Excel在财务管理中的应用07

科技咨询导报科技咨询导报2007 NO.26Science and Technology Consulting Herald财经论坛Excel在财务管理中的应用张志敏(山东科技大学271019)摘要:财务管理工作中,常常需要借助很多表格处理和分析数据,Excel办公软件正好满足了这种需要。

本文从Excel的工作原理、工作步骤以及在财务管理中常用功能等方面来阐述如何使用Excel提高财务管理水平,更好地完成日常管理工作。

关键词:Excel 财务管理数据分析中图分类号:F23文献标识码: AExcel是微软公司开发用于图表数据处理的办公软件,也称电子表格。

它提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数,能满足大部分财务管理工作的要求,还可以根据具体业务需要,自定义分析函数。

它具有强大的数据处理和分析功能,并通过Web实现协作和信息共享。

因此,我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。

1 Excel的工作原理和工作方法1.1 Excel的工作原理首先明确Excel模型需要完成什么任务,确定完成该任务采用的方法如何实现;然后运用Excel工具建立工作模型,该模型应包括原始数据、业务处理的计算公式、模型约束条件三部分;最后计算机按数学公式和约束条件自动完成模型求解,并用适当形式表示结果,进而分析得出结论。

1.2 Excel的工作方法数据表分析法:主要以表格的形式通过设计数据模型、采集数据并对模型求解形成数据报告,通过编辑工作表、分析评价等过程完成业务处理。

财务管理工作中进行格式设计的数据表包括表标题、表头、表尾和表体固定栏等内容,用Excel设计数据表就像在一张网格纸上画表格。

标题、表头、表体等内容要按照需要安排在相应单元格中。

数据的采集渠道一种是直接输入,另一种是从外部获取。

直接输入数据可以直接在表中输入或通过公式生成。

从外部获取数据可以从数据库、其他工作表或互联网上获得。

一张工作表建立后要根据需要进行编辑,以达到最佳效果,主要包括输入和审核数据,设置单元格格式,调整行间距和列宽,向工作表中添加其他内容等。

EXCEL在财务管理中的应用作者：陈亚来源：《合作经济与科技》2017年第07期[提要] 本文通过论述Excel财务应用现状，分析实施中出现的问题，最后提出解决方案，以使企业的Excel系统在财务管理领域中的应用更加完善与深入。

关键词：Excel；财务管理；应收账款；固定资产；财务分析中图分类号：F23 文献标识码：A收录日期：2017年2月27日Excel具有强大的数据分析和处理功能及简单、高效的操作特性，以至于在Excel一推出就广受大众欢迎。

在具体工作中Excel软件能够很大程度上提高财务工作效率并创造价值，Excel软件在广大财务人员工作中的地位也日趋重要，无论在财务单据、统计表、进销存管理、工资管理、固定资产管理、会计报表编制还是在财务成本分析、财务决策中都得到大量的应用。

一、EXCEL在财务管理中的具体应用分析Excel在财务管理中的应用不胜枚举，在此以Excel在应收账款中的应用、在员工工资管理中的应用、固定资产管理、财务分析四个浅层次的实际应用为例，展示Excel在财务应用工作中的思路和效果。

（一）Excel在应收账款中的应用。

Excel在应收款项中首先根据应收账款明细账来解决财务管理中销售业务发生的过程中出现的具体事项。

1、应收账款台账分析。

应收账款的台账是按照客户的类别编制的应收账款明细账，建立应收账款明细账是整个应收账款管理过程中的基础工作。

其次体现在Excel中对应收账款明细账编制应收账款汇总表，最后根据客户所欠的账款的时间长短来对应收账款进行分析，用应收账款计提坏账准备。

在应收账款中Excel需要对应收账款进行销售业务上的数据统计分析，并根据相关的财务软件对应收账款的明细账进行系统的汇总，最后利用Excel中的财务函数分析客户所欠账款的时间长短来分析，而后计提坏账准备。

在应收账款管理中应用Excel不但可以把握公司的资金运转的合理性而且能够强化经济决策。

2、账龄的确定。

《Excel在财务管理中的基本应用》在财务管理中，Excel作为一款功能强大的电子表格软件，扮演着不可或缺的角色。

它不仅可以帮助财务人员进行数据的录入和整理，还可以进行财务分析、预算编制以及报表生成等工作。

掌握Excel的基本应用对于财务人员来说至关重要。

在本文中，我将从Excel在财务管理中的数据录入和整理、财务分析、预算编制以及报表生成等方面展开探讨，希望能为你深入了解Excel在财务管理中的基本应用提供一些帮助。

1. Excel在财务管理中的数据录入和整理在财务管理中，数据的准确性和完整性是至关重要的。

通过Excel，财务人员可以将原始数据进行录入，并进行整理和清理，确保数据的准确性。

利用Excel的排序、筛选、去重等功能，可以轻松处理海量数据，同时通过公式计算和数据透视表等功能，可以方便地对数据进行汇总和分析，为后续的财务工作奠定基础。

2. Excel在财务管理中的财务分析财务分析是财务管理中的重要环节，它可以帮助企业了解自身的经营状况，找出经营中存在的问题，并为未来的经营决策提供依据。

借助Excel的图表、函数和数据透视表等功能，可以对财务数据进行深入分析，包括收入支出情况、利润水平、财务比率以及成本效益等方面，为企业的财务决策提供重要参考。

3. Excel在财务管理中的预算编制预算编制是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业合理安排资金使用，提高财务资源的利用效率。

Excel可以通过编制各种财务预算表，包括收支预算、成本预算、资金预算等，同时利用Excel的公式和函数，可以进行动态的预算分析和调整，为企业的财务决策提供有力支持。

4. Excel在财务管理中的报表生成报表是财务管理中必不可少的工具，它为企业的管理层和外部利益相关者提供了解企业财务状况的重要途径。

利用Excel，财务人员可以编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，同时可以通过Excel的图表和格式设置功能美化报表的呈现形式，使报表更具可读性和易懂性。

Excel在财务与统计中的应用一、Microsoft Excel简介Microsoft Excel是美国微软公司开发的Windows环境下的电子表格系统。

微软公司从1982年开始电子表格软件的研发工作，经过数年的改进，终于在1987年凭借着Excel2.0投入使用。

其后经过Excel5.0、Excel95、Excel2003、Excel2007等多个版本的升级，奠定了Excel在电子表格软件领域的霸主地位。

如今，Excel几乎成了电子表格的代名词，并被誉为世界上迄今为止最优秀的十大软件之一。

二、Excel在统计中的功能本章主要介绍Excel在财务与统计分析中的功能，其他内容就不进行是赘述了。

1.数据处理功能“数据处理”是一个非常广义的概念，包含了与数据这个对象共同产生的一切活动。

具体地说，Excel拥有强大的计算、传递和共享功能，可以帮助用户将繁杂的数据转化为信息。

在统计中，大到多表格视图的精确控制，小到一个单元格的格式设置，Excel几乎能为用户做到他们处理表格时想做的一切。

例如，数据有效性功能可以帮助用户设置允许输入和不允许输入的数据，从而利用Excel检验输入数据的正确性。

2.图表与图形功能所谓“一图胜千言”。

一份精美切题的图表可以让原本复杂枯燥的数据表格和总结文字立即变得生动起来。

Excel的图表图形功能可以帮助用户迅速创建满足各种需求的图表，直观形象地传达信息。

3.公式与函数功能公式是EXCEL工作表中进行数值计算的等式。

函数即是预先定义，执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。

内置充足又实用的函数是Excel的一大特点。

Excel内置了300多个函数，分为多个类别。

其中，以统计函数最多，此外还有在统计中常用的数学函数、查找函数等。

现介绍一些常用的财务与统计函数：AVEDEV用途：返回一组数据与其平均值的绝对偏差的平均值，该函数可以评测数据（例如学生的某科考试成绩）的离散度。

AVERAGE用途：计算所有参数的算术平均值。

一、Excel在财务会计中的基本作用Excel作为一款功能强大的电子表格软件，在财务会计中扮演着重要的角色。

它可以用于记录和整理财务数据、进行财务分析和报告、制作财务计划和预算等方面。

通过Excel，财务人员可以更高效地处理大量的财务信息，提高工作效率和准确性。

二、记录和整理财务数据1.1 在日常财务工作中，会计人员需要记录和整理大量的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等信息。

通过Excel的电子表格功能，可以将这些数据以结构化的方式进行记录和整理，便于随时查阅和分析。

1.2 通过Excel的公式和数据透视表功能，财务人员可以快速地对财务数据进行汇总和分析，找出数据之间的关联和规律，从而为决策提供有效的参考。

三、进行财务分析和报告2.1 Excel提供了丰富的图表和图表功能，可以将财务数据以直观的形式展现出来。

通过制作图表和图表，财务人员可以更直观地了解数据的变化趋势和特点，为公司的财务决策提供可靠的依据。

2.2 除了图表和图表外，Excel还可以通过自定义函数和数据分析工具实现各种复杂的财务分析，如财务比率分析、成本-收益分析、敏感性分析等，帮助企业更准确地了解自身的财务状况和经营业绩。

四、制作财务计划和预算3.1 在企业的年度预算和财务计划中，Excel可以发挥重要作用。

通过Excel的预算模板和公式功能，财务人员可以制定详细的财务预算，包括收入、支出、资产、负债等方面的内容。

3.2 Excel还可以对实际财务数据与预算进行对比和分析，及时发现偏差和问题，并及时调整公司的财务策略和计划，保证公司财务运作的良好。

五、总结Excel作为一款强大的电子表格软件，在财务会计中发挥着重要的作用。

它不仅可以帮助财务人员记录和整理财务数据，还可以进行财务分析和报告，制作财务计划和预算。

掌握Excel的财务应用技能对财务人员来说非常重要。

希望大家能够充分发挥Excel的功能，提高财务工作的效率和质量。

六、Excel在财务预测和模拟中的应用4.1 财务预测和模拟对于企业的长期发展和经营决策至关重要。

Excel在财务管理中的应用2016——2017学年第二学期商学院15 级财务管理专业02 班A卷课程名称：Excel在财务管理中的应用学号姓名：《Excel在财务管理中的应用》实训报告实训的目的主要是为了提高我们的实际应用水平,在实训过程中，通过做分录，试算平衡到资产负债表及利润表来巩固我们的技能。

通过EXCLE实训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学会计理论知识的理解、EXCLE实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学知识的一个检验。

通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握了一般的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计财务处理课EXCLE实践相结合的目的。

在实训中,我们掌握了应该如何处理具体的会计业务,不足的缺陷,掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离,EXCLE处理数据的速度更是让我们感叹，只要充分的掌握了其中的技巧，做起来的是非常顺利的，也通过实训的仿真性，增强积极参与实训的兴趣。

1．EXCEL公式与函数的使用中，掌握EXCEL中公式的输入方法与格式，记忆EXCEL中常用的函数if,sumif,count和countif，并能熟练使用这些函数进行计算。

数据的输入技巧，随着使用增多越来越熟练，特别是数据智能填充的使用和单元格特殊条件求值。

2. EXCEL 在数据处理遇到的问题，数据有效性是运用于大部分表格录入中，方便了表格录入减少了工作量，就拿之前做的试验一举例好了,根据数据有效性加快输入数据，首先选中工作表中要输入职称的的单元格区域，在数据菜单中选择“有效性”菜单项，弹出“数据有效性”对话框；在“设置”标签页的“有效性条件”栏的“允许”下拉列表中选择“序列”，在“来源”框中输入相应的职称。

在要输入职称数据的单元格中单击左键，在弹出的下拉列表框中选择相应数据即可输入数据。

3. Excel在会计中的应用要熟练建立会计科目表，对数据进行处理的操作一般有建立和使用数据清单、数据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表以及数据的合并计算，直接可以运用Excel的菜单工具进行数据处理，而不需要运用到公式及计算。

论EXCEL在财务管理中的应用【摘要】本文探讨了EXCEL在财务管理中的重要应用。

在财务管理中，财务报表的制作与分析是至关重要的，EXCEL强大的数据处理功能可以帮助财务人员快速准确地完成这项任务。

EXCEL还可用于成本控制与预算编制，帮助企业有效管理资金流动。

风险管理与数据分析也能借助EXCEL实现，有助于企业提前发现和应对风险。

投资决策与财务建模也离不开EXCEL，其强大的计算功能可以为企业提供决策支持。

EXCEL还能帮助财务人员将复杂的数据转化为清晰易懂的报告，并与团队进行有效的沟通。

EXCEL在财务管理中的不可替代性十分突出。

未来，随着科技的不断发展，EXCEL在财务管理中的应用将变得更加广泛和深入。

【关键词】财务管理、EXCEL、财务报表、成本控制、预算编制、风险管理、数据分析、投资决策、财务建模、报告、沟通、不可替代性、未来发展趋势1. 引言1.1 财务管理的重要性财务管理在企业运营中起着至关重要的作用。

它不仅关乎企业的生存与发展，也关系到企业的长期竞争力和持续盈利能力。

财务管理贯穿了企业的方方面面，从日常的资金管理、成本控制，到战略决策、投资规划，都需要财务管理的支持和指导。

财务管理可以帮助企业实现资金的有效配置和利用，确保企业资金充分利用，提高资金的周转效率，降低资金成本，从而增加企业盈利。

财务管理可以通过财务报表的编制和分析，及时发现企业经营中存在的问题和风险，为企业决策提供重要依据。

财务管理还可以帮助企业进行成本控制与预算编制，确保企业在经营过程中能够控制好成本并合理安排预算，从而提高企业效益。

财务管理还可以帮助企业进行风险管理与数据分析，减少经营风险，提高企业竞争力。

财务管理对于企业的经营管理至关重要，没有好的财务管理，企业将难以生存和发展。

在当今竞争激烈的市场环境下，有效的财务管理更显得至关重要。

我们需要借助现代化的软件工具如EXCEL来提升财务管理的效率和精度。

1.2 EXCEL的应用价值EXCEL可以帮助财务人员提高工作效率。

Excel在财务管理中的应用作者：孙小英来源：《新课程学习·下》2013年第12期摘要：随着经济技术的发展和就业压力的增大，企业对于财会方面人才的要求越来越高，不是简单停留在会记账的层面，更多的是要适应公司现代化的管理手段，提高管理效率，所以，对财会人员是否掌握相应的计算机技术有了更加严格的要求，当今的高职教育旨在通过训练学生的实践工作能力，使学生最终找到理想的工作。

在财务软件的使用操作上进行系统化的培训，从Excel的具体操作应用和操作优势等方面做简要阐述。

关键词：Excel；财务管理；应用一、Excel在财务管理中的具体应用1.利用数据表进行计算与统计公司的财务管理主要包括融资决策、投资决策和资产管理决策，无论是哪一方面都需要大量的数据统计整理和具体数值的计算，利用人工计算会浪费大量的时间且计算精度有限，而利用数据表分析法可以快速地采集数据，涉及数据模型，并对模型形成有效的数据报告，利用数据表进行计算与统计的数据的来源渠道主要有两种，一类是人工手动输入，另一类是通过互联网及其他数据库直接获得，数据获得后，通过编辑标题、表头、表尾形成一张完整的数据表，从表内可以直观地看到各类数据的具体数值，通过数据表可以简洁快速地编辑公式，有效地计算各类数据之间的关系，打破以往纯手工计算的传统模式，使办公效率大大提高。

2.利用图形分析法直观了解数据变化财务管理一大重要任务是根据公司历年或者一段时期内的财务数据变化，有效地获得公司的经营状况和盈亏情况，这是一个需要积累和不断计算的过程，单纯地利用数据展示，不能直观地看到数据在一段时间内的准确变化，而Excel的图形分析法有效解决了这一问题，它通过数据表内的数据，准确地制作出各类数据所占比例或者一段时期内数据的变化情况，例如，通过公司历年长期借款的数目可以有效地反映公司在近几年来的负债情况和资金流动情况，而通过各项长期借款、短期负债、预收货物价值等各部分在负债中所占比例可以直观地看到公司的负债构成，合理制订还款计划，这些都是利用图形分析法可以直接达到的效果，将图形嵌入数据表中加大了表格数据的可比较性和直观性，财务管理也变得更加完整和系统。

Excel在财务管理中的应用（共5篇）第一篇：Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。

它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。

由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。

熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。

Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。

Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。

下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。

一、EXCEL和财务管理的相关概念（一）EXCEL的概念Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。

Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。

它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。

Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。

（二）EXCEL的功能1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。

Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。

2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。

【关键字】论文Excel在财务管理中的运用摘要：Excel是微软（Microsoft)公司出品的Office系列办公软件的一个组件，它不仅内置了数学、财务、财务、等多种函数，而且还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供了数据库分析与管理等多种功能，同时还提供大量的图表与图片处理功能。

改软件可以进行各种数据处理、统计分析和辅助决策等操作，因此被广泛应用于会计核算、财务管理、审计、统计、管理等领域。

本文从Excel在财务管理中的优势、基本技能、同时结合财会工作实务来阐述Excel在财务管理中的运用。

关键词：Excel 财务管理应用ABSTRACTSExcel is Microsoft (Microsoft) a component of the Office series of office software produced by the company, it not only built a mathematical, financial, financial, and other functions, but also provide the function of a variety of database analysis and management, but also provides a variety of functions such as database analysis and management, while also providing graph and image processing function a large number of. The software can be a variety of data processing, statistical analysis and assistant decision-making of operation, so it is widely used in the field of accounting, financial management, auditing, statistics, management etc.. This article from the Excel in the financial management of the advantages, basic skills, combined with accounting work practice to explain the application of Excel in financial management.Key Words:Excel;Financial management;Application目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章Excel在财务管理中的优势 (1)第二章Excel在财务管理中的运用 (2)（1）Excel在应收账款中的运用 (2)（2）Excel在工资结算中的运用 (4)（3）Excel在固定资产折旧中的运用 (5)总结 (6)参照文献 (7)致谢 (8)（１）．开发迅速，兼容性高。

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篇一：论EXCEL在财务管理中的应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同□是否整篇摘抄下载□摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。

EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。

它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。

本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，最全面的文参考写作到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。

关键词：EXCEL、财务分析、数据库一、EXCEL的概念及功能（一）什么是EXCELMicrosoft Excel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。

它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。

直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。