(025)2.1.1：账套字典

财务业务一体化实训文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。

(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

标准版数据库结构说明2.1表名: DSAcctForecast描述: 科目预算2.1.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FAcctID文本15科目代码FYear整型2年度FPeriod整型2期间FActual货币8实际数FForecast货币8预测数FBudget货币8预算数2.1.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFAcctIDFYearFPeriod2.2表名: DSAcctModel描述: 科目预算模型2.2.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型2预算方案FAcctID文本15科目代码FModel整型2预测方法FMovingTimes整型2移动次数FSmoothCoeff双精度8平滑系数，以1%为单位FWeightID长整型4权FCalculated是/否1是否已预算2.2.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFAcctID2.3表名: DSProdForecast描述: 产品销售预算2.3.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FProdID文本15产品代码FYear整型2年度FPeriod整型2期间FActualQty双精度8实际销量FActualSale货币8实际销售额FActualCost货币8实际成本FForecastQty双精度8预测数量FForecastSale货币8预测销售额FForecastCost货币8预测成本FBudgetQty双精度8预算数量FBudgetSale货币8预算销售额FBudgetCost货币8预算成本2.3.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFProdIDFYearFPeriod2.4表名: DSProdModel描述: 产品销售预算模型2.4.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4预算方案FProdID文本16产品代码FModel整型2预测模型FMovingTimes整型2移动次数FSmoothCoeff双精度8平滑系数，以1%为单位FWeightID长整型4权FCalculated是/否1是否已预算FFixedCost双精度8固定成本FUnitMovedCost双精度8单位变动成本FR双精度8相关系数2.4.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDFProdID2.5表名: DSScheme描述: 产品销售预算方案2.5.1结构：字段名类型大小描述FSchemeID长整型4方案标识FSchemeName文本50方案名称FBegYear整型2观测期起点年份FBegPeriod整型2观测期起点期间FNumSamplePeriods整型2观测期数FNumForecastPeriods整型2计划期数FProdForecast是/否1执行产成品销售与成本预算FProdAcctID文本15产成品科目FCostAcctID文本15生产成本科目FSaleAcctID文本15销售收入科目FExpenseAcctID文本15销售费用科目FApproved是/否1是否批准2.5.2索引：索引名字段PrimaryKey FSchemeIDSecondaryKey FSchemeName2.6表名: FAAlter描述: 固定资产变动方式2.6.1结构：字段名类型大小描述FAlterID自动编号4变动方式代码FAlterName文本20变动方式名称FMode字节10-增加1-减少FAcctID文本15对方科目FVchGroup文本4凭证字FExp文本60凭证摘要2.6.2索引：索引名字段PrimaryKey FAlterIDSecondaryKey FAlterName2.7表名: FABal描述: 固定资产余额2.7.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间（其中=0表示当前相对期间）FAssetID文本20固定资产代码FDebitOrg货币8本期原值增加FCreditOrg货币8本期原值减少FDebitDepr货币8本期累计折旧调增FCreditDepr货币8本期累计折旧调减FDepr货币8本期应计提折旧FYtdDebitOrg货币8本年累计原值增加FYtdCreditOrg货币8本年累计原值减少FYtdDebitDepr货币8本年累计累计折旧调增FYtdCreditDepr货币8本年累计累计折旧调减FYtdDepr货币8本年累计计提折旧FGroupID长整型8固定资产类别FStatus字节1使用状态1-使用中2-未使用3-不需用4-经营性租出FDeprMethod字节1折旧方法0-不计提折旧1-平均年限法2-工作量法3-双倍余额递减法4-年数总和法FLife长整型4预计使用年限FPeriods长整型4累计使用期间（或累计工作量）FOrgVal货币8期初原值FAccumDepr货币8期初累计折旧FSalvage货币8期初预计净残值FLifeA长整型4用于折旧计算的预计使用年限（工作总量）FPeriodsA长整型4用于折旧计算的累计已使用期间（工作量）FOrgValA货币8用于折旧计算的固定资产原值FAccumDeprA货币8用于折旧计算的累计折旧FDeprPerPeriod长整型4每期应计提折旧FPost字节1期初入帐标志0-未入帐1-入帐2-退役FService是/否1是否新增卡片2.7.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAssetID2.8表名：FABalDept描述：固定资产折旧部门分配表2.8.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FDeptClsID 长整型4部门（=2）FDeptObjID文本20部门代码FRate双精度8费用分配比率FDepr货币8本期折旧2.8.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFDeptClsIDFDeptObjID2.9表名：FABalExpense描述：固定资产折旧费用科目分配表2.9.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FExpenseAcctID文本15折旧费用科目FExpenseClsID长整型4折旧费用核算项目类别(0表示空) FExpenseObjID文本20折旧费用核算项目代码(*表示空) FRate双精度8费用分配比率FDepr货币8本期折旧2.9.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFExpenseAcctIDFExpenseClsIDFExpenseObjID2.10表名：FABalFor描述：固定资产卡片原值原币数据表2.10.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 4 会计期间FAssetID文本20固定资产代码FCyID文本3原值原币币别FExchRate双精度8汇率FOrgValFor货币8原值原币FOrgVal货币8 原值原币折本币2.10.2索引：索引名字段FABalKey FPeriodFAssetIDPrimaryKey FPeriodFAssetIDFCyID2.11表名: FACard描述: 固定资产卡片2.11.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FAssetName文本40固定资产名称FModel文本60型号FUse文本20经济用途FLocation文本20存放地点FRemark文本60备注FALterID长整型4入帐原值变动方式FServiceDate日期/时间8入帐日期FOrgValService货币8入帐时原值FDeprService货币8入帐时累计折旧FUseBeforeService是/否1是否入帐前已开始使用FBeginUseDate日期/时间8开始使用日期FPeriodsBeforeService长整型4入帐前已使用期间或工作量FJobUnit文本10工作量计量单位FDeprAll是/否1是否在最后一个期间把折旧提完FFormularyType整型2折旧公式0 - 公式1，即：（入帐原值-预计净残值）/入帐日期起的预计使用期间数或工作总量；1 - 公式2，即：（入帐原值-入帐时的累计折旧-预计净残值）/入帐日期起的预计使用期间数或工作总量；2 - 公式3，即：（原值-启用期初累计折旧-预计净残值）/（从入帐日期起的预计使用期间数或工作总量-累计已计提折旧期间数或工作量）2.11.2索引：索引名字段PrimaryKey FAssetID2.12表名: FAExtra描述: 固定资产附属设备记录表2.12.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FRowID整型2附件号FName文本40附件名称FModel文本60规格FUnit文本10单位FQty整型2数量FAmount货币8金额2.12.2索引：索引名字段AssetID FAssetIDPrimaryKey FAssetIDFRowID2.13表名: FAGroup描述: 固定资产类别2.13.1结构：字段名类型大小描述FGroupID自动编号4固定资产类别代码FGroupName文本20类别名称FDeprMethod整型2主要折旧方法FSalvageRate整型2预计净残值率2.13.2索引：索引名字段PrimaryKey FGroupIDSecondaryKey FGroupName2.14表名:FAInitBal描述: 固定资产初始余额表2.14.1结构：字段名类型大小描述FAssetID文本20固定资产代码FDebitOrg货币8本年原值调增FCreditOrg货币8本年原值减少FDebitDepr货币8本年折旧调增FCreditDepr货币8本年折旧减少FYtdDepr货币8本年累计折旧2.14.2索引：PrimaryKey FAssetID2.15表名:FAJob描述: 固定资产工作量2.15.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAssetID文本20固定资产代码FJob长整型4工作量2.15.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAssetID2.16表名:FASLNav描述: 固定资产明细帐生成数据2.16.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FNavID文本20固定资产代码FStart长整型4本固定资产在FASubLdg中起始记录号FLen长整型4本固定资产生成的记录数2.16.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFNavID2.17表名:FASubLdg描述: 固定资产明细帐生成数据2.17.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FRID长整型4记录号FNavID文本20固定资产明细帐分类按部门输出则为部门代码按类别输出则为固定资产类别代码按单个固定资产输出为固定资产代码不分类则为空FAssetID文本20固定资产代码FPeriod整型2会计期间FDate日期/时间8日期FType字节1变动方式FTypeNum整型2变动号FGroup文本4凭证字FNum整型2凭证号FExp文本60摘要FCyID文本3币别FExchRate文本60汇率FFcyAmt文本80原币金额FDebitOrg货币8原值借方金额FCreditOrg货币8原值贷方金额FBalOrg货币8原值余额FDebitDepr货币8累计折旧借方金额FCreditDepr货币8累计折旧贷方金额FBalDepr货币8累计折旧余额2.17.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFRID2.18表名:FAVch描述: 固定资产变动资料2.18.1结构：字段名类型大小描述FSerial长整型4严格顺序号FDate日期/时间8日期FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型（0—增加；2—其他变动；10—减少）FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FGroup文本 4 凭证字FNum整型2凭证号FGroupID长整型4固定资产类别FAlterID长整型4变动方式(购入、捐赠等)FStatus字节1使用状态FOrgVal货币8原值变动金额FAccumDepr货币8累计折旧变动金额FSalvage货币8预计净残值变动金额FDeprMethod整型2折旧方法变动FLife长整型4使用年限变动数额FAdjType字节1其它变动折旧政策0 按调整值改变用于折旧计算的要素1 以帐面净值为原值、剩余使用期间数为预计使用期间数2 不调整用于计算的折旧要素FAdjAccumDepr是/否1是否调整以前累计折旧True - 调整累计折旧False - 不调整累计折旧FEnterDeprAlter是/否1是否用户直接输入的累计调整值True - 累计折旧调整是直接输入的False - 累计折旧调整是由于折旧要素变动而引起FPosted是/否1记帐标志FPreparer文本20制单人FChecker文本20审核人FPoster文本20过帐人2.18.2索引：索引名字段AssetID FAssetIDPeriodTypeAsset FPeriodFTypeFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDSerial FSerialTypeNum FPeriodFTypeFTypeNumVchKey FPeriodFGroupFNum2.19表名:FAVchDept描述：固定资产部门变动情况表2.19.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FDeptClsID长整型4部门（=2）FDeptObjID文本20部门代码FRate双精度型8费用分配比率2.19.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFDeptClsIDFDeptObjID2.20表名:FAVchExpense描述：固定资产费用科目变动情况表2.20.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FExpenseAcctID文本15折旧费用科目FExpenseClsID长整型4折旧费用核算项目类别(0表示空) FExpenseObjID文本20折旧费用核算项目代码(*表示空) FRate整型2费用分配比率2.20.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFExpenseAcctIDFExpenseClsIDFExpenseObjID2.21表名:FAVchFilter描述：固定资产变动资料过滤器2.21.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标志号FPeriod长整型4期间FTypeNum长整型4变动号2.21.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFPeriodFTypeNum2.22表名:FAVchFor描述：固定资产原值原币变动情况表2.22.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型1会计期间FType字节1变动类型FTypeNum整型2变动号FAssetID文本20固定资产代码FCyID文本3原值原币币别FExchRate双精度型8汇率FOrgValFor货币8原值原币金额FOrgVal货币8原值原币折本位币金额2.22.2索引：索引名字段FAVchKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDPrimaryKey FPeriodFTypeFTypeNumFAssetIDFCyID2.23表名: GLAcct描述: 科目表2.23.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15 科目代码FAcctName文本40科目名称FHelperCode文本8助记码FGroup整型 2 科目类别101 资产201、202 负债300 权益400 成本501—507损益FDC文本1借贷方向FForCy文本3外币核算Null不核算外币，*核算所有币别FRateAdj是/否1是否期末调汇FClsID长整型4核算项目类别FQtyAux是/否1数量金额辅助核算FUnit文本10数量单位FTrans是/否1往来核算FInventory是/否1是否存货科目FBank是/否1是否为银行科目（需要结算方式，结算号）FJrnl是/否1是否出日记帐FIsCash是/否1是否现金科目FMutiCls是/否1是否多核算FCustomer是/否1是否核算往来单位FDepartment是/否1是否核算部门FEmployee是/否1是否核算职员2.23.2索引：索引名字段AcctName FAcctNameHelperCode FHelperCodePrimaryKey FAcctID2.24表名: GLAcctCheck描述:科目合法性检查表2.24.1结构：字段名类型大小描述FID长整型4用户唯一标志号FAcct文本60会计科目FValid文本60合法对方科目FInValid文本60非法对方科目2.24.2索引：索引名字段FID FIDFInValid FInValidFValid FValidPrimaryKey FID2.25表名: GLAcctRight描述:科目权限表2.25.1结构：字段名类型大小描述FbinUser二进制255二进制用户标识FAcctID文本15科目编码FID长整型4用户标识FRight整型2用户科目使用权限0—无使用权，-1—有使用权2.25.2索引：索引名字段FAcctID FAcctIDFbinUser FbinUserFID FIDFAcctIDPrimaryKey FbinUserFAcctID2.26表名: GLAnaRpt描述: 财务分析报表2.26.1结构：字段名类型大小描述FAnaRptID长整型4财务分析报表唯一标识FAnaRptName文本40财务分析报表名称FBaseItem整型2基本项目FDataSrc整型2数据来源2.26.2索引：索引名字段PrimaryKey FAnaRptIDSecondaryKey FAnaRptName2.27表名: GLAnaRptItem描述: 财务分析报表项目2.27.1结构：字段名类型大小描述FAnaRptID长整型4财务分析报表唯一标识FItemID整型 2 项目代码FItemName文本50项目名称FFormula文本255 计算公式2.27.2索引：索引名字段PrimaryKey FAnaRptIDFItemID2.28表名: GLBal描述: 科目余额表2.28.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.28.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.29表名: GLBalHist描述: 科目历史余额表2.29.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8起初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.29.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.30表名: GLBalUnposted描述: 未过帐科目余额表2.30.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.30.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.31表名: GLBudget描述: 科目预算表2.31.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBudget货币8预算数据2.31.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.32表名: GLBudgetHist描述: 往年科目预算表2.32.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2会计年度FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FBase是/否1是否为折合本位币FBudget货币8预算数据2.32.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.33表名: GLCls描述: 核算项目类别表2.33.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4核算项目类别代码FClsName文本20类别名称FQtyAux是/否 1 是否下设数量金额辅助核算FObjTableName文本50用户自定义核算项目类别所对应的表名2.33.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDSecondaryKey FClsName2.34表名: GLCRITICAL描述: 关键操作锁2.34.1结构：字段名类型大小描述FLOCK字节1关键操作锁2.34.2索引：索引名字段无无2.35表名: GLCust描述: 客户2.35.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4类别代码（必须为客户类别，=1）FObjID文本20客户代码FQLevel文本20信用额度级次FAddress文本50地址FZip文本12邮政编码FPhone文本40电话FContact文本30联系人FTax文本40增值税税务登记号FBank文本50增值税开户行及帐号FFax文本20传真号2.35.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDFObjID2.36表名: GLCustQLevel描述: 客户信用级别信息2.36.1结构：字段名类型大小描述FQLevel文本20客户信用级次FCyID文本3币别FQLValue货币3信用级次金额2.36.2索引：索引名字段PrimaryKey FQLevelFCyID2.37表名: GLCy描述: 币别2.37.1结构：字段名类型大小描述FCyID文本3币别代码FCyName文本10币别名称FOper文本1折算方式（* 或/）FBegRate双精度8期初汇率FEndRate双精度8期末汇率FPayItem长整型4对应工资项目(配款用)2.37.2索引：索引名字段PrimaryKey FCyIDSecondaryKey FCyName2.38表名: GLCyPlot描述: 工资配款表2.38.1结构：字段名类型大小描述FID长整型4用户唯一标识FCyID文本3币别FNoteName文本20货币名称FNoteValue货币8货币票面价值2.38.2索引：索引名字段FCyID FCyIDFID FIDPrimaryKey FID2.39表名: GLDegree描述: 学历信息2.39.1结构：字段名类型大小描述FDegree整型2学历代码FDegreeName文本20学历名称2.39.2索引：索引名字段PrimaryKey FDegree2.40表名: GLDuty描述: 职务2.40.1结构：字段名类型大小描述FDuty长整型4职务代码FDutyName文本50职务名称2.40.2索引：索引名字段PrimaryKey FDuty2.41表名: GLEmp描述: 职员2.41.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4类别代码（必须为职员类别）FObjID文本20职员代码FDeptClsID长整型4部门( = 2 )FDeptObjID文本20部门代码FEmpGroup长整型4职员类别（主要用于分配工资费用）FSex是/否 1 性别FBirthday日期/时间8出生日期FDegree整型2文化程度FAddress文本50地址FPhone文本40电话FID文本15身份证号码FDuty文本12职务FHireDate日期/时间8 入公司日期FLeaveDate日期/时间8 离职日期FBankAccount文本50银行帐号2.41.2索引：索引名字段PrimaryKey FClsIDFObjID2.42表名: GLEmpFilter描述: 职员过滤器2.42.1结构：字段名类型大小描述FSerial长整型4顺序号（唯一标识）FFilterID长整型4过滤器代码FMore长整型4操作符：-1—-开头，0—-且，1—-或FEmpItem长整型4过滤项目代码FComp长整型4比较符0—等于，1-不等于，2-大于，3-大于等于，4-小于，5-小于等于，6-LIKE，7-为空值，8-不为空FValue文本50项目值2.42.2索引：索引名字段FFilterID FFilterIDPrimaryKey FSerial2.43表名: GLEmpGroup描述: 职员类别(与核算项目类别不同)2.43.1结构：字段名类型大小描述FEmpGroupID长整型4职员类别代码FEmpGroupName文本20类别名称2.43.2索引：索引名字段PrimaryKey FEmpGroupIDSecondaryKey FEmpGroupName2.44表名: GLExp描述: 摘要2.44.1结构：字段名类型大小描述FExpID自动编号4摘要代码FExpGroupID长整型4摘要类别代码FExp文本60摘要2.44.2索引：索引名字段FExpGroupID FExpGroupIDPrimaryKey FExpID2.45表名: GLExpGroup描述: 摘要类别2.45.1结构：字段名类型大小描述FExpGroupID自动编号4摘要类别代码FExpGroupName文本20摘要类别名称2.45.2索引：索引名字段FExpGroupName FExpGroupNamePrimaryKey FExpGroupID2.46表名: GLFont描述: 字体2.46.1结构：字段名类型大小描述FFontID文本10字体代码FFontName文本32字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否 1 斜体2.46.2索引：索引名字段PrimaryKey FFontID2.47表名: GLFunction描述: 功能模块名称2.47.1结构：字段名类型大小描述FFunctionID文本20功能模块名称FFunctionName文本40功能模块名称2.47.2索引：索引名字段PrimaryKey FFunctionID2.48表名: GLInitBal描述: 科目初始余额表2.48.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8 借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8 期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币)FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.48.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.49表名: GLInitBalTemp描述:科目初始余额临时表2.49.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额2.49.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.50表名: GLInitData描述: 科目初始数据2.50.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8 贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币) FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.50.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.51表名：GLInitObjBal描述：科目初始数据（多级核算）2.51.1结构：字段名类型大小描述FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FQty是/否1以下数据是否表示数量FDebit货币8借方累计发生额FDebitFor货币8借方原币累计发生额FCredit货币8 贷方累计发生额FCreditFor货币8贷方原币累计发生额FBal货币8期初余额FBalFor货币8期初原币余额FFcyYTD货币8本年累计损益实际发生额(原币)FYTD货币8本年累计损益实际发生额(本位币)2.51.2索引：索引名字段PrimaryKey FAcctIDFClsIDFObjIDFCyID2.52表名: GLJob描述: 工号(用于自制入库和领退料)2.52.1结构：字段名类型大小描述FJobID文本20工号FJobName文本40工作名称FCostAcctID文本15成本科目FMaterialAcctID文本15直接材料成本科目FMaterialClsID长整型4直接材料成本科目下设的核算项目类别FMaterialObjID文本20直接材料成本科目下设的核算项目FDeleted是/否 1 停用标志2.52.2索引：索引名字段PrimaryKey FJobIDSecondaryKey FJobName2.53表名: GLLdgCol描述: 保存“固定”报表列宽2.53.1结构：字段名类型大小描述FLdgID文本20“固定”报表代码FCol长整型4列号FColWidth长整型4列宽(单位Twip)FColHidden是/否1该列是否隐藏2.53.2索引：索引名字段FCol2.54表名: GLLdgPage描述: “固定”报表格式2.54.1结构：字段名类型大小描述FLdgID文本20 “固定”报表代码FLdgName文本50“固定”报表名称FFontName文本32字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1字体是否加粗FFontItalic是/否1是否斜体字FHeadFontName文本32表格名称字体名称FHeadFontSize单精度型4表格名称字体大小FHeadFontBold是/否 1 表格名称字体是否加粗FHeadFontItalic是/否1表格名称字体是否斜体字FLeftMargin长整型4打印页面左边界FRightMargin长整型4打印页面右边界FTopMargin长整型4打印页面上边界FBottomMargin长整型4打印页面下边界FPageType长整型4页面类型(暂时不用)FPageWidth长整型4页面宽度(暂时不用)FPageHeight长整型4页面高度(暂时不用)FPageOrient是/否1页面方向(暂时不用)FCols长整型4表格列数FFreezenCols长整型4表格冻结列数FWholeTextLine是/否1表格横向分多页打印时，是否每页打印完整的表头表尾FTabExtBottom是/否1表格打印是否延伸到页脚FPrintPageNo是/否1是否打印页号FForcePage是/否1工资发放表打印，是否按汇总项目分页FRerangePageNo是/否1工资发放表打印，是否按汇总项目重排页号FPageMode整型2打印页模式0-打印全部页1-打印奇数页2-打印偶数页FColorPrint是/否1是否彩打2.54.2索引：索引名字段2.55表名: GLLog描述: 上机日记2.55.1结构：字段名类型大小描述FLogID自动编号4序号FDate日期/时间8日期FUser文本8 用户FFunctionID文本20功能FStatement整型2状态2.55.2索引：索引名字段Function FFunctionIDPrimaryKey FDateFLogIDUser FUser2.56表名: GLMclCol描述: 多栏帐栏目2.56.1结构：字段名类型大小描述FLdgID长整型4多栏帐代码FCol整型2栏目序号FDC字节 1 借贷方向FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FColName文本40栏目名称2.56.2索引：索引名字段PrimaryKey FLdgIDFCol2.57表名: GLMclData描述: 多栏帐生成数据2.57.1结构：字段名类型大小描述FUID长整型4用户唯一标识号FRID长整型4记录号FPeriod整型 2 会计期间FDate日期/时间8 日期FGroup文本 4 凭证字FNum整型 2 凭证号FExp文本60 摘要FCyID文本 3 币别FExchRate双精度8 汇率FFcyAmt货币8原币金额FDebit货币8借方FCredit货币8 贷方FDC文本2余额方向FBal货币8余额FCol n货币8第n栏数据（n从1至200）2.57.2索引：索引名字段PrimaryKey FUIDFRID2.58表名: GLMcLdg描述: 多栏帐2.58.1结构：字段名类型大小描述FLdgID自动编号4多栏帐代码FLdgName文本40多栏帐名称FAcctID文本15科目代码2.58.2索引：索引名字段PrimaryKey FLdgID2.59.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打项目编号FNoteID长整型4套打单据编号FData是/否1是否是数据True-打印到套打纸上False-不打印到套打纸上FStyle整型2数据类型0-表体1-记录2-合计FItem整型2元素1-文字2-线3-矩形FLineStyle整型2线型FLineWidth整型2线宽FItemEveryEntry是/否1是否输出每条记录FText文本255内容FTextSource整型2内容来源0-用户输入的文本1-引用数据FFontName文本50字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否1斜体FFontUnderline是/否1下划线FFontStrikethru是/否1删除线FAutoSize是/否1自动调整大小FTextFlag整型2多行显示及剪裁文字的标志FExtra单精度型4字间距FFormat文本50格式FTabed是/否1是否等距离（暂不用）FTabWidth单精度型4距离宽度（暂不用）FX1单精度型4左上角X坐标FY1单精度型4左上角Y坐标FX2单精度型4右下角X坐标FY2单精度型4右下角Y坐标FColor长整型4颜色值FViewMode是/否1显示方式（暂不用）2.59.2索引：索引名字段FNoteID FNoteIDPrimaryKey FID2.60.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打单据编号FNoteType长整型4套打单据类型FName文本50单据名称FOriginX单精度型4起点X坐标FOriginY单精度型4起点Y坐标FHeight单精度型4高度FWidth单精度型4宽度FFontName文本50字体名称FFontSize单精度型4字体大小FFontBold是/否1粗体FFontItalic是/否1斜体FFontUnderline是/否1下划线FFontStrikethru是/否1删除线FEntries整型2条目数FEntryHeight单精度型4条目高度FRatio单精度型4缩放比例FTag文本50标记FPrintSetting OLE对象打印设置2.60.2索引：索引名字段FName FNameFNoteType FNoteTypePrimaryKey FID2.61表名：GLNoteType描述：套打类型表2.61.1结构：字段名类型大小描述FID自动编号4套打类型编号FCode文本3代码FNoteType文本50套打类型名称FNotePrintID文本50单据名称FInUse是/否1是否使用套打FPrintTable是/否1是否打印表格线FLeft单精度型4左右偏移量FTop单精度型4上下偏移量2.61.2索引：索引名字段FCode FCodeFNotePrintID FNotePrintIDFNoteType FNoteTypePrimaryKey FID2.62表名: GLObj描述: 核算项目2.62.1结构：字段名类型大小描述FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FObjName文本40核算项目名称FUnit文本10数量单位FDeleted是/否1删除标志FCompanyID文本10对方内部单位码FParentID文本20上级核算项目代码FLevel长整型4核算项目级次（多级核算）FDetail是/否1是否最“明细”的2.62.2索引：索引名字段ClsID FClsIDPrimaryKey FClsIDFObjIDSecondaryKey FClsIDFObjName2.63表名: GLObjBal描述: 核算项目余额表2.63.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型 2 会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别FBegBal货币8期初余额FDebit货币8借方发生额FCredit货币8贷方发生额FYtdDebit货币8本年累计借方发生额FYtdCredit货币8本年累计贷方发生额FEndBal货币8期末余额2.63.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.64表名: GLPeriod描述: 自定义会计期间表2.64.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型 2 会计期间FStartDate日期/时间8会计期间启始日期FEndDate日期/时间8会计期间终止日期2.64.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriod2.65表名: GLPnL描述: 损益科目实际发生额2.65.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本 3 币别代码FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.65.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.66表名: GLPnLHist描述: 损益科目历史实际发生额2.66.1结构：字段名类型大小描述FYear整型2年份FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别代码FBase是/否1是否为折合本位币FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.66.2索引：索引名字段PrimaryKey FYearFPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.67表名: GLPnLUnposted描述: 未过帐损益科目实际发生额2.67.1结构：字段名类型大小描述FPeriod整型2会计期间FAcctID文本15科目代码FClsID长整型4核算项目类别FObjID文本20核算项目代码FCyID文本3币别代码FBase是/否1是否为折合本位币FAmt货币8本期实际发生额FYTD货币8本年累计实际发生额2.67.2索引：索引名字段PrimaryKey FPeriodFAcctIDFClsIDFObjIDFCyIDFBase2.68表名: GLPref描述: 帐套参数2.68.1结构：字段名类型大小描述FDBVersion整型 2 帐套版本号FProgramVersion整型2程序版本号1-总帐报表15-标准版31-工商业版FDBName文本50帐套类型（标准版/工业版/商业版/总帐报表）FCompany文本40帐套名称FStartYear整型2帐套启用年份FStartPeriod整型2启用月份FCurrYear整型2当前会计年度FCurrPeriod整型2当前会计期间。

用“数据字典”解决会计信息化教学中年末结转难题用友数据字典是指对用友财务软件内部数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑、外部实体等进行定义和描述，其目的是对数据流程图中的各个元素做出详细的说明。

数据字典一般是给开发人员用的，列出了系统后台数据库的情况，数据库中包含的所有表及其每个字段的类型、对应的中文名称、含义等。

用友数据字典的重要用途是对每个模块中的表名做出中文定义和说明。

以用友U872为例，阐述如何使用数据字典来解决教学中年末结账的问题。

标签：数据字典；年末结转；数据库doi：10.19311/ki.16723198.2016.30.0861引言由于商業会计软件的迅猛发展，其方便快捷的操作，大大节省会计人员的工作量，因此我校使用用友U872演示版软件进行实验教学。

然而由于教学演示版的限制，财务软件中有些功能无法实现。

因此在教学过程中，我校教师利用用友数据字典，对系统后台数据库进行修改，恢复受限功能，达到教学目的。

本文以用友U872为例，介绍在教学过程中如何解决年末结账的问题。

2提出问题由于学校教学软件并非商业版本，因此年底总账模块是无法结账的。

当学生1-11月份的经济业务完成后，可以直接进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账-期末-结账，工作报告显示成功结账。

可是12月份按照本步骤结账却无法成功。

查看工作报告发现，由于子模块薪资模块尚未结账，因此总账在期末也无法结账。

薪资模块尚未结账的原因是薪资模块的月结工作只在会计年度的1-11月份进行；当执行薪资模块月结的时候，会出现“请进行结转上年数据操作”的对话框。

这是因为薪资模块只有月末处理，没有年末处理，因此12月份不能进行月结，而是在“年末结转”中完成的。

3解决问题3.1建立新年度账，执行结转上年在12月份月末时，先建立一个新的年度账。

建立年度账的工作由账套主管在“系统管理”里面做。

再把系统日期调整到新建立的年度账的1月份，用账套主管的身份登录系统管理，结转上年度的工资数据就行了。

ERP-U8系统权限设置方案建立日期: 2005-10-12
修改日期: 2005-10-25
文控编号: UF_ U8_BYT_10_006
客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
用友实施方法论——标准模板
ERP-U8软件使用授权人员名单
注：各用户能够根据需要自己修改口令，但系统管理员可控制
说明：账套主管拥有所有的权限，各操作员根据分工不同，在经过总经理的批准之后，由系统管理员为其分配相应的权限。

各模块权限设置：
（说明：背景为黄色的权限表示非末级权限）
用友实施方法论——标准模板
一、AM（公共单据）：
用友实施方法论——标准模板
二、AP（应付款管理）：
三、AR（应收款管理）：
四、AS（公用目录设置）：
五、BO（物料清单）：
六、EX（出口管理）：
用友实施方法论——标准模板
七、FA（固定资产）：
八、GL（总帐）：
九、HB（HR基础设置）：
用友实施方法论——标准模板
十、HM（人事管理）：
用友实施方法论——标准模板
十二、IA（存货核算）：
用友实施方法论——标准模板
十三、MO（生产订单）：
十四、MQ（需求规划）：
用友实施方法论——标准模板
十五、MR（UFO报表）：
十六、PU（采购管理）：。

四、名词解释1、ERP系统：P34是一种管理思想、软件产品应用到企业的系统。

2、会计信息系统：P17利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理，完成会计核算任务，并能提供为进行会计管理、分析、决策使用的辅助信息的系统。

3、快速原型模型：P41经过对用户最初基本需求的估计，在限定的时间内，用最经济的方法，开发出一个可实际运行的原型系统。

用户在获得运行系统的实际应用体验后，会修改其需求，然后修改原型系统，再重新实现。

原型化方法是增量开发模式，工作顺序呈现循环状态。

4、科目汇总文件：P94 AIS账务处理子系统中将会计科目代码、类型、余额、发生额、汇总数独立出来，存在同一个文件中，称为“汇总文件”。

系统在记账时，自动按凭证库文件中的科目自动汇总到该文件中，财务分析、报表系统从中提取数据。

5、基于计算机系统：是以信息基础设施为基本运行环境，由人、信息技术设备、运行规程组成的，以信息为处理对象，进行信息的收集、传递、存储、加工，辅助组织进行各项决策的人机结合的系统6、数据流程图（DFD）：是描述信息系统逻辑模型的工具。

7、自动转账模块:P115 结合图3-15 自动转账模块可以自动生成期末规律性凭证。

它分成定义自动转账分录和生产转载凭证模块。

8、数据字典：数据字典是结构化分析方法中的另一个工具，主要用来描述数据流程图中的数据流和数据存储的详细逻辑内容、外部实体和处理逻辑的某些数据特征。

9、账套：P101 核算单位的一套独立完整的账簿体系称为账套。

10、结构化分析方法：P51 结构化分析方法采用介于形式语言和自然语言之间的描述方法，通过一套分层次的数据流程图，辅之以数据字典、处理逻辑说明等工具来描述系统。

11、会计信息:P9 会计信息是反映组织财务状况和经营成果的信息12、机制凭证：P116 计算机自动生成的凭证。

13、静态屏幕审核法: 计算机自动依次将审核的凭证显示在屏幕上，审核人员通过目测的方式对已输入的凭证进行检查。

初级会计电算化实操练习题一、系统注册打开“系统管理”窗口，以系统管理员admin（密码为空）的身份注册系统管理.二、增加操作员（系统管理员admin)编号：021 姓名：赵超口令：1 所属部门：财务部编号:022 姓名：王刚口令:2 所属部门:财务部编号：023 姓名：张明口令：3 所属部门:采购部三、建立账套（系统管理员admin）1、设置账套信息：账套号：205账套名称:长春海天科技公司账套路径:默认启用会计期：2010年01月2、设置单位信息：单位名称：长春海天科技公司简称：海天科技3、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型:工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：021 赵超选择“按行业性质预置科目”4、确定分类信息有外币核算5、确定编码方案假设科目编码级次为4—2-2—3,其他编码级次采用默认值。

6、设置数据精度所有小数位数均设置为2位.7、系统启用启用总账、购销存管理、工资管理、固定资产管理子系统,启用日期：2010年1月1日。

四、权限设置（系统管理员admin）1、设置编号为“022”的操作员“王刚"具有“总账"、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。

2、设置编号为“023”的操作员“张明"具有采购管理、销售管理、库存管理的全部权限，以及总账中的“填制凭证”权限。

五、初始化设置（用户名：021，密码1,选择时间:2010-01—01）币符:AUD；币名：澳元：1月份记账汇率为6。

4币符:GBP；币名：英镑；1月份记账汇率为10.0编码：01 付款条件：2/5，1/15,n/30编码:02 付款条件：4/10，2/20,1/30,n/4511、设置开户银行编号：01 开户银行：工商银行海淀分理处银行账号：20000100001 12、按以下资料增加会计科目参照第15题给出的资料对会计科目进行相应增加或修改.13、指定“现金”和“银行存款”会计科目现金总账科目：库存现金银行存款总账科目：银行存款14、设置凭证类别设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。