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2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。
2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。
对账单
发件人：
时间：年月日
致：XXXXXX
感谢贵公司一如既往地对XXXXXX公司的支持、信任与厚爱！为规范运作,保持贵我双方账目清楚，使业务正常进行,现向贵司核实业务往来情况：
注:收款明细: XXXXXX,已开发票明细:XXXXXX,已开发票合计:XXXXX元
结论：1、上述数据信息无误。
（盖章）
年月日
经办人：
2、上述数据信息不符，请列明不符的详细情况：
（盖章）
年月日
经办人：
函件回复方式：
请贵司将本案签章确认后并以下列方式之一回复我司：
1、扫描后发至：
2 、邮寄至：
联系人：
联系电话：
感谢贵司配合，并恳请贵司就已确认的债务尽快安排支付为盼，真诚的期待与贵司继续保持长期友好合作。
顺祝商祺！。
对账单标准格式一、对账单的定义和作用对账单是指在一定时期内，双方或多方之间发生的交易或业务往来的明细清单，用于核对双方或多方的账目是否一致，以及发现和解决可能存在的差异或问题。
●保证双方或多方的账目准确无误，避免出现漏记、错记、重复记账等情况。
●发现并及时处理双方或多方之间的账目差异或争议，维护双方或多方的合法权益。
●提高双方或多方的财务管理水平和效率，促进双方或多方的合作关系。
二、对账单的内容和格式●对账单抬头：应注明对账单的名称、编码、日期、制作单位、接收单位等基本信息。
●对账期间：应注明对账单所涉及的时间范围，如月度、季度、年度等。
●对账项目：应注明对账单所涉及的交易或业务往来的具体项目，如货物名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
●对账结果：应注明对账单所反映的双方或多方之间的账目余额或差额，以及是否存在差异或争议等情况。
●对账说明：应注明对账单所依据的资料或凭证，以及对于差异或争议的原因分析和处理意见等。
●对账签字：应由双方或多方的有关负责人在对账单上签字确认，表明对于对账单的内容和结果认可或不认可。
---●对账单名称 ---●2023年7月份XX公司与YY公司货物销售对账单 -------●---● -------●对账单编码---●DZD20230701 -------●对账日期---●2023年7月31日 -------●制作单位---●XX公司 -------●接收单位---●YY公司 -------●对账期间---●2023年7月1日至2023年7月31日 -------●---● -------●对账项目---●货物名称---●数量（件） ---●单价（元）---●金额（元）---●税率（%）---●税额（元） -------●---●---●---●---●---●---● -------●A商品---●1000---●10---●10000---●13---●1300 -------●B商品---●500---●20---●10000---●13---●1300 -------●C商品---●300---●30---●9000---●13---●1170 -------●合计---●1800---●●---●29000---●●---●3770 -------●对账结果 ---●XX公司应收YY公司货款合计33330元（29000+3770），YY公司已付XX 公司货款合计30000元，YY公司仍欠XX公司货款3330元。
对账单
XXX有限公司：
感谢贵公司对我司XXX业务上的支持，截止X年X月X日，贵司尚欠我司货款（运费）共计人民币：大写XXX元，明细如下表：
以上信息出自我司的账务记录，如与贵司的记录相符，请在本对账单下方签字并盖章确认或于接到本对账单3日内核对，如有不符，请在数据不符处详细指正并经签字、盖章后，退还我公司。
如超过期限未回传，则视为默认我司数据正确无误。
谢谢合作！
以上数据正确无误供应商：XXX
客户签字盖章确认处：联系人：XXX
联系电话：XXX
邮箱：XXX
年月日。
对账单范本
一、账单信息
截止日期：xxxx年xx月xx日
账
单编号：2014121001
二、收费情况统计
1 应收款：120000元
2 已收金额：110000元
3 未收金额：10000元
三、收费明细
收款人：
收款日期收款用途收款金额
xxxx月xx日押金 10000元
xxxx月xx日租金 80000元
xxxx月xx日水费 10000元
xxxx月xx日电费 10000元
四、其它
1 以上账目均为本人真实账目，双方均已签订合同。
2 如果需要开具发票，需提供相应发票信息。
3 由于未收齐款项，请及时支付尾款，以免影响您的信誉。
五、会计签章
会计签章：
xx市xx会计师事务所 XXX 会计
本账单一式三份，持有人无需另签合同或签认。
此致敬礼！。
供应商/加工商基本信息：公司编号：对账期间：
公司名称：
业务联系人：
电话：票据种类：财务联系人：税率：传真：地址：业务信息：送货
退货
（１）之前累计应补发票额：
（２）之前累计多开发票额：
天大地大诚信建筑工程有限公司
供应商/加工商2000年00月对账单
电话：
17%
E-mail:(对账专用)
单价金额单据编号备注
采购单号
物料名称及规格月结付款期限
尚欠货款期初余额
尚欠货款期末余额(大写):
日期
单
位
数量30天60天
90天
其他：
（３）本月发生应开发票额：（４）本月最终应开发票额【=(3)项+(1)项-(2)项】：注：以上业务信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，“单据编号”是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。
此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商:（公章）经办人:联系电话:
日期：______________
经办人: 联系电话;
日期：________________
公主岭市源通建筑工程有限公司（对账专用章）。
