PE尽职调查报告模板

PE投资财务尽职调查内容一、销售环节财务调查（一）调查目标：１、了解并核实各期主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润的真实性２、了解并核实各期期末因销售活动产生债权债务余额（二）调查程序：1．主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润调查（1）取得前三年及最近一个会计期间主营业务收入、成本和毛利明细表，并与前三年及最近一个会计期间损益表核对是否相符。

（2）价格调查：取得产品价格目录，了解主要产品目前价格及其前三年价格变动趋势，搜集市场上相同或相似产品价格信息，并与本企业进行比较。

（3）单位成本调查：比较各期之间主要产品单位成本变化幅度，对较大幅度的变动（>10%），应询问原因并证实。

（4）销售数量调查：比较各期之间主要产品销售数量的变动比率，对较大幅度的变动（>10%），应询问原因并证实。

（5）毛利率调查：比较各期之间主要产品毛利率的变动比率，若变动幅度较大（>１０％），应询问原因并核实；与行业平均的毛利率进行比较，若发现异常，应询问原因并核实。

（6）主要客户调查：取得前三年主要产品的《主要客户统计表》，了解主要客户，检查主要客户中是否有关联方，对异常客户进一步详细调查。

2．应收票据、应收账款、坏帐准备、预收账款调查（1）取得前三年及取近一个会计期末“应收票据”、“应收账款”、“坏帐准备”、“预收账款”余额明细表，检查大额应收票据、预收款项、应收账款的客户是否为主要客户明细表中的主要客户；若不是公司主要客户，询问原因。

（2）结合销售结算方式，判断各客户账龄是否正常，对异常情况，查明原因；对长期挂帐款项，判断可回收性。

（3）了解前三年坏帐准备计提方法是否发生变化，并了解变化的原因；结合账龄分析，判断坏帐准备计提是否充分。

（4）计算应收帐款周转率，与同行业进行比较，异常情况进一步调查原因。

3．营业费用调查计算各期之间营业费用变化比率，结合销售收入的变动幅度，分析营业费用变动幅度是否正常，对异常情况，应询问原因并证实。

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..................................................... 7 团队与治理 .................................................................. ............................................................. 9 2.1 实际控制人[AAA] ............................................................... ........................................ 9 2.2 高管团队 .................................................................. ..................................................... 9 2.3 人力资源 .................................................................. ..................................................... 9 2.4 股权 .................................................................. ............................................................. 9 2.5 治理 .................................................................. ........................................................... 10 财务与审计 .................................................................. ........................................................... 11 3.1 财务报表[AAA] ............................................................... .......................................... 11 3.2 财务分析[AAA] ............................................................... .......................................... 11 产业与竞争 .................................................................. ........................................................... 12 4.1 趋势及动力[AAA] ............................................................... ...................................... 12 4.2 产业分析[AAA] ............................................................... .......................................... 12 4.3 行业分析[AAA] ............................................................... .......................................... 12 4.4 竞争分析[AAA] ............................................................... .......................................... 13 4.5 企业核心竞争力[AAA] ............................................................... .............................. 13 沿革及发展 .................................................................. ........................................................... 14 5.1 历史沿革 .................................................................. ................................................... 14 5.2 未来成长[AAA] ............................................................... .......................................... 14 风险因素[AAA] ............................................................... ...................................................... 16 6.1 与业务模式相关风险 .................................................................. ............................... 16 6.2 与团队相关风险 .................................................................. ....................................... 16 6.3 与管理相关相关风险 .................................................................. ............................... 16 6.4 与财务相关风险 .................................................................. ....................................... 16 6.5 与竞争相关风险 .................................................................. ....................................... 16 预测与估值 .................................................................. ........................................................... 17 7.1 财务模型[AAA] ............................................................... .......................................... 17 7.2 未来预测[AAA] ............................................................... .......................................... 17 7.3 估值[AAA] ............................................................... .................................................. 17 私募与上市 .................................................................. ........................................................... 18 8.1 私募方案[AAA] ............................................................... .......................................... 18 8.2 上市方案[AAA] ............................................................... .......................................... 18 8.3 上市可行性判断 .................................................................. ....................................... 18 8.4 上市计划 .................................................................. (18)2345678篇二：PE投资尽职调查内容与程序PE投资尽职调查内容与程序目录第一部分公司背景调查 (2)一、公司历史演变调查 .................................................................. ............................................................ 2 二股东变更情况调查 .................................................................. . (2)三、公司治理结构调查 .................................................................. (3)四、组织结构调查 .................................................................. .. (4)五、管理团队调查 ..................................................................。

pe尽职调查报告模板【篇一：pe投资尽职调查工作的关注点】pe投资尽职调查工作的关注点摘要：文章主要介绍了投资尽职调查工作需要关注的几个地方，以及报告撰写侧重方面和财务分析的方法。

关键词：尽职调查、关注点、撰写总结一、投资尽职调查工作主要关注点1.股权问题：中小型高科技企业在股权问题上通常存在股权单一，股本较小、股本结构不理想。

2.资产问题：资产规模偏小，资产结构不合理，有形资产较小，无形资产较多，流动资产不足。

也就是我们通称的“轻资产”。

3.财务问题：规范与监督，这是我们在实际调查中发现比较棘手的问题。

主要表现在缺乏健全的财务制度；缺乏合格的财务人员；缺乏有效的财务管理手段；财务内控不健全。

应重点核实企业的资产和负债情况，厘定净资产以及利润的真实性。

对企业存在的问题要完整的揭示，避免投资风险。

4.团队建设：创业团队单薄，骨干队伍不稳定，员工激励机制未形成，企业文化建设空白，有些企业所谓的口号，但是缺乏实质性的人性化制度和规范的福利措施。

5.市场营销模式：缺乏大量的合格的营销人员，缺乏健全的市场销售网络，宣传和市场推广策略不清晰，营销模式存在问题；销售和货款回笼不畅。

6.今后发展目标定位问题：缺乏明确的长远的发展目标，缺乏明确细分的企业定位。

结合过往投资尽调案例看，主要存在以下问题：1.比如存在对外投资和借款较多，且没有及时清理，多余的钱没有投入开发项目，主业因此受到影响。

2.几乎所有企业对于应收帐款和其他应收款都没有相应的收帐和信用政策，没有做到一年一清，部分管理层和股东占用公司资金很普遍，且数额比较大。

高级管理层对于此类问题不重视。

3.有个别企业生产经营不正常，导致资金紧张，造成拖欠工程款，进而涉及诉讼，对于今后上市有不良影响。

5.部分企业财务制度不健全，财务人员更换频繁，往来账比较混乱，甚至存在白条的情况。

大额资金未经过董事会和股东会批准就擅自借贷和担保。

6.苏州一家企业，成立已经有2年，研发队伍可以，但是销售渠道不多，费用开支较大，基本没利润，而产品的市场远景又难以预期，盈利模式存在问题。

尽职调查报告模板尽职调查报告模板一、调查对象概述本次调查的对象为（公司/机构/个人）名称为__________，注册地址为__________，法定代表人为__________，主要经营业务为__________。

本调查报告旨在通过全面调查，了解该对象的财务状况、法律风险、经营情况及前景等情况，以提供客观、准确的参考意见。

二、调查内容及方法1. 调查内容（1）公司基本情况：了解公司的规模、业务范围、管理团队、员工人数等情况。

（2）财务状况：分析公司的财务数据，包括盈利情况、现金流状况、资产负债表等，以评估公司的财务风险。

（3）法律风险：调查公司的法律纠纷情况、合同履行情况等，以评估公司的法律风险。

（4）经营情况及前景：了解公司的市场竞争情况、产品研发情况等，以预测公司的经营前景。

2. 调查方法（1）研究资料：收集和研究公司的官方网站、年报、公告、新闻报道等相关信息。

（2）现场调研：通过电话、邮件等方式与公司管理层、员工、合作伙伴等进行交流，了解公司的经营情况、管理水平等。

（3）专业评估：通过对该行业的市场环境、竞争格局等进行分析，评估该公司在市场中的竞争力和未来发展前景。

三、调查结果及分析1. 公司基本情况该公司成立于20XX年，注册资本为XX万元，主要从事（业务范围）。

目前拥有（员工数量），管理层有（人员），其中高管经验丰富且具备相关行业背景。

公司对员工的培训和发展给予建设性关注，通过引进新人和持续的教育培训，持续提高组织技能和知识水平，增强公司的竞争力。

2. 财务状况分析（1）盈利情况根据公司财务数据，201X年公司实现营业收入XX万元，净利润XX万元。

201X年至20XX年，公司实现增长率为XX%。

公司的营业成本和销售费用比较稳定，但管理费用相对较高。

公司业务比较稳健，受到市场的比较稳定的资金需求和\关注，基本面得到较好的维护。

目前，公司的业务规模增长迅速，赚取的利润也在逐年增加。

（2）现金流状况根据现金流量表和资产负债表，公司在过去几年实现了对于现金流的平衡，流动比率持续提，这表明公司有一定的偿债能力和短期支付能力。

某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板尽职调查及投资建议报告
报告编号：XXX-XXX-XXX
一、报告背景
本报告旨在针对xxx公司，就基本概况、公司经营状况、公司历史发展、公司经营模式、股权结构、财务分析、潜在投资机会等，进行全面的
尽职调查，并提出投资建议。

二、尽职调查
（一）基本概况
XXX公司成立于2023年4月，注册资本5000万元，总资产6000万元，股份制企业，注册地点江苏省南京市，主要经营范围为仪器仪表的研发、生产、销售和技术服务。

（二）公司经营状况
XXX公司下设3个分公司：A公司、B公司、C公司。

公司经营良好，
产品畅销市场，2023年度实现营业收入3400万元，净利润2000万元，
净资产收益率达到35%，增长率保持在25%以上，市场占有率在30%以上，为行业第一位。

（三）公司历史发展
XXX公司成立于2023年4月，由原xxx公司剥离而来，经过多次转让、重组和增资，公司正常运转，稳定发展。

（四）公司经营模式
XXX公司以科技创新为核心，以聚合为方式，大力拓展自主创新和大
众创业，构建科技创新生态链，把握仪器仪表行业的机遇，以市场为导向，以客户为中心，提升质量和效率，提供更多的高质量产品和服务，实现优
质的服务。

PE项目尽职调查两篇篇一：PE项目尽职调查及投资分析报告×××有限公司二零XX年X月第1 页共34 页声明[在保密、尽责等方面的声明]释义[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]摘要企业全称注册地实际控制人●业务及行业地位●财务简况●投资方案●退出方案●项目价值●风险因素主要风险因素及对策目录1 业务与管理 (6)1.1 产品与服务 (6)1.2 业务定位[AAA] (6)1.3 利益相关者 (6)1.4 流程及管理 (6)1.5 商业特征 (7)2 团队与治理 (9)2.1 实际控制人[AAA] (9)2.2 高管团队 (9)2.3 人力资源 (9)2.4 股权 (9)2.5 治理 (10)3 财务与审计 (11)3.1 财务报表[AAA] (11)3.2 财务分析[AAA] (11)4 产业与竞争 (12)4.1 趋势及动力[AAA] (12)4.3 行业分析[AAA] (12)4.4 竞争分析[AAA] (13)4.5 企业核心竞争力[AAA] (13)5 沿革及发展 (15)5.1 历史沿革 (15)5.2 未来成长[AAA] (15)6 风险因素[AAA] (17)6.1 与业务模式相关风险 (17)6.2 与团队相关风险 (17)6.3 与管理相关相关风险 (17)6.4 与财务相关风险 (17)6.5 与竞争相关风险 (17)7 预测与估值 (18)7.1 财务模型[AAA] (18)7.2 未来预测[AAA] (18)7.3 估值[AAA] (18)8 私募与上市 (20)8.1 私募方案[AAA] (20)8.3 上市可行性判断 (20)8.4 上市计划 (20)8.5 增值服务要点 (20)9 投资建议 (21)10 附录 (22)1业务与管理[目标企业的业务体系、管理模式]1.1产品与服务1.2产品或服务描述1.3经营主体描述1.4业务定位[AAA][近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判断。

引子一家风头正劲的地方龙头企业许昌恒源发制品股份有限公司，从提交IPO申请被否到破产重组，用了不到4年时间。

四年前，根据恒源两次IPO招股书申报稿：公司在2008-2012年，营业收入分别为1.7亿元、4.1亿元、6.9亿元、8.5亿元、9亿元，净利润分别为1400万元、6600万元、1亿元、9700万元、9000万元。

结合恒源招股说明书与公司章程，自2008年恒源（恒源有限）第三次增资以来，共有五轮对外融资，涉及10位外部自然人，16家外部投资机构，总金额约4.3亿元。

虽然投资人代表与种种迹象表明，恒源破产不是因为机构投资逻辑眼光的原因，而是因为大股东存在严重道德问题。

但由此也可见尽职调查的重要性，尽职调查，不仅仅是从财务和法律方面的逻辑和技术方面核实情况，对于PE机构来说：行业、团队、人更为重要。

所以，好的尽职调查是极其必要的。

本期尽调指引主要内容一、尽职调查基础知识二、调查程序三、行业尽职调查四、法律尽职调查五、财务尽职调查六、尽职调查报告指引此篇文章摘自私募早餐的【私募投资尽职调查工作手册】，该手册包括：反面案例、尽调详细清单、尽调程序、尽调报告模板及尽调工具等实战内容，精编89页。

一、尽职调查基础知识（一）尽职调查概念1、概念尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。

2、种类尽职调查的种类包括四类：法律尽职调查、财务尽职调查、业务尽职调查、其他尽职调查。

（二）尽职调查的目的尽职调查就是要搞清楚：1、他是谁?即交易对手实际控制人的底细和管理团队。

即产品或服务的类别和市场竞争力。

3、他做得如何？即经营数据和财务数据收集，尤其是财务报表反映的财务状况、经营成果、现金流量及纵向、横向（同业）比较。

4、别人如何看？包括银行同业和竞争对手的态度。

5、我们如何做？在了解客户的基础上进行客户价值分析，用经验和获得的信息设计授信方案和控制措施，把交流变成可行的交易。

pe尽职调查报告篇一：PE项目尽职调查及投资分析报告提纲XX项目尽职调查及投资分析报告×××有限公司二零一X年X月声明[在保密、尽责等方面的声明]释义[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释] 摘要?企业全称?注册地?实际控制人?业务及行业地位?财务简况?投资方案?退出方案?项目价值?风险因素主要风险因素及对策目录1业务与管理.................................................................................................................. .............61.1产品与服务.................................................................................................................. .61.2业务定位[aaa].. (6)1.3利益相关者.................................................................................................................. .61.4流程及管理.................................................................................................................. .61.5商业特征.................................................................................................................. .....7团队与治理.................................................................................................................. .............92.1实际控制人[aaa].......................................................................................................92.2高管团队.................................................................................................................. .....92.3人力资源.......................................................................................................................92.4股权.................................................................................................................. .............92.5治理.................................................................................................................. ...........10财务与审计.................................................................................................................. ...........113.1财务报表[aaa] (11)3.2财务分析[aaa] (11)产业与竞争.................................................................................................................. ...........124.1趋势及动力[aaa].....................................................................................................124.2产业分析[aaa] (12)4.3行业分析[aaa] (12)4.4竞争分析[aaa] (13)4.5企业核心竞争力[aaa].............................................................................................13沿革及发展.................................................................................................................. ...........145.1历史沿革.................................................................................................................. ...145.2未来成长[aaa] (14)风险因素[aaa].............................................................................................................. .......166.1与业务模式相关风险.................................................................................................166.2与团队相关风险.........................................................................................................166.3与管理相关相关风险.................................................................................................166.4与财务相关风险.........................................................................................................166.5与竞争相关风险.........................................................................................................16预测与估值.................................................................................................................. ...........177.1财务模型[aaa] (17)7.2未来预测[aaa] (17)7.3估值[aaa].............................................................................................................. ...17私募与上市.................................................................................................................. ...........188.1私募方案[aaa] (18)8.2上市方案[aaa] (18)8.3上市可行性判断.........................................................................................................188.4上市计划.................................................................................................................. (18)2345678篇二：PE投资尽职调查内容与程序PE投资尽职调查内容与程序目录第一部分公司背景调查 (2)一、公司历史演变调查.................................................................................................................. ............2二股东变更情况调查.................................................................................................................. . (2)三、公司治理结构调查.................................................................................................................. (3)四、组织结构调查.................................................................................................................. .. (4)五、管理团队调查.................................................................................................................. .. (4)六、业务发展战略与目标.................................................................................................................. .. (5)第二部分行业和经营调查 (5)一、行业及竞争者调查.................................................................................................................. (5)二、采购环节业务调查.................................................................................................................. (7)三、生产环节业务调查.................................................................................................................. (8)四、销售环节业务调查.................................................................................................................. (9)五、技术与研发调查.................................................................................................................. .. (11)第三部分法律调查................................... (12)一、独立性调查.................................................................................................................. . (12)二、同业竞争调查...................................................................................................... (13)三、关联方及关联交易调查.................................................................................................................. ..14四、诉讼、仲裁或处罚.................................................................................................................. . (15)第四部分资产调查 (15)一、资产调查.................................................................................................................. .. (15)第五部分财务调查 (16)一、销售环节财务调查.................................................................................................................. . (16)二、采购与生产环节财务调查 (1)7三、投资环节财务调查.................................................................................................................. . (17)四、融资环节财务调查.................................................................................................................. . (18)五、税务调查.................................................................................................................. .. (18)六、或有事项调查.................................................................................................................. (19)第六部分发展规划与财务预测调查 (20)一、公司发展规划调查.................................................................................................................. . (20)二、公司财务预测调查.................................................................................................................. . (20)第七部分本轮融资及上市计划调查 (20)一、与本轮融资有关事项调查 (2)二、未来上市计划调查.................................................................................................................. . (21)第一部分公司背景调查一、公司历史演变调查（一）调查目标1．了解公司历史上的重大事件，检查其对公司的发展演变和企业文化形成的重大影响（二）调查程序1．获取公司所在行业管理体制历次改革的有关资料，调查行业管理体制的变化对公司的影响。

XXXX有限公司PE尽职调查报告模板2018年XX月XX日声明本报告书内容涉及调研公司商业机密，仅供公司指定人员使用。

请妥善保管本调研报告书，未经公司同意，不得向第三方公开本调研报告书涉及的调研公司的商业机密。

本项目经理在进行本项目尽职调查过程中本着专业、诚信的原则，做到勤勉尽责，公正无私且并无收取项目方或其关联方的任何利益。

并进而承诺在一旦完成投资后，亦不会收受项目方或其关联方任何利益。

本项目经理对于违反该本声明的行为及其所造成的后果原因接受公司的处理直至承担法律责任。

项目经理：XXX、XXX日期：2018年XX月XX日一、目录一、概述 (8)1.1尽职调查人员 (8)1.2尽职调查时间 (8)1.3尽职调查整体思路 (8)1.4尽职调查过程描述 (8)二、公司基本情况 (9)2.1公司情况概要 (9)2.1.1公司概况 (9)2.1.2股权结构表 (9)2.1.3主要财务数据 (9)2.2公司历史沿革 (11)2.2.1历史沿革描述 (11)2.2.2历史沿革尽调结论 (12)2.3重大资产重组 (13)2.4公司的股权结构及组织结构 (13)2.4.1股权结构图 (13)2.4.2组织结构图 (13)2.5主要股东及实际控制人情况 (13)2.5.1实际控制人情况 (13)2.5.2实际控制人控制的其他企业 (14)2.5.3控股股东、实际控制人曾经控制的企业 (14)2.5.4控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押或其他有争议情况142.6公司子公司、附属公司及分支机构情况 (15)2.7同业竞争与关联交易 (15)2.7.1同业竞争 (15)2.7.2关联交易 (15)2.8资质与荣誉 (16)2.8.1经营资质 (16)2.8.2认证情况 (16)2.8.3荣誉及获奖情况 (16)2.9业务、资产、人员、财务、机构独立情况 (16)2.10环境保护及安全生产 (16)2.11行政处罚、诉讼、仲裁 (16)2.12保险 (16)三、管理层及人力资源............................ 错误!未定义书签。

PE尽职调查及投资分析报告范本尊敬的先生/女士以下是一份PE尽职调查及投资分析报告范本，共计超过1200字。

报告名称:PE尽职调查及投资分析报告报告日期:概述：本报告旨在为投资公司提供一份关于特定目标公司的PE尽职调查及投资分析报告。

特定目标公司是一家在技术行业有重要影响力的创业公司。

我们进行了全面的尽职调查，包括财务分析、行业分析、竞争分析和风险评估，以评估其潜力和投资价值。

财务分析：行业分析：该公司位于技术行业，行业整体呈现快速增长的态势。

该公司在此行业中具有重要的地位和市场份额，并且受到行业内外的广泛认可。

我们研究了该行业的发展趋势、竞争格局和市场前景。

根据我们的分析，该行业有望继续增长，拥有良好的市场前景和投资机会。

我们认为，该公司在此行业中有巨大的增长潜力。

竞争分析：在竞争分析方面，我们比较了该公司与其他主要竞争对手的优势和劣势。

我们发现，该公司在技术创新、产品质量和市场推广方面具有独特的竞争优势。

同时，该公司也面临来自国内和国际竞争对手的竞争压力。

在竞争激烈的环境中，该公司需要继续加强创新和市场拓展，以保持竞争优势。

风险评估：在风险评估方面，我们识别出了一些潜在的风险因素，包括市场不确定性、技术风险和管理团队风险。

虽然公司面临一定的风险，但我们认为，这些都是可以被控制和管理的风险。

该公司具备成功应对风险的能力，并采取了相应的风险管理措施。

结论：基于我们的尽职调查和分析，我们认为，特定目标公司具有优质的投资潜力和回报机会。

该公司在财务表现、行业地位和竞争优势方面表现良好。

尽管存在一定的风险，但我们相信这些风险是可以被控制和管理的。

我们建议投资公司考虑对该公司进行投资，并制定相应的投资策略和计划。

谢谢。

某pe投资公司尽职调查及投资建议报告模板CATALOGUE目录•公司概述•行业分析•公司财务分析•公司业务分析•公司管理团队及公司治理评估•投资建议及风险评估•其他重要事项说明CHAPTER公司概述成立时间注册资本股权结构历史沿革公司背景介绍组织架构治理结构公司组织架构及治理结构公司业务范围及市场定位030201CHAPTER行业分析行业概述行业定义简述行业的发展历程和主要阶段。

行业历史行业规模行业发展趋势及市场前景分析市场需求的趋势和增长潜力。

市场需求技术发展竞争格局政策影响探讨技术发展的趋势和可能对行业的影响。

评估行业竞争格局的变化趋势和未来可能的市场份额分布。

分析国家政策对行业发展的影响和可能的机会。

行业竞争格局及公司竞争优势CHAPTER公司财务分析公司财务报表及审计报告资产负债表利润表现金流量表审计报告毛利率净利率ROE（净资产收益率）ROIC（投入资本回报率）流动比率速动比率资产负债率EBITDA（息税前利润加折旧）CHAPTER公司业务分析具备核心竞争力公司的产品和服务在市场上具有一定的竞争优势，如高品质、创新性、定制化等。

产品和服务多元化该公司提供了多样化的产品和服务，覆盖了多个领域，如消费品、制造业、服务业等。

持续研发创新公司注重研发和创新，不断推出新的产品和服务，以满足客户的需求和市场的变化。

公司产品及服务介绍公司客户及供应商分析供应商稳定性较强客户和供应商分布广泛客户质量高1公司销售及运营效率分析23公司通过多种渠道进行销售，如直销、代理商、电商平台等，能够覆盖更多的客户群体。

销售渠道多元化公司通过优化生产流程、提高管理水平、加强团队协作等方式，逐步提高了运营效率。

运营效率逐步提高公司通过合理的财务管理和采购策略，有效控制了销售及运营成本，提高了公司的盈利能力。

销售及运营成本可控CHAPTER公司管理团队及公司治理评估总结词公司管理团队的背景、经验、专业知识和技能是决定公司运营和发展的关键因素。

厦门XXX有限公司尽职调查报告XXX有限公司2017 年05月目录第一部分报告摘要_____________________________________________________________ 1一、项目亮点 ________________________________________________________________________ 1二、项目融资方案简介 ________________________________________________________________ 1三、投资建议 ________________________________________________________________________ 1 第二部分正文分析_____________________________________________________________ 1一、企业分析 ________________________________________________________________________ 1（一）基本情况分析 __________________________________________________________________________ 1（二）经营管理团队分析 ______________________________________________________________________ 2（三）主营业务分析 __________________________________________________________________________ 3（四）未来经营业绩分析 ______________________________________________________________________ 3二、行业分析 ________________________________________________________________________ 3（一）行业现状和发展趋势分析 ________________________________________________________________ 3（二）主要竞争对手分析 ______________________________________________________________________ 3（三）竞争优劣势分析 ________________________________________________________________________ 3三、财务分析 ________________________________________________________________________ 4（一）财务报表数据 __________________________________________________________________________ 4（二）财务指标分析 __________________________________________________________________________ 4（三）财务预测分析 __________________________________________________________________________ 4四、募集资金投向分析 ________________________________________________________________ 4五、风险分析及控制办法 ______________________________________________________________ 4六、投资分析 ________________________________________________________________________ 5（一）投资方案： ____________________________________________________________________________ 5（二）投资收益分析 __________________________________________________________________________ 5（三）投资分析结论 __________________________________________________________________________ 5第一部分报告摘要一、项目亮点二、项目融资方案简介资本市场规划：三、投资建议第二部分正文分析一、企业分析（一）基本情况分析1.公司基本情况简介2.项目简介3.公司荣誉4.股权结构与组织架构（1）现行股权结构：（2）主要股东情况（3）组织架构:5.历史沿革（二）经营管理团队分析1.公司实际控制人2.公司员工情况3.公司管理团队简介（三）主营业务分析（四）未来经营业绩分析二、行业分析（一）行业现状和发展趋势分析（二）主要竞争对手分析（三）竞争优劣势分析三、财务分析（一）财务报表数据1、资产负债表2、利润表（二）财务指标分析1、盈利能力及成长能力分析2、偿债能力分析3、资产营运效率分析（三）财务预测分析2017-2020年财务指标预测：四、募集资金投向分析五、风险分析及控制办法（一）市场竞争风险（二）管理风险（三）六、投资分析（一）投资方案：本次股权融资完成后XX公司股权结构如下：（二）投资收益分析假设：1.2.则不同市盈率下的投资收益测算如下：（三）投资分析结论。