施工企业费用报销规章制度

工程施工报销规章制度第一章总则为规范工程施工报销行为，保障工程项目资金使用安全、合理、规范管理，提高工程施工质量和效率，特制定本规章制度。

第二章申请报销1. 项目负责人或项目经理负责收集、整理施工过程中发生的各项费用，并按照规章制度提交报销申请。

2. 报销申请应当真实、准确地记录每笔费用的金额、用途、时间等详细情况。

3. 报销申请应当按照规定的格式填写，并附有相关的收据、票据等单据。

第三章审批流程1. 项目负责人审核报销申请的真实性和合理性，并签署意见。

2. 财务部门进行初审，核对报销申请的各项内容和单据的完整性。

3. 项目主管部门进行复核，对报销申请的合规性、合理性进行审查。

4. 工程部门根据审批结果进行最终确认，并将报销款项划拨给报销人。

第四章报销标准1. 报销标准应当符合相关政策规定，严格执行财务制度，不得超出预算范围报销。

2. 各项费用的报销标准应当根据实际情况和相关政策进行合理确定。

3. 差旅费、通讯费、材料费等费用应当符合实际发生情况，不得虚假报销。

第五章报销单据管理1. 报销单据应当尽快进行整理、归档，并保存至少5年以上。

2. 报销单据的存档管理应当严格按照相关规定进行，确保信息完整、可查询。

3. 报销单据的管理人员应当做好保密工作，不得擅自泄露报销信息。

第六章外包服务报销1. 外包服务费用应当按照实际情况进行报销，相关合同、协议等文件应当完整。

2. 外包服务费用的报销审批流程应当同样严格执行，不得私自决定报销。

3. 外包服务费用的报销标准应当与实际情况相符，不得超出合同约定。

第七章违规处理1. 对于报销违规行为，应当根据相关规定进行处理，包括暂停报销资格、赔偿损失等。

2. 严重违规行为，应当追究相关责任人的法律责任，确保工程项目资金安全。

3. 对于报销违规行为，应当进行定期检查和整改，确保规章制度的严格执行。

第八章附则1. 本规章制度适用于工程施工过程中的所有报销活动，如有补充或修改，应经相关部门批准。

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工地临时用工费用报销管理制度第一篇工地临时用工管理暂行办法第一条为加强工地现场临时用工管理，使规范有序，责任明晰，特制定本暂行办法。

第二条本办法所称临时用工，是指工地现场零散杂活无明确的施工单位承包，或有明确的施工单位承包但施工单位以种种非正当理由不予施工，而由公司从外部临时聘用的人员。

第三条临时用工的种类及数量由工程部根据现场施工内容及要求确定（董事长要求的除外），其报酬标准按当时当地不同工种的标准而定，按日计算。

报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内，劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。

第四条工程部从劳务协作方调用的临时工，由公司同劳务协助方签订劳务用工合同，临时用工报酬在完成特定的工作任务后，按合同约定，由公司通过银行付款的方式支付给劳务协作方，不得直接支付给临时工。

无劳务协作单位的以现金方式支付。

第五条工程部管理人员在决定聘用临时工前，应充分了解工地情况及工作性质、范围，做到合理调配，避免发生窝工或待工（怠工）的现象。

第六条临时调用人在安排工作时不得违章指挥，现场监督临时工工作，避免违章操作，否则调用人将承担违章指挥或监管不力所造成的后果。

第七条所有临时用工的安排都必须有详细的记录，记录资料不得有虚假或涂改的现象发生。

一旦发现有虚假或涂改的现象，将根情节轻重进行相应的处罚。

第八条实行临时工现场签单制度，每天由临时工本人在公司规定的表格上签字，由现场管理人员登记当天各临时工工作的起止时间，工程部管理人员或工程部指定的管理人员负责核实。

临时用工登记表、考勤表、工作统计表、报酬统计表和报酬发放表均实行双签制度。

第九条临时工实行按日计酬制度，不足一日的，按实际出勤小时数除以一日应出勤的小时数。

第十条临时用工费用报销程序：①工程部管理人员汇总统计出勤工日，计算劳务报酬，编制劳务报酬统计表→②工程部管理人员签署姓名及写明所做的具体工作（如有劳务协助方，应有劳务协作方的签字认可）→③工程部负责人签署姓名及写明所做的审核工作；→④审计部负责人签署姓名及写明所做的审核工作；→⑤财务部负责人签署姓名及写明所做的审核工作→⑥总裁审签；→⑦会计出具凭证；→⑧出纳办理现金或银行支付；→⑨出纳和工程部管理人员一同发放临时工劳务报酬。

施工企业财务报销制度范本第一章总则第一条为规范施工企业财务报销行为，加强财务管理，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于施工企业（以下简称企业）所有部门和员工的费用报销行为。

第三条企业财务部门是财务报销管理的归口部门，负责制定和解释报销政策，审核报销单据，控制报销额度，保障企业财务安全。

第四条企业各部门应严格按照规定的报销范围、报销标准和报销程序进行报销，确保报销行为的合法性、合规性和合理性。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：差旅费、办公费、招待费、采购费、维修费、运输费、劳动保护费等企业经营活动发生的合理费用。

第六条报销标准应按照国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定执行。

如无明确规定，应参照市场行情合理确定。

第七条企业可根据实际情况，对报销标准进行调整。

调整前应充分征求各部门意见，经总经理审批后公布执行。

第三章报销程序与要求第八条报销程序分为：申请、审批、报销、核算四个环节。

第九条报销单据应包括：发票、报销申请单、审批单、合同（如有）、验收单（如有）等。

第十条报销单据的填写要求：（一）报销申请单应填写完整，包括报销人、报销部门、报销日期、费用项目、费用金额、费用说明等。

（二）发票应真实、合法，不得伪造、变造、冒用他人发票。

（三）报销单据应按照规定的顺序和要求提交，确保信息真实、完整。

第十一条报销审批流程：（一）报销人将报销单据提交给部门负责人。

（二）部门负责人审核报销单据的真实性、合规性和合理性，签署审批意见。

（三）财务部门对审批通过的报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。

（四）财务部门将报销款项支付给报销人。

第四章监督管理与责任第十二条企业应建立健全财务报销内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保报销行为的合规性。

第十三条企业应加强对财务报销的监督检查，发现问题及时纠正，确保企业资金安全。

施工项目报销管理制度一、项目报销管理制度的目的项目报销管理制度的目的是规范、透明地管理项目费用报销，确保项目费用支出合理、合规、及时，保证项目的财务状况清晰、准确，有效避免项目经费的浪费和滥用，确保项目的顺利进行。

二、项目报销管理制度的适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目中产生的费用报销管理工作，包括但不限于差旅费、采购费、劳务费等。

三、报销管理流程1. 报销申请：工程人员在发生费用后，必须填写《项目费用报销申请表》，并提交相关票据和支持文件。

报销申请包括费用明细、金额、用途说明等。

2. 报销审核：报销申请提交后，由项目经理或财务部门进行审核，核实费用的合理性和准确性，以及相关支持文件的真实性。

审核通过后，由审批人签字确认。

3. 报销支付：经过审核和审批的报销申请，财务部门进行支付，并在《项目费用报销表》上做记录。

支付完成后，将相关票据和支持文件进行归档保存。

4. 报销结算：每月底，财务部门对所有报销情况进行结算，核对报销金额与实际支出金额是否一致，对差异进行调整并记录。

四、费用管理制度1. 差旅费报销：工程人员需进行业务出差时，如需发生差旅费用，需事先填写《差旅费报销申请表》，并提交相关票据和支持文件进行报销。

2. 采购费报销：在项目过程中，公司需要进行采购，采购人员需按照《采购费报销申请表》填写相关信息，并提交相关票据和支持文件进行报销。

3. 劳务费报销：对于相关劳务人员的费用支出，需按照《劳务费报销申请表》进行报销，同时需确保与劳务合同的内容一致。

五、报销管理制度的监督1. 项目经理对费用支出进行监督，确保费用支出符合公司政策和项目需求；2. 财务部门定期对报销情况进行检查和核实，对违规或异常情况进行处理；3. 公司领导对整个报销管理制度进行监督，确保制度的完善和执行情况。

六、报销管理制度的落实1. 公司领导要高度重视报销管理制度的制定和执行，加强对制度的宣传和培训，确保全员了解和遵守；2. 各部门要加强沟通和协作，实现费用支出的透明、规范和准确；3. 对于违规或不当行为，要及时发现并进行处理，确保报销管理制度的有效执行。

工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。

3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。

四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。

2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。

3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。

4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。

5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。

五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。

2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。

3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。

4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。

5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。

六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。

2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。

3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。

4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

情节严重者，将移交司法机关处理。

八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新规定为准。

施工企业财务报销制度（精选3篇）施工企业财务报销制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。

第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。

第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。

第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。

第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。

第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。

工程类企业报销制度一、目的和原则本报销制度的制定旨在规范员工的报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，以提高工作效率，减少不必要的经济损失。

报销工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的支持文件。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职员工以及临时工。

所有因公发生的费用均需按照本制度的规定进行报销。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核报销资料：直接上级或财务部门对提交的报销资料进行审核，确保费用的合理性和准确性。

3. 审批流程：根据报销金额的不同，可能需要经过多级审批。

一般情况下，小额费用由直接上级审批，大额费用则需提交至财务部门或总经理处审批。

4. 费用报销：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

四、报销类别及要求1. 交通费：包括公共交通、出租车、网约车等，需提供票据原件。

2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，需提供发票及出差报告。

3. 办公耗材费：需提供购买清单和发票。

4. 其他费用：根据具体情况提供相应的支持文件。

五、不予报销的费用1. 非公务活动产生的费用。

2. 无法提供合法有效票据的费用。

3. 超出预算未经批准的费用。

4. 与工作无关的个人消费。

六、注意事项1. 员工应当在费用发生后的指定时间内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予报销。

2. 所有票据必须是国家正式税务发票或者其他合法凭证，收据无效。

3. 员工在报销过程中必须诚实守信，严禁弄虚作假，一经发现将严肃处理。

七、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

施工企业财务报销管理制度1. 前言为了规范施工企业财务报销管理流程，提高财务管理效率和减少财务风险，制定本制度。

2. 报销范围本制度所涉及的报销范围为：1.差旅费报销2.业务招待费报销3.办公费用报销4.职工福利费报销3. 报销程序1.申请：职工需要在规定时间内提交报销申请，申请时说明报销内容、金额和相关凭证。

2.审批：财务人员审核报销申请的合理性和准确性，提交给主管审批。

3.审批：主管审核申请单，并做出审批决定。

4.报销：财务人员确认核准额度，办理报销手续。

5.结算：报销完成后，财务将费用结算、发放给职工。

4. 报销标准1.差旅费报销标准按照国家标准执行。

2.业务招待费报销标准为不超过公司规定金额，招待对象需符合公司规定。

3.办公费用报销按实际发生的费用执行。

4.职工福利费报销按照公司制度执行。

5. 报销要求1.报销申请单需真实、详细、准确，申请人应注意填写金额、时间和相关凭证。

2.员工应在规定时间内完成报销手续，逾期申请的费用，公司不予受理。

3.职工需要指定银行账户用于报销费用支付。

6. 报销核算1.财务在每月月末对报销费用进行汇总，出具月度报销清单，报公司领导审核。

2.报销清单审核通过后，由财务在第二个工作日内将费用支付到职工指定的银行账户上。

7. 申诉机制1.对于审核流程和金额，职工有权向上一级领导、财务部门进行申诉。

2.对于未通过审核的报销申请，职工有权提出申诉，并提供相关凭证。

8. 附则1.本制度自发布之日起生效。

2.本制度解释权归公司财务部门。

9. 结论通过施工企业财务报销管理制度，实现了对报销范围、程序、标准、要求、核算和申诉机制的规范，为公司的财务管理提供了有力的保障。

工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。

本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。

二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。

三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。

四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。

五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。

六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。

为规范工地财务管理，确保资金使用合理、透明，保障工程顺利进行，特制定本工地报销规章制度。

一、报销范围1. 工程施工过程中发生的合理费用，包括但不限于材料费、人工费、机械租赁费、交通费、住宿费、通讯费等。

2. 因公出差、学习、培训等产生的相关费用。

3. 工程验收、审计等过程中产生的相关费用。

4. 经公司批准的其他费用。

二、报销程序1. 费用发生：员工在发生费用时，应取得合法、有效的票据，并填写《工地报销单》。

2. 审批流程：- 员工填写《工地报销单》后，由部门负责人审核签字。

- 经部门负责人签字后，报财务部门审核。

- 财务部门审核无误后，报主管领导审批。

- 主管领导审批通过后，由财务部门办理报销手续。

3. 报销时限：报销单应在费用发生后的15个工作日内提交至财务部门，逾期不予报销。

三、报销凭证1. 报销单：应填写完整，包括费用发生时间、事由、金额、报销人、部门负责人、财务部门审核人、主管领导等信息。

2. 票据：包括但不限于发票、收据、银行汇款凭证等，票据应真实、合法、有效。

3. 其他证明材料：如出差证明、培训证明等。

四、报销金额限制1. 材料费：根据工程进度和材料采购计划，由部门负责人提出申请，经主管领导审批后执行。

2. 人工费：根据工程进度和用工计划，由部门负责人提出申请，经主管领导审批后执行。

3. 机械租赁费：根据工程进度和机械需求，由部门负责人提出申请，经主管领导审批后执行。

4. 交通费、住宿费、通讯费等：按照公司规定的标准执行。

五、报销审核1. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用合理、合规。

2. 财务部门对报销金额进行核算，确保报销金额准确无误。

3. 财务部门对报销单进行汇总，报主管领导审批。

六、违规处理1. 伪造、涂改、虚报报销单及票据的，一经查实，将依法追究责任。

2. 不按照规定程序报销的，将追究相关责任人的责任。

3. 报销金额超出规定标准的，将予以追回。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

工程企业报销制度及流程一、报销制度的原则工程企业的报销制度应当坚持公正、透明、规范的原则。

所有员工在进行费用报销时，必须提供合法、合规的票据，并确保所报销的费用与企业经营活动直接相关。

同时，企业应设立专门的报销审批流程，确保每一笔费用都能得到严格的审核。

二、报销范围与标准1. 交通费：包括员工出差时的往返机票、火车票、公交票等，按照实际发生的费用进行报销。

2. 住宿费：根据出差地的标准设定不同的住宿费用上限。

3. 餐饮费：根据出差天数及地区差异，设定相应的餐补标准。

4. 通讯费：包括电话费、网络费等，根据工作需要合理设定报销额度。

5. 材料费：项目所需的材料采购费用，需提供购买凭证和项目负责人的审批。

6. 其他费用：如招待费、培训费等，需提前申请并经过相关部门批准。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据。

2. 部门审批：直接上级或部门负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性。

3. 财务审核：财务部门对报销单及相关票据进行复核，确保金额准确无误。

4. 领导审批：根据企业规定，可能需要高层领导对高额费用进行最终审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用划拨，完成报销流程。

四、注意事项1. 所有报销必须在规定的时间内完成，逾期可能影响报销进度。

2. 发票必须为正规发票，且内容要与报销事项相符。

3. 对于特殊或大额费用，需提前进行预算申请，并在报销时提供详细的说明和证明材料。

4. 报销单据一旦提交，不得随意涂改，以免影响报销结果。

五、违规处理对于违反报销制度的行为，企业应当设立相应的惩罚措施。

例如，对于虚报、冒领费用的员工，除了追回不当得利外，还应根据情节轻重给予警告或更严重的纪律处分。

工程施工企业财务报销制度一、总则为规范工程施工企业财务报销管理，提高财务管理效率和质量，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费和餐费等。

2. 日常办公费：如文具、办公家具等。

3. 通讯费：包括电话费、传真费等。

4. 业务招待费：包括与客户、供应商的商务活动费用等。

5. 其他合理费用。

三、报销流程1. 填写报销单：申请人应当按照企业规定的报销单格式填写相关信息，包括费用明细、金额等。

2. 提交报销单：申请人应当将填写完整的报销单及相关票据、凭证交给财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行核对，符合规定的费用予以报销。

如有问题，应当及时通知申请人进行修改。

4. 主管审批：财务部门将审核通过的报销单交给主管审批。

5. 财务支付：主管审批通过后，财务部门负责将报销款项支付给申请人。

四、报销要求1. 报销单据：申请人在填写报销单时，必须附上相关票据、凭证，如发票、收据等。

2. 经费使用：报销的费用必须符合企业制度规定，不得违规报销。

3. 报销时效：申请人应当在费用发生后及时进行报销，不得拖延。

4. 报销限额：对于不同类型的费用，企业应当设定相应的限额，超出限额的费用不予报销。

五、费用管理1. 差旅费管理：企业应当对出差人员的交通、住宿、餐费等进行统一管理，合理控制费用。

2. 日常办公费管理：企业应当定期对日常办公费用进行审计，保证费用的合理性和合规性。

3. 通讯费管理：企业应当对通讯费用进行统一管理，避免浪费和滥用。

4. 业务招待费管理：企业应当对业务招待费用进行严格控制，避免超标消费和滥用。

六、违规处理1. 财务报销管理人员若发现申请人有违规报销行为，应当及时通知主管部门进行处理。

2. 经查证属实的违规报销行为，申请人应当按照企业规定进行处理，包括警告、罚款、停止报销资格等。

七、其他1. 对于特殊情况的报销，企业应当按照情况具体制定相应的管理办法。

2. 本制度经企业相关部门审议通过后生效，如有修改，需经企业相关部门再次审议通过后实施。

建筑施工报销管理制度范文建筑施工报销管理制度第一章总则第一条为了规范建筑施工报销管理，提高财务审批效率，并防止财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有项目的建筑施工报销管理。

第三条建筑施工报销管理必须遵循合法、合规、合理、实效的原则。

第二章报销类别第四条建筑施工报销分为以下类别：(一) 直接费用类报销，包括：1. 施工人工费；2. 施工材料费；3. 施工机械设备租赁费；4. 施工运输费；5. 其他直接相关费用。

(二) 间接费用类报销，包括：1. 办公室设备费；2. 水电费；3. 测试检测费用；4. 项目管理费；5. 其他间接相关费用。

第五条每项报销费用必须有与之相应的合同、发票等证明材料，并符合建筑工程验收规定。

第三章报销流程第六条建筑施工报销流程分为以下步骤：(一) 申请阶段：1. 项目经理在项目计划编制中提出预计报销费用；2. 项目经理填写《建筑施工报销申请表》，并附上相关证明材料；3. 申请表需要在申请前三个工作日提交给财务部门。

(二) 审批阶段：1. 财务部门对申请表和相关证明材料进行审核；2. 财务部门将审核结果告知项目经理；3. 如有疑问，财务部门可以要求项目经理提供更详细的证明材料。

(三) 支付阶段：1. 财务部门对符合要求的报销费用进行支付；2. 支付方式为银行转账，支付前项目经理需提供相应账户信息。

第七条报销流程必须按照规定的时间节点完成，超时未完成的，需要重新申请。

第八条报销费用超过指定金额的，必须经过公司财务部门、总经理的审批。

第四章报销控制第九条建筑施工报销控制包括：(一) 财务部门对每项报销费用进行审核，确保符合报销范围和规定；(二) 财务部门将每项报销费用记录在《建筑施工报销台账》中，并定期向相关管理人员进行汇报；(三) 财务部门定期进行风险评估，及时发现和修正报销中的问题。

第十条报销中发现虚假材料或违规操作的，财务部门有权暂停报销，并进行调查处理。

第五章监督与评估第十一条公司内设独立的监察部门，对建筑施工报销管理进行监督和评估。

工程企业费用报销制度一、目的和原则本制度旨在规范员工因公产生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。

所有费用报销应遵循“公正、公开、公平”的原则，严格按照企业的财务管理规定执行。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工以及外聘人员等。

所有涉及公司资金支出的费用报销均需遵循本制度的规定。

三、报销条件1. 报销费用必须是因公发生的合理费用。

2. 报销请求应在费用发生后的规定时间内提出。

3. 报销单据必须齐全、真实、有效。

4. 报销金额不得超出预算或规定的标准。

四、报销流程1. 员工提交费用报销申请，并附上相关票据和证明材料。

2. 直接上级审核费用报销的真实性和合理性。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行报销。

4. 财务部门将报销款项支付给员工。

五、报销类别及标准1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，按照公司规定的标准执行。

2. 办公费：包括文具、打印、通讯费等，需提供相应的发票或收据。

3. 采购费：涉及材料、设备采购的费用，需附合同及供应商发票。

4. 其他费用：根据具体情况确定，需提供详细说明和相关证明。

六、注意事项1. 员工应保存好所有费用发生的原始凭证，如发票、收据等。

2. 禁止虚报、冒领费用，一经发现将严肃处理。

3. 对于特殊或高额的费用报销，需提前向财务部门申报。

4. 费用报销应遵守国家相关法律法规和企业的内部管理规定。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重违规者，公司将依法追究其法律责任。

八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新发布的制度为准。

工程施工单位报销制度一、制度目的为规范工程施工单位内部的费用报销管理，加强财务控制，保证资金使用的透明度和合规性，特制定本报销制度。

二、适用范围本报销制度适用于工程施工单位全体员工的费用报销管理。

三、费用报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费用等。

2. 办公费：包括办公用品的购买费用、印刷文件费用、通讯费用等。

3. 会议费：包括会议期间的场地费、餐饮费等。

4. 培训费：包括员工参加培训的费用等。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工完成费用支出后，需填写报销申请单，注明费用明细、金额、日期等信息。

2. 主管审核：报销申请单由员工所属部门主管审批。

3. 财务审核：部门主管审批通过后，将报销申请单送至财务部门进行费用审核。

4. 财务支付：财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并记录在账册中。

5. 报销归档：财务部门将所有的报销单据进行整理归档，保存备查。

五、报销规定1. 报销申请须真实、准确、完整，附相关费用发票和票据。

2. 报销申请须在费用支出后及时提交，逾期报销不予受理。

3. 高额费用需提前向主管汇报并经批准后再行支付。

4. 报销金额不准超出标准，如有特殊情况需提前申请并获得批准。

5. 一次报销金额超过500元以上需经过主管审批。

六、违规处理1. 虚假报销、冒领报销、以假乱真报销等行为将被追究法律责任。

2. 未按规定时间及标准报销的员工将不予报销。

3. 报销过程中出现违规操作将被责令整改，并进行相应的纪律处分。

七、监督制度1. 财务部门定期对报销情况进行审查，若发现问题将及时通知并整改。

2. 主管部门对下属员工的报销情况进行抽查，发现问题及时处理。

3. 公司内部设立报销投诉渠道，接受员工对报销制度的建议和意见。

八、制度培训公司将定期举办费用报销制度相关的培训活动，使全体员工了解并遵守相关规定。

以上便是本公司工程施工单位的报销制度，希望全体员工认真遵守，确保公司财务的合规性和透明度。

第一章总则第一条为规范施工企业报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，保障企业合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条报销管理应遵循以下原则：1. 实事求是，合法合规；2. 简便高效，减少不必要的环节；3. 严格审核，确保资金安全。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：办公用品、低值易耗品、通讯费、印刷费等；3. 材料费：因工程需要采购的原材料、辅料、设备等；4. 业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用；5. 其他因公产生的费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：根据公司差旅费管理制度执行；2. 办公费：按照公司财务制度规定执行；3. 材料费：根据采购计划和合同约定执行；4. 业务招待费：单次3000元以下应事先报告请示项目负责人，经批准后方可开支；单次3000元以上必须经公司领导同意后方可开支；5. 其他费用：根据实际情况，参照相关标准执行。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，并附上相关票据；2. 部门领导审批：报销单经部门领导审核、签字后，报财务部门；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门支付：财务部门将报销款支付给报销人。

第四章报销要求第七条报销要求：1. 报销人必须取得合法有效的报销单据；2. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；3. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；4. 有实物的报销单据须由验收人验收后在背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；5. 对不符合审批手续的报销单，出纳有权拒绝报销，并向报销人说明退回理由。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。