财务部工作分析表

财务部KPI绩效考核表(全)确性账务处理准确无误，无漏项报表及时准确，财务分析清晰明了回款及时实际回款额/应回款额*100％财务经理财务经理财务经理财务经理每少1个百分点扣1分每迟延两天扣1分每少3个百分点扣1分，每增3个百分点加1分直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价直接上级的评价团队管理下级对上级考核表下属满意度合计目标下达者目标接受者下达日期接受日期预算管理100%100财务经理级财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理综合评价评价工作态度和工作能力目标接受者接受日期工作态度积极，各项工作能够及时完成考核者考核日期合计目标下达者下达日期直接上级财务经理给予书面评价财务部岗位绩效考核表姓名考核项目考核指标分值任务期间得分考核者费用会计财务费用控制率财务费用/预算财务费用*100% 10 100% 财务经理部门费用控制率部门发生费用/部门预算费用*100% 20 100% 财务经理全面预算控制率公司发生费用/销售收入*100% 5 22% 财务经理工资发放及时性每月16日前要及时发放工资 10 100% 直接上级工资发放准确性发放工资金额要准确出错的制单数/当月制单数*100% 15 控制在5%以内直接上级账务处理出错率每延迟一次错误扣1分每出现一次错误扣2分 10 控制在5%以内财务经理财务报表的及时性要求报送的报表要及时提交出错报表数/财务报表总数*100% 10 100%准确财务经理财务报表的准确率每超过1%扣1分 10 控制在5%以内财务经理综合评价：财务部门员工工作态度积极，各项工作能够及时完成，但全面预算控制率有待提高。

费用会计、部门费用控制率和全面预算控制率均达到了预期目标，工资发放及时性和准确性、账务处理出错率、财务报表的及时性和准确率也均符合要求。

财务经理应给予员工书面评价。

财务部岗位绩效考核表姓名：XXX考核项目：费用控制监督部门：区域财务考核指标：费用控制率：部门发生费用/部门预算费用＊100％，每超出3个百分点扣1分，每降低3个百分点加1分费用开支的真实性和合理性：区域可控费用控制率，考核目标100%，超出预算及时反映，<100％及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：数据来源费用控制，每发现一次扣2分，扣完为止；监督发现价格异常未上报者或未发现者，每次扣5分；监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者，每次扣5分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：工资数据监督部门：XXX考核指标：提供及时工资数据：每月3日前要及时提供工资数据提供准确工资相关数据：要准确提供工资相关数据任务期间分值：10评分标准：每延迟一天扣1分，每出现一次错误扣1分，每拖延一天扣2分，扣完为止，每错误一次扣2分，扣完为止考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：财务报表监督部门：财务部门考核指标：按时按质上交相关财务报表的及时性报表数据准确无误任务期间分值：10评分标准：每迟延一天扣1分，每出现一次错误扣1分考核结果：得分10考核者：财务经理考核项目：销售目标达成率监督部门：销售部门考核指标：实际销售额/基本目标＊100%及时办理相关证件及时上报抽查情况任务期间分值：10评分标准：以实际完成销售额计算，超过100%时，按实际达成率*分值计算。

如何使用Excel进行财务分析和报表制作Excel作为一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域，尤其是在财务分析和报表制作方面。

本文将详细介绍如何使用Excel进行财务分析和报表制作，以帮助读者更好地利用Excel进行数据处理与展示。

一、Excel的基本操作Excel提供了丰富的功能和工具，但在进行财务分析和报表制作之前，我们需要先掌握一些基本操作。

下面介绍几个常用的操作技巧：1. 单元格的基本操作- 输入数据：双击单元格后即可输入数据，按回车键确认输入。

- 复制粘贴：选中单元格，按下Ctrl+C复制，Ctrl+V粘贴。

- 批量填充：选中一系列单元格，点击右下角的小黑点拖动填充。

2. 工作表的管理- 新增工作表：点击下方的"+"按钮或者按下Shift+F11快捷键。

- 重命名工作表：双击工作表名称，输入新名称后按下回车键确认。

- 工作表切换：点击工作表标签即可切换不同的工作表。

二、财务分析Excel提供了多种函数和工具，使得财务分析更加便捷高效。

下面介绍几种常用的财务分析方法：1. 财务比率分析- 利润率分析：计算净利润与销售收入之间的比率，衡量企业盈利能力。

- 偿债能力分析：计算资产负债率、流动比率等指标，评估企业偿债能力。

- 营运能力分析：计算应收账款周转率、存货周转率等指标，分析企业营运能力。

2. 财务模型建立- 利润预测模型：基于历史数据和相关因素，建立利润预测模型，预测未来一段时间的利润。

- 现金流量模型：分析企业现金流入和流出的情况，评估企业的经营状况和偿债能力。

- 投资回报模型：计算投资项目的回报率、净现值等指标，辅助投资决策。

三、报表制作Excel不仅可以用于数据分析，还可以用于制作各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

下面介绍如何利用Excel制作这些报表：1. 资产负债表资产负债表是反映企业财务状况的重要报表之一。

可以通过以下步骤制作资产负债表：- 创建一个新的工作表，并设置好表格标题和表头。

财务预算与报表分析（工作汇报模板）尊敬的领导：首先，感谢您给予我撰写工作汇报的机会。

在这份工作汇报模板中，我将向您展示财务预算与报表分析方面的工作进展以及相关的数据分析结果。

一、工作概况在过去的一个季度，我负责进行财务预算与报表分析工作。

根据公司的战略目标和经营计划，我制定了年度财务预算，并监督了其执行情况。

同时，我也负责收集、整理和分析各部门的财务报表，以提供有关公司财务状况和经营绩效的数据支持。

二、财务预算分析1. 收入预算分析在财务预算编制过程中，我详细考虑了公司的市场定位、竞争态势和行业趋势等因素。

经过对市场需求、产品定价和销售预期的分析，我制定了相应的收入预算。

与实际情况相比，我们公司在该季度的收入达到了预期目标，其中销售额超过了预期，这得益于市场份额的增加和产品线的扩展。

2. 成本预算分析我对公司的各项成本进行了详细的预算分析，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用和销售及行政费用等。

与预算相比，我们公司的成本控制得到了较好的执行，降低了不必要的浪费和开支。

其中，我重点关注了制造费用的分析，并提出了相应的节约建议，以提高公司的整体效益。

三、财务报表分析1. 资产负债表分析我对公司最近一期的资产负债表进行了详细分析。

通过比较不同时间点的数据，我发现公司的资产总额有所增加，这主要是由于我们的固定资产投资增加，并且我们的负债总额也有所下降，这表明我们公司的偿债能力得到了提高。

2. 利润表分析在利润表方面，我对公司的净利润、销售额和成本费用等进行了详细分析。

与去年同期相比，我们公司的销售额和净利润都有了较大幅度的增长，这主要是由于我们的市场份额扩大和成本控制得到了优化。

四、数据分析和建议通过对财务预算和报表的分析，我得出了以下几个结论，并提出了相应的改进建议：1. 公司的销售额和利润增长较快，这意味着我们的市场策略和产品定位是成功的。

建议继续加大市场推广力度，增加市场份额，提高品牌知名度。

财务报表分析汇报（工作汇报模板）一、背景介绍在过去的一段时间里，我负责对公司的财务报表进行分析，并根据分析结果撰写了详细的汇报。

本次汇报旨在总结分析的结果，并向领导和团队成员介绍财务状况，为未来的决策提供参考依据。

二、财务报表分析结果1. 利润表分析通过对公司最近一期利润表的分析，发现公司营收稳定增长。

营业收入从去年同期的X万元增长至今年的Y万元，增长率为Z%。

主要原因是产品销量的增加以及市场份额的扩大。

同时，我们的利润率也有所提高，从去年同期的P%增长至今年的Q%，这主要得益于成本控制和运营效率的改善。

2. 资产负债表分析我们对公司最新期末资产负债表进行了详细分析，发现公司的总资产规模稳步增长。

截至目前，公司总资产为A万元，较上期增长了B 万元，增长率为C%。

同时，我们的负债也有所增加，主要是为了支持公司的扩张计划和新项目的投资。

然而，通过计算我们的资产负债比率，发现公司的偿债能力依然良好，保持在D%左右。

3. 现金流量表分析对公司最近一期现金流量表的分析显示，公司的现金流状况良好。

经营活动现金流净额为E万元，主要得益于销售收入的增加和成本的有效控制。

此外，公司的投资活动现金流净额为F万元，主要用于固定资产的购置和新项目的开展。

融资活动现金流净额为G万元，主要用于偿还债务和筹集资金。

总体而言，公司的现金流量稳定，处于良好的状态。

三、结论与建议基于以上的分析，我对公司的财务状况有以下几点结论和建议：1. 公司的销售收入和利润率稳步增长，显示出我们的产品市场竞争力强劲。

继续加强市场推广和产品创新，以保持竞争优势。

2. 公司的资产规模扩大，但应注意管理风险，避免资产负债比率过高。

合理规划资产配置，确保偿债稳定。

3. 公司的现金流状况良好，为未来的发展提供了充足的资金保障。

继续加强现金流管理，确保资金的有效利用和合理运营。

4. 建议加强对财务报表的定期分析和监控，及时发现问题并采取相应的措施进行调整和改进。

岗位明细一、总经理室总经理1、行政部行政经理、人事培训主管、行政专员、系统管理员2、销售部销售总监、渠道经理、零售经理、销售主管、销售顾问、销售计划与控制、车辆管理员、销售PDI、试乘试驾专员、销售支持、前台接待、关键客户经理、关键客户专员、内训师3、客户关爱部客户总监、展厅经理、交车专员、客户关爱经理、客户服务、客户管理、回访专员4、财务部财务经理、预算计划与控制、会计、出纳、收银员5、市场部市场总监、市场经理、市场分析、行销策略6、增值业务部增值业务经理、保险服务顾问、保险理赔顾问、金融服务顾问、二手车经理、易手车评估师、附件经理总经理工作分析表表一：表二：表一：10审核签发以公司名义发出的文件（全年无签定损失性合同、协约）行政人事经理工作分析表5%人事培训主管工作分析表表一：行政专员工作分析表表一：系统管理员工作分析表表一：表二：销售总监工作分析表表一：渠道经理工作分析表表一：零售经理工作分析表表一：表一：表一：销售计划与控制工作分析表表一：车辆管理员工作分析表表一：销售PDI工作分析表表一：试乘试驾专员工作分析表表一：销售支持工作分析表表一：前台接待工作分析表表一：关键客户经理工作分析表表一：关键客户专员工作分析表表一：内训师工作分析表表一：客户总监工作分析表表一：5% 10做好领导交办的其它工作展厅经理工作分析表表一：交车专员工作分析表表一：客户关爱经理工作分析表表一：客户服务工作分析表表一：客户管理员工作分析表表一：表一：表一：收银员工作分析表表一：收银员工作分析表表一：财务经理工作分析表表一：预算计划与控制工作分析表表一：会计工作分析表表一：表二：出纳工作分析表表一：表一：表一：表一：行销策略工作分析表表一：服务总监工作分析表表一：表二：增值业务经理工作分析表表一：表一：表一：金融服务顾问工作分析表表一：二手车经理工作分析表表一：易手车评估师工作分析表表一：附件经理工作分析表表一：。

财务部季度安排重点工作一览表一、目标与背景财务部作为公司内负责财务管理的重要部门，需要在每个季度制定重点工作计划，以提高财务工作的效率和准确性，为公司的稳定经营和健康发展提供支持。

本文档旨在列举财务部下个季度的安排重点工作，为全体员工提供清晰的工作目标和方向。

二、重点工作一览以下是财务部下个季度的安排重点工作：1. 完善会计制度和内部控制我们将进行会计制度和内部控制的全面评估，以确保公司财务数据的准确性和规范性。

具体工作包括：- 修订和完善会计制度，确保其与公司实际经营和法律法规相适应；- 检查和改进现有的内部控制流程，提高风险管理和财务监管的效力；- 加强员工的会计和内部控制培训，提高员工的专业素养和意识。

2. 财务预算和预测通过制定财务预算和预测，我们能够更好地掌握公司财务状况和未来发展趋势，为更科学的决策提供支持。

具体工作包括：- 分析公司历史数据和行业趋势，制定下个季度的财务预算；- 根据市场和经营情况，对财务预测进行动态调整和更新；- 定期向管理层提供财务预算和预测的报告，为决策提供支持和参考。

3. 资金管理和流动性分析有效的资金管理是公司保持良好运营和发展的关键。

我们将加强对资金使用和流动性的监控和分析，以确保公司的资金充足和流动性合理。

具体工作包括：- 完善现金管理策略和流程，优化资金使用效率；- 监控公司的现金流量情况，及时发现和解决潜在的资金压力问题；- 分析和预测公司的资金需求，提前做好资金筹措和安排。

4. 财务报表分析和监管报告财务报表分析是评估公司财务状况和业绩的重要手段，监管报告是向相关监管机构履行披露义务的重要工作。

具体工作包括：- 准确和及时编制财务报表，确保其符合相关会计准则和法律法规的要求；- 分析财务报表数据，评估公司的财务状况和风险；- 编制监管报告，及时履行披露义务，与监管机构保持良好的沟通和合作。

三、总结财务部下个季度的重点工作主要包括完善会计制度和内部控制、财务预算和预测、资金管理和流动性分析，以及财务报表分析和监管报告。

财务经理工作分析表表一：表二：重要性 具体工作 占用时间%1 负责公司年度财务规划与管理的拟定(11 月底提交财务总监审 2%批) 2 负责每月的财务分析， 提供财务分析报告，进行成本费用预测、 5%计划、 控制、核算、分析(每月 5 号前提交财务总监) 3 公司财务制度编制修订完善 (每年审核一次财务制度， 并根据 5%实际情况进行补充修订) 10 监督催促货款回收与检查，组织对不良债权处置 (按照客户授 10%信时间及额度收款，应收款周转天数为 60 天) 18 财务部日常内务管理及内外部单位的协调工作 3%17 负责指导属下员工制定阶段工作计划， 并催促执行(每月 3 号 3%进行月底考评，每周进行考评一次) 12 参预重大销售合同、采购合同审定(价格合理，合同内容合法) 3%14 定期组织对公司资产 (固定资产、流动资产) 进行核实(保障 2%帐实相符 100%) 5 负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组 5%织部门技能培训。

(每月至少培训一次) 13 对各分公司进行业绩评价 (每月 5 号完成并提交) 10%15 监督指导会计、出纳管理工作(工作差错率 0，工作计划完成率 5%100%) 16 日常费用支出及货款支付得审批管理(费用支出按照制度合理 2%支出， 金额准确率 100%)有无兼职 我的部门名字会计、出纳大专以上年龄： 28-40 岁学历要求：本科以上，财务管理类专业毕业婚姻状况：已婚经验要求： 5 年以上财务管理经验，其中 3 年以上行业经验知识要求：熟悉国家财经法律法规能力要求：具有领导能力和组织管理能力， 及较强的综合协调能力和分 析能力其它要求：诚实守信；保密意识强。

从事岗位名字我的上级岗位名字下级的岗位我认为学历要求岗位任职资格要求 财务经理财务总监财务部11 组织公司年度预算及控制执行、考核(预算准确率95%) 10% 4 协助关联资产与投融资升值策划与实施 (每月3号前向财务总监10%提交策划方案及上月的方案实施总结报告)9 挟制企业上市规划与推动 (向财务总监提交企业上市规划方案，10%并组织推动大会)8 财、税、风险知识的培训(每月培训一次，于每月5号前并提交5%本次的培训总结报告及上次的培训效果总结报告)6 投资管理与项目价值分析(每周书面报告投资项目价值分析报5%告及投资发展情况)7 系统内融资的规划与落实 (每年的11月5号前向董事会提供下年5%的融资计划方案并负责资金到位)表一：表二：重要性 具体工作占用时间%1 简化成本核算工作量(设计成本计算方法和单据传递流程)5%5汇总材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往 来单位款项 (准确率达 100%)15% 4 审核各车间、 仓库报送资料的真实性、 完整性、 准确性， 进行 实时监控 (准确率达 100%)15% 6负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作(当月凭证 在 25 号前完成， 并向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成 本分析资料)15% 3 建立实物负责制，催促实物归口管理部门(仓库、车间)定期 盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责 (归口准确率 及账实相符率 100%)10% 2 配合分管领导对份子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导 和监督 (每月 30 号盘点，2 号提交报表)10% 7 月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作(抽查 A 类 产品，25 号完成成本核算工作)10% 8 负责编制商品产品成本表、产品单位成本表(每月对成本变动 情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较并提交报告)15% 9根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用(准确率 100%) 5%有无兼职 我的部门名字无年龄： 23 岁-30 岁学历：大专以上学历，财务管理类专业毕业 经验要求： 1 年以上同行业成本会计工作经验 知识要求：熟悉工业企业操作流程，熟悉国家财务法律法规，熟悉企业成本管理办法及资产计价方法。

儿童电话手表项目财务分析表一、项目提出的理由当前和今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。

我国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在新一轮竞争与合作中加快调整。

国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新的重要机遇。

在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产业结构加速向中高端迈进，《中国制造二○二五》、“互联网+”行动计划深入实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加速重构，面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，面临着加快发展特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、区域协同发展战略，内面临着全方位扩大对内对外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机。

儿童电话手表，是指可以具备通话功能的给儿童佩戴的电子智能手表，近年来还新增了定位，单向倾听等功能。

近年来随着我国二胎政策的实施，我国新生儿数量从1592万上升至2017年的1723万人。

随着幼儿数量的增加，父母压力的增大，加上交通状况的恶化，监护人陪伴儿童的时间越来越少，如何做到对儿童行踪的了解以及随时可以和儿童联系，成为父母关注的问题，在这些因素叠加作用下，儿童电话手表应运而生，并快速流行。

2015年6月，“小天才”发布了第一款中国市场的儿童电话手表，型号为“Y01”，由此真正开创了我国儿童电话手表的先河。

海运业务预算完成情况表（1）收入完成预算情况分析1）本月预算完成情况分析2）预算累计完成情况分析（①应当说明是集装箱还是散杂货收入的预算完成情况影响了本系统预算的完成；集装箱预算是进口还是出口的完成情况影响了本月预算的完成？②重要影响项目是是在价格变化的影响还是货量的影响？价格和货量对收入的影响金额。

数据参见“海运经营状况分析表”）（2）成本完成预算情况分析1）本月预算完成情况分析2）预算累计完成情况分析（①应当说明是出口成本还是进口成本的完成情况影响了本月预算的完成情况；②影响出口成本或进口成本的原因是价格因素还是货量因素，价格和货量对成本的影响金额。

数据参见“海运经营状况分析表”）（3）作业费用分析1）与本月预算的对比分析A．B．C．2）预算累计完成情况分析A．B．C．（影响作业费用的因素包括作业流程是否合理、作业人员安排是否合理、作业车辆等资源的调配是否合理、公司对作业人员奖励制度的调整、作业效率的变化等方面。

参考数据“海运作业费用分析表”）（4）销售费用分析1）本月预算完成情况分析A．B．C．2）预算累计完成情况分析A．B．C．（影响销售费用的因素包括销售政策的变化、销售人员激励制度的改变、销售人员数量的变化等。

数据参见“海运销售费用分析表”）（费用分析要求：应对费用增减变化5%，或金额变化5000元（规模较大的公司为10000元）的事项进行分析说明。

重点在于分析变化的合理性。

具体项目参见分析表。

）（5）生产效率及效益分析（分析说明：应当从影响指标的两个方面来说明与预算差距的原因，从而说明人员的安排和车辆的使用是否合理。

更深层次的原因，如人员工作安排是否得当、出勤率、人员是否胜任等会影响人员的效率；车辆调度是否合理、车辆满载率、空使情况等会影响车辆使用效率，也会使车辆费用增加。

）。

工作分析表全篇一：工作分析表全一、职位信息职位名称：市场营销经理所属部门：市场营销部下属人员：市场营销专员、市场营销助理汇报对象：市场营销总监二、岗位职责1. 制定市场营销计划，包括市场调研、目标市场、营销策略和预算的确定。

2. 负责项目营销，开拓和维护关键客户关系，协调内外部资源做好客户服务。

3. 管理团队，指导下属制定营销方案和销售计划，负责工作任务分配和考核。

4. 研究市场趋势和竞争对手，针对市场需求调整产品策略和方向。

5. 负责组织市场活动，如会议、展览等。

6. 跟进利润表现，确保市场营销部达到预算目标。

7. 与上级沟通，及时汇报市场营销信息，有针对性地提出建议和改进意见。

三、任职资格1. 本科及以上学历，市场营销或相关专业。

2. 丰富的市场营销经验，多年项目营销经验，熟悉营销渠道、市场推广和销售模式。

3. 熟练掌握市场数据分析工具、精通计算机软件。

4. 具备优秀的人际沟通能力、领导力、组织管理能力和团队合作意识。

5. 拥有创新精神，能够迅速适应工作需要，具备良好的市场洞察力和分析能力。

四、工作环境市场营销经理通常工作在办公室和现场，需要频繁与客户和团队沟通，有时需要短期出差。

五、工作评价市场营销经理是市场营销部门的核心管理者，需要积极主动地推动项目营销和人员管理，具备敏锐的市场洞察力和分析能力，能够准确把握市场需求，制定细致的营销方案和策略，完成公司的市场营销目标。

他们需要与内外部团队合作，建立良好的客户关系，以及管理和指导下属。

要成为一名优秀的市场营销经理，还需要拥有优秀的人际沟通能力、领导力和组织管理能力。

篇二：工作分析表全一、职位信息职位名称：人力资源经理所属部门：人力资源部下属人员：人力资源专员、人力资源助理汇报对象：人力资源总监二、岗位职责1. 制定人力资源计划，包括员工招聘、培训与发展、绩效管理和薪酬福利等方面的工作。

2. 根据公司战略目标和部门需求，制定招聘计划，开展招聘工作，保证招聘操作的顺利进行。

财务部岗位KPI组成表以下内容是一份示例的财务部门岗位KPI组成表，以帮助企业或组织制定清晰明确的目标和衡量业绩的方法。

一、财务部总体KPI1. 资产负债表总资产的增长率：该指标反映了企业或组织的资产规模是否在增长，主要衡量管理层对于资产的投资和运营是否有效。

年度目标：5%以上增长。

2. 总负债率：该指标反映了企业或组织的债务水平，主要衡量债权人对企业或组织的信用风险和可承受程度。

年度目标：50%以下。

3. 总资产周转率：该指标反映了企业或组织的资产效率和利润能力，主要衡量企业或组织的资产利用率和盈利水平。

年度目标：1.5以上。

4. 财务指标与预算比较：该指标主要用于衡量实际财务结果与预算结果之间的差异，并为管理层提供财务决策的参考。

年度目标：实现预算目标。

二、财务部岗位KPI1. 预算与成本控制员KPI- 编制每年的预算并实施并监督各部门遵守。

- 监控预算执行和成本控制，定期向管理层汇报预算与实际结果的差异。

- 找出并建议解决实际成本高于预算的问题。

- 协助部门管理层制定和应用财务政策、流程和程序。

- 年度目标：每季度审核一次各部门的执行计划，确保预算实施顺利，控制成本，保证公司的稳健运营。

2. 财务会计KPI- 负责会计凭证的编制、日常会计分录的处理、财务报表的编制和分析等工作。

- 确保账务准确性和完整性，并履行内部控制职责，确保审核过程的完整性和可靠性。

- 确保财务报表的准确性、透明度和及时性，并与税务局和其他监管部门进行沟通和协调。

- 随时准备好与内外部审计师进行合作，保证审计时的准备工作。

- 年度目标：- 完成每月准确且及时的财务账目核算、归档和报表编制。

- 改善现有报表，提高报表的透明度和可比性。

- 应对未来公司扩张的需要，随时准备好应对不同的会计档案。

3. 税务会计KPI- 负责制定公司的税务战略、计划和政策，遵循税务法律法规，确保纳税合规性和减税优惠。

- 完成公司的税务申报、汇算清缴等报表的准备工作，及时提交国家税务局各项税务报表。

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元期初数期末数7,100.00 8,050.00 3,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:万元期初数期末数7,100.00 8,050.00 4,000.005,200.0040.0070.00- - 60.00 80.00 3,000.00 2,700.00 3,400.004,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元#VALUE!2012年300.00 850.00 3,400.004,000.008.82%21.25%财 务 指 标 分 析现金流动负债比率公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。

流动负债年经营现金净流量年末流动负债 分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目 公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。

速动比率计算表项 目流动资产速动资产速动比率存 货预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元期初数期末数5,400.00 6,500.00 20,000.0023,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:万元期初数期末数5,400.00 6,500.00 14,600.0016,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:万元期初数期末数- - 200.00150.00- - - - 200.00 150.00 14,600.0016,500.001.37%0.91%其他或有负债金额 其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%项 目负债总额所有者权益总额产权比率公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。

工作分析表表一：运营体系表二：工作分析表表一:商品事业部表二：表一：商品事业部表二：工作分析表表一:市场部表二：表一：仓储物流部表二：表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二:表一:仓储物流部表二：工作分析表表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表工作分析表表一：礼品事业部表二：工作分析表表一:礼品事业部表二：工作分析表表一:礼品事业部表二：工作分析表表一：礼品事业部表二：工作分析表表二：传承文化传递情怀表二：工作分析表表一：大客事业部表二:工作分析表表一：大客事业部表二：工作分析表表一：大客事业部表二：工作分析表表一:工艺事业部表二:工作分析表表一：工艺事业部表二：表一:工艺事业部表二：工作分析表表一：工艺事业部传承文化传递情怀表二：工作分析表表一：工艺事业部表二：工作分析表表一：工艺事业部表二:工作分析表表一:工艺事业部表二:工作分析表工作分析表表二：表二：表二:表一：礼文化会所表二:工作分析表工作分析表传承文化传递情怀工作分析表表一:电子商务/运营表二：工作分析表工作分析表表二:工作分析表表二：工作分析表工作分析表表二:工作分析表表二：工作分析表表一：文创中心表二:工作分析表表一:文创中心表二：工作分析表表一:文创中心表二:工作分析表表一：文创中心表二：工作分析表表一：文创中心表二：工作分析表表一:文创中心表二:工作分析表表一：表二:工作分析表表一:表二：工作分析表表一：财务部表二：。