转帐审批单

非合同性付款审批单1. 《非合同性付款审批单》“台头”填写：以该款项支付单位名称条形章用蓝色印油加盖 在双下划线上边，左右和上下均居中。

2. 《非合同性付款审批单》“申请部门”填写：根据该款项经办所在部门名称填写，部门 名称要根据公司确定的统一的标准部门填写，不可随意填写不标准的名称； “申请项目”填写:指按照已经立项的研发项目名称或资产立项名称填写，没立项的不能随意填写。

“经办人”填写：由经办人本人据实填写，不可以填写非经办 “申请日期”填写：按照填写本单的实际日期填写；“部门代码”和“项目代码”填写：在 U8、U9或网上报销系统中有部门编码的，按照该系统的编码填写；如果是“研发项目”或“安装项目”或“工程项 目”的，按照已经立项的项目代码填写；6. 《非合同性付款审批单》“预算项目名称”填写：按照批准的预算表的项目编码填写7. 《非合同性付款审批单》“预算编码”填写：按照批准的预算表上的项目编码填写；8. 《非合同性付款审批单》“收款单位全称或领款人领款签收”填写：本单的收款人是单 位的，要填单位全称，属个人的，要收款人签字确认收款。

9.《非合同性付款审批单》“开户银行”填写：如果结算方式是转账结算（含支票、汇票、 网银、电汇、信汇）的，按照跟单位全称或个人名字完全一致相对应的开户银行名称，银行名 称要填写具体到所在省、市、县或区的支行名称。

10.《非合同性付款审批单》“账号”填写：要填与单位或个人全称、开户银行相对应的账 号准确填写，不得漏号、重号、错号。

11. 《非合同性付款审批单》“用途”填写：根据该审批单对应款项的内容或用途填写。

填 写要完整、准确、具体。

12. 《非合同性付款审批单》“附件张数”填写：根据本审批单对应的有效原始票据张数填 写，针对某些发票所附的附件，不能作为本审批单的附件张数。

13.《非合同性付款审批单》“结算方式”填写：采取网银结算的填写“网银”，采取现金支付的，填写“现金”，采取“转账支票结算”或“现金支票结算”的，分别填写转账支票或现金 支票，采取“银行汇票结算的”填写“银行汇票” ，采取“银行承兑汇票结算的”填写： “承兑 汇票”，采取“委托收款结算的”填写“委托收款”。

报账人姓名发生时间应缴还金额
部门审核：开户行：
制单人： 附件 张 填单日期： 年 月 日海南省通信产业服务有限公司
费用报销单
我保证上述费用是公司允许发生的且真实准确的费用。

员工签名： 年 月 日
专 业 公 司
本 部部门审核：财务经理审核：领导审批：金额：￥ 元，如不冲销，理由：财务部审核：分管领导审批：公司总经理审批：
财务核准付款金额（大写） (￥ )
支付方式（请打√）[ ] 现金[ ] 银行转账[ ] 借款冲账[ ] 其他（请注明）
（选“银行转账”时填写右边
栏目）收款人名称：
合计栏
银行账号：尚未归还的借款记录
金额：￥ 元此次冲销金额
摘 要报账金额预支金额应补支金额联系电话所属部门职 务。

银行转账审批制度模板范文一、总则第一条为了加强财务管理，规范银行转账审批程序，防范资金风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及子公司办理银行转账业务。

第三条银行转账审批制度遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第四条公司财务部门负责银行转账审批制度的组织实施和监督。

二、银行转账审批流程第五条银行转账业务应提前编制付款审批单，付款审批单应包括以下内容：1. 付款申请部门及用途；2. 付款金额；3. 付款对象及账号；4. 付款方式；5. 付款审批人签字；6. 付款日期。

第六条付款审批单应由申请部门负责人签字确认，并提交给财务部门。

第七条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序进行审批。

审批通过后，由出纳员办理转账手续。

第八条银行转账业务实行分级审批制度。

审批权限和程序如下：1. 单笔付款金额在10万元以下的，由财务部门负责人审批；2. 单笔付款金额在10万元至50万元的，由财务部门负责人提交给公司总经理审批；3. 单笔付款金额在50万元以上的，由财务部门负责人提交给公司董事会审批。

第九条审批过程中，如有疑问或需要补充资料的，应退回付款审批单，由申请部门进行修改或补充。

第十条审批通过后，出纳员应按照付款审批单的要求，将款项划转至指定账户。

第十一条财务部门应定期对银行转账业务进行对账，确保账务准确无误。

三、银行转账审批制度的管理与监督第十二条公司应建立健全银行转账审批制度的培训和宣传机制，提高员工的法律意识和风险防范意识。

第十三条财务部门应定期对银行转账审批制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十四条公司审计部门应对银行转账审批制度执行情况进行定期审计，确保制度得到有效执行。

第十五条对违反银行转账审批制度规定的行为，公司应依法追究相关责任人的法律责任。

四、附则第十六条本制度自发布之日起生效，的解释权归公司董事会所有。

银行转账审批制度模板一、目的和原则为了加强财务管理，规范银行转账审批程序，确保资金安全，提高工作效率，根据《企业内部控制基本规范》和《企业财务管理制度》等相关规定，特制定本审批制度。

本制度适用于公司所有银行转账业务，旨在确保每一笔转账业务的合法性、合规性和合理性。

二、审批权限和程序1. 转账金额在人民币10万元以下的，由财务部门负责人审批；2. 转账金额在人民币10万元（含10万元）至50万元之间的，由财务部门负责人审核，报总经理审批；3. 转账金额在人民币50万元（含50万元）至100万元之间的，由财务部门负责人审核，报董事会审批；4. 转账金额在人民币100万元（含100万元）以上的，由财务部门负责人审核，报董事会审批，并报监事会备案。

三、审批要素1. 转账业务必须符合公司财务预算和资金使用计划；2. 转账业务必须有合法的合同、发票等原始凭证，且凭证真实、完整；3. 转账业务必须符合国家相关法律法规和政策要求；4. 转账业务必须经过相关业务部门负责人审核，且意见明确；5. 转账业务必须有明确的付款理由和付款对象；6. 转账业务必须经过审批程序，且审批意见明确。

四、审批流程1. 财务部门收到转账业务申请后，对申请内容的合法性、合规性和合理性进行初步审核；2. 财务部门负责人对审核通过的申请进行审批，并在审批单上签署意见；3. 审批通过的转账业务，由财务部门按照相关规定进行操作；4. 财务部门在操作完成后，将审批单、原始凭证等相关资料归档保存。

五、监督和责任1. 财务部门应建立健全银行转账审批制度的监督机制，对审批流程的合法性、合规性和合理性进行定期检查；2. 财务部门负责人应对审批过程中的失误和疏漏承担责任；3. 审计部门应对财务部门的银行转账审批制度执行情况进行定期审计，对审计发现的问题，责成财务部门及时整改；4. 对于违反本审批制度的行为，公司应当依法依规追究相关责任人的法律责任。

六、附则1. 本审批制度自发布之日起施行；2. 本审批制度解释权归公司董事会所有；3. 公司可根据实际情况对本审批制度进行修订和完善。