账外物资管理系统规定(试行)

物资管理系统使用方法及注意事项A、仓库保管员一、入库到货即根据采购合同（订单）办理入库，操作方法：1、入库单的打印：“打印入库单→文件→物资发票到达”，窗口底部即显示订货内容，双击到货的物资，上部即产生入库记录，改为实际的到货数量，单击保存按钮后即可单击“打印入库单”。

2、入库单的确认（记入库存）入库单打印核对无误后，即可正式入库确认（记入库存），方法：“入库出库→仓库出入库→验收入库”，即显示已经录入的入库单，双击要确认入库的入库单，再单击入库确认按钮即可。

注意：随时到货随时入库，无订货合同（订单）的物资，无法办理入库，可以拒收或督促采购人员尽快办理订货合同（订单）。

二、出库正式入库确认后，即可根据计划办理出库，操作方法：“入库出库→仓库出入库→正常出库”，进入出库处理页面，可以选择计划部门或输入物资部分名称，显示出未办理出库的物资计划，输入领料人后双击要出库的物资计划，再修正实际出库的数量后，单击出库处理按钮，即进行了出库。

一次领用的物资全部出库后，选择“出库信息”页面，单击打印按钮，即打印尚未打印的全部出库单。

注意：先打印出库单再发料，系统中无计划的，不能办理出库，可以拒绝发料或督促领用人及时在电脑上提报计划（提报的计划只有被批准并且经计划员汇总平衡利库后，才可以出库）。

B、计划员三、计经部计划员收到计划后（包括紧急计划），及时进行汇总平衡利库，及时提交采购计划。

四、采购计划批准后，计经部计划员及时落实供货商及供货价格，及时提交采购订货合同（订单），以便供货及入库。

C、计划提报部门五、月度计划物资使用部门每月25号前编制完成下月材料计划，并提交有关领导审批。

六、关于紧急物资计划为工作流畅，紧急物资计划经有关领导签字，计划提报部门需到财务部落实工程项目后再送计经部办理，并由计经部计划员直接录入到电脑中（标注签字领导）；特殊情况下，使用部门需注明材料用途使用地点等内容直接送计经部办理，再由计经部到财务落实工程项目后，输入到电脑中。

宝丰能源集团有限公司物资系统管理制度1目的1.1为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。

2适用范围2.1本制度适用于物资管理系统的管理及维护，及全公司纳入物资管理系统管理的部门和事项。

3职责3.1集团公司信息中心负责人3.1.1审批系统中组织机构的变动调整申请；3.1.2审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整申请；3.1.3审批系统中错误单据处理的申请；3.1.4对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理。

负责督促检查本制度的执行；3.2集团公司系统管理员3.2.1负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施。

3.2.2负责信息化系统中在集团公司信息中心负责人审批了组织机构、账套调整，3.2.3错误单据处理的申请后的具体实施。

3.2.4信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化。

3.2.5负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作。

3.2.6负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及集团级用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理。

3.2.7对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任务管理。

3.2.8负责对集团级审批流进行创建及修改。

3.2.9负责解答各所属公司系统管理员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题3.2.10负责对各所属公司系统应用管理员及集团新入职员工的培训，并编制操作手册。

3.2.11随着公司对ERP系统完善和功能的增强，负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP操作系统自身的技术问题。

负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作系统的日常维护；保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通。

仓库外物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司仓库外物资的管理，确保物资的安全、完整和合理使用，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库外物资的管理工作，包括原材料、半成品、成品、设备及其它物资。

第三条公司仓库外物资管理应遵循合理库存、优化配置、严格审批、确保安全的原则。

第二章职责与权限第四条公司物资管理部门负责仓库外物资的统一管理工作，包括物资的采购、储存、运输、分发和回收。

第五条各部门根据业务需要，负责提出物资需求，并进行物资的使用和保管。

第六条财务部门负责物资的财务管理，包括物资的盘点、核算和资金监管。

第七条安全部门负责物资安全管理，包括物资的防火、防盗、防损等工作。

第三章物资采购与储存第八条物资采购应根据公司生产经营需要，实行计划采购、集中采购和招标采购相结合的方式。

第九条采购部门应根据物资需求计划，编制采购计划，经审批后实施采购。

第十条采购物资应符合国家质量标准和相关法律法规要求，并具有合法的来源证明。

第十一条仓库外物资的储存应根据物资的特性，选择合适的储存方式，确保物资的安全和完好。

第四章物资运输与分发第十二条物资运输应选择具备相应资质的运输单位，并签订运输合同，确保物资安全、及时到达目的地。

第十三条物资分发应根据公司内部领用制度，办理领用手续，确保物资合理使用。

第十四条仓库外物资在分发过程中，应严格控制物资的数量和质量，防止物资流失和损坏。

第五章物资盘点与回收第十五条财务部门应定期对仓库外物资进行盘点，确保物资数量和质量的准确性。

第十六条对损坏、报废的物资，应进行回收处理，防止物资浪费和环境污染。

第十七条仓库外物资的盘点和回收工作应按照公司制定的相关规定执行。

第六章违规处理第十八条对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究其法律责任，并视情节轻重给予相应的经济处罚。

第七章附则第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

迁安市九江线材有限责任公司 管理制度汇编账外物资管理办法（试行）（A/0）主管部门：备件库管理处审核部门： 企业管理部审 批 人： ____2014年8月19日发布 2014年8月19日实施账外物资管理办法1目的：为加强迁安市九江线材有限责任公司（以下简称“公司”）账外物资管理，降低账外物资的库存，实现资源共享，避免账内物资盲目支领，同时为申报计划提供准确参考数据，确保物资合理储备，结合公司实际情况，特制订本办法。

2管理内容及程序：2.1账外物资：是指在生产或建设中已经办理支领相关手续，没有得到及时使用或经技术改造后不再使用的材料备件等，这些物资都是以领代耗，并没有消耗使用。

修复件、待修件、报废件属账外物资管理范畴，但不列入考核。

2.2职责：2.2.1各备件库管理处为本办法的主管部门，负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作；负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账及各直属厂、分厂（车间）现场账外物资新件（不含修复件、待修件、报废件）的核查工作。

2.2.2企业管理部负责账外物资的兑现考核、落实奖罚等工作。

2.2.3各直属厂、分厂（车间）的设备副厂长和设备科长对本单位的账外物资负有直接的管理责任。

必须负责制定本单位账外物资数量、资金储备定额（新件储备期不得超过7天，指直属厂、分厂（车间）临时储备的常用件），同时确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。

对制定储备定额后一个月内未用或超出定额的物资做退库处理，同时核减储备定额的占用资金金额。

2.2.4各总厂机动处、直属厂综合办确定专人负责审核本单位现场账外物资储备定额，负责核查监督、指导账外物资管理工作。

2.3账外物资管理：2.3.1保管、建账：2.3.1.1各备件库管理处负责保管仓库内的账外物资，各直属厂、分厂（车间）负责保管本单位的账外物资。

各单位应设有专人负责账外物资的保管，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质不混、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。

物资信息系统管理办法(送审稿)第一章总则第一条为了加强和规范集团公司各院、厂（所）物资信息化工作，确保型号物资相关信息的准确性、规范性与实时性，制定航天科技集团公司物资系统管理办法。

第二条本办法包括以下方面内容：选用管理、采购管理、质量管理、仓储管理、装机管理、基础数据管理。

其主要业务是：一、采购需求：采购员负责帮助需求部门人员共同制定采购需求。

二、库存平衡、采购计划：计划员负责平衡库存并且制定采购计划。

三、分配采购任务：计划员负责根据每个采购员的专业划分分配采购任务。

四、采购合同、合同到货：采购员负责签订合同，录入合同及其到货信息，并且提交检验。

五、接收合同到货检验：质量检测部门计划员负责接收合同到货检验信息，分配检验员进行检验。

六、检验合格通知交接：质量检测部门计划员负责将检验合格物资信息交接给物资部门采购员。

七、入库通知、采购入库：计划员或物资会计根据物资分类选择仓库办理入库，实物和账务入库。

八、领用出库：计划员按照计划和领料单建立出库单，由保管员负责物资发放。

九、装机：计划员根据出库记录形成装机清单。

第二章组织结构及职责第三条集团公司型号物资主管部门负责航天型号物资信息的归口管理。

其主要职责是：一、制定集团公司型号物资信息工作的规章制度。

二、组织制定航天型号物资信息标准。

三、负责组织开展型号物资公共基础信息的管理。

四、负责重要型号物资信息的发布、分析和利用。

五、指导、监督、检查及考核各院的型号物资信息管理工作。

六、组织建设集团公司物资信息管理平台。

七、贯彻落实国家有关部门和上级机关要求。

第四条各院是航天型号物资信息管理工作的主体。

其主要职责是：一、负责指导各厂（所）物资信息化建设工作，落实集团相关要求与标准，并结合各院实际情况对标准进行完善，监督并管理厂（所）物资信息准确、标准。

其主要职责是：二、贯彻、落实集团公司航天型号物资信息工作的管理要求。

三、负责建立并完善本单位航天型号物资信息的组织管理。

物资管理系统功能规范
第一条《物资管理分系统》是指用于医院后勤物资管理的计算机应用程序，包括各种低值易耗品、办公用品、被服衣物等非固定资产物品的管理，主要以库存管理的形式进行管理，也包括为医院进行科室成本核算和管理决策提供基础数据的功能。

第二条《物资管理分系统》必须符合国家、地方有关法律、法规、规章制度的要求：
1．财政部、卫生部颁布的《医院会计制度》和《医院财务制度》；
2．卫生部和地方行政部门规定的物资编码字典；
3．国家和地方物价部门规定的物价标准；
第三条《物资管理分系统》基本功能：
1．采购计划单自动获取或录入、采购计划单编辑查询功能；
2．专购品请购单自动获取或录入、专购品请购单编辑查询功能；
3．入库单自动获取或录入、入库单编辑查询功能；
4．出库单自动获取或录入、出库单编辑查询功能；
5．调拨单自动获取或录入、调拨单编辑查询功能；
6．库存量查询打印功能；
7．移库功能；
8．库存管理舍人误差处理功能；
9．库存分类汇总打印功能；
10．科室领用汇总打印功能；
11．出入库情况汇总打印功能；
12．采购结算统计打印功能；
13．物资管理月报、年报报表打印功能；
14．物资管理字典维护功能；
15．系统初始化管理功能；
16．用户权限管理功能；
第四条《物资管理分系统》运行要求：
1．录入单据确认后，禁止直接修改内容，应使用冲帐方式修改，并保留全部操作痕迹。

2．系统实际运行后，需要手工帐和机器并行运行一段时间，经核对帐目准确无误后，方可停止手工帐管理。

必须定期打印帐目和签字，并按照国家有关规定妥善保存。

3．必须执行国家和地方行政部门规定的物价政策。

第一章总则第一条为加强公司物资室外仓库的管理，确保物资的安全、完整，提高物资使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有室外仓库的物资管理。

第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 质量第一，确保物资质量；3. 严谨规范，提高效率；4. 信息公开，责任到人。

第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责室外仓库的日常管理工作，其主要职责包括：1. 负责物资的入库、出库、盘点、调拨等工作；2. 负责仓库的安全保卫，确保物资安全；3. 负责仓库的卫生、整洁，保持良好的工作环境；4. 负责物资的标识、分类、摆放等工作；5. 负责仓库的设备、设施维护保养；6. 完成上级领导交办的其他工作任务。

第五条仓库管理员应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和职业道德；2. 具备较强的责任心和团队协作精神；3. 熟悉仓库管理相关知识；4. 具备较强的沟通协调能力。

第三章物资管理第六条物资入库1. 仓库管理员应认真核对物资的名称、型号、规格、数量、质量等，确保与采购单、发票相符；2. 对不合格物资应立即退回供应商，不得入库；3. 入库物资应按照规定进行分类、标识、摆放。

第七条物资出库1. 出库物资应严格按照领料单进行，不得擅自改变用途；2. 出库物资应确保质量，不得使用损坏、过期、失效的物资；3. 出库物资应进行记录，以便查询。

第八条物资盘点1. 仓库管理员应定期进行物资盘点，确保物资账实相符；2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施予以处理；3. 盘点结束后，应将盘点结果上报给上级领导。

第四章仓库安全第九条仓库安全管理1. 仓库应设立安全警示标志，明确安全操作规程；2. 仓库内禁止吸烟、使用明火；3. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品；4. 仓库内应配备消防设施，确保消防通道畅通。

第十条仓库火灾应急预案1. 仓库管理员应熟悉火灾应急预案，掌握灭火器材的使用方法；2. 发生火灾时，应立即报警，并组织人员进行扑救；3. 火灾扑灭后，应配合相关部门进行调查处理。

物资系统使用管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资系统的使用管理工作，保障物资的正常使用和安全保障，制定本制度。

第二条本制度适用于所有有关单位和个人使用本单位或者本集团公司的物资的人员和单位。

第三条物资使用管理的宗旨是严格管理、科学使用、合理配置、保障安全。

第四条物资使用管理应当坚持合理需求、合理配置、合理使用、合理检验、合理评价。

第五条物资使用管理应当积极推行信息化、智能化、标准化管理手段，提高工作效率和管理水平。

第二章物资管理责任第六条物资管理行为需按照本制度履行。

第七条物资管理部门负责本单位物资的管理。

第八条所有使用单位、个人有权监督物资使用管理的落实情况。

第九条物资使用单位、个人要加强自律、自检，积极参与物资使用管理工作。

第十条本单位物资管理者必须加强学习、提高管理水平和管理能力。

第十一条物资管理者要根据本单位实际情况，加强自身的管理理论学习和实践经验积累。

第三章物资使用流程第十二条物资使用流程包括需求申请、审批、采购、入库、领用、使用、报废等环节。

第十三条各单位和个人必须严格按照物资使用流程进行，并且如实填写相应的表格和报告。

第十四条在进行采购和入库环节，必须严格按照相关规定进行，确保物资的数量和质量。

第十五条在领用和使用环节，必须严格按照使用计划进行，并对使用情况进行记录和报告。

第十六条报废的物资必须按照相关规定进行报废程序，并填写相应的报废报告。

第四章物资管理控制第十七条本单位物资管理应当建立完善的物资管理控制制度，包括库存管理、盘点制度、耗材管理、物资计划等。

第十八条物资管理者要加强库存管理，确保库存的数量和质量。

第十九条物资管理者要按照规定定期进行库存盘点，确保库存数据的正确性。

第二十条在进行耗材管理时，必须加强使用量的统计和监控，确保使用的合理性和减少浪费。

第二十一条物资计划要根据实际需求进行制定，确保物资的需求和采购的合理性。

第五章物资安全保障第二十二条物资使用管理必须严格遵守相关的安全规定，确保物资的安全使用。

第一章总则第一条为加强仓库外露物资的管理，确保物资安全、有序、高效地流转，降低损耗，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库外露物资的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、工具、设备等。

第三条仓库外露物资的管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、高效运转”的原则。

第二章物资入库管理第四条物资入库前，应由采购部门或相关部门对物资进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。

第五条验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，填写《物资入库单》，并做好入库登记。

第六条物资入库后，应按照分类、规格、型号等进行有序摆放，确保物资标识清晰、易于查找。

第七条入库物资应进行编号，并建立电子档案，实现信息化管理。

第三章物资储存管理第八条仓库外露物资应按照物资特性、储存要求等进行分类存放，确保物资安全。

第九条仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、受霉、生锈等。

第十条物资堆放应整齐、稳固，不得超高、超宽、超长，防止倾倒、滑落。

第十一条定期对仓库外露物资进行检查，发现问题及时处理。

第四章物资领用管理第十二条领用物资需填写《物资领用单》，明确领用部门、用途、数量等信息。

第十三条领用物资应严格按照批准的用途、数量进行领用，不得挪用、浪费。

第十四条领用物资后，应及时在《物资领用单》上签字确认，并由仓库管理员登记。

第五章物资盘点管理第十五条仓库外露物资应定期进行盘点，确保账实相符。

第十六条盘点时，应严格按照物资编号、名称、规格、型号等进行核对。

第十七条发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并按规定进行处理。

第十八条盘点结果应填写《物资盘点表》，并由相关负责人签字确认。

第六章责任与奖惩第十九条仓库管理员负责仓库外露物资的日常管理工作，对物资安全、完整负有直接责任。

第二十条仓库管理员应严格遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。

第二十一条对认真履行职责、成绩显著的仓库管理员，公司将给予表彰和奖励。

第七章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。

账外物资管理办法（试行）目录1．管理目的 (2)2．账外物资管理内容及程序 (2)2.1 账外物资定义 (2)2.2账外物资分类 (2)2.3管理职责： (2)2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 (3)2.5工程用低值易耗品管理 (3)2.6 工程用材料管理 (3)2.7 账外固定资产管理 (4)3．废旧物资管理办法及处理流程 (4)3.1废旧物资包括 (4)3.2 责任部门 (5)3.3废旧物资管理 (5)3.4处置程序及工作流程 (5)3.5 废旧物资处置要求 (6)3.6 违规处分 (7)3.7 废旧物资处置单据 (8)1/ 101．管理目的为加强国际工程分公司所属各单位账外物资管理，降低账外物资的库存，实现资源共享，避免账内物资盲目支领，同时为申报采购计划提供准确参考数据，确保物资合理储备，结合分公司实际情况，特制订本管理办法。

2．账外物资管理内容及程序2.1 账外物资定义是指在施工或建设中已经办理支领相关手续，没有得到及时使用或经技术改造后不再使用的材料备件等，这些物资都是以领代耗，并没有消耗使用。

2.2账外物资分类一般分为三类：低值易耗品、工程材料（含边角废旧材料）及固定资产。

2.3管理职责：2.2.1物资管理部门为本办法的主管部门，负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作；负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账。

2/ 102.2.2 各单位主管物资管理的主管领导和物资管理部门负责人对本单位的账外物资负有直接的管理责任,确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。

2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理受物资管理部门委托，行政管理部门负责机关所领用的低值易耗品的管理工作,设专人负责账外物资的保管，办理账处低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。

2.5工程用低值易耗品管理物资管理部门直接管理或委托其他职能部门负责管理工程用低值易耗品，设专人负责账外物资的保管，办理账外低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。