财务部门月度开销费用表1

部门月度经费预算计划表
填表说明：
1、预算基本内容：人工福利费（包含工资、提成、奖金、社保等）、办公费、招
待费、汽车费、修理费、培训费、房租水电费、电话费、网络服务费、差旅费、固定资产购置费、活动项目费、广告费、税费、名片费、招聘费等其他发生费用。

2、每月末30号各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。

3、每月初6号财务部经理将此表汇总报总经理审批，并将审批后的表发送各部
门执行。

4、没上交预算计划表的部门，当次月没费用发生，财务部不会准备资金，次月
不能报销任何的费用。

上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。

5、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备
资金。

6、此表总公司、各分公司都必须严格执行。

编号：ZQDC-QR-CBGL013版号：A/O 编制日期：2008年6月25日费用名称 月份
金额①金额②金额③ 累计金额年度预算金额累计金额/年度预算金额
办公费
业务招待费
差旅费
车辆使用费
修理费
低值易耗品支出
无形资产支出
固定资产支出
咨询费
市内交通费
工资
职工福利费
职工教育经费
诉讼费
劳动保险费
物业管理费
房屋租赁费
水电费
审计费
广告费
业务宣传费
交易登记费
开发产品维护费
销售违约金
业主赔付费
证照年检费
其它小计
填表人签名：
部门负责人意见：
分管领导意见：
月度费用预算表
签名：
签名：
注：请于每月25日将领导签批的资金计划表报送财务部，逾期不报，财务部将不予安排资金。

编制部门： 填报时间： 年 月 日 单位：万元 本表需要说明事项：金额①是预算月份的金额；金额②是指预算月份下月的预算金额；金额③是指预算预算下下月份的预算金额；累计金额是指年度开始月份至预算月份下下月预算的累计金额。

财务月度资金预算表模板
以下是一个简单的财务月度资金预算表模板。

请注意，这只是一个示例，实际预算表可能会根据具体需求和业务情况有所不同。

日期收入预测支出预测现金流预测
:--: :--: :--: :--:
...
总计
在这个表格中，每一行代表一个月份的某一天。

在“收入预测”列中，填入预计的当日收入金额；在“支出预测”列中，填入预计的当日支出金额；在“现金流预测”列中，填入预计的当日现金流金额（即收入减支出）。

最后，在“总计”行中，计算整个月的收入、支出和现金流总和。

这只是一个基本的模板，实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和扩展。

例如，可以添加其他列来跟踪其他财务指标，如毛利率、净利润等。

还可以根据需要添加行来跟踪不同部门或项目的预算情况。