金蝶EAS之扩展报表基础培训_报表开发128页PPT

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基础资料


职位 点功能菜单[基础数据-组织架构-职位管理]，在左边选择部 门，点按钮新增，编码为部门编码+2位流水号 职员 点功能菜单[基础数据-员工信息-员工]，在左边选择职位， 点按钮新增，编码为两位公司码+3位流水号
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设置
1、双击桌面 ，录入姓名、密码(初始为空)，点[登录]。 2、修改密码：点菜单[系统-修改密码]设置新密码。 3、常用功能：选择某个具体菜单项，点 填加到常用功能， 点 从常用功能中删除。 4、切换组织：点菜单[系统-切换组织]，组织类型选择[财务组 织]，白色背景为汇总机构，橙色背景为核算机构。 5、重新登录：点菜单[系统-重新登录]，更换用户。 6、退出。 关闭EAS或某个页签(双击页签也可关闭)，如下图：
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目录

安装与设置 总账 固定资产 报表 常用技巧
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系统概述

EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对财务业 务的归集、展示及核算。 EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理， 包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。

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功能概述
基础设置
凭证类型 科目自定义属性
初始化
科目初始余额 辅助账科目初始余额 往来账科目初始余额 科目余额表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 总分账余额表 辅助核算项目余额表 核算项目余额表 科目核算项目组合表 自动转账 结转损益 期末结账

初始 设置
基础 设置
基础 数据
初始 化
日常 处理
期末 处理
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->会计期间。
返回
说明：EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期（12月31号）为调整期，便于后期 审计调整。
启用期间
跳转请点击
初始 设置
基础 设置
基础 数据
初始 化
日常 处理
期末 处理
路径：系统平台->系统工具->系统配置->系统状态控制
基础 数据
初始 化
日常 处理
期末 处理
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->自定义核算项目（类型-明细）
客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
基础数据
初始设置
基础设置
基础数据
初始化
跳转请点击
初始 设置
基础 设置
基础 数据
初始 化
日常 处理
期末 处理
日常处理
期末处理
主数据及基础数据 辅助核算及辅助核算类型
返回
初始化结束后自 动打上对勾
手工设置总账的启用期间
说明：系统状态控制是业务系统使用的开关； 1. 启用期间：不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的； 2. 启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”。总结Fra bibliotek跳转请点击
初始 设置
基础 设置
基础 数据
初始 化
日常 处理
期末 处理
会计期间
所在组织：切换到“自己公司” ； 1. 基本资料：编码系统自动生成，名称手工录入； 2. 财务资料：如果是本组织手工录入的客户，财务资料的“财务组织编码”自动生成；

修改前
•报表系统原来设计的 思路是为单体公司服 务，各公司之间的报 表模板是完全隔离的， 不能支持不同公司间 使用共同的报表模板。
报表“ 公共模 板”
修改后
•对于未购买合并报表 系统的客户，但是集 团又需要统一制作报 表模板，让下属单位 使用制作报表，系统 支持在报表系统中由 集团统一制作一部分 集团要求提供的普通 报表模板后，可以共 享给其他组织使用。
能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查
6.0其他功能完善
报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行
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6.0重大功能完善－报表编制、报表检查支持CSREF批量填充
能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查
6.0其他功能完善
报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行
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EAS6.0合并报表新增功能介绍
6.0其他功能完善
内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能
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报表系统新增功能介绍
Summing-Up
6.0报表系统新增功能介绍
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6.0新增功能－报表计算手工或自动重算功能支持保存

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06 库存管理模块操 作指南
2024/3/28
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库存盘点方法分享
静态盘点法
在某一时间点，对仓库内 所有物料进行全面清点， 以确保账实相符。
2024/3/28
循环盘点法
按照一定周期和顺序，对 仓库内物料进行分批盘点 ，以持续监控库存状况。
重点盘点法
针对重要物料、高价值物 料或易损物料进行定期或 不定期的盘点，以确保其 安全和准确性。
适用范围
金蝶ERP适用于各种规模的企业，包 括中小型企业、大型企业和集团公司 等。
行业解决方案
金蝶ERP提供针对不同行业的解决方 案，如制造业、零售业、房地产业、 金融业等，满足行业特定的业务需求 和管理挑战。
2024/3/28
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02 系统安装与配置
2024/3/28
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软件安装步骤及注意事项
安装前准备
呆滞物料定义
在仓库中长时间无动态、周转率极低的物料。
2024/3/28
处理方法
通过降价销售、内部消耗、捐赠等方式，及时处理呆滞物料，减 少库存积压和资金占用。
预防措施
加强物料计划管理、提高采购精准度、优化库存结构等，以预防 呆滞物料的产生。
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07 生产管理模块操 作指南
2024/3/28
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生产计划编制技巧传授
录入记账凭证、审核凭证、记账等。
期末处理
结转损益、生成财务报表等。
2024/3/28
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应收应付账款核对及结算方式说明
应收账款核对
与客户确认应收账款余 额，及时催收逾期款项 。
2024/3/28
应付账款核对
与供应商确认应付账款 余额，合理安排付款计 划。

EAS产品功能培训
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库存基础资料增加数据权限
1 需求背景
2 实现方式
多集团应用中，对权 限的管控也增高，比 如需要实现某仓库的 仓管员只能作此仓库 的单据，同时也只能 查询此仓库的即时库 存，就需要进行权限 控制。
增加仓库、库位的数 据权限
增加事务类型的数据 权限
增加即时库存的数据 权限
EAS产品功能培训
EAS产品功能培训
19
修改主要功库能 存单据的编码规则定义
库存单据的编码规则可 以“支持修改”，即设 置后，在新增状态可以 修改对应的生成编码。
库存单据的编码规则可 以支持“主业务组织参 与编码规则”，设置后， 单据生成的编码可以包 括对应的组织信息。
EAS产品功能培训
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盘点主要功表能 支持导入导出
EAS产品功能培训
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采购主要功检能 验、收货退货流程
检验页签可以返回质检 报告的检验结果，检验 结果分为合格数量、不 合格数量和让步接收数 量，也按照物料总合计 回基本页签对应的字段。
支持多次申请检验，也 支持多次结果的返回
支持撤销质检报告，前 提此物料没有下推其他 对应的单据。
目前不支持物料改判业 务的处理。
库存组织：1、可以多 选；2、库存组织的选择 是在当前用户的有权限 的组织范围内进行组织 选择的；3、支持手工录 入和F7选择
仓库:1、可以多选；2、 按照选择的库存组织过 滤3、支持手工录入和F7 选择
EAS产品功能培训
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空仓主要功位能 查询报表
根据选择的库存组织、 仓库过滤对应的仓库 下的所有库位，如果 此库位的即时库存为 0，则取出对应的库 位数据。
跟踪号字段；
增加项目号、跟踪号，满足在项目制或MTO 生产模式下的企业，用户有项目管理、跟踪 号管理需求。并且项目号、跟踪号贯穿整个 接单、计划、采购、领退料、生产入库、出 货全过程。

④内部公开 请勿外传
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基本概念 – 权限
权限
扩展报表的权限包括管理权 限与查看权限。
管理权限是功能权限，指用
户可进入扩展报表管理平台 制作、发布、授权；管理权 限由系统管理员授予。
查看权限通过个别数据授权 进行控制，获得授权的用户 可执行对应的报表；查看权 限通过扩展报表管理平台的 授权功能授予
预览SQL数据集
导出EXCEL
编辑EXCEL
另存为TXT文件 （制表符分割）
④内部公开 请勿外传
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高级应用 – 连接外部数据库
连接外部数据库
问题提出： 如何在扩展报表中使用K/3或其 他系统的数据库？ 1、进入报表工具（“商业分析-> 报表服务中心 -> 报表工具”）； 2、点击系统菜单“文件->外部数据中心管理”。
• 父子结构：节点字段和父节 点字段 • 长编码：长编码字段和分隔 符
④内部公开 请勿外传
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高级应用 – 参数插件类
参数插件类
什么时候使用参数插件类： 1、参数界面的默认值是根据上 下文信息得到的，例如根据用户 的数据权限得到他能操作的项目 列表； 2、需要实现参数联动，例如从 “省份”下拉列表中选中“广东 省”后，“城市”下拉列表只显 示广东省的城市； 3、需要对参数进行进一步加工 后再传递给报表引擎，例如用户 选了项目后，系统查询他的数据 权限以判断其是否有权查看该项 目的资料； 4、需要通过代码提高参数界面 的交互性，例如弹出对话框提示 数据校验的结果； 5、其他特殊控制，如参数界面 控件的钝化、隐藏、移动、聚 焦……
高级应用 – 复杂参数界面
复杂参数界面
问题提出： 某些情况下，需要实现高度复杂 的参数界面，以提供更高的互动 具体详见示例代码： /forum.php?mod=viewthread&tid=666200&page=1 &extra=#pid1568248

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基本概念
父格、子格的 数据过滤关系
父格、子格在使用同一 个数据源的情况下，子格 的记录集是由父格所限定 的 如Select扩展出来的每 条记录对应亍数据源的一 条记录
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基本概念
and (TO_CHAR(fbirthday, 'YYYY-MM-DD') <= '@to' or ? is null)
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方言
多选（仅支持in、not in）的实现： /*dialect*/ select fid, fnumber,fname_l2, fgender, fbirthday from T_BD_Person WHERE (fgender in (@sex) or ? is null);
代码定制F7
系统提供机制把一些系统设置传递给代码定制F7：
具体详见示例代码
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在F7中隐藏某些列
在F7窗口中隐藏对用户没有意义的列，目前仅对使用SQL数据集作为 F7数据来源时有效：
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叏得控件的值、修改控件的值、弹出对话框。。。。。。
具体详见示例代码
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P28
参数插件类
设置：
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P29
复杂参数界面
问题提出： 某些情况下，需要实现高度复杂的参数界面，以提供更高的互劢

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P3
培训概述
培训目标 培训方式 培训要求
通过培训、上机练习、书面考试，可以 使学员能够基本了解本模块的基础数据 、系统参数的设置、系统配置、初始化 操作、业务操作流程、实施注意事项等 ，讲师在培训过程中可以解答学员在实 施过程中所遇到的各种设置及操作的解 决方法及不同业务场景的处理方案等。 使没有接触过EAS的学员在短期内可以 对EAS系统有一个基本全面的了解，有 EAS基础的学员对EAS系统有一个更全 面的提升。
行政组织。当为是时，将获取该销售员相 关的主要职责的行政组织;当为否时，将获 取所选销售组织所委托的行政组织。
SALEOEDE R001
销售订单上获 取销售员的行 政组织
是
销售订单上部门获取销售员的主要职责的行政组
织。当为是时，将获取该销售员相关的主要职责 的行政组织;当为否时，将获取所选销售组织所委 托的行政组织。
提供销售毛利润分析报表和销售排名 分析报表；
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系统概述
系统简介 主要功能 模块关系图
关系图
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销售与分销管理系统简介——模块关系图
集团 管理
供
供应
应链
商
管
关
理
系
管
理
财务
管理
人力 资 源管 理
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基础数据
客户/供应商 物料
销售组 基本价格 价格政策
实施注意事项：
销售订单价格处理的优先级会先按 价格政策规则取出价格信息，如果不 存在价格政策的物料价格，会从物料 的基本价格信息中取出物料价格，如 果价格政策和基本价格均没有设置价 格信息的物料，会从物料的销售资料 的参考售价中取出价格信息。

长沙分公司
上海分公司
④内部公开 请勿外传
P20
目录
概述 基本概念 环境介绍 报表开发流程 报表联查 快照中心 汇总上报
④内部公开 请勿外传
P21
报表基本类型
• • •
列表型报表：一条条列出数据，数据行数不固定。 分组汇总型报表：按某个或某几个字段分组，并为每个分组提供汇总计算。 交叉分析型报表：横纵两个方向数据扩展，行和列不固定。
提供类Excel的报表编辑器供用 户设计报表，简单易用
通过属性编辑器可编辑属性，属
性支持设置为公式
④内部公开 请勿外传
P35
公式编辑器
通过公式编辑器可以更方便地编写公式 属性、单元格都可以使用公式编辑器设置公式
④内部公开 请勿外传
P36
目录
概述 基本概念 环境介绍 报表开发流程 报表联查 快照中心 汇总上报
④内部公开 请勿外传
P23
扩展方向
横向扩展
纵向扩展
• •
扩展方向：横向扩展、纵向扩展。 默认扩展方向是纵向扩展。
④内部公开 请勿外传
P24
父格、子格
单元格B1跟随单元格A1扩展
•
当一个单元格扩展时，它可以带动其他单元格跟随它一同扩展。在出现跟随扩展时，原扩展格（如图中A1格）是主动复制的，被 称为跟随它扩展的单元格（如图中B1格）的父格，而后者是被动跟随复制的，被称为扩展格的子格。
• •
子格有两个父格，分别是横向父格、纵向父格，父格有0～N个子格 缺省情况下，横向父格是子格上边的扩展单元格，纵向父格是子格左边的扩展单元格，子格跟随横向父格进行横向扩展，跟随纵 向父格进行纵向扩展
•
横向父格、纵向父格也可以通过设置属性进行改变