差旅费报销管理制度及流程

千里之行，始于足下。

公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。

该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。

二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。

2. 报销范围包括但不限于：(1) 公司规定的出差期间内的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。

(2) 出差期间的住宿费用，包括酒店费、招待所费等。

(3) 出差期间的餐饮费用，包括早、中、晚餐以及零食等。

(4) 其他与工作相关的必要支出，包括招待费、办公用品费、快递费等。

三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

1. 出差前申请：员工需提前向所在部门申请出差，明确出差时间、地点以及预估费用等，并提交差旅费预算申请表。

2. 出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用发票和收据等证明文件。

3. 上级审批：员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并进行审批。

4. 财务审核：财务部门负责对差旅费报销申请进行审查，核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。

5. 财务支付：经过财务审核无误后，财务部门负责对差旅费进行支付，并将支付结果通知相关员工。

四、报销相关规定1. 报销时间：员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。

2. 报销凭证：员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证，并保留好副本。

3. 报销标准：公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准，并会定期进行调整。

4. 报销限额：差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。

五、管理措施千里之行，始于足下。

1. 监督审查：公司会定期对差旅费报销申请进行审查，对有违规行为的员工进行纪律处分。

单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。

下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。

二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。

申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。

部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。

2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。

费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。

3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。

归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。

4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。

申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。

费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。

5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。

审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。

财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。

如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。

6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。

报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。

7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。

三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。

任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。

2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。

为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。

下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。

3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。

4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。

5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。

二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。

2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。

3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。

4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。

5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。

6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。

7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。

8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。

差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。

为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。

本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。

二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。

2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。

3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。

4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。

（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。

（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。

（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。

（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。

（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。

（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。

（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。

三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。

2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。

差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。

该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。

二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。

1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。

（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。

（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。

2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。

第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。

3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。

（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。

4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。

（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。

三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。

2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。

3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。

在申请通过后通知员工。

5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。

6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。

7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。

8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后，批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。

6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度1. 差旅费用范围：差旅费用指出差期间的交通费、住宿费、餐费、电话费等直接与出差有关的费用。

2. 差旅费用标准：按公司规定的标准报销，如有特殊情况需提前申请并在审批通过后方可超标报销。

3. 报销时限：差旅费用应当及时报销，出差结束后7天内提交报销申请。

4. 报销材料：差旅费用支出的相关凭证应当完整、准确、真实，包括付款凭证、票据及账单等。

5. 审批流程：报销申请应当由出差员填写，经部门领导审批后，由财务部门审核并支付。

6. 违规处理：对于虚报、冒领、重复报销以及虚假凭证等违规行为，按公司规定给予相应的处罚处理。

二、差旅费报销流程1. 出差前申请：出差员应当提前填写出差申请书，经部门领导审批后获得批准。

2. 出差期间费用支出：在出差期间，出差员需记录与出差相关的费用支出并妥善保管相关凭证。

3. 返程后填写报销申请：出差员在返程后7天内填写差旅费报销申请，准确填写报销金额及支出情况，并提交相关凭证。

4. 部门领导审批：部门领导应当核实申请书及相关凭证的真实性，审批无误后签署审批意见。

5. 财务审核：财务部门负责审核报销申请及相关凭证，并进行财务核算。

如有问题需及时与部门领导沟通。

6. 支付报销款项：报销款项由财务部门支付至出差员指定的账户，同时将支付情况通知部门领导及出差员。

三、总结差旅费报销制度是公司管理中的重要一环，它直接关系到公司的财务状况及员工的正当权益。

因此我们必须认真制定和遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，并为员工提供规范的报销服务。

在差旅费报销流程中，我们应当确保审批及财务审核的时限，及时沟通并解决问题，以便最大程度地节约时间及公司资源，实现公司的良好发展。

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。

2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。

3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。

4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。

5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。

8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。

二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。

（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。

（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。

2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。

（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。

（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。

3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。

（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。

4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。

以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。

差旅报销管理制度差旅报销管理制度（通用11篇）在快速变化和不断变革的今天，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的差旅报销管理制度，希望能够帮助到大家。

差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

千里之行，始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。

例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。

例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

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6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。

差旅费报销制度及流程
一、制度的内容
1.差旅费用的范围：包括交通费（如机票、火车票、出租车费、公交费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差任务相关的费用。

2.报销限额：根据企业制定的差旅费标准，规定不同地区、不同级别员工的差旅费用报销限额。

超出限额的部分需要事先报备并获得领导批准才能报销。

3.报销凭证：员工进行差旅费报销时需要提供相应的费用凭证，如发票、机票行程单、住宿账单等。

4.报销时间要求：通常企业规定差旅费用需要在出差后的一定时间内及时报销，逾期未报销的费用将不再予以报销。

二、流程的具体步骤
1.报销申请：员工出差前需要向所在部门提交出差申请，并提前预估差旅费用，并获取领导审批通过后方可出差。

2.报销凭证收集：员工在差旅过程中需要保留与出差任务有关的费用凭证，并在出差结束后整理好凭证。

3.报销申请填写：员工可以通过企业内部的报销系统或表格，填写差旅费用报销申请，并上传相应的费用凭证。

4.报销审批：报销申请提交后，所在部门的主管或审批人会对报销申请进行审批，确认费用是否符合制度规定并是否有领导批准。

5.费用核算：审批通过后，财务部门会对报销申请进行费用核算，确认报销金额的准确性，并核对费用凭证的真实性。

7.付款：如果报销申请通过财务审核，财务部门会将差旅费用转账或发放现金给员工，完成报销流程。

总结起来，差旅费报销制度及流程主要包括报销范围、报销限额、报销凭证、报销时间要求等内容，并且需要通过报销申请、报销审批、费用核算、财务审核和付款等环节来完成报销流程。

企业可以根据自身情况和管理需求，对差旅费报销制度及流程进行具体的规定和操作。

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。

三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。

2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。

四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。

部门领导审批后，方可进行下一步操作。

2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。

员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。

3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。

财务部门负责审核费用合规性。

4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。

部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。

5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。

六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。

2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。

3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。

4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。

以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销制度及流程一、背景介绍。

差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。

本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。

二、差旅费报销政策。

1.差旅费报销范围。

公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费报销标准。

公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。

3.差旅费报销凭证。

员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。

三、差旅费报销流程。

1.出差申请。

员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。

2.费用支出。

员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。

3.报销申请。

员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。

4.财务审核。

财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。

5.报销发放。

经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。

四、注意事项。

1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。

2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。

3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。

5.总结。

差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。

以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、报销流程整理原始凭证(如发票、车票)↓填写报销单(院自制)→报销单有：差旅费报销单、领款单、借款单等↓审批签字实物：分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。

图书资料：分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字差旅：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字其他：分管院领导、部门负责人、经办人两人签字↓财务处长审核↓分管财务院长审批↓出纳报销三、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等，涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)需三人签字，即经办人、验收人和审批人。