K3成本管理凭证模板的设置及生成

第一步。

增加科目
第二步.增加凭证字
第三步。

增加计量单位
第四步。

增加客户第五步.增加部门第六步。

增加职员第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步。

增加成本对象第十一步。

增加成本项目
第十二步。

增加要素费用
成本管理—————-分配标准设置-——-部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单。

投入产量录入--——-引入—-—-—-产品入库单传过来的
本月在成本管理-—-———--产量录入-——-完工产量录入—-———新增产品入库单
在成本管理—-———费用录入-——部门间共耗费用录入—引入总账系统
-—-总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入————-材料费用录入—--新增领料单
在成本管理—--—费用录入—-—-—人工费用录入--—引入---从总账—--
费用分配——-——-部门分配-—-自动分配
费用分配-----—材料分配—-—自动分配
费用分配——-———其他费用分配—-—自动分配
成本计算———-先成本计算合法性检查---—在产品成本计算
材料出库核算—-——-就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链-——
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证—---材料费用归集是领料单。

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

k3记账凭证模板设置篇一:K3成本管理凭证模板的设置及生成本期概述金蝶知识库文档成本管理凭证模板的设置及生成?? 本文档适用 k3v10.4 成本管理模块?? 本文档具体阐述了成本管理中在成本计算完成之后怎么生成凭证的问题，学习完本文档以后，可以对在成本模块如何生成凭证有一个初步的了解???2008 年 7 月 5 日 V1.0 编写人:周美芳 ??2008 年 7 月 15 日 V1.1 修改人:陈先淦版权信息 ? 本文件使用须知?著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有 2008 金蝶软件(中国)有限公司。

所有权利均予保留。

金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 1 页共 9 页金蝶知识库文档背景一些客户在成本管理系统中生成凭证时，往往会计科目设置的不对，核算项目挂的不正确，导致生成凭证时一些数据取不到，通过此文档的学习，可以了解一般凭证模板如何设置以及凭证是如何生成的。

功能介绍成本系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程2单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证。

系统概述关于本系统本章是对作业成本管理系统内容的总述。

作业成本管理系统突破传统的成本对象概念,以销售订单和生产任务单直接作为实质上的成本对象，彻底打破部门成本核算模式,完全避免无谓的半成品编码，引入成本中心的概念,全方位集成财务、物流、车间管理等业务系统,全过程跟踪生产作业与过程，成本管理真正细化到车间每一工序每一作业,实现了真正意义上的“按单成本”管理体系和作业成本管理体系。

本系统具有以下特点：➢在基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义；➢在成本资料中提供公式定义分配标准;➢数据录入分费用录入和产量录入，数据源与其它系统集成共享;➢以要素费用为主线进行费用分配；➢提供向导式成本分步计算,连续实现成本计算和出入库核算的功能；➢提供多凭证模板，支持多科目来源和多金额来源;基础资料中有关成本对象、成本项目、要素费用等的处理➢在定义物料信息时可定义默认成本项目，做为该物料耗用划分至成本对象的默认成本项目,在定义部门信息时需定义部门的“部门属性”,即车间、非车间;➢成本对象、成本项目、要素费用等成本核算项目;➢成本对象可体现成本计算的方法。

在成本资料中可通过公式定义分配标准➢可通过四则运算定义复合分配标准；➢提供三类预设分配标准。

数据录入分费用录入、产量录入,数据源与其它系统集成共享➢初始数据可以引入;➢材料费用查询直接调用仓存管理系统的生产领料单数据;➢折旧费用、人工费用录入可引入总账数据，新增的其它要素费用可引入总账的费用凭证数据；➢投入产量查询直接调用生产任务管理系统的生产任务单;➢废品产品录入可引入生产任务单汇报和车间工序汇报数据;➢完工产量查询直接调用仓存系统的产品入库单。

按要素费用为主线进行费用分配➢对材料要素费用在本期所有符合条件的生产任务单之间进行数量、金额分配;➢对人工、折旧及其它要素费用在本期所有符合条件的生产任务单之间进行金额分配；提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能➢由系统根据出入库情况自动判断成本计算步骤；➢对生产任务单汇集的投入总成本在完工产品与期末在产品间分配;➢计算产品所耗用的明细材料的成本；➢对分类法成本对象按产量系数分配到明细产品;➢对成本对象耗用的自制物料进行成本还原。

凭证模板设置流程● 本文档适用于K/3 Cloud 5.0版本。

● 本文档讲解K/3 Cloud 如何设置凭证模板。

●● 2015年10月29日 V1.0 编写人：● 2015年10月29日 V2.0 审核人：● 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明 著作权所有 2015 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留 本文概述版本信息版权信息目录1. 业务背景 (3)2. 凭证模板设置 (3)2.1凭证模板单据头设置 (3)2.2业务分类设置 (4)2.3模板分录设置 (5)3. 其他补充 (10)1. 业务背景在K/3 Cloud系统中，凭证模板关系到所有模块业务单据生成凭证的问题，至关重要。

虽然系统预置了各业务系统的凭证模板，但由于客户各自业务以及科目设置的不同，还是经常需要修改、设置凭证模板。

在处理热线的工作中也经常遇到凭证模板设置错误的问题，而文档中心又缺乏相关的学习资料。

本文将以个别凭证模板的设置为例，简单讲解凭证模板各字段的功能，希望通过阅读本文可以帮助您对K/3 Cloud凭证模板的使用。

2. 凭证模板设置2.1 凭证模板单据头设置凭证模板单据头设置比较简单，但是如果设置不好会导致凭证生成界面选择不到业务单据，很多客户提到业务单据选择不到的问题，大多都是单据头的设置不对导致的，下面以资产卡片的凭证模板为例，如图-1所示。

金蝶k3成本解决方案篇一：金蝶K3成本管理解决方案金蝶K3成本管理解决方案一、方案简介随着全球经济一体化的发展，来自国内外日益激烈的竞争使企业的盈利空间越来越小。

基于成本信息的管理决策和行为将直接影响到企业的盈利能力和生存。

但由于成本核算方法单一，成本核算工作量大，导致成本核算结果不准确；不能实现成本的精细化管理，不能在众多产品品种中识别哪些产品盈利，哪些产品不盈利；更不了解每一张订单，究竟为企业带来了多少利润，每一道工序存在多大程度的浪费等一系列成本管理难题时刻困扰着企业。

金蝶成本管理解决方案，充分利用产品的集成优势，建立起生产、库存、采购等各环节成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系，准确地统计分析并披露成本信息，便于管理人员控制作业，考评绩效，实现成本管理的事前计划、事中控制、事后分析。

二、客户需求企业成本管理解决方案充分满足了生产管理人员、销售管理人员、采购管理人员、仓库管理人员和财务管理人员等各环节对企业全面业务的成本控制需求：? 集成生产、总账、固定资产等数据源，及时、高效完成产品产量及费用的自动化归集? 通过标准成本与实际成本对比分析，查明影响成本费用升降的原因，寻找降低成本、节约费用的潜力和途径通过成本性态、本量利分析等成本分析手段，提高成本管理水平，有效的进行管理决策通过品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算方法的组合，以及灵活的费用分配方法，准确核算产品成本，提高成本核算的效率实行订单生产成本跟踪，帮助订单驱动型生产企业加强产品订单成本分析，及时调整生产和销售决策通过作业成本管理，全过程跟踪生产作业与过程，帮助企业成本管理真正细化到车间每一道工序、每一项作业，利用精确的作业成本信息改进作业，消除不增值作业，提高企业的市场竞争能力和盈利能力，增加企业价值 ? ? ? ?? 通过日成本管理，实现更准确的产品销售定价、接单分析和利润预测三、业务流程成本预测供按移动平均法、时序移动平均法等方法对实际生产成本历史核算数据进行分析，预测产品生产成本，并根据成本预测分析表进行差异分析。

金蝶K3报表设置一、管理员设置权限（李玉旦设置此项）1、管理员身份--用户管理--双击“用户名字”--用户组--双击左侧“adminstor”到左侧--肯定即可。

二、资产欠债表、利润表设置2、单击财务会计--报表--新建报表--文件--（按照行业性质）打开相应的模板引入已设置的模板（新企业会计准则）单击财务会计--报表--新建报表--文件—新建报表—新建报表—文件—引入文件—选择C盘—金蝶财务报表模板—肯定—左侧（选择相应的资产欠债表、利润表、现金流量表）--双击—肯定3、点击工具栏中的“视图”--显示数据4、点击工具栏中的“工具”--公式取数参数--填写《缺省年度》开始、结束期间--肯定5、在点击数据--报表重算6、导出EXCEL版财务报表点击页面左上方—文件—引出报表—选择需要保留的路径—格式—肯定7、如需增加表页：双击页面左下角的表页—表页标识（可改成对应的月份，如202102）--8、由于引入的其他公司的报表模板，需要改成相应的公司名称：页面上方单击格式—表属性—页眉页脚—双击单位名称—只改成相应的XX公司—肯定三、现金流报表生成1、指定现金流科目：系统设置---总账—总账—选中“凭证查询分录科目显示核算项目”—“不允许修改/删除业务系统凭证”—“审核与反审核必需为同一人”—“现金流量科目必需输入现金流量项目”—保留修改—肯定2、在录入凭证时，在碰到库存现金、银行存款科目时，点击保留，系统会提示请输入核算项目”—肯定—工具栏第2行第14个工具“流量”—选择“对方科目分录”—光标放在“主表项目”中，按F7键，选择左侧“阅读”，再选择对应的现金流项目本币金额（默许自动出数据）、需要选择对方科目分录、主表项目---肯定（注:对应科目本位币金额与现金、银行的本位币金额互为正反数）3、所有的库存现金、银行存款科目都必需指定现金流项目，为保证数据准确，今年1月份开始就需要录入现金流项目。

4、出现金流报表选择财务会计—现金流量表—右边“现金流量表”如图所示双击以后出现以下界面，输入过滤条件—肯定引出已生成的现金流量表，选择需要保留的路径选择相应要保留的表格形式，点击肯定。

一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。

外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。

可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。

借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。

如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。

采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。

借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。

贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。

贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。

另外贷方还应反映应付的运费。

以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。

二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。

外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。

因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。

该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。

可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。

三、外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。

而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。

金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结凭证模板名称借贷外购入库（赊购）原材料应交税费应付账款外购入库（现购）原材料应交税费银行存款采购发票—直运采购主营业务成本应交税费应付账款销售收入—直运应收账款应交税费主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款产品入库产成品生产成本盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料委外加工入库单（有票）半成品/库存商品应交税费委托加工物资应付账款委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资应付暂估款委外加工发出委托加工物资原材料生产领用生产成本原材料其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用入库成本调整管理费用原材料销售出库—现销主营业务成本原材料销售收入—现销库存现金主营业务收入应交税费销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费主营业务收入销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品销售收入—分期收款发出应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品销售收入—委托代销应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库—受托代销主营业务成本原材料销售收入—受托代销应收账款主营业务收入应交税费仓库调拨存货科目（调入）减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）总结：1、各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、现销——发票先到赊销——发票最后到一、采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）1.2采购暂估业务方式暂估入账期末发票到期末发票未到月初一次冲回手工生成暂估凭证自动生成冲回凭证（红字）手工生成暂估凭证单到冲回手工生成暂估凭证手工生成暂估冲回凭证，再手工生成外购入库凭证（根据发票生成）继续用之前的暂估凭证1.3采购退货1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）1.5委外加工采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票外购入库单—采购发票—虚仓入库单退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）注意：1、如果没有新增BOM单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算5、采购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—委外加工入库暂估—期末结账—采购发票1.7受托代销入实仓：采购订单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票入虚仓：收料通知单—外购入库单—采购发票—销售出库单—销售发票—退料通知单注意：1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可。