金蝶K3系统结账前检查

金蝶k3结账流程金蝶K3结账流（转）请注意：在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入账”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入账”。

②存货估价入账：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入账。

⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。

加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库，保存后审核。

2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库——录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。

单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价），加工单价，加工费，保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理→结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。

金蝶K3RISE12.2存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败解决办法金蝶K/3 RISE 12.2 存货核算期末结账提示“存在未审核的库存单据”，结转失败的解决办法如果找遍整个系统，都发现本期没有未审核的单据了，那么很有可能是数据后台出错。

如何判断是数据后台出错导致不能结转？老是提示有未审核的库存单据。

1.用系统内置管理员用户Administrator查询所有出入库单据，确认本期没有未审核的单据。

2.当前使用的软件模式是商业模式。

（K/3分为工业模式和商业模式。

）3.暂估补差单调整模式是“差额调整”4.外购入库暂估冲回凭证选项未勾选最重要的是第一条，如果都满足了，并且在期末结账的时候提示有未审核的库存单据，应该是数据库后台的问题了。

解决办法：（先备份帐套！）首先：select * from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--红色部分的日期，就是本期日期。

比如现在是第4期，那么日期范围就是2011-04-01和2011-05-01之前的日期。

（2011-04-01~2011-04-30）然后：select * into mytemptable from ICStockBill--将ICStockBill的数据写入mytemptable里。

（作为备份，以免这里的操作进行完毕后无效，便于恢复）最后：delete from ICStockBill where (FCheckerID is null or FCheckerID=0) and FCancellation=0 and FDate>='2011-04-01' AND FDate<'2011-05-01'--删除没有审核的出入库单据。

衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己平常操作旳单据与否都录入完毕，必须都通过审核否则结账时提醒错误，需要检查旳模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。

一、供应链系统结账前旳检查1、采购管理①检查本期录入采购订单与否都通过审核，若有未审核采购订单则需要有关人员进行处理，操作环节：供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护，如图：②检查采购入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单据需要填写上金额，操作环节：供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护，如图：③检查采购发票与否存在未审核、未记账（未生成凭证）、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护，如图：④检查采购发票与否存在未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护，如图：2、销售管理①检查销售订单与否存在未审核旳单据，操作环节：供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护，如图：②检查销售出库单与否存在未审核旳单据，待财务部进行成本核算完毕后需要将销售出库单生成凭证（即借：主营业务成本，贷：库存商品），操作环节：供应链→销售管理→销售出库→销售出库维护，如图：③检查销售发票与否存在未审核、未记账、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→销售发票→销售发票维护，如图：④检查销售费用发票与否存未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→费用发票→费用发票维护，如图：3、仓存管理①检查产品入库单与否存在未审核单据，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库维护②检查其他入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单需要通过手工填写上金额，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库维护，金额为0与未审核提成两次查询，如图：③检查盘盈入库单与否存在未审核、金额为0旳单据，若存在金额为0旳单据则需要填写上金额才可进行下一步操作，操作环节：供应链→仓存管理→盘点作业→盘盈入库维护，如图：注意：如下出库类单据可以先查询与否审核，而单据上旳金额是K3在进行出库核算后自动填写旳，不需要人为旳填写，故必须通过存货核算中旳出库核算后才可查询金额为0旳单据④检查所有出库类单据与否存在金额为0旳单据，操作环节：供应链→仓存管理→领料发货→领料发货维护，如图：4、存货核算①月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后，首先进行材料出库核算，操作环节是：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口旳正上方，假如提醒核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提醒核算成功需要仔细查看错误阐明然后进行对应操作，需要查看错误则点击“查看汇报”。

K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况，特将各模块结账流程及注意事项总结如下：一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票，并与外购入库单进行勾稽。

2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票，同时与外购入库和采购发票一起勾稽。

3、若外购入库单部分来票，需将外购入库单进行拆单处理，然后下推发票。

4、注意：由于与供应商对账时间的原因，跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。

二、应付系统1、采购发票（赊购模式）、费用发票（赊购模式）在采购系统生成后，会同步传送到财务系统应付模块。

2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后，发送到应付系统，并在应付系统由应付会计确认后，自动生成相应的付款单或者预付单，并手工进行审核。

3、涉及到月结的费用，且挂在应付账款科目下的，可在其他应付单中处理。

4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下，除在固定资产模块生成应付账款凭证外，需要在应付系统新增其他应付单，同时指定该张凭证号，但要注意，其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致，否则会月末结账不成功。

5、对系统中应付单据（采购发票和其他应付单）及付款单据（付款单、预付单、应付退款单）等类型单据进行核销处理。

6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。

现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。

同时，凭证号会自动反填相对应的日记账。

7、涉及到外币，月末需调汇的，请先在应付系统进行调汇，调汇完成后，生成凭证传递到总账。

8、月末与总账进行科目对账，需要保证与总账余额保持一致。

不一致，需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对，查找原因。

若都核对无误，与总账仍有0.01左右的尾差，一般为期末调汇造成。

结账前的检查核对工作应该做哪些结账是财务宝宝们每个月末都要经历的一项重要的工作,今天小编就来给大家捋一捋结账前的检查核对工作. 一、凭证核对 ?1、审核已经编制好的所有凭证 月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,要再次对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错. ?2、检查凭证会计处理是否正确、原始凭证是否完整. ?3、检查凭证编制是否完整,本月该入账的凭证是否都已编制凭证入账. 二、账实核对 1 现金盘点 出纳人员与会计核对现金余额是否一致,当期累计发生额是否相同,核对现金入账是否完整、准确; 财务主管与出纳一同实地盘点现金,并编制库存现金盘点表.如有差异,应查明差异原因,直至账实相符为止.差异的查找通常采用差额查找或者逐笔核对的方法. 现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的,现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致,但由于两个账簿是由不同人员分别记账的,可能发生差错.出纳应定期出具出纳报告单与总账会计进行核对,找出错误后应立即按规定的方法加以更正,做到账账相符. 2 编制银行余额调节表 银行存款余额调节表是现金管理的基础,调节后余额就是企业的可用资金.要求一个银行账号编制一张调节表,如没有未达账款也要编制银行余额调节表.如果企业业务量大,应该至少每周编制一次银行余额调节表,处理未达账项. 3 盘点承兑汇票 ▲核对库存承兑汇票与登记簿结存明细是否一致; ▲承兑汇票明细账与库存承兑汇票一一核对,检查是否存在差异; ▲库存承兑汇票总额与库存承兑汇票票面总额是否一致. 4 存货核对 存货包括原材料、在产品、产成品等. 在月末时应进行盘点或抽盘,并把盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查明原因进行处理. 对于当月新购入的库存商品,如果商品已入库,但未收到发票账单的,需要做暂估入库处理,登记该商品入库.库存商品核对的重点是出入库和收入发票截止期的核查,主要考虑的是收入与成本的配比. 三、账账核对 1 辅助核算核对 1)部门费用核对 通过核对部门明细账,检查会计科目是否准确,部门划分是否正确. 2)往来账辅助核算核对 设置辅助核算的往来账,核对其辅助核算是否正确. 3)项目核算核对 对设置项目核算的科目,通过项目核算检查该项核算是否正确. 2 查看所有明细科目余额 查看所有明细科目余额,对于有异常的方向余额的进行调整. 1)对应收应付账的核对. 2)对所有明细账与总账进行核对. 3)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况如果有要及时进行清理. 4)查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额.如有应查清原因进行调整. 四、税款核对 1 应交增值税的核对 1)销项税额核对: 可以将开票系统的发票开具清单和企业的应交税费---应交增值税(销项税额)进行核对.同时要注意无票收入的税额计算. 2)进项税额的核对: 进项税额认证清单与企业的应交税费---应交增值税(进项税额)明细账进行核对.注意查看当期是否存在进项税转出的情况. 2 计提附加税 根据当期应缴纳的流转税计算附加税计入税金及附加.附加税包括城建税、教育费附加、地方教育费附加. 小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。

金蝶K3WISE系统期末处理注意事项一、关账前注意事项1.检查本期仓库所有收发业务单据是否已经审核。

2.检查【物料收发汇总表】本期结存数量是否存在负结存数量。

物料收发汇总表过虑条件设置如下图：然后引出数据到电子表格筛选期末数量小于0的数据，如有存在小于0的结存就让仓库检查对应物料的收发业务。

现系统设置不允许出现负库存，如物料收发汇总表出现了负库存则是由于出库和入库的单据不在同一期间，且出库日期在入库日期之前。

3.检查本期有完工入库的生产任务单是否可以达到结案状态，已完全入库且完全领料的任务单系统会自动结案，主要关注的是未完工数量是尾数的生产任务单，如计划生产数量为1000个，截止本期完工9984个，剩下的16个是否还需生产，如不需要生产则通知PMC手工结案。

通过二次开发的【本期完工任务分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【本期完工任务分析表】4.检查生产任务本期已完全入库但以后期间存在领料的领料单，本期已完全入库的生产单对应的领料不能发生在以后期间，不然本期该产品材料成本不含以后期间发出材料的成本，且在下月成本计算时又会出现“本期该产品没有投产但又有材料费用发生”的问题。

通过二次开发的【以后期间异常领料分析表】进行查询，路径为：【生产管理】-【生产任务】-【查询分析】-【查询分析工具】-【以后期间异常领料分析表】5.检查本期有完工入库的生产任务单对应投料单在制品数量是否存在负数情况。

主要分析本期有完工入库对应材料是否领够配套数量，避免成本计算过程中遇到的两大问题：1、本期有完工，但没有材料费用发生或发生的材料费用很少；2、以前期间已全部完工，但本期又有该成本对象材料费用发生。

同样也是通过【本期完工任务分析表】查询：注：【本期完工任务分析表】只列示本期有完工入库的生产任务单，领料数量只统计到本期的最后一天，不含以后期间的领料数量，如果在制品数量出现负数那就是有两个原因：一是产品完工了但材料没有领够产品完工入库数量的配套数量；二是即使领料数量达到了完工入库数量的配套数量，但是领料日期做到了本期的以后期间。

金蝶ERP-K3（财务部分)常见问题及解决方案1、凭证填制完成后,无法进行保存解答:凭证无法保存的原因有多种，如会计科目设了按照核算项目核算的，没有将所有核算项目内容填列完毕、会计凭证不平衡、设定了在填制凭证时应当指定现金流量而没有进行指定、会计凭证中没有预先所指定的凭证字中应有的会计科目等2、对凭证进行了新增、修改、删除等有关操作之后退出，仍然只能看见修改前的内容.解答：对凭证进行了上述操作之后，一定要刷新才能显示修改后的内容。

3、无法在总账系统内进行往来业务核销、往来对账及账龄分析的工作。

解答：在企业有应收应付系统的情况下，往来业务管理只需在应收应付处做就可以,不存在上述问题，而要在总账系统完成上述工作,必须预先做如下两处处理：（ 1)“维护”-—〉“系统参数"--〉“总账”--〉“启用往来业务核销”;（2）科目维护处,将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“√”.4、在总账系统初始化新增明细科目时，出现提示名称或代码已经存在，问是否继续。

解答:这是由于科目代码、科目名称的最明细内容有可能重复，如果确认没有问题，直接保存并继续录入.5、在结束初始化前,系统会将所输入的各项累计数、期初余额进行试算平衡,在进过检查，各项输入无误的情况下，系统总是显示“试算不平衡”。

解答：上述问题常存在于多币种核算的企业，在设有多币种进行核算时,试算平衡前应当在“初始余额录入"栏窗口的上部“币别”处单击下拉框箭头选择并单击“综合本位币”，再进行试算平衡。

6、在总账系统使用后，遇特殊情况欲反初始化，但是无法完成。

解答： K/3系统提供总账反初始化的功能，但是只有总账系统在第一期的时候才能够进行，否则不可以，如果需要反初始化，建议一定要慎重。

7、在总账系统使用中，想对某科目进行删除，但是无法成功删除。

解答:只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才能删除，否则,系统不允许删除。

金蝶K3成本核算说明K3成本计算说明期末处理前核查以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏：检查当期所有业务单据是否都已完成审核。

存货核算处理1.材料出库核算核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算A、双击进入材料出库核算向导界面B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料2.产成品出库核算核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。

注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！3.期末结账成本计算操作说明一、产量归集1．投入产量录入打开“投入产量录入”，通过“引入”，引入本月的产品入库单数量。

2．完工产量录入直接取的是产品入库单的数据，无须手工录入单据。

二、费用归集这里需要对部门间共耗费用、材料费用、人工费用、其他费用等进行录入。

1.部门间共耗费用录入，可以从总帐的凭证引入数据。

2.材料费用录入，实际是直接取领料单的数据。

人工费用录入可以从总帐的凭证引入数据。

3.折旧费用录入，可以从总帐的凭证或固定资产模块引入数据。

4. 其他费用录入，可以从总帐的凭证引入数据。

三、费用分配1. 部门间共耗费用分配打开“部门间共耗费用分配”菜单后，点“自动”，完成材料分配。

2.材料费用分配打开“材料费用分配”菜单后，点“自动”，完成材料分配。

3．其他费用分配打开“其他费用分配”，点“工资费用”，再按“自动”。

4．分配后，可到材料费用分配明细表和其他费用分配明细表，查询分配详细结果。

四、成本计算1．打开“产品成本计算”，按向导进行操作即可。

2．到“成本计算报表”到“成本计算单（汇总显示）”可以得到最终的成本计算结果汇总，完全符合之前设定的分配标准和单据数据的逻辑。

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。

步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。

如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。

2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。

但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。

3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。

建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。

如再增加摘要，则重复此操作。

4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。

5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。

6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。

项目十期末处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。

流程：结账前检查→期末结账→退出。

1.1、结账前检查。

点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。

1.2、检查未审核的仓存单据。

检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。

1.3、检查金额为零的出入库单据。

检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应进行相应的出入库核算再结账。

1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。

此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。

1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。

检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应进行相应的单据处理再结账。

1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。

根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。

1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。

根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。

1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。

根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。

注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。

总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年5月28日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1总账管理 (4)1.1业务规程图 (4)1.2操作规程 (5)1.2.1系统维护 (5)1.2.2公共资料设置 (12)1.2.3初始化 (29)1.2.4凭证处理 (34)1.2.5常用账簿 (48)1.2.6期末处理 (54)1总账管理1.1业务规程图流程名称总账业务规程任务概要描述总账业务处理过程层级时间公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期12010-03-02编号版本V1.0GL 节点流程说明基础设置日常管理期末处理12备注1.1启动总账业务流程2.1系统参数设置33.1初始化43.2/3.3/4.2/4.3日常处理55.2启动往里业务核销参数后的核销管理；5.4期末处理结束2.1系统参数设置1.1启动总账业务处理流程3.2凭证录入3.3指定现金流量4.4期末调汇5.4结转损益6.4期末结账3.1系统初始化4.2凭证审核4.3凭证过账5.3凭证查询5.2核销管理6.2报表查询66.4期末结账1.2操作规程1.2.1系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图1-1 总账参数在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：基础信息页签如下表所示：表1-1参数说明记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确定的，账套一旦启用便不可以再修改。

金蝶结账流程
金蝶结账流程是指在金蝶财务管理软件中进行结账操作的整个流程，主要包括以下几个步骤：
1. 登录系统：用户首先需要输入用户名和密码，登录金蝶财务管理软件。

2. 打开结账界面：登录成功后，用户需要打开结账界面，选择需要结账的账簿。

3. 检查凭证：在结账之前，用户需要检查该账簿中的所有凭证是否审查完毕，确保没有错误或遗漏。

4. 生成结账凭证：选择需要结账的期间，系统会自动根据该期间生成结账凭证。

用户可以查看并修改凭证内容。

5. 结账设置：用户需要设置结账期间的各项参数，包括利润结转方式、利润分配方式、损益表调整项目等。

6. 审核凭证：结账凭证生成后，用户需要对凭证进行审核，确保凭证内容正确无误。

7. 结账处理：凭证审核完毕后，用户可以进行结账处理。

在结账处理中，系统会根据结账设置的参数进行利润结转和分配。

8. 结账确认：结账处理完成后，用户需要确认结账结果。

系统会生成结账报表，用户可以查看结账结果。

9. 关账凭证：结账确认之后，系统会生成关账凭证。

关账凭证是对账簿进行封存的凭证，确保该账簿不再进行任何修改。

10. 数据备份：结账完成后，用户需要对账簿进行数据备份，以防数据丢失或损坏。

以上就是金蝶结账流程的主要步骤。

通过金蝶财务管理软件的结账功能，用户能够方便快捷地进行结账操作，并确保凭证的准确性和账簿的安全性。

⾦蝶K3系统各模块对账检查要点⾦蝶K3系统各模块对账检查要点1、总账与供应链对账总账的库存类存货科⽬（如“原材料”、“半成品”、“产成品”、“库存商品”、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计⾦额必须相等。

如果有存货按计划成本法核算，则总账的存货成本差异类科⽬（如“材料成本差异”等）余额与初始库存的累计差异⾦额必须相等。

可以使⽤“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”功能来对账。

如果总账的原材料存货科⽬下另设采购暂估⼊库类存货科⽬（如“原材料－材料暂估”等），则其余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。

总账的采购暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－材料暂估”等）余额与初始暂估外购⼊库单的累计⾦额必须相等。

总账的发出商品类存货科⽬（如“（分期）发出商品”、“委托代销商品”等）余额与初始未核销销售出库单的累计成本额必须相等。

如果总账的半成品存货科⽬下另设委外加⼯暂估⼊库类存货科⽬（如“半成品－加⼯费暂估”等），则其余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。

总账的委外加⼯暂估类应付账款科⽬（如“应付账款－加⼯费暂估”等）余额与初始暂估委外加⼯⼊库单的累计加⼯费必须相等。

总账的委外加⼯发出类存货科⽬（如“委托加⼯物资”等）余额与初始未核销委外加⼯出库单的累计成本额必须相等。

2、总账与应收款管理对账总账的应收账款、预收账款类科⽬（如“应收账款”、“预收账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。

可以使⽤“财务会计－应收款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。

总账的应收票据类科⽬（如“应收票据”等）余额与应收票据的累计⾦额必须相等。

3、总账与应付款管理对账总账的应付账款、预付账款类科⽬（如“应付账款”、“预付账款”等）余额与增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单按往来科⽬的累计价税合计额必须相等。

可以使⽤“财务会计－应付款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。

参与调汇，这个是10.2版遗留下来的问题，一直没有处理，涉及到历史数据的问题。

10.4版本，零售视为现销处理，不参与期末调汇。

8、调汇前的检查a，总账期间＝应收系统账套期间＝应付系统账套期间b，只检查当期的数据，以前期间的以及以后期间的不做检查；c，检查的项目：所有的单据以及核销必须生成凭证，且凭证已经过账；所有的单据和对应的凭证必须往来科目一致；所有的有受控应收应付的往来科目的凭证必须有对应的单据所有的单据（和操作）与对应凭证期间一致。

期末调汇的操作1、单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记。

2、最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；3、“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；4、只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。

非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。

5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；7、往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；8、如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表的反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；9、总账调汇条件的判断：应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（“且分不同的核算项目”）的进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。

金蝶K3供应链与实际成本结账流程金蝶K3供应链管理系统是一款通过大数据技术和云计算技术对企业的供应链进行管理和优化的管理软件。

本文将为读者介绍金蝶K3供应链管理系统中的实际成本结账流程。

什么是实际成本结账实际成本结账是指通过计算和追踪实际生产或销售过程中的所有成本，包括材料成本、人工成本、制造成本等，最终确定产品或服务的总成本，并对其进行账务处理的过程。

实际成本结账是企业确认制造成本和销售成本的核心环节，这直接影响到企业的成本核算、产品定价和利润水平等重要问题。

金蝶K3供应链中的实际成本结账流程1. 材料、人工成本的追踪和计算金蝶K3供应链管理系统通过统一的数据入口进行企业全生命周期管理，实现了材料和人工成本的追踪和计算。

具体来说，金蝶K3供应链管理系统通过扫描材料条码、员工就餐卡等方式，将成本投入实际生产或销售环节。

系统通过将采购入库数据与销售出库数据进行匹配，自动计算材料成本，同时通过员工工资系统自动计算人工成本。

2. 制造成本的确定制造成本是实际生产过程中，包括工序、设备、能源等方面的成本。

金蝶K3供应链管理系统提供了完备的制造管理功能，可以追踪工序生产过程，自动记录设备使用情况和能源消耗等数据，从而计算出制造成本。

3. 合理分摊固定成本除了上述的可变成本，企业还存在着许多固定成本，如设备折旧、租金等。

这些固定成本经常会被忽略，但实际上对企业的财务状况和盈利水平有着直接影响。

金蝶K3供应链管理系统提供了分摊固定成本的功能，可以根据企业的具体情况，将固定成本合理分摊到各个产品或部门中去，从而更加准确地计算实际成本。

4. 实际成本结账当所有成本都被追踪和计算后，金蝶K3供应链管理系统将自动计算产品或服务的总成本，并实时将数据同步到财务模块中，为企业提供准确的财务数据。

同时，系统还可以对销售订单和采购订单进行比对，统计销售、采购以及应收应付账款信息，帮助企业全面掌握利润情况和现金流状况，为企业日后的战略决策提供依据。

⾦蝶k3供应链与实际成本结账流程⾦蝶k/3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前⾸先需要各部门检查⾃⼰⽇常操作的业务是否都录⼊完毕，必须都经过审核否则结账时提⽰错误。

⼀、供应链模块结账1、检查1）检查的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

2）所有单据必须要审核（包括库存单据、发票、收付款单据）3）外购⼊库单和采购发票要互相勾稽、核算4）销售出库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料⼊库核算1）外购⼊库核算位置：供应链---存货核算----⼊库核算----外购⼊库核算操作：打开外购⼊库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进⼊购货发票序事簿，然后直接点击上⽅⼯具栏的核算，提⽰核算成功，确定即可。

然后退出外购⼊库核算界⾯。

本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购⼊库单，发票未到的外购⼊库单须在估价⼊账模块进⾏暂估处理⽬的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购⼊库单当中,且如果暂估差额⽅式为单到冲回，则⾃动冲回上⽉的暂估单据。

核算发票对应的⼊库单可能分为2种可能本期单据，没有暂估，系统根据采购发票和费⽤发票的⾦额反填外购⼊库单成本⼊库单已经暂估，上期的单据已⽣成凭证，单据上的⾦额不允许刷新。

使⽤单到冲回的⽅式，系统会⾃动⽣成冲回红字单据，并⽣成新的蓝字单据，该红、蓝字外购⼊库单⾃动置为已经审核和已经钩稽标志。

⽣成凭证：上⽉暂估⼊库单⽣成凭证：借存货贷应付暂估款本⽉正常的发票⽣成凭证：借存货贷应付账款本⽉暂估⼊库单⽣成凭证：借存货贷应付暂估款本⽉冲回上⽉暂估单⽣成凭证：借存货（红）贷暂估（红）本⽉冲上⽉的发票⽣成凭证：借存货贷应付暂估款举例：12⽉⼊库⾦额为240元,1⽉来发票为300元，1⽉钩稽核算后⽣成两张⼊库单据为-240和300单据。

12⽉外购⼊库暂估凭证为借存货240 贷应付暂估款240 1⽉冲回外购⼊库暂估凭证借存货-240 贷应付暂估款-240 1⽉采购发票⽣成凭证借存货300 贷应付账款300注：冲回上⽉外购⼊库单⽣成凭证时可以过滤单据号包含R1 为条件2）存货估价⼊账核算位置：供应链---存货核算----⼊库核算----存货估价⼊账操作：打开存货估价⼊账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进⼊暂估⼊库序事簿，然后看⼀下单价与⾦额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界⾯就可以了，如果没有填写，⼿⼯双击打开该单据，然后将单价与⾦额填写后保存单据，关闭单据，⽬的：主要是为了本期外购⼊库没有来发票的情况下，将⾦额暂估到单据当中。

关于金蝶K3“应交税金-应交增值税”各明细科目年底结账前如何处理及具体方法指导操作说明071223S关于金蝶K3“应交税金-应交增值税”各明细科目年底结账前如何处理及具体方法金蝶K3财务操作系统中“应交税金—应交增值税”科目明细账与我们以往的手工“应交税金—应交增值税”明细账有所不同。

手工的“应交税金—应交增值税”明细账一般采用多栏式账页，在每年的年度终了只需将“应交税金—应交增值税”的帐户余额转入下一个年度,而各相关明细栏目不用结转。

金蝶K3软件中原来的“销项税”、“进项税”等栏目作为明细帐户对待。

平时只登记贷方或借方发生额，逐月产生余额。

到年底结帐时如果不处理这些栏目的余额，则会把余额转入下一个年度,若干年后则会造成三级明细账的余额越来越大,且此余额长期保留没有任何意义。

因此我们需在每一个年度业务终了结帐之前，人为的将各三级明细账的余额转平。

具体操作方法如下:首先将“应交税金—应交增值税—已交税金”“应交税金—应交增值税—减免税款”“应交税金—应交增值税—出口抵减内销产品应纳税额”“应交税金—应交增值税—转出未交增值税的余额”(不论其余额是借方还是贷方)都统一从贷方转入应交税金—应交增值税—进项税额的贷方。

其次将“应交税金—应交增值税—销项税额”“应交税金—应交增值税—出口退税”“应交税金—应交增值税—进项税额转出”“应交税金—应交增值税—转出多交增值税的余额”(不论其余额是借方还是贷方)都统一从借方转入“应交税金—应交增值税—进项税额”的贷方。

其实，上述两个会计分录可以合并成一个会计分录:借: 应交税金—应交增值税—销项税额(按余额)应交税金—应交增值税—出口退税 (按余额)应交税金—应交增值税—进项税额转出 (按余额)应交税金—应交增值税—转出多交增值税(按余额)贷: 应交税金—应交增值税—已交税金(按余额)应交税金—应交增值税—减免税款(按余额)应交税金—应交增值税—出口抵减内销产品应纳税额(按余额)应交税金—应交增值税—转出未交增值税(按余额)指导操作说明071223S应交税金—应交增值税—进项税额(按此分录借贷平衡差额) 如果期末没有留抵进项税，则本科目按照余额转清，如果有留抵进项税额，则结转后此科目的余额为留抵进项税额。

金蝶软件结账流程
金蝶软件的结账流程一般包括以下步骤：
1. 准备结账前的准备工作：包括备份数据、结账前数据核对等。

2. 执行结账命令：在金蝶软件中选择结账功能，并输入相关参数，执行结账操作。

3. 数据处理：系统会自动对账凭证进行处理，包括生成结转损益、进行库存结转等。

4. 核对数据和凭证：结账后，需要核对生成的结转凭证和相关数据是否正确。

5. 审核和确认：根据公司内部的审批流程，进行结转凭证的审核和确认。

6. 生成结转报表：金蝶软件提供了一系列的财务报表，可以生成结转后的报表，包括资产负债表、利润表等。

7. 完成结账：确认结转凭证和报表无误后，结账流程完成。

需要注意的是，金蝶软件的结账流程可能会根据不同企业的具体情况和需求而有所差异，上述流程仅供参考。

建议根据实际情况，在进行结账操作前仔细阅读软
件的相关操作手册和指引，以确保正确操作。

金蝶期末结账流程
金蝶期末结账是财务工作中非常重要的一环，它关乎着公司的财务状况和经营成果。

正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和完整性，为公司的经营决策提供可靠的依据。

下面将介绍金蝶期末结账的详细流程。

首先，进行财务凭证的检查和核对。

在结账前，需要对财务凭证进行仔细的检查和核对，确保凭证的完整性和准确性。

对于存在错误或遗漏的凭证，需要及时进行调整和补充，以保证财务数据的准确性。

其次，进行财务科目的调整和结转。

在结账过程中，需要对各项财务科目进行调整和结转，确保各项账户的余额准确无误。

这包括对未结账的费用、收入、折旧、坏账准备等进行结转，同时对已结账的费用、收入进行调整，以确保财务报表的准确性。

然后，进行资产负债表和利润表的编制。

在财务数据调整和结转完成后，需要编制资产负债表和利润表，反映公司期末的财务状况和经营成果。

这需要对各项财务数据进行汇总和整理，确保报表的准确性和完整性。

接着，进行税金申报和纳税申报。

在完成财务报表的编制后，需要对应纳税法规进行税金申报和纳税申报工作。

这包括对应税金进行核算和申报，确保公司按时足额地完成纳税义务。

最后，进行财务报表的审计和归档。

在完成财务报表的编制和纳税申报后，需要对财务报表进行审计，确保报表的真实性和合规性。

同时，需要对财务报表进行归档保存，以备日后查询和审计。

以上就是金蝶期末结账的详细流程，正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和完整性，为公司的经营决策提供可靠的依据。

希望以上内容能够对大家有所帮助。

K3C l o u d结账指南V1.4(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--密级：★高★版本：K/3 Cloud结账指南金蝶软件（中国）有限公司2021年5月14日目录1.概述.............................................................. 错误!未定义书签。

关账........................................................ 错误!未定义书签。

对账........................................................ 错误!未定义书签。

结账........................................................ 错误!未定义书签。

结账流程.................................................... 错误!未定义书签。

2.关账.............................................................. 错误!未定义书签。

库存管理关账................................................ 错误!未定义书签。

存货核算关账................................................ 错误!未定义书签。

费用报销关账................................................ 错误!未定义书签。

3.结账.............................................................. 错误!未定义书签。

应收款管理结账.............................................. 错误!未定义书签。