会计科目汇总表 Excel常用模板

总账科目求和项:借方金额求和项:贷方金额库存现金 9,000.00 5,000.00银行存款 2,330,000.00 1,053,148.00应收账款 226,000.00预付账款 320,000.00 565,000.00其他应收款 5,000.00 5,000.00原材料 750,000.00 980,000.00库存商品 1,033,264.25 617,000.00周转材料 10,000.00 20,000.00固定资产 60,000.00累计折旧 17,030.50短期借款 100,000.00应付账款 11,300.00预收账款 100,000.00应付职工薪酬 254,000.00 397,510.00应交税费 167,665.46 211,990.46其他应付款 41,402.00实收资本 1,000,000.00资本公积 100,000.00本年利润 1,059,451.25 1,200,000.00生产成本 1,033,264.25 1,033,264.25制造费用 4,509.25 4,509.25主营业务收入 1,000,000.00 1,000,000.00其他业务收入 200,000.00 200,000.00主营业务成本 617,000.00 617,000.00其他业务成本 150,000.00 150,000.00税金及附加 6,175.00 6,175.00销售费用 79,832.00 79,832.00管理费用 155,444.25 155,444.25财务费用 1,000.00 1,000.00营业外支出 50,000.00 50,000.00总计 9,621,605.71 9,621,605.71

科 目 汇 总 表

2009年12月01 日至2008年 12 月31日 凭证号数：12-1——12-30

会计科目 总页 借方金额 贷方金额 会计科目 总页 借方金额 贷方金额

库存现金 120.00 2100.00 主营业务收入 168000.00 168000.00

银行存款 211060.00 124780.00 主营业务成本 105193.20 105193.20

其他应收款 1000.00 800.00 其他业务收入 512.82 512.82

在途物资 50570.00 50570.00 营业外收入 3846.15 3846.15

原材料 50570.00 33399.00 销售费用 450.00 450.00

生产成本 69939.00 69939.00 管理费用 14820.00 14820.00

制造费用 19440.00 19440.00 财务费用 1200.00 1200.00

库存商品 69939.00 105193.20 本年利润 722358.97 172358.97

固定资产 20000.00 所得税费用 150173.94 150173.94

累计折旧 10000.00 12800.00 利润分配 45052.18 450521.83

固定资产清理 4500.00 4500.00 盈余公积 45052.18

长期待摊费用 60000.00 10000.00

应交税费 8580.00 179474.97

应付票据 58500.00 58500.00

应付职工薪酬 22800.00

其他应付款 600.00

合 计 614818.00 714296.17 合 计 1211607.26 1112129.09

总 计 1826425.26 1826425.26

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如何用电子表格制做《凭证汇总表》

一、表格设置，

1、打开电子表格，双击左下角“sheet1”修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左 边自上而下的123456789……代表行）

在A1单元格中填写：企业名称 (根据表格大小，合并居中即可)

在A2单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表(根据表格大小，合并居中即可)

在A3、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在B3、C3单元格中填写:银行存款（合并居中）

在B4、C4单元格中分别填写:借方贷方

在A5单元格中填写:合计

在A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长

在D3、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中）

在E3、F3单元格中填写库存现金（合并居中）

在E4、F4单元格中分别填写:借方贷方

在D5单元格中填写:合计或不填

在D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长

其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

2、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！

第5行：A5单元格填写的是合计

B5单元格输入=SUM(B6：B130) 银行存款借方合计

C5单元格输入=SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计

D5\D6\D7单元格输入1 2 3……

E5单元格输入=SUM(E6：E130) 库存现金借方合计

精心整理

一、 资产类 1001库存现金

1002银行存款

100201工行巴南支行

100202三峡银行小微支行

1012其它货币资金

1121 应收票据

1122 应收帐款

1123 预付帐款

1221其它应收款

1231坏帐准备

1401材料采购

1403原材料

1405库存商品

1406发出商品

1407委托销售商品

1501持有至到期投资

1511长期股权投资

1531长期应收款

1601固定资产

1602累计折旧

1604在建工程

1605工程物资

1606固定资产清理

1621生产性生物资产

162101未成熟生产性生物资产

162102成熟生产性生物资产

1622生产性生物资产累计折旧

1623消耗性生物资产

162301幼苗及培育苗

162302成熟消耗性生物资产

162303幼畜及育肥畜

1701无形资产

1702累计摊销

1801长期待摊费用

1811递延所得税资产

1901待处理财产损溢

二、 负债类

2001短期借款

2201应付票据

2202应付帐款

2203预收帐款 2211应付职工薪酬

2221应交税费

2232应付股利

2231应付利息

2241其他应付款

2501长期借款

2701 长期应付款

2901递延所得税负债

三、 所有者权益类

4001实收资本

4002资本公积

4101盈余公积

4103本年利润

4104利润分配

四、 成本类

5001农业生产成本

5101制造费用

5201劳务成本

5301研发支出

五、 损益类

6001主营业务收入

6051其他业务收入

6101公允价值变动损益

6111投资收益

6301营业外收入

630101政府补助

6401主营业务成本

6402其它业务成本

6403营业税金及附加

6601销售费用

6602管理费用

6603财务费用