EAS系统操作（总结）

EAS系统操作（总结）

EAS集团财务学习总结

基础数据与组织架构

具体步骤：1、管理单元

2、组织单元

3、基础数据：会计期间、币别、汇率（汇率表）

4、组织类型维护（⾏政组织、财务组织、成本中⼼）

注：①其中财务组织维护时，⼀定要将是否为实体财务组织的选项选择正确，否则会影响后续⼯作，如客户的建⽴时，其中内部客户中需要选择，若此项出错，则⽆法选择到对应的内部客户）

②这个步骤完成后，⽤administrator登陆，进⾏组织批量维护和批量授权

5、职位管理——>员⼯

注：对于其中特殊职能的员⼯，需要进⾏组织批量维护批量授权（业务组织、⾏政组织）6、基础数据：核算项⽬、辅助账、科⽬（科⽬表）、客户、供应商、物料、（建完需分配）计量单位、⾦融机构、银⾏账户

实施时如何建⽴组织架构（5步法）1、以“公司+⾏政部门”的⽅式画出基本的⾏政组织架构，确定基本的组织单位；

2、找出独⽴核算的财务组织；

3、结合管理单元的各种划分⽅法划分出管理单元；

4、分析业务，根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标⽰各业务组织；

5、根据业务流向和协同关系，制定各个业务组织之间的委托关系。

总账

具体步骤：1、财务会计→总账→基础设置：凭证类型（设置完后需要批量分配），现⾦流量项⽬（引⼊

2007年新会计规则的现⾦流量项⽬），启⽤期间（系统平台→系统配置→系统状态控制），系统参数（启⽤后不能修改的参数：报告币、启⽤往来业务核销、核销模式等），凭证编码规则（编码规则→规则定义），科⽬⾃定义属性维护（总账→基础设置）。2、初始化：科⽬初始余额录⼊；辅助账科⽬初始余额录⼊；往来账科⽬初始余额录⼊；现⾦流

量初始余额录⼊。

注：①以上余额录⼊后，都应调节左上⾓为综合本位币，然后试算平衡，若平衡则全部结束

初始化才能开始下⼀步操作。

②在录⼊辅助账初始余额时要注意，左上⾓辅助账的选项，若选择不正确则会导致下⾯

选不到对应的会计科⽬。

③在录⼊辅助账初始余额时还要注意，在选择客户时会发现选不到客户，所以需要确认

⼏点：客户是否分配、核准；客户的财务资料是否维护好。（供应商，物料同理）

④带有核算项⽬的科⽬就需要将对应的数据录⼊辅助账初始余额表中；应收票据、应收

账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录⼊往来账初始余额表中。3、凭证处理：新增→暂存（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应⽤）→提

交（此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应⽤）→复核（涉及到现⾦流就会有这⼀步骤）→审核→过账

注：①在正常业务中，凭证的复核到审核是有不同⼯作⼈员在系统中通过各⾃不同的权限所完成的，练习中，我是通过禁⽤了⼯作流从⽽由同⼀账号完成所有步骤的。

②在凭证处理过程中会涉及到核销操作，⽽核销分两种，⼀种是即时核销，⼀种是事后

核销，⼆者的选择是通过参数（核销模式）来设置的。即时核销情况下，如在录应付

账款的贷⽅数据时，要先在辅助账板块点击核销后，跳出辅助账栏⽬，然后在其中输

⼊核销的账款，再保存提交；事后核销是在凭证处理完后，通过财务会计→往来管理

→往来账查询，然后点击对应的项⽬进⾏核销。

③往来通知单：分为往来通知单和现⾦流量通知单。制作往来通知单的前提是：设置参

数，如启⽤往来通知单，凭证⽣成往来通知单（何时⽣成往来通知单）；科⽬必须设

置往来通知属性。（启⽤往来通知单参数时，在做业务前都要将双⽅公司参数设好）

往来通知单勾稽三种⽅法：a>甲公司⽣成凭证→往来通知单1（通过参数控制⾃动⽣成）；同时⼄公司

通过新增业务凭证→往来通知单2→通知单1与通知单2在⼄公司进⾏勾

稽。b>甲公司⽣成凭证→往来通知单1（通过参数控制⾃动⽣成）；同时⼄公司

通过新增业务凭证→通知单1与⼄公司新增凭证进⾏勾稽。c>甲公司⽣成凭证→往来通知单1（通过参数控制⾃动⽣成）→根据往来通

知单1在⼄公司制作凭证。

④在做其他应收账款的辅助账时，可能选不到对应的⾏政组织和职员，原因是因为参数

设置错误（“是否按公司选择核算项⽬”应设置为否）4、期末处理：结转损益（提前设置总账的“其他参数”中的本期利润科⽬）→期末结账注：

此步骤，我是在做完固定资产之后再回过头来进⾏的。

固定资产

具体步骤：1、固定资产基础设置：

①计量单位、地址簿、记账分类（先类型维护）

②启⽤：系统平台→系统配置→系统状态控制：设置启⽤期间

③系统平台→编码规则→规则定义→资产管理→固定资产：规则定义设置

④系统平台→单据转化→规则配置（先禁⽤后修改，补充凭证为“记”字，启⽤）

⑤系统平台→系统配置→参数设置

⑥资产管理→固定资产→基础设置：折旧⽅法、折旧政策、固定资产类别、使⽤状态（勾选计提折旧）、变动⽅式、经济⽤途、减值政策

注：①固定资产的建⽴要从根管理单位建⽴⼀级固定资产类别开始；

②使⽤状态中要勾选计提折旧；③折旧⽅法只能在最⾼级虚体中维护，⼦公司和⼦集团不能修改只能继承；

④折旧政策也类似于折旧⽅法。

⑤在开始初始化前，要在对应的下级组织中引⼊固定资产类别、使⽤状态、变动⽅式、

经济⽤途。2、初始化：

①资产管理→固定资产→初始化：固定资产卡⽚初始化

新增→结束初始化

注：a>⼊账⽇期：实物、财务；管理部门b>开始使⽤⽇期、折旧⽅法、预计使⽤年限、预计使⽤期间数、累计折旧、本年累计

折旧c>折旧费⽤分摊：设置分摊科⽬、核算项⽬

d>设置使⽤部门

②设置对账⽅案：资产管理→固定资产→期末处理→固定资产对账

a>设置⼀个默认⽅案，设好相应的对账科⽬，另存；

b>对账之后，可与总账联⽤

③与总账联⽤:系统平台→系统配置→系统状态控制：点击启⽤

3、业务处理：

资产管理→固定资产→业务处理

①增加：a>新增→保存→审核b>固定资产查询：⽣成凭证

②变更：新增→卡⽚查询→选择需要变更的固定资产卡⽚→选择变更⽅式→录⼊相应变更信

息→审核a>不涉及原值变更：⽆需⽣成凭证

b>涉及原值变更：需要⽣成凭证

③清理：新增→卡⽚查询→选择需要清理的固定资产卡⽚→选择清理⽅式→审核→⽣成凭证

④拆分：A>拆分前期准备：a>编码规则b>计提折旧→折旧审核→⽣成凭证

B>新增→资产编码选择→卡⽚查询→选择需要拆分的固定资产卡⽚→平均拆分/按

⽐率拆分→保存、提交、审核→⽣成清理单/新固定资产卡⽚C>固定资产清理→清理单→⽣成凭证

分录：借：固定资产清理

累计折旧

贷：固定资产D>固定资产查询→新卡⽚→⽣成凭证

分录：借：固定资产

贷：累计折旧

固定资产清理⑤调拨：A>前期准备：a>当期计提折旧b>调⼊⽅与调出⽅必须在同⼀会计期间

B> a>调出⽅：新增→新增分录→卡⽚查询→选择需要调拨的固定资产卡⽚→选

择调拨⽅以及调拨⽅式→保存审核b>调⼊⽅：固定资产调拨→确认(业务处理→固定资产调拨→勾选查询对⽅调拨

单)c>调出⽅：⾛固定资产清理流程

d>调⼊⽅：⾛固定资产增加流程

⑥减值：A>基础资料：减值政策、单据转换规则启⽤（凭证类型）

B>固定资产减值→录⼊本期计提减值准备⾦额→提交、审核→⽣成凭证

分录：借：资产减值损失

贷：固定资产减值准备

⑦维修：a>前期准备：维修单的编码规则、费⽤化⽣成凭证的单据转换规则

b>新增→卡⽚查询→选择需要维修的固定资产卡⽚→进⼊维修单（★费⽤/资本化

分摊⽐率）

费⽤化：直接⽣成凭证：借：管理费⽤-维修费

贷：库存现⾦/银⾏存款

资本化：资本化维护界⾯→变更单→⽣成凭证

借：固定资产

贷：货币资⾦/银⾏存款

⑧盘点：编制盘点单和盘点任务单两个编码规则→固定资产盘点→新增盘点任务单→审核→开

始盘点→账实相对A>存在差异：保存提交→进⼊盘点任务单刷新→查看盘点单→审核→进⼊盘点任务单

刷新→⽣成盘点差异表→对差异进⾏调整（勾选‘调整’，选择处理动作、⽅式）

→保存、审核和盘盈/盘亏处理（按钮）→固定资产查询/清理→⾛相应流程⽣成凭

证

分录：a>盘盈：借：固定资产

累计折旧

贷：待处理财产损益---待处理固定资产损益

有关部门确认审批后：借：待处理财产损益

贷：营业外收⼊b>盘亏：借：待处理财产损益---待处理固定资产损益

贷：固定资产

累计折旧

有关部门确认审批后：借：营业外⽀出---盘亏损失

贷：待处理财产损益B>不存在差异

4、折旧：

①计提折旧：资产管理→固定资产→计提折旧

②折旧维护：资产管理→固定资产→折旧维护→⽣成凭证（往往需要维护单据转换中对应规

则的凭证类型）

分录：借：累计折旧

贷：管理费⽤-折旧费（管理部门、未使⽤的）

制造费⽤（基本没⽣产车间）

销售费⽤（销售部门）

在建⼯程（⾃⾏建造固定资产过程中）

其他业务成本（经营租出的固定资产）5、期末对账/结账

实施注意事项：1、提早部署固定资产盘点⼯作，通过梳理和调整，使上线前的账实相符，总账与固定资产

台账相符。2、对于可以报废的资产在上线前清理，并及时进⾏账务处理。

3、在上线期间新增的固定资产可以考虑暂不予账务处理，待固定资产上线后处理。

4、由于软件系统计提折旧的计算⽅法、计算的数据依据存在不⼀致，部分资产在上线期间

报废不计提折旧等因素，导致新系统和⽼系统当⽇所计提折旧⾦额不⼀致属于正常现象；

在上线的测试环境中需要进⾏模拟测试，通过逐条⽐较是可以发现差异存在的，需把这种差异控制在允许接受的范围内。

报表管理

具体步骤：1、报表分类：财务会计→报表→报表编辑→报表分类，先新增分类标准，然后增加分类属性维

护，然后点击分类次序，把未使⽤的分类标准右移到已使⽤标准中。2、模板制作：模板新建→⼯具，批量填充→填充其余公式→审批

3、报表制作：新增报表→选择选⽤普通模板创建报表→⼯具（表页管理→报表变量→勾选第⼀

个变量）→数据（报表计算）→舍位平衡设置→舍位平衡

出纳管理

具体步骤：1、出纳管理练习

启⽤总账与出纳系统→总账初始化（结束初始化）→出纳初始化：现⾦、银⾏存款（输⼊银⾏未达账借⽅）、对账单→结束初始化→平衡检查→若平衡，则初始化结束；若不平衡，查看余额调节表→出纳与总账联⽤