SAP凭证录入手册

1、FV50操作图（总帐）日期摘要总帐科目借/贷金额税务代码文本成本中心过帐2、FV70（客户凭征），客户日期文本输入总帐科目借、贷金额税务代码文本成本中心金额币别过帐3、FV60（供应商凭证），同FV70操作一样，只是把客户换成供应商4、FBL5N（客户金额查询），客户公司代码查询条件选择（未清项、已清项、全部）选中“特别总帐”执行5、供应商金额查询，同客户查询一样的操作步骤.6、FAGLB03（所有科目查询）,帐号公司代码会计年度执行7、S-ALR-87012284（报表明细）,科目表(DSKA) 公司代码货币类型财务报表版本(ZF03) 会计年度期间ALV网格控制特殊评估资产负债表类型(选择3) 执行8、FV11（出货取消）,凭证(输入生产管理出货号码9打头) 保存9、MRIO（原材料挂帐）,业务处理(发票) 日期参照(发票号码) 采购订单(输入订单号码) 录入发票金额保存10、ZMQ13（出入库明细查询）,日期物料号公司代码工厂代码执行11、MB5B（库存帐余额）,物料代码公司代码选择余额、前期执行此命令弹出的菜单与图解不符12、SA01（建固定资产卡片），资产分类（选择相对应类别资产归类）公司代码主数据相应数据录入13、F-90（固定资产挂帐），日期凭证类型（SA有进项、KR无进项）文本记帐码（70）科目（下拉菜单选择对应固定资产）事务类型（Z10）金额（固定资产金额）税码（JO）记帐码（40）科目（选总帐科目1380000000）回车录入金额（进项税额）未税金额税码（根据实际情况）记帐码（50、39）科目（总帐科目击、供应商名）过帐14、S_PL0_86000032（管理报表查询），标示红色进入（ZC02）创建者（删除）执行选择（2050-210-PCD）在哪填? 公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行（S-PL0-86000032,0是数字）15、S-PL0-86000032（管理报表查询）标示红色进入（ZC01）创建者（删除）执行选择（DGDI）公司代码货币类型报表年度期间特殊评估报表类型（选3）执行16、ZC04运行，公司代码会计年度期间执行17、FAGL-FC-VAC,公司代码日期评估范围(Z1) 过帐评估供应商未清项评估客户未清项（总帐科目（外币金额）、例如：银行存款、现金）执行。

S A P操作手册凭证的建立更改显示The pony was revised in January 2021正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。

1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。

1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。

2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。

2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。

2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。

2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。

2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。

2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。

注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。

注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。

②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。

SAP项目**股份有限公司操作说明书程序名称：SAP财务凭证传NC开发目录1.功能描述 (3)2.适用范围 (3)3.基础档案维护 (3)3.1.会计科目 (3)3.1.1输入屏幕 (3)3.1.2新增修改删除 (3)3.1.3导入导出 (4)3.2.客商辅助 (5)3.3.部门维护 (5)4.凭证导出 (5)5.核对 (6)1. 功能描述SAP所产生的财务凭证，以既定格式按天导出EXCEL，操作人员转化为XML后，导入NC系统。

2. 适用范围一期上线的10个公司。

3. 基础档案维护3.1. 会计科目科目对照表事务码ZFI005，科目对照表3.1.1输入屏幕3.1.2新增修改删除点击按钮，进入后点击，如下界面可修改、新增、复制、删除，注意只能修改对应NC科目编码，辅助分类不能修改。

辅助核算说明，按此设置维护辅助核算3.1.3导入导出在初始界面点击，实现导入导出EXCEL的功能，导入格式可参照查询格式整理。

3.2. 客商辅助同科目，事务码ZFI006。

客户对照表由SD提供，供应商对照表由MM提供。

3.3. 部门维护同科目，事务码ZFI007,注意成本中心和利润中心分别维护，皆对应NC的部门。

部门部门对照表对照表4. 凭证导出事务码ZFI008,按天按公司代码导出，界面如下显示查询结果后，如下图，点击导出EXCEL表，然后转为XML格式文件5. 核对如果凭证有误，取查询结果里面memo2字段为SAP凭证号，按凭证核对。

如果报表为空，先查询基础档案是否维护。

（实施）SAP操作手册凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。

1.2事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。

1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。

2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。

2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。

2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。

2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。

2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。

2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。

注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。

注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。

②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。

凭证制单、过账、查询、修改操作一、凭证凭证录入、过账、查询、修改（一）凭证录入1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证输入—FB50输入总账凭证/F-02一般过账2、事务码：FB50/F-02（二）凭证过账1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—暂存凭证—FBV0过账/删除2、事务码：FBV0(三)凭证查询（查询已经过账的凭证）1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB03显示2、事务码：FB03FBV3查询预制凭证，FB11查询暂存的凭证（四）凭证修改1、路径：会计核算—财务会计—总账—凭证—FB02更改2、事务码：FB02二、具体操作（一）凭证录入总账的凭证需要在FB50或F-02中录入，两者都能实现录入总账下的凭证，只是展现出来的界面会不同FB50下显示的凭证录入界面其中此处可用于切换不同的公司代码；此处是暂存凭证；预览下实际生成的凭证预制的凭证可以修改凭证日期：发行原始凭证的日期过账日期：会计制凭证时的日期F-02下显示的凭证录入界面将屏幕上的项目输入完毕此页面输完后，按回车键，进入下一个界面此页面输完后，按回车键，进入下一个界面显示凭证概览点击“预制凭证”或直接过账。

注意：虽然在FB50和F-02下可以做所有的凭证，但是涉及应收和应付的凭证还是要到应收和应付模块下进行凭证的录入，这样凭证的录入会很简化，凭证类型、记账码都会自动对应。

应收下提供的凭证录入的类型应付模块下提供的凭证录入的类型（二）凭证过账事务码中FBV0进入凭证过账界面或者不选凭证号，查询公司代码8000的所有凭证点解框中的图标进入下一个界面选中需要过账的凭证点击即过账了。

也可双击凭证进入凭证界面过账（三）凭证查询其中FB03查询的是已过账的凭证，FBV3查询的是预制的凭证，FB11查询的是暂存的凭证。

还可以选择凭证查询界面显示的凭证的内容。

（四）凭证修改事务码FB02进入凭证查询的界面，将所要修改的凭证查到，双击进去即可修改。

SAP系统凭证录入规则一、资金上划下拨规则：由于SAP是根据银行账户科目所归属的利润中心来自动产生系统往来凭证，所以为资金上划下拨的准确性，统一由收到资金方根据银行转账回单联来做模板录入凭证。

具体操作：1、资金上划：县支公司上划资金到市公司的，由收到资金的市公司机关会计做模板录入凭证；市公司上划资金到省公司的，由省公司资金部做模板录入凭证。

2、资金下拨：省公司下拨资金到市公司的，由市公司机关会计做模板录入凭证，市公司下拨资金到支公司的，由支公司会计做模板录入凭证。

二、下拨费用或代付费用规则：由费用实际发生的成本中心来做模板录入凭证，费用支付的银行账号科目由下拨方或代付方提供。

由总公司代付费用的或代购资产的，也按实际发生的成本中心来做模板录入凭证，但由于总公司还未上SAP，所以必须通过1161科目录入。

具体操作：1、市公司代付支公司费用凡发生市公司代付支公司费用的，由发生费用的支公司（成本中心）会计做模板，支公司会计直接录入借费用、贷市公司银行账户的凭证。

支公司会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由市公司代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底核对资金时发给市公司会计，以便在填制核对报告时市公司会计能审核银行存款是否正确，其他科目则由各支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。

2、省公司代付市公司费用凡发生省公司下拨或代付费用的，由省公司资金中开具报单并注明支付费用的银行账号科目，由复核会计根据费用发生的成本中心来判定并分配到人。

费用发生在市公司的，由市公司机关会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证；费用发生在支公司的，由支公司会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证。

市公司（支公司）会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由省公司下拨或代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底由市公司机关会计汇总后发给省公司资金部，以便省公司资金部在填制核对报告时能审核银行存款是否正确，其他科目则由市、支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。

sap凭证录入方法Working with SAP can be a daunting task for many, especially when it comes to entering vouchers into the system. However, with the right guidance and training, this process can become more manageable and less intimidating. One of the first important steps in entering vouchers in SAP is to ensure that you have the correct authorization to perform this task. Without the proper permissions, you may not be able to access the necessary screens or execute the required functions.在SAP中处理业务可能对许多人来说是一项艰巨的任务，特别是在凭证录入方面。

然而，通过正确的指导和培训，这个过程可以变得更容易管理和少许可怕。

在SAP中录入凭证的首要步骤之一是确保您有执行此任务的正确授权。

没有适当的权限，您可能无法访问必要的屏幕或执行所需的功能。

Once you have confirmed that you have the necessary authorizations, the next step is to navigate to the appropriate transaction in SAP for voucher entry. This typically involves accessing the Financial Accounting (FI) module and finding the transaction code or path that will allow you to begin the voucher entry process. It is essential topay close attention to detail during this step to ensure that you are entering vouchers into the correct accounts and accurately recording the necessary information.一旦您确认具有必要的授权，下一步是在SAP中导航到适当的交易进行凭证录入。

正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。

1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。

1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。

2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。

2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。

2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。

2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。

2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。

2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。

注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。

注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。

②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。

点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。

SAP系统
用户操作手册
事务代码：F-02、FB03、ZFYB1/2事务名称：费用报销
作者：
创建日期：2012-1-19
1事务操作基本信息
1.1事务操作的目的
此手册描述了新浦和海州工厂费用报销相应账务处理，以及分成本中心进行费用查询。

1.2事务代码
F-02、FB03、ZFYB1/2
2操作步骤
2.1创建
2.1.1进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02。

2.2.2回车，录入“凭证日期”等信息；
后回车，输入“金额”、“成本中心”“、文本”，其中输入的成本中心决定了系统中的业务范围，用于区别海州和新浦的费用。

然后回车，输入相关信息。

输入现金流，回车。

输入现金流回车后，业务范围自动带出，界定是新浦还是海州费用，最后点击左上方按钮，模拟界面，如下：
模拟总分类账如下：
然后按绿色箭头后退，保存即可。

用FB03显示刚刚生成的凭证如下：
在这个界面下，显示了创建日期，以及修改时间，保存后即完成附件修改。

2．2 查询费用报表
2.2.1 通过GRR3中，ZFYB1和ZFYB2进行查询。

ZFYB1主要是查询期间管理费用、销售费用、管理费用2、研发费用；ZFYB2主要用于通过功能范围查询费用。

进入GRR3界面，如下：
运行ZFYB1，如下：
点击，进行查询
双击有数据的行项目，如下
用户可以根据选择是查询行项目还是查询余额，分别点击这两行即可。

ZFYB2查询原理同上，主要是根据功能范围进行查询。

在事务框中输入“/n”后回车可以退出该界面。

结束.。

内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。

本节目录（一）简介................................................................................................................................................................... - 2 -（二）名词解释........................................................................................................................................................... - 2 -（三）操作步骤及说明............................................................................................................................................... - 2 -3．1、与现金和银行存款相关凭证录入.. (2)3．2、利润中心局部凭证创建 (5)3．3、利润中心局部凭证查看 (8)3．4、利润中心局部凭证冲销 (10)3．5、利润中心局部凭证批量导入 (12)（四）报表查询......................................................................................................................................................... - 16 -4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表. (16)4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 (20)（一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。

目录一、适用范围 (4)二、用途 (4)三、所需参照的Manual (4)四、Sales Structure (4)五、Credit Memo Processing Flow (4)六、Credit Memo Request与Sales Order的区别与联系 (5)七、订单类型及No Range (5)八、常用图标注释 (6)九、系统操作 (7)Process1: Create Credit Memo Request (7)1、事务代码：V A01 (7)2、“初始屏幕” (8)3、依照参考SO创建Credit Memo Request (8)4、“概览”- 销售 (10)5、项目数据 (10)5.1 项目数据—Tab Page:条件 (11)5.2 项目数据—Tab Page:销售A (12)5.3项目数据—Tab Page:销售B (13)5.4项目数据—Tab Page:装运 (13)5.5项目数据—Tab Page:出具发票凭证 (13)5.6项目数据—Tab Page:科目分配 (14)5.7项目数据—Tab Page:合作伙伴 (14)5.8项目数据—Tab Page:文本 (15)5.9项目数据—Tab Page:订单数据 (15)5.10项目数据—Tab Page:附加数据A (16)6、回到“概览”界面 (16)7、保存 (16)Process2: Release Credit Memo Request (17)1、事务代码:V A02 (17)2、“初始屏幕” (17)2、Release (18)3、查看条件 (19)4、回到概览界面 (19)5、保存 (19)Process3: Create Credit Memo (20)1、事务代码:VF01 (20)2、“创建出具发票凭证” (20)3、“出具发票项目总览” (21)Process4: Release Credit Memo (24)1、事务代码:VF02 (24)2、Release (24)Process5: Document Flow (25)1、事务代码:VF02或V A03 (25)2、凭证流图标 (25)一、适用范围Credit Memo Processing.二、用途此文档旨在描述如何在SAP ERP维护Credit Memo Request。

SAP LSMW会计凭证批量导入操作详解1．登录界面执行事务代码LSMW显示如下界面：输入项目（project）、子项目（subproject）和对象（object），点击创建按钮（）输入相应的描述，点击执行按钮或F8（）进入分步操作界面，项目（project）、子项目（subproject）可以选择系统内已有的，对象（object）需要新增。

2．操作界面2.1维护对象属性（Maintain Object Attributes）选择标准批量直接导入（standard batch/direct input），并且在对象（object）中维护“0100-财务单据”，在方法（method）中维护“0000”，点击保存（），后退。

2.2维护源结构（Maintain Source Structures）点击创建（）定义凭证抬头源结构，见下图：选中凭证抬头源结构，点击创建（）定义凭证行项目源结构，见下图：选择较低层次（lower level）：点击确认（），完成源结构维护：点击保存（），并退出。

2.3维护源字段（Maintain Source Fields）由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入，所以源结构的字段需要用户自行维护，用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段。

通过以下方式查找字段点击上图中的对象预览（object overview）出现下图：选择列表（list）或表格（table）显示会计凭证的字段，包括凭证抬头字段（表BKPF）和行项目字段(表BSEG)：对于显示结果也可以保存为EXCEL（路径：系统→列表→保存→本地文件），由于系统中的表字段很多，并且从翻译为中文的字面意思也不容易确定具体的字段内容，为了方便查询到所需要的字段，可以在凭证录入界面（事务代码F-02）使用F1查看需要的字段名，然后在上图中或保存为EXCEL中查询该字段信息，维护源字段需要的信息有字段名、类型、长度、描述。

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP凭证录入、清账操作1.步骤一凭证录入进入F-02操作界面如图所示：进入F-02界面相关操作如图回车进入下一界面点击其他数据进入如下界面回车进入下一界面点进入模拟状态点保存，产生2000005402.步骤二清账进入FBL5N操作界面如图所示：回车进入清单界面点分配列，再点‘箍选’结果显示：进入F-32界面相关操作如图点‘处理未清项’进入界面全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目点‘凭证’下‘模拟’最后保存产生以下凭证SAP月结操作1、关闭物料期间各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；财务确认销售开票已完成；财经部将物料期间进行关闭；在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：点击执行按钮或按回车进入如下界面：录入相关数据如下界面：点击执行按钮或按回车进入如下界面：点击退出按钮退出操作取消允许对前期记账因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。

进入MMPV操作如下界面：界面输入值如下表：录入公司代码后按回车进入如下界面：取消选择后按键执行修改2、打开下一会计期间进入S_ALR_87003642操作界面如下：输入完毕按键执行修改如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：界面输入值如下表：输入完毕按键执行修改3、往来重分类SAP事务代码：ZFI1015点进入点进入点，产生凭证。

4、外币评估进入FAGL_FC_V AL操作如下界面：界面一界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外点进行入台执行会话事务代码：SM35选中自己取的会话名称，点Process执行。

选中仅显示错误！这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销5、损益科目结转事务代码：F-02。

SAP 凭证录入的便捷方式1.Post with referenceF-XX T-code在Document-post with reference, FBXX 在Goto-post with reference这里的reference document 包括sample document或者已经过账的任何凭证.可以对带入reference document进行控制, 包括是否产生冲销凭证,是否可以输入总帐科目,是否带出金额等2. Sample Document创建 F-01/FBM1, 修改FBM2, 显示FBM3, 显示修改FBM4, 删除F.57使用样本凭证和使用已过账凭证作为参考凭证的区别: 样本凭证更清楚,便于归档, 且样本凭证并不一定需要是完整凭证,样本凭证可以修改, 但是不能更改科目, 只能修改金额和成本中心等项目以及凭证抬头.样本凭证产生的号码为独立的号码，为系统预留的X23. Fast Data EntryF-XX T-code在Goto-Fast Data Entry, FBXX没有Fast Data EntryFast Data Entry是指行项目, 凭证抬头仍然需要正常输入在Editing Options下可以选择Fast Data Entry的屏幕变式可以在Excel中预先处理好需要录入的数据, 但是SAP只能允许按列复制, 不能全选复制.Fast Data Entry屏幕变式的创建是通过T-code O7E6 (SPRO-Financial Accounting-GL Accounting- Business Transactions-Make and Check document settings-Make fast entry screen), 注意需要激活4. Account Assignment ModelFKMT Create, Change, Display如果不选择权数，则在模型中直接输入科目和金额。