关于物资需求计划审核和管理的规定

第一章总则第一条为加强公司物资需求计划的管理，确保物资采购、使用和储备的安全，保障公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的物资需求计划管理工作。

第三条物资需求计划管理工作应遵循以下原则：（一）科学合理：根据生产、经营需求，制定合理的物资需求计划。

（二）安全可靠：确保物资质量，保障生产、经营活动安全。

（三）高效节约：提高物资使用效率，降低成本。

（四）责任明确：明确各部门、各岗位的职责，确保物资需求计划工作的顺利实施。

第二章物资需求计划的编制第四条各部门根据生产、经营计划，结合库存情况，编制物资需求计划。

第五条物资需求计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量。

（二）物资用途、使用时间。

（三）物资质量要求。

（四）物资采购预算。

（五）物资供应商及联系方式。

第六条编制物资需求计划时，应充分考虑以下因素：（一）市场供应情况。

（二）物资价格波动。

（三）物资运输、储存条件。

（四）公司发展战略。

第三章物资需求计划的审批第七条物资需求计划编制完成后，需经部门负责人审核，报公司物资管理部门审批。

第八条物资管理部门对物资需求计划进行审核，主要包括以下内容：（一）物资需求计划的合理性。

（二）物资质量、价格、供应商的可靠性。

（三）物资采购预算的合理性。

第九条物资需求计划经审批后，由物资管理部门下达采购通知。

第四章物资采购与验收第十条物资采购严格按照采购通知执行，确保采购物资符合需求计划要求。

第十一条采购物资到货后，由相关部门进行验收，验收内容包括：（一）物资数量、规格、型号、质量是否符合需求计划要求。

（二）物资包装、运输是否符合规定。

（三）物资供应商资质是否符合要求。

第十二条验收合格的物资，由相关部门办理入库手续。

第五章物资储存与使用第十三条物资入库后，由仓储部门进行储存管理，确保物资安全。

第十四条仓储部门应定期检查物资储存情况，发现问题及时处理。

第十五条物资使用部门应严格按照物资需求计划和使用规定进行使用，确保物资使用安全。

物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。

2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。

3、计划采购，技术先进，经济合理。

4、定点采购，统一结算。

（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。

2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。

3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。

4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。

5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。

（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。

（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。

（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。

2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。

3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。

4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。

5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。

采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。

公司给予经济处罚。

如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。

材料采购管理流程：二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。

2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。

3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。

（二）验收入库管理流程三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。

第1篇第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资管理水平，确保物资供应的及时性和准确性，降低物资成本，提高经济效益，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有物资管理活动，包括物资采购、验收、储存、发放、报废等各个环节。

第三条物资管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：物资采购、验收、储存、发放等环节必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 经济效益原则：在保证物资质量的前提下，合理控制采购成本，提高物资使用效率。

3. 信息化管理原则：利用现代信息技术，实现物资管理的数字化、网络化、智能化。

4. 严谨细致原则：对物资管理各个环节进行严谨细致的管理，确保物资安全、准确、及时供应。

第二章物资采购第四条物资采购应遵循以下程序：1. 物资需求计划编制：各部门根据生产、维修、科研等需求，编制物资需求计划，报物资管理部门审核。

2. 物资采购申请：物资管理部门根据需求计划，提出采购申请，经相关部门审批后，组织实施采购。

3. 物资采购方式：物资采购方式包括公开招标、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等。

4. 物资采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、质量、价格、交货期、售后服务等内容。

5. 物资采购验收：物资采购到货后，由验收部门进行验收，确保物资符合合同约定。

第五条物资采购应遵守以下要求：1. 采购物资应符合国家法律法规、行业标准和质量标准。

2. 采购价格应合理，不得高于市场价格。

3. 采购物资的质量、数量、交货期等应符合合同约定。

4. 采购过程中应公平、公正、公开，禁止任何形式的商业贿赂。

第三章物资验收第六条物资验收应遵循以下程序：1. 验收准备：验收部门根据采购合同，提前做好验收准备工作，包括验收人员、验收工具、验收场地等。

2. 验收过程：验收人员按照合同约定，对物资进行数量、质量、包装、标识等进行验收。

3. 验收记录：验收人员填写验收记录，详细记录验收情况，包括物资名称、规格、数量、质量、验收结果等。

XXXX物资需求计划管理细则1 计划管理的基本要求1.1 规范内容的界定1.1.1 物资需求计划按时间分年度、季度、月度和临时计划等四种类型，实行以年度、季度、月度计划为主，临时计划为辅的编报模式。

1.2 计划管理原则1.2.1 需求计划的编制坚持“及时、准确、要素齐全”的原则，需求计划的提报按照属地就近原则。

1.3 计划管理方式1.3.1 各单位物资需求计划由基层单位和有关职能部门提出，基层需求计划必须通过物资需求计划提报系统编制，以电子版或转储单的形式提报给本单位物管部门，同时以书面形式将物资需求计划表（见附件三）上交本单位物管部门。

1.3.2 各单位物管部门根据生产实际及物资消耗定额进行编制，经生产、计划、财务、装备、技术等部门平衡、审核后，报单位分管领导审批。

1.3.3 物管部门将审批后的物资需求计划按照要求上报物资供销处。

2 各级管理部门职责2.1 物资供销处是XXXX物资需求计划的归口管理部门，负责对各单位物资需求计划的上报、执行、变更以及计划提报和执行情况的检查考核工作。

2.2 各单位物资管理科（站）等物管部门负责本单位需求计划的编制、提报工作。

3 计划管理的内容及方法3.1 计划的编制3.1.1 物资需求计划必须明确标明所需物资的大类、名称、规格、型号、数量、交货时间等要素，并提供相关技术要求与质量标准。

3.1.2 对不同类别计划编制的要求：3.1.2.1 年度、季度物资需求计划由各单位物资管理部门依据年度、季度生产任务，结合材料资金预算及材料消耗定额编制，应附有前期计划完成、本期计划依据和消耗预测分析等必要的文字说明，年度、季度物资需求计划按目录要求提报(大修物资计划归入季度需求计划)；3.1.2.2 月度物资需求计划根据单位每月生产实际需要，结合月度材料消耗资金预算编制，要按ERP物料主数据的规范要求，填报准确无误的物资编码等关键要素。

3.1.2.3 临时计划根据单位应急、抢险的生产物资需要及时提报。

物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。

第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。

第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。

第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。

第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。

第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。

第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。

第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。

第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。

第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。

第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。

（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。

（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。

（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。

（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。

（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。

（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。

（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。

公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。

二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。

各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。

三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。

3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。

四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。

2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。

五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。

2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。

六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。

相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。

七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。

八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。

如有变更，按公司相关流程修订。

结语：。

物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。

第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。

第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。

物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。

第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。

第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。

第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。

第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。

第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。

第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。

第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。

第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。

第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。

第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。

第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。

第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。

第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。

第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。

第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。

第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。

物资管理制度物资管理制度是指组织或机构内部为了合理、高效地管理物资的规范性文件。

物资管理制度旨在规范物资采购、入库、出库和盘点等流程，提高物资管理的效率和精度，以确保物资的合理利用和安全保管。

一、物资管理的基本原则1.经济性原则：物资管理应以经济合理为基础，遵循成本最低、效益最大的原则。

2.公平公正原则：物资管理应坚持公平公正原则，确保物资资源的合理分配和使用。

3.安全保障原则：物资管理应注重物资的安全保障，防止物资遗失、损坏或被盗。

4.信息化原则：物资管理应借助现代信息技术手段，实现物资管理的信息化和智能化。

5.便捷高效原则：物资管理应注重工作流程的便捷和效率，提高工作效率和质量。

二、物资管理的职责和权限1.物资采购职责：负责根据需求计划采购物资，制定采购计划并组织实施。

2.入库管理职责：负责对采购的物资进行验收、入册和入库，确保物资数量和质量无误。

3.出库管理职责：负责对出库申请进行审核和批准，保证物资的合理调配和使用。

4.盘点管理职责：定期对库存物资进行盘点，核对与实际库存情况，及时更新库存信息。

5.废旧物资处置职责：负责对废旧物资进行清理、分类、处置或报废，确保不影响正常使用。

三、物资管理流程1.物资采购流程：(1)根据需求编制采购计划。

(2)制定招标文件、发布公告并组织招标。

(3)接收并评审投标文件。

(4)签订采购合同。

(5)跟踪物资交付，确保按时到货。

2.入库管理流程：(1)物资验收：对物资进行数量和质量的验收，并与采购合同进行比对。

(2)入册登记：将验收合格的物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息。

(3)入库操作：按照分类和规格将物资存放到相应的库房，保证物资的安全和完好无损。

3.出库管理流程：(1)部门申请：各部门根据需要填写出库申请单，包括物资名称、数量和用途等。

(2)审核批准：物资管理部门对出库申请进行审核，并批准符合条件的申请。

(3)出库操作：出库人员根据批准的出库申请，按照规定的程序和要求进行出库操作。

《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。

第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。

第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。

第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。

监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。

第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。

2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。

13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。

第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。

第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。