一个刚入职出纳工作总结

新员工出纳工作总结范文5篇篇1自从我加入公司并担任出纳一职以来，我深感责任重大。

在这个岗位上，我不仅要处理日常的财务事务，还要确保公司的资金流动和财务安全。

回顾这段时间的工作，我收获颇丰，同时也认识到了自己的不足之处。

首先，我要感谢公司给我这个机会，让我能够在这个岗位上发挥自己的才能。

在入职之初，我对出纳这个岗位充满了敬畏和好奇。

我深知，出纳不仅是一个简单的记账员，更是公司财务管理的关键人物。

因此，我时刻保持高度的工作热情和认真态度，努力完成公司交给我的每一项任务。

在日常工作中，我主要负责公司的资金收付、票据管理以及财务报表的编制等工作。

在这个过程中，我始终严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔资金的流动都有据可查、有据可依。

同时，我也积极与公司的其他部门进行沟通和协作，确保财务工作的顺利进行。

在处理资金收付方面，我始终保持高度的警惕性和准确性。

我深知，资金的流动直接关系到公司的运营和发展，因此我时刻关注资金的流向和金额，确保每一笔资金的流动都符合公司的财务规定和法律法规。

在这个过程中，我也遇到了一些问题，比如有时会遇到票据填写不规范、审批流程不清晰等情况，但是我都及时与相关部门进行了沟通和解决，确保了财务工作的顺利进行。

在票据管理方面，我始终保持整洁、有序的管理方式。

我深知，票据是公司财务的重要凭证，因此我时刻注意票据的保存、传递和销毁等环节，确保票据的安全性和完整性。

同时，我也建立了完善的票据管理制度，规范了票据的管理和使用流程，提高了公司财务管理的规范性和效率。

在财务报表的编制方面，我始终保持准确、全面的编制原则。

我深知，财务报表是反映公司财务状况和经营成果的重要工具，因此我时刻关注财务报表的编制质量和时效性，确保财务报表的真实性和可靠性。

在这个过程中，我也积极学习和掌握了相关的财务软件和工具，提高了财务报表的编制效率和准确性。

总的来说，我认为自己在这个岗位上表现出了较高的工作能力和职业素养。

出纳个人转正工作总结7篇篇1一、背景在过去的试用期内，本人担任公司出纳一职，全面负责日常的现金管理、银行账务核对、票据结算以及财务文件的整理与归档等工作。

试用期期间，本人本着认真负责、严谨细致的工作态度，积极学习并适应公司财务流程，逐步提升工作效率与质量。

现就试用期间的工作进行总结，并提出转正后的工作展望。

二、试用期工作内容回顾1. 现金管理及日常收支操作在试用期内，我严格按照公司财务规定，对现金进行规范管理，确保现金的准确无误。

每日对现金进行盘点，并制作现金日报，对收支凭证进行严格审核，确保每一笔交易的真实性和合法性。

2. 银行账务核对与结算完成了与各开户银行的月结对账工作，确保银行账务的准确无误。

及时获取银行对账信息，完成银行余额调节表的编制与分析，对未达账项进行跟踪处理。

同时，负责处理银行票据的结算工作，确保票据的安全与顺畅流转。

3. 财务报表的编制与归档按月完成了月度现金流水账、银行存款账等财务报表的编制工作，并对财务数据进行分析，为上级提供决策依据。

对财务文件、凭证、账簿等进行了分类整理和归档，确保财务资料的完整和安全。

4. 内部审计与配合积极参与公司内部审计工作，提供准确的财务数据，对审计中发现的问题及时整改。

配合其他部门完成财务相关事务的处理，确保工作的顺利进行。

三、试用期工作成效与不足1. 成效（1）成功适应公司财务流程，熟练掌握出纳工作技能。

（2）确保现金和银行账务的准确无误，提高了财务数据的真实性。

（3）完成了财务报表的编制与归档工作，为上级提供了有效的决策依据。

（4）积极参与内部审计工作，及时整改问题。

2. 不足（1）在初期对公司财务流程的理解不够深入，需进一步加强学习。

（2）在高峰时段，工作效率有待提高，需进一步优化工作流程。

（3）在沟通协作方面，还需加强与其他部门的配合与沟通。

四、转正后工作规划与目标1. 深化学习财务知识，不断提高业务水平。

2. 优化工作流程，提高工作效率与质量。

出纳试用期的工作总结6篇篇1一、试用期概述我在公司担任出纳一职已经完成了为期三个月的试用期。

在这段期间，我面临了许多挑战和机遇，逐渐熟悉了工作岗位的各项要求。

本报告将概括我在试用期内的职责履行、学习成长以及未来的工作规划。

二、职责履行1. 现金管理在试用期间，我负责公司的日常现金收支管理，确保现金流水清晰，每日核对现金库存，并编制现金日报表。

我严格按照公司规定，对每笔现金交易进行仔细核对，确保无误。

2. 银行存款与对账我负责定期将公司资金存入银行，并对账确认存款金额无误。

同时，我每月与银行进行对账单的核对，及时处理未达账项，确保公司资金安全。

3. 票据管理在票据管理方面，我负责购买、使用、保管各类票据。

我严格按照规定流程操作，确保票据安全、有序，防止出现遗失或损坏的情况。

4. 财务报表编制我认真编制每月的现金流量表、费用明细表等财务报表，确保数据真实、准确。

同时，我还积极参与部门其他财务报表的编制工作，提高自己的专业能力。

三、学习成长与收获1. 财务专业知识学习在试用期，我系统学习了财务专业知识，包括出纳基础、财务会计、成本控制等方面的知识。

通过不断学习和实践，我逐渐提高了自己的专业水平。

2. 实践能力提升在实际工作过程中，我遇到了许多挑战。

通过解决问题，我逐渐提高了自己的实践能力。

例如，在处理现金流水时，我学会了如何快速准确地核对现金交易；在编制财务报表时，我学会了如何确保数据真实、准确。

3. 团队协作与沟通在试用期，我积极参与团队工作，与同事保持良好的沟通与合作。

通过团队协作，我学会了如何更好地协作与沟通，提高了工作效率。

四、问题与解决方案在试用期，我也遇到了一些问题。

例如，对部分财务流程不熟悉导致工作效率不高。

针对这些问题，我主动向同事请教、学习，积极参加公司组织的培训活动，逐渐熟悉了工作流程。

此外，我还通过优化工作流程、使用工具软件等方法提高工作效率。

五、未来工作规划1. 深化财务专业知识学习，不断提高自己的专业水平。

出纳试用期月度工作总结报告7篇第1篇示例：出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导：您好！感谢您在这段时间里给予我学习和成长的机会。

在试用期的第一个月，我尽心尽力地完成了工作，并且通过不断学习和实践，取得了一些成绩。

现将本月工作总结如下：一、资金管理方面：本月我主要负责了公司的日常资金收支管理工作。

我在认真审查相关资金支出申请的基础上，及时汇总、核对、登记公司它项支出，确保了财务数据的准确性和可靠性。

我积极配合财务主管进行每日资金对账，及时发现和纠正错误，提高了工作效率。

二、账务处理工作：在账务处理方面，我认真学习了公司的账务制度和相关政策规定，熟练掌握了各类财务凭证的填制方法，确保了每笔款项的收支都得到了准确、及时的记录。

我还按照公司规定妥善保管了各类财务凭证，确保了账务档案的完整性和安全性。

三、协助审计工作：本月公司进行了一次内部审计，我积极配合审计人员开展工作，积极协助提供相关资料和材料，积极校对数据，确保了审计过程的顺利进行。

我也认真总结了审计过程中发现的问题，并及时向财务主管汇报和反馈，以便及时纠正和改进。

四、学习提升：在工作之余，我还不断学习相关财务知识，提高自身的综合素质。

我认真学习了公司的会计制度和相关政策法规，熟悉了公司的财务软件使用方法，提高了自己的工作效率。

我也主动向领导请教学习，争取更多的进步和成长。

五、存在问题：在工作中，我也不可避免地存在一些不足和问题。

比如在处理账务时有时出现粗心大意的情况，导致数据记录不够准确；在资金管理方面有时处理不够及时和周密，未能尽快发现和解决问题。

我会认真总结工作中存在的问题，及时改进和提升自己，确保下个月的工作更加完善。

本月我在出纳工作中取得了一些进步和成绩，但也存在一些不足和问题。

我会在领导的指导下继续努力学习和提升，争取成为一名称职的出纳，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢！此致敬礼【姓名】【日期】第2篇示例：出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导：经过一个月的试用期，我作为公司的出纳工作岗位，对自己在这段时间的工作有了一定的总结和反思。

新出纳年终工作总结5篇篇1一、背景随着一年的结束，我作为新加入公司的出纳，肩负重任，在各位领导和同事的关心与支持下，圆满完成了本年度的各项工作任务。

在此，我对过去一年的工作进行全面的回顾和总结，以梳理工作成果，明确下一年的工作方向。

二、工作内容概述1. 负责公司日常现金收支管理，确保资金安全无误。

2. 编制并核对日常财务报表，保证数据准确性。

3. 负责银行账务的对接与对账工作，维护良好的银企关系。

4. 跟踪票据的流转与使用，及时处理票据结算业务。

5. 参与公司财务年度预算的编制与执行监控。

6. 参与公司财务管理流程的优化与完善。

三、重点成果及亮点展示1. 严格把关资金管理，确保公司现金流转顺畅，全年未发生一起资金安全风险事件。

2. 成功推动财务报表电子化管理流程，提高报表编制效率与准确性。

3. 优化银行对账流程，提高对账效率，确保账务无误。

4. 成功引入票据管理系统，降低票据遗失和错误结算的风险。

5. 在年度预算工作中，提供精准数据支持，助力公司合理编制预算案。

6. 参与制定多项财务管理制度，为公司财务管理工作提供有力支撑。

四、遇到的问题及解决方案1. 问题：初期对部分财务流程不熟悉，导致工作效率不高。

解决方案：积极向同事学习请教，参加各类财务培训，逐渐熟悉工作流程。

2. 问题：在现金管理上，部分业务存在支付延迟的现象。

解决方案：与相关部门沟通协商制定合理支付计划，并加强与供应商的沟通与合作。

同时，积极改进内部管理流程以优化支付效率。

3. 问题：在票据管理上存在操作不规范的风险。

篇2一、背景作为本年度新任命的出纳，我在过去的一年里肩负着公司财务收支的重要职责。

在全体同事的支持与帮助下，我顺利完成了各项任务，取得了一定的成绩。

在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，以期更好地为来年的工作奠定基础。

二、工作内容及成果1. 日常管理作为出纳，日常管理的主要任务包括现金、银行账务的处理以及各项财务报表的编制。

出纳试用期工作总结范文(4篇)【篇1】出纳试用期工作总结工作近一年，接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改正。

首先需要改正的就是尚显浮躁的心态，有时候做事只求速度而忽略了质量，出现了一些数据上或文字上的错误；有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系，造成前后矛盾或者数据不符，尤其是财务这种逻辑性极强的工种，更需要时刻警醒自己。

如果不是同事们及时为我指正，恐怕到现在我也不自知而无法提高自己，因此我经常是带着一种感恩的心态在工作；其次就是业务不够熟练。

国家出台的各种财务方面的法律法规以及研究院的一些规章制度是非常多的，稍有不注意就会运用错误。

记得有一次就是房屋折旧问题，院里规定是35年而我却想当然的填上20年，后来及时发现未酿成大错。

从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。

当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策；同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出差错。

这是我职责之所在，价值之所在。

出纳工作看似简单，完成财务负责人交待的工作。

经过两个月的试用期。

做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果总而言之，作为一个入职尚不足一年的新人，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设添砖加瓦。

【篇2】出纳试用期工作总结时光荏苒，_个月的试用期很快就过去了，在__的这三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。

首先感谢公司领导给予我这个平台，使我得到学习和发展的机会，同时也感谢同事们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。

出纳会计试用期总结怎么写5篇篇1一、引言在出纳会计岗位试用期的这段时间里，我不仅深入了解了出纳会计的工作内容和职责，还在实践中不断提升自己的专业素养和工作能力。

以下是我试用期工作的总结。

二、工作内容与职责1. 日常账务处理在试用期内，我负责处理公司的日常账务，包括收入和支出的记录、凭证的编制和审核、以及财务报表的编制等工作。

通过实际操作，我熟悉了会计科目和核算流程，能够独立完成日常账务处理工作。

2. 资金管理我积极参与公司的资金管理工作，包括银行账户的管理、资金调拨和监管等。

在资金管理过程中，我严格遵守公司的财务制度，确保资金的安全和合规使用。

3. 税务申报我负责公司的税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报和缴纳。

在税务申报过程中，我认真核算税款，确保申报的准确性和合规性。

4. 内部审计我积极参与公司的内部审计工作，协助审计部门对公司内部的财务状况进行监督和检查。

通过内部审计，我发现了一些潜在的财务风险，并及时向公司提出了改进建议。

三、工作能力与成果1. 专业素养提升在试用期内，我不断学习会计专业知识，提升自己的专业素养。

通过阅读专业书籍、参加培训课程以及与同事的交流学习，我逐渐掌握了会计领域的最新动态和专业知识。

2. 工作效率提高我注重提高工作效率，通过优化工作流程和掌握相关技能，使得日常账务处理更加高效、准确。

同时，我也能够更好地应对突发情况，保证工作的顺利进行。

3. 团队协作增强我积极与同事沟通协作，共同完成公司的财务工作。

在团队协作中，我充分发挥自己的优势，为团队的成功贡献自己的力量。

4. 工作成果显著通过我的努力和团队的支持，我在试用期内取得了显著的工作成果。

不仅完成了日常账务处理工作，还协助公司优化了财务流程，提高了公司的财务管理水平。

四、问题与改进建议1. 会计核算流程优化虽然我已经熟悉了会计核算流程，但仍有优化空间。

建议公司进一步优化会计核算流程，提高财务工作效率。

2. 资金监管加强在资金管理过程中，我发现公司在资金监管方面仍有改进空间。

出纳试用期工作总结精选五篇实用的出纳试用期工作总结有哪些呢?相信这是很多人想要询问的，那么接下来是店铺给大家带来的出纳试用期工作总结，欢迎参考阅读!出纳试用期工作总结(一)我于20xx年x月x日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下：一、十分注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。

二、帮忙采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作带给便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是用心主动的协助采购带新人，将自己明白的和在工作中就应着重注意的问题都教给xx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。

三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。

四、建立库存明细账。

在三四月份，因为原先的成本会计突然离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司状况，不断的对工作进行改善，以期更适合公司的现状。

将库存明细账分为xx库、公司流动库、公司原材料库、xx库、xx库、xx库、xx库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，构成公司总的库存明细账。

在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，但是在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。

五、在工作中，善于思考，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见带给参考。

六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。

七、接手运费的登激作。

由于开始时未交待明白，，所以前段时间一向延用前期的做法，对运费进行流水登记。

最新出纳试用期工作总结10篇推荐文章出纳个人年末总结汇报10篇热度：企业出纳工作总结如何写10篇热度：公司出纳人员总结汇报10篇热度：企业出纳工作总结如何写10篇热度：出纳个人年末总结汇报10篇热度：总的来说，总结中提出自己的想法，有利于得到领导的支持，也有利于团结身边的同事更好地开展工作。

下面小编为大家带来最新出纳试用期工作总结，希望大家喜欢!最新出纳试用期工作总结1不知不觉中三个月的试用期很快过去了。

回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。

工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面：(一)财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。

审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。

在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。

记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。

刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。

记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。

对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。

年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从__年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。

出纳员个人工作总结范文（10篇）【#工作总结# #出纳员个人工作总结范文（10篇）#】总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以使我们更有效率，让我们好好写一份总结吧。

下面是我整理分享的出纳员个人工作总结范文（10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.出纳员个人工作总结范文篇一我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。

在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的`经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。

同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。

具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务。

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，后总经理签字审查。

报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。

此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。

其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。

后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。

他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。

首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。