财务报销单流程单及票据汇总(填写模版)

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

财务报销制度及报销流程(附表格)==本文档为word版本，下载后可任意编辑==第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一) 借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三) 财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。

公司财务报销单模板
公司财务报销单模板
尊敬的财务部门，
我是一位人力资源行政专家，现在向您提交一份公司财务报销单模板，以便员
工能够方便地填写和提交报销申请。

该模板旨在规范报销流程，提高工作效率，确保财务管理的准确性和透明度。

请注意，以下是报销单模板的内容：
1. 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。

2. 报销日期：填写报销单的日期。

3. 报销人信息：包括员工姓名、部门、职位等基本信息。

4. 报销项目：列出报销的具体项目，如交通费、餐费、住宿费等。

5. 报销金额：填写每个项目的具体金额。

6. 报销事由：简要说明报销的原因和目的。

7. 报销附件：附上相关的发票、收据等凭证，以便核对和审批。

8. 报销审批：留出审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。

9. 报销日期：审批人签字的日期。

10. 财务审批：留出财务部门审批人的空间，包括审批人姓名、职位和签字。

11. 财务审批日期：财务审批人签字的日期。

12. 报销状态：标记报销单的当前状态，如待审批、已审批、已支付等。

以上是公司财务报销单模板的基本内容。

请根据公司实际情况进行适当的调整
和修改。

为了确保报销流程的顺畅进行，请务必填写完整并附上所有必要的凭证。

谢谢您的合作！祝好，
[您的姓名]。

费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1.借支单：1)员工个人需借支，均需填写《借支单》；2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门（岗位）、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。

审批通过后交出纳领款；籪谠顆貴辋斩乌。

3)因公借支，借支人在公事办理完毕后得3日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单，写清用途与金额；交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。

鹤餒撺轂输鲑鄆。

2.费用报销单：1)费用报销科目包含:客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等；2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单；3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。

3.差旅费费用报销单：1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人，可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须就是单人完整得行程，包含来回相关交通费，住宿费；遗隨凯頭锻纊啸。

2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细，例如：交通费需有完整得来回票据，市内交通须提供详细行程证明；闪蠑橢鶇觐鄧撑。

3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。

4.支出证明单：1)支出证明单科目大指公司业务上开支得费用，例如：合同款、房租、财务审计费、顾问费…；頭请認懺蜡笔練。

2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款，需填写合同款项对应得具体项目及项目总费用，收款人相关信息等；針绌櫝輦澀諾锐。

第二条流程规范1.原始凭证粘贴单：1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶；2)粘贴得票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右得距离，票据呈鱼鳞状分布；幬紼鐿環择蚬陇。

3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费与车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总得要求就是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀；三蕲貼禍涇傷绿。

(完整版)报销单模板1. 报销单基本信息
2. 报销明细
3. 相关附件
- ...
4. 报销单审批流程
5. 备注说明
- 报销单需要在报销后的一周内提交给财务部门。

- 请务必填写明细并提供相关票据和合同复印件。

- 如有任何问题，请咨询财务部门。

该报销单模板包含了报销单的基本信息、报销明细、相关附件、报销单审批流程和备注说明。

你可以根据具体的报销情况填写相关
表格信息，同时上传附件和填写审批流程。

请注意，这只是一个模板，根据实际情况进行适当修改和调整，确保报销流程的顺利进行。

在填写报销明细表格时，可以根据实际情况添加或删除行，确保所有费用都能被明确地记录下来。

同时，在填写报销单编号时，可以根据公司规定的编号规则进行填写。

在附件部分，请提供相关票据、合同复印件等文件，以支持报销明细的真实性。

对于大型报销项目，可根据需要添加更多附件。

审批流程表格中，每一行为一个审批节点，包括审批人员、审批时间、审批意见和审批结果。

根据公司的流程，可以根据需要添加或删除行。

确保最终审批者给出审批结果。

备注说明部分提供了一些基本的报销流程和注意事项。

根据实际情况，你可以添加更多的备注说明，以确保报销流程的合规性和透明度。

希望以上报销单模板能对你有所帮助，祝你的报销过程顺利！如有其他问题，请随时咨询财务部门。

公司财务报销流程模板公司财务报销流程模板1. 概述1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义2. 流程步骤2.1 提交报销申请2.1.1 填写报销申请表2.1.2 附上相关支持文件2.2 部门经理审批2.2.1 部门经理审查申请表和支持文件2.2.2 决定是否批准报销申请2.3 财务部审批2.3.1 财务部审查申请表和支持文件2.3.2 核对报销金额和支持文件的一致性2.3.3 决定是否批准报销申请2.4 报销付款2.4.1 财务部将批准的报销申请记录到财务系统中 2.4.2 进行付款操作2.5 报销记录归档2.5.1 财务部将报销记录归档2.5.2 保留相关支持文件3. 角色与责任3.1 报销申请人3.1.1 准确填写报销申请表3.1.2 提供必要的支持文件3.2 部门经理3.2.1 审查报销申请表和支持文件3.2.2 决定是否批准报销申请3.3 财务部3.3.1 审查报销申请表和支持文件3.3.2 核对报销金额和支持文件的一致性 3.3.3 决定是否批准报销申请3.3.4 记录报销申请到财务系统3.3.5 进行付款操作3.3.6 归档报销记录和支持文件4. 相关注意事项4.1 报销申请表的填写要求4.2 支持文件的要求4.3 报销金额的限制4.4 报销申请的审批时限4.5 付款方式和时限4.6 报销记录和支持文件的保密和保存期限5. 附录5.1 报销申请表模板5.2 支持文件清单模板5.3 报销记录归档表模板请注意，此模板仅为参考，具体的公司财务报销流程应根据实际情况进行调整和定制。

(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。

2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。

3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。

4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。

5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。

6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。

以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

费用报销流程及账务处理（附实操步骤）展开全文经常出差的同事都知道，吃住行都需要票据，这样才能报销费用，这么多票据，财务应该怎么处理比较合适呢，小匠整理了４个方面的小点供大家参考。

1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。

我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。

2报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

4报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
1. 报销申请
- 员工填写报销申请表，包括报销事由、金额、附属文件等。

- 员工将申请表和相关文件提交给直属主管审批。

2. 主管审批
- 直属主管对报销申请进行审批。

- 主管核对报销事由、金额以及附属文件的合规性。

- 主管确认无误后，将报销申请转交给财务部门。

3. 财务审核
- 财务部门对报销申请进行审核。

- 财务人员核对报销申请表、发票、收据等文件的真实性和准确性。

- 财务人员确认无误后，将报销申请转交给财务主管。

4. 财务主管审批
- 财务主管对报销申请进行审批。

- 财务主管核对报销金额与公司预算的一致性。

- 财务主管确认无误后，将报销申请转交给财务总监。

5. 财务总监审批
- 财务总监对报销申请进行最终审批。

- 财务总监核对报销事由与公司政策的一致性。

- 财务总监确认无误后，将报销申请转交给人力资源部门。

6. 人力资源备案
- 人力资源部门将已审批的报销申请进行备案。

- 人力资源部门记录报销事由、金额以及相关文件的存档情况。

7. 报销支付
- 财务部门根据备案信息，进行报销支付。

- 财务人员核对报销金额与实际支付的一致性。

- 财务人员将报销款项支付给员工，并记录支付情况。

8. 报销归档
- 财务部门将已支付的报销申请进行归档。

- 财务人员整理并存档报销申请表、发票、收据等文件。

以上是公司财务报销流程的模板，可以根据实际情况进行调整和修改。

公司报销流程及细则第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。

第二条费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。

第三条费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

报销费用一般范围和要求：1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。

办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。

2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。

原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。

3、电话费：凭预存话费的收据报账。

4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。

5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。

6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。

7、维修保养相关人工费报销：各部门报销维保费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销具体要求为：1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票，在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码，且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

报销单填写样本
报销单填写样本
[出差费报销单填写样本]正规的报销单填写样本
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预
计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回去公司后核对费用报销单，后附《上班计划申请表》载明实际上班日期、实际
上班天数、实际出现的住宿费、交通费、补贴费、影印费和等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
凡是单位出现的费用开支都可以采用费用报销单。

例如：上班费用，司机停车费、过
路费、助威费和，业务招待费用等。

1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简
要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、核对缴费单据或盖章时，一定必须按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔核对。

切勿用铅笔、圆珠笔等核对。

3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、
出库手续!
4、报销单寄出后，必须按缴费程序，由部门负责人盖章，经财务审查盖章有误后，
再给公司领导盖章，这样方可给与缴费。

5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺
序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不可将单据胡乱以钉书针、胶
带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。

附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。

（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。

费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表”——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款（一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细）备注：“费用报销单”后必须附有发票；预计1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐）2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，不给于报销。

（冲借款的，请写明冲那笔借款）5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、票据审核注意事项、报销单填写注意事项、费用报销单样式、票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费等1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。

报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。

正确填写报销单非常重要，因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销，同时还能提高审批的效率。

本文将提供一个报销单填写的模版，并详细解释每个必要的元素，以帮助读者正确填写报销单。

报销单模版如下：报销单报销单号：______________ (自动生成)报销日期：______________报销人姓名：______________所属部门：______________费用类别：______________费用明细：费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额：______________报销单状态：______________ (待审批/已审批)填写说明：1. 报销单号：报销单号可以自动生成，也可以根据公司的规定填写。

每张报销单都应有唯一的报销单号，方便进行后续的查询和审批。

2. 报销日期：填写报销单的日期，精确到年、月、日。

报销日期应与实际发生费用的日期一致。

3. 报销人姓名：填写报销人的姓名或工号，以便于对报销人进行统计和追踪。

4. 所属部门：填写报销人所属的部门或单位名称。

这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。

5. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，例如差旅费、交通费、餐饮费等。

费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定，并在填写报销单时选择对应的费用类别。

6. 费用明细：按照时间顺序填写费用明细。

每一项费用明细包括：费用日期、费用事由和费用金额。

费用日期应填写具体的发生日期，费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因，费用金额应准确填写实际发生的费用数额。

7. 合计金额：报销单中所有费用明细的金额之和。

确保将每项费用明细的金额累加，并填写在合计金额一栏。

财务报账流程及相关表格模板一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒臵；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图：1. 费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2. 费用报销人粘贴好附件并签字3. 报销人送报销单给本部门负责人复核4. 财务部会计审核 5. 部门负责人审批6. 出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。

三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。

如无授权委托书则必须电话通知财务处对请款事项的审核（或审批）的意见，签“电话同意”无效。

请款人员不按规定时限报账情况统计表部门负责人：制表人：说明：1；本表由各部门填写，在每月30日前交财务处（遇节假日顺延）；2；如果请款人员未按时限规定报账，已向财务处提交情况说明并经批准的，应在备注栏加以说明。