天保基建2020年一季度现金流量报告

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2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 天保基建2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为15,177.89万元，与2019年一季度的
13,011.29万元相比有较大增长，增长16.65%。

企业当期新增借款总额为10666.64万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的70.28%。

但这部分新增借款有85.21%用于偿还旧债。

经营业务产生的现金流量为3571.19万元，约占企业当期现金流入总额的23.53%。

但企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

2020年一季度经营现金收益率为-42.88%，与2019年一季度的-209.15%相比有较大幅度的提高，提高166.27个百分点，但盈利水平仍然为负。

二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为29,806.25万元，与2019年一季度的
26,267.22万元相比有较大增长，增长13.47%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的40.90%。