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一、报告概述尊敬的领导：根据我国《票据法》及相关法律法规的规定，为维护公司财务秩序，规范票据管理，现将我公司票据核销申请事项报告如下：一、票据基本情况1. 票据类型：银行承兑汇票2. 票据号码：XXXXX3. 出票日期：XXXX年XX月XX日4. 到期日：XXXX年XX月XX日5. 出票人：XXX公司6. 收款人：我司（XXXX公司）7. 票面金额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）8. 付款人：XXX银行二、票据核销原因1. 交易背景：我司于XXXX年XX月XX日与XXX公司签订《采购合同》，约定我司向XXX公司采购一批原材料，总价款为人民币壹拾万元整。
2. 付款方式：根据合同约定，我司采用银行承兑汇票方式支付货款。
3. 票据流转：我司于XXXX年XX月XX日向XXX银行申请开具银行承兑汇票，并由XXX公司承兑。
4. 票据到期：XXX银行于XXXX年XX月XX日收到XXX公司支付的票款，并通知我司票据到期。
5. 核销原因：由于我司与XXX公司业务往来已结束，且该笔款项已由我司支付，故申请核销该银行承兑汇票。
三、票据核销依据1. 《中华人民共和国票据法》2. 《银行承兑汇票业务管理办法》3. 我司与XXX公司签订的《采购合同》4. XXX银行开具的银行承兑汇票5. XXX银行的通知函四、核销流程及手续1. 我司财务部门对票据进行审核，确认票据的真实性、合法性和有效性。
2. 我司财务部门填写《票据核销申请表》，并附上相关票据资料。
3. 我司财务部门将《票据核销申请表》及相关票据资料提交给公司审批。
4. 公司领导审批通过后，我司财务部门将《票据核销申请表》及相关票据资料提交给XXX银行。
5. XXX银行审核通过后，将核销结果通知我司财务部门。
五、核销后的处理1. 我司财务部门将核销后的票据存档，以备查阅。
2. 我司财务部门根据核销结果，调整公司财务账目。
3. 我司财务部门将核销结果通知相关部门，确保公司财务数据的准确性。
关于某公司的应收票据的调查报告
《某公司应收票据调查报告》
为了深入了解某公司的经营状况，我们对其应收票据进行了调查。
以下是调查报告的主要发现：
1. 应收票据总额：根据公司财务报表，该公司截至目前的应收票据总额为XXX万元。
这一数
字相对较高，表明公司与客户之间的交易频繁，同时也带来了较大的财务风险。
2. 逾期应收票据比例：据公司财务部门提供的数据显示，公司逾期的应收票据比例为XX%。
这说明公司的应收账款管理存在一定问题，需要进一步调查逾期账款的原因和减少逾期账款的措施。
3. 应收票据账龄分布情况：经过分析发现，公司的应收票据主要集中在30天以内和60-90天
之间。
这表明公司需要加强对长期未收款项的管理，并对拖欠账款的客户进行风险评估。
4. 应收票据回笼速度：公司应收票据的回笼速度较慢，导致资金占用情况严重。
建议公司加强应收账款的催收工作，采取措施提高资金周转速度。
结论：公司应收票据管理存在一些问题，包括逾期账款较多、资金回笼速度较慢等。
公司需要加强内部管理，建立健全的应收账款管理制度，同时加强与客户的沟通和催收工作，以减少坏账风险并提高资金利用效率。
票据核查总结报告范文一、引言票据核查是企业财务管理中的重要环节，通过对企业票据的认真、细致核查，可以有效避免财务风险和误差的发生。
本次票据核查总结报告，就对企业最近一年的票据核查工作进行总结和分析，并提出一些建议，以提高票据核查工作的质量和效率。
二、票据核查工作展开情况1. 核查范围本次票据核查主要包括采购、销售、费用报销等环节的票据，针对所有与企业相关的票据予以核查，以确保票据真实可信。
2. 核查程序（1）准备工作：明确核查范围和目标，制定核查计划和流程，分配核查人员，并提供相关培训和指导。
（2）核查漏洞：对各个环节进行分析，找出可能存在的核查漏洞，如票据数量不符、票据信息不真实等。
（3）核查方法：采取多种核查方法，例如对比原始凭证和账务记录、查验票据真伪、核对相关单位的账户信息等。
（4）核查记录：及时、准确地记录核查过程中的异常情况、发现的问题和处理结果，以备查阅和分析。
（5）异常问题处理：对核查过程中发现的异常问题，根据相关规定进行及时处理，追踪问题解决情况。
三、票据核查结果分析1. 票据数量本次票据核查中，发现了少数票据数量与账务记录不符的情况。
主要原因是一些员工在存储票据时的疏忽或者误操作所致。
这种情况应引起我们的重视，加强员工培训，提高他们对票据管理的重要性的认识，并加强内部控制，确保票据数量的准确性。
2. 票据信息在票据核查过程中，发现了一些票据信息不真实的情况，主要是一些发票的开具单位或金额出现错误。
这可能是供应商或客户在填写发票时出现的疏忽或错误。
我们应该与相关单位保持良好的沟通，及时纠正这些错误，并建立起更加严格的发票信息核实机制。
3. 票据真伪通过对票据真伪的核查，我们发现了一些假冒票据的存在。
这些假冒票据可能会导致企业财务损失，对企业形象造成极大影响。
因此，我们要加强对票据真伪的核查，避免遭受经济损失。
4. 内部控制票据核查过程中，我们也发现了一些内部控制制度的不完善之处，例如在票据存储、流转和审批过程中存在一些环节的缺失。
票据坏账审计报告模板票据坏账审计报告报告对象：XXX公司报告日期：20XX年X月X日报告目的：本报告旨在对XXX公司的票据坏账进行审计，并提供相应的审计意见和建议。
审计方法：本次审计采用了抽样和核实的方法，对XXX公司的票据记录进行了详细的核对和比对分析，同时与相关负责人进行了沟通和确认。
审计范围：本次审计主要对XXX公司在报告期内的票据坏账进行了审计，包括但不限于应收账款、应付账款、票据到期未兑等方面。
审计发现：经过对XXX公司的票据记录进行细致的核对和比对后，我们发现以下问题：1. 票据逾期未兑现：XXX公司在报告期内有大量的票据逾期未兑现，其中部分票据的到期日已超过三个月。
逾期未兑现的票据可能存在坏账的风险。
2. 票据核销不及时：XXX公司对于已经坏账的票据没有及时核销，导致坏账的规模不断累积，影响了公司的财务状况和信誉。
3. 票据背书不规范：XXX公司在票据的背书环节存在不规范的情况，未按照相关法律法规的要求进行签署和盖章，并且存在一定的内部控制漏洞。
审计意见：基于上述审计发现，我们对XXX公司的票据坏账提出如下意见：1. 要加强对票据的管理和控制，建立完善的票据管理制度，确保票据的及时兑现。
2. 需要及时核销坏账票据，减少对公司财务状况的影响，并加强对坏账的风险评估和预防工作。
3. 应进行内部控制的改进，加强对票据背书的监督和管理，确保背书的规范性和合法性。
4. 建议公司加强相关人员的培训，提高其对票据管理的意识和能力，降低票据坏账的风险。
总结：本次票据坏账审计发现了XXX公司在票据管理方面存在的问题，并提出了相应的意见和建议。
希望XXX公司能够根据我们的审核发现，及时采取措施改进票据管理，有效降低票据坏账的风险，保障公司的财务健康和信誉形象。
附件：XXX公司的票据坏账审计相关文件及数据清单。
本报告仅供管理层和审计委员会等内部人员使用，并不能对任何第三方产生法律上的约束力。
审计人员：日期：20XX年X月X日。
医院检查财政票据情况汇报
尊敬的领导：
根据财务部门的要求，我对医院检查财政票据情况进行了汇报。
经过仔细的调
查和整理，我将情况如实报告如下：
首先，我对医院财政票据的存档情况进行了全面的检查。
经过核实，我们医院
的财政票据存档情况良好，各项票据均按规定进行了归档保存，并且建立了完善的档案管理制度，确保了财政票据的安全和完整性。
其次，我对医院财政票据的使用情况进行了详细的了解。
在审查过程中，我发
现医院的财政票据使用严格按照相关规定进行，各项票据的开具和使用均符合规定，没有出现违规开具或使用的情况，保证了财务管理的规范和透明。
另外，我还对医院财政票据的报销情况进行了核实。
在核对报销记录时，我发
现医院的财政票据报销程序严谨，报销材料齐全，报销金额准确，没有发现任何违规报销行为，保障了医院财务的合规性和稳定性。
最后，我对医院财政票据的监管情况进行了总结。
通过对监管记录的查阅和了解，我发现医院的财政票据监管工作得到了有效执行，监管措施到位，监管记录完整，没有发现监管不力或疏漏的情况，确保了财政票据的安全和合规。
总的来说，医院的财政票据情况良好，各项工作均得到了有效执行和落实。
但
在实际工作中，我们仍需进一步加强对财政票据的管理和监管，确保每一项工作都能做到更加规范和严谨，为医院的财务管理提供更加有力的支持。
感谢领导对本次汇报的关注和支持，我将继续努力，为医院的财务管理工作贡
献自己的力量。
谨此汇报。
医院财务部门敬上。
票据检查自查报告报告人：XXX 公司财务部门报告日期：[日期]摘要：本报告总结了我公司财务部门对票据的检查情况及自查结果。
通过细致的检查和自查，我们全面审查了各类票据的合规性和准确性。
本报告旨在向相关部门和人员展示我们公司对票据管理的重视和努力。
一、检查目的及依据根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的要求，本次票据检查旨在确保我公司所有出入账票据的真实性、合规性和有效性。
依据包括但不限于《中华人民共和国票据法》、《公司票据管理制度》等文件。
二、检查范围本次票据检查覆盖我公司财务部门核心业务范围，并包括但不限于以下票据类型：1. 发票2. 收据3. 支付凭证4. 收款凭证5. 转账凭证......三、检查方法为了确保检查的完整性和准确性，我们采用了以下方法和步骤进行票据检查：1. 审查票据的编号和基本信息，确保票据的真实性和准确性。
2. 核对票据的日期和金额，确保票据的合规性和有效性。
3. 检查票据的签收和盖章情况，确保票据的合规性和授权性。
4. 对涉及合同和协议的票据，进行合同文件的核查，确保票据与合同的一致性。
5. 与相关部门和人员沟通，获取合理解释和补充材料，以确保票据的准确性。
四、检查结果根据公司财务部门的检查记录和自查结果，总结如下：1. 发票：全面检查了购买和销售发票，所有发票均合规并已入账。
2. 收据：对收取的各类收据进行了审核，不存在虚假或错误情况。
3. 支付凭证：核对了支付凭证的金额和收款方信息，支付凭证记录准确且完整。
4. 收款凭证：对所有收款凭证进行了详细检查，与实际收款金额一致并已入账。
5. 转账凭证：检查了公司内部的转账凭证，所有凭证均记录准确无误。
五、存在的问题及解决措施在票据检查过程中，我们发现了以下问题，并采取相应的解决措施：1. 部分票据记录存在缺失或错误，我们已经补充了相关材料，并进行了相应的调整。
2. 出现了部分票据未能及时入账的情况，我们已核实原因，并加强了对票据的跟踪和记录。
财政票据年检报告1. 引言财政票据是财政部门在财政活动中使用的一种常用支付工具。
为了保证财政票据的合法性、准确性和有效性，财政部门需要进行年检，以确保其正常使用和管理。
本文将对财政票据年检报告进行详细的分析和说明。
2. 年检范围财政票据年检主要涵盖以下内容：2.1 财政票据的种类财政票据的种类包括国库券、地方政府债券、财政拨款单据等。
年检报告需要对各种票据的发行、使用和销售情况进行分析，确保其合规性和合理性。
2.2 财政票据的数量和金额年检报告需要对财政票据的数量和金额进行统计和分析，包括发行数量、退库数量、流通数量、作废数量、发行金额、兑付金额等。
这些数据可以反映财政票据的使用情况和流动性。
2.3 财政票据的使用范围年检报告还需要对财政票据的使用范围进行分析，包括财政部门的各项支出、支付、拨款等情况。
这可以帮助评估财政票据的效能和影响力。
2.4 财政票据的管理和监督年检报告还需要对财政票据的管理和监督情况进行综合评估，包括财政部门的内部控制、监察体系、风险管理等方面的情况。
这可以帮助发现问题和改进工作。
3. 年检方法财政票据年检可以采用以下方法：3.1 数据分析通过对财政票据的数量和金额进行统计和比对，可以分析财政票据的使用情况和变化趋势。
同时，可以使用统计方法对数据进行验证和分析，以确保数据的准确性和可信度。
3.2 抽样检查可以通过抽样检查的方式，对财政票据的使用情况进行抽样调查和检查，以确保财政票据的真实性和合规性。
抽样检查可以避免对所有财政票据的详细检查，提高工作效率。
3.3 现场核查可以对发行机构、使用部门和销售机构进行现场核查，以验证财政票据的真实性和合规性。
现场核查可以发现问题和隐患，及时采取措施加以解决。
4. 年检结果财政票据年检的结果将体现在年检报告中。
年检报告需要对财政票据的使用情况、管理情况和监督情况进行详细的说明和分析。
根据年检结果，财政部门可以针对问题制定相应的改进措施和监管要求。
票据检查工作报告（二）社区卫生服务信息公开。
4、有8处社区卫生服务机构对部分药品价格进行了公示，全区社区卫生服务机构均未对惠民政策进行公开。
（三）家庭责任医师团队建设。
有4处社区机构已按照新的规范标准制展牌并已公示，1处社区卫生服务机构公示不符合新规范要求，有３２处机构未按要求公示上墙，其中１０处社区卫生服务机构没有建立家庭医师团队。
（四）卫生强基工程。
全区共13处社区机构建立强基工程工作档案，档案资料比较齐全，其中2处社区卫生服务机构按照规范要求进行了公示。
其余24处社区机构不了解此项工作任务，未按将工作落实到实处。
（五）省级示范社区创建工作。
共有11处社区卫生服务机构按照工作要求在规定时间内递交了申报材料，并按照要求积极开展创建工作。
（一）重视程度不够。
检查中发现，多数机构未将此项工作列入议事议程，认真进行准备，个别机构负责人不清楚，工作人员不明白，对上级文件不传达、不学习、不贯彻、不落实，甚至个别的机构以将要拆迁为由而未开展任何工作。
（二）宣传不够。
一是不落实上级有关入户宣传的要求；二是大部分社区卫生服务机构宣传材料的品种、数量达不到规范要求，不能体现各机构的服务特色；三是公示信息陈旧，不符合目前工作实际，不能实事求是体现最新工作数据，个别社区卫生服务机构无公示内容，未按照新的规范要求落实工作。
（三）存在两极分化现象。
检查中发现好的单位与差的单位存在明显的差距，个别的机构工作质量不高，标准不高，满足于现状，应付了事，不能真正体现“利医惠民”的服务理念，严重影响了我区社区卫生服务工作整体推进。
（二）强化措施，进一步加强社区卫生服务信息公开。
根据《关于转发进一步加强城市社区卫生服务机构规范化建设的通知》文件要求，各机构要将社区卫生服务概况、社区卫生服务人员、公共卫生服务项目、医疗卫生服务项目、强基工程服务等信息制作成展示牌，做到格式一致、内容简明、信息明确，便于辖区居民了解、熟悉社区卫生服务工作。
票据年审工作总结
票据年审是企业财务管理中非常重要的一环，通过对票据的年审工作，可以及
时发现和解决财务管理中存在的问题，提高企业的财务管理水平。
在过去的一年中，我们对公司的票据进行了全面的年审工作，现在我将对这一年的票据年审工作进行总结。
首先，我们对公司的票据进行了分类整理，确保每一张票据都能够被准确地归
档和记录。
在这个过程中，我们发现了一些遗漏的票据，及时进行了补录和整理，确保了公司财务数据的完整性和准确性。
其次，我们对票据的使用情况进行了分析和比对，发现了一些异常情况，如重
复开具的票据、金额不符的票据等，及时进行了核对和调整，避免了因为票据错误而导致的财务风险。
此外，我们还对票据的存档和保管情况进行了检查，确保了票据的安全性和可
追溯性。
在这个过程中，我们发现了一些存档不规范的情况，及时进行了整改和规范，提高了票据的管理效率和质量。
最后，我们对票据年审工作的成果进行了总结和归档，形成了一份完整的年审
报告，为公司的财务管理提供了重要的参考依据和数据支持。
通过一年的票据年审工作，我们不仅发现了一些问题并及时进行了解决，更重
要的是，我们建立了一套完善的票据管理制度和流程，为公司的财务管理奠定了坚实的基础。
在未来的工作中，我们将继续加强票据年审工作，不断提高财务管理的水平，为公司的发展提供有力的支持。
非税收入管理局财政票据年检工作情况报告非税收入管理局财政票据年检工作情况报告为加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，加大财政票据监管力度，推进政府非税收入管理改革，保障合法收费，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《云南省财政票据年度检验规定》和州非税局《关于开展财政票据年检的通知》（迪非税第1号），按照规范化、制度化管理的原则，我县积极响应、贯彻文件通知的精神，从4月份开始对各使用财政票据的行政事业单位、社会团体、委托代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的使用情况进行了检查。
经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理上报等阶段，基本完成年检工作。
现就我县财政票据年检基本情况作如下汇报一、基本情况和做法及存在的问题年检工作中我局与各主管部门相互配合，加强沟通联系，我局于3月29日在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括一、财政票据年检时间；二、年检范围；三、年检内容；四；年检方法；年检地点等相关内容作了统一布置和安排。
截止5月14日，完成全县（含10个乡镇）财政票据年检工作（我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%;重点检查单位99个，重点检查率92%。
检查涉及17类财政票据，其中手工票据1772本，微机票据5.5万套。
）。
在财政票据年检工作中存在以下问题并作了处理1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。
2、未盖章的补盖章手续。
3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的收据联给他人。
尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。
4、存在串票填写问题的有公安局一家，该用云南省行政事业性收费通用收款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在今后工作中改正，不在犯同样错误。
根据银兴财发[2008]22号文件精神，对我单位2004年1月1日至2007年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、高度重视，认真开展自查工作。
在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对2004年1月至2007年12月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。
二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。
2004至2007年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。
收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细……市财政局：为切实加强财政票据管理，规范政府非税收入征收行为，进一步落实“收支两条线”管理规定，按照《财政局关于开展市级财政票据专项检查的通知》（财办收〔〕号）要求，对我单位年、年开具的财政票据情况深入开展自查。
通过自查，我单位票据管理严格，无违规问题。
现将自查情况汇报如下：一、领导重视。
局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组专门召开局长办公室，传达学习上级有关精神，局长同志对票据自查工作提出了具体要求，进一步提高了思想认识。
成立了以主管副局长为组长，、、为成员的票据自查工作领导小组。
票据自查工作领导小组在局党组的领导下，按照财政局要求，结合本单位实际，深入开展了自查工作。
二、严密组织。
为确保自查工作的有效开展，局自查工作领导本文来自公务员在线，转载请保留此标记。
小组制定了票据自查工作实施方案，并开设了举报电话和举报信箱，接受全体人员的监督。
同时，将票据自查工作与学习实践科学发展观活动紧密结合起来，以科学发展观指导自查工作的开展；将睚查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误、双丰收”；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部党员的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。
………………………此处隐藏部分文章内容…………………………………………政票据购领证》记录相符，无丢失现象；财政票据的使用记录齐全，票据所开金额与收取、处罚金额一致；无财政票据相互混用和串用现象；使用完毕的财政票据，按顺序清理票据存根，按规定妥善保管。
、所有收取的非税收入都按规定足额上缴财政，并实行“收支两条线”。
本篇文章《安监局财政票据使用情况自查报告_公务员在线》由公务员在线 为您整理，更多范文文章请访问：/Article_Show.asp?ArticleID=144134财政票据管理工作自查报告根据银兴财发[2008]22号文件精神，对我单位2004年1月1日至2007年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、高度重视，认真开展自查工作。
在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对2004年1月至2007年12月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。
二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。
2004至2007年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。
收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码，收费时开票人与收费人分开，共同合作，互相牵制，所收现金及时交入银行，票据缴销、稽核中，票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销，严格执行职责分离制度。
妥善保管保管存根，销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁，有作废票据时，必需三联齐备时方可作废。
对2004年丢失的收据已在报刊上登载声明作废，并在审计中对此事做出了处理。
收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象，各项收入严格执行收支“两条线”的规定，不作支现金。
在这次自查中，发现票据管理中也存在个别失误，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做做到最好。
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。
对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。
通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。
通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。
上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。
从2004年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。
2005年共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。
在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《***区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。
***区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。
矿产品税费统征票据由总票管员向***区非税收入管理办公室申请领用。
领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，***区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。
分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和***区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“***区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。
2005年票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。
对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如2005年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。
执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。
三是严格把好票据核销环节。
票据核销是整个票据管理的关键环节。
我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如2005年度共上门核销票据2000多本、10万多份，核销金额达3600多万元；再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。
四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。
已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。
