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单位名称：(全称) 金额单位：人民币元期初时间：年月日期末时间：年月日
一、期初资金情况
2、本表统计原则为：期初数加本地收入减本地支出等于期末数：上月期末数等于下月期初数；其中期初数和期末数均指分公司本地现金和银行存款。
3、表中“期初资金情况”的“实际数栏”应填写本月的期初银行存款和库存现金的实际数。
4、表中“收入情况”的“项目”栏填写计划收入项目（包括营收管理费、公司拨款、银行利息、加班费及其他收入）；计划数填写项目数额；“实际收入”栏填写本地帐户中的收入；如果是深圳公司代收，请在备注中说明，同时不计入期末资金余额；“备注”栏填写实际收入的项目。
若上期收入未到帐，上期“收入情况”的项目栏中仍然要列出，以便催收。
5、表中“项目”栏填写支出情况：“支出情况”的“计划数”栏填写计划的各项预计支出数；”实际使用数”栏填写实际使用资金的金额。
6、表中“期末资金情况”的“实际数”栏应填写本月期末的银行存款和库存现金的实际余额数。
7、期末物业总经理要对资金的计划和使用情况进行小结，以便总结经验，使其更为准确、真实、节检、有效。
各月资金预算明细表（金额：万元
填表说明：
1为便于汇总统计，本表的格式请勿改动。
2只用在“白色”填单元格填取数据，“黄色”单元格设有函数公式请勿输入数据。
3承兑汇票敞口是指：子公司在银行开据承兑时，承兑汇票票面金额减去开票保金后的差额部分。
4本月新开立的承兑汇票按票面金额全额做为资金收入；开立的承兑到期兑付时子公司偿还敞口的金额视做为资本性资金支出，兑付时银行划走的保证金不作为资金支出。
5不论是自开的承兑，还是向客户收取的承兑；在对外付款时，全额作为支出。
6本表每月初编制时填当月“预算金额”，同时填上月的“实际金额”。
7本表每月5号前发资金部会计汇总，遇节假日顺延。
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
主管： 填表：
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：十八、资金差异报告表
152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
154
第二十一章 公司利润与税务管理表格
155
二十一、出纳日报表
总经理： 经理： 主管： 出纳：。
