企业财务会计月报主要指标表

12月报2012年度季报企业主要财务指标表（利润及利润分配表）

年报

行次期初数期末数行次期初数期末数14048662.912149255.5044

245346447236897.6693699.19

54048662.912149255.5048

63523250.771974253.364975087994.235152.4451

952

1053

115412551356

14517417.91169849.7057236897.6693699.19

1558

1659236897.6617168717.7561057.86601832794.0315092.6561

1962

20315906.1393699.19630.0093699.19

212223

24

25

262728

29

30

313242.580.0033

34

35

363738

39315863.5593699.19

4078965.890.004142

43236897.6693699.19单位：元（保留小数点后两位）审计事务所名称审计人员名称

项目项目

一、主 营 业 务 收 入加：（一）年初未分配利润审计时间企业（单位）主办会计

减：折扣与折让七、可供分配的利润

二、主营业务收入净额减：（一）单项留用的利润其中：出口产品（商品）销售收入（二）盈余公积补亏进口产品（商品）销售收入（三）其他调整因素

（二）主营业务税金及附加（四）提取法定公益金

（三）经营费用（五）提取职工奖励及福利基金减：（一）主营业务成本（二）补充流动资本其中：出口产品（商品）销售成本（三）提取法定盈余公积

（二）代购代销收入（八）利润归还投资（三）其他（九）其他（四）其他（六）提取储备基金

加：（一）递延收益（七）提取企业发展基金

减：（一）营业费用（二）提取任意盈余公积（二）管理费用（三）应付普通股股利（应付利润）三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）八、可供投资者分配的利润

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：（一）应付优先股股利

三、财务报表

小企业的财务报表应当包括资产负债表、利润表和附注。小企业也可以编制现金流量表。

（一）财务报表种类和格式

编号报表名称 编报期

会小企01表资产负债表 月报

会小企02表利润表 月报

会小企03表现金流量表 年报

（二）小企业资产负债表格式及编制说明

资产负债表 会小企01表

编制单位: 年 月 日 单位:元

资产 行 期末 年初 负债 行 期末 年初

流动资产： 流动负债：

货币资金 1 短期借款 24

短期投资 2 应付账款 25

应收票据 3 预收账款 26

应收账款 4 应付职工薪酬 27

预付账款 5 应交税费 28

应收股利 6 应付利息 29

应收利息 7 应付利润 30

其他应收款 8 其他应付款 31

存货 9 其他流动负债 32

其他流动资产 10 流动负债合计 33

流动资产合计 11

非流动资产： 非流动负债：

长期债券投资 12 长期借款 34

长期股权投资 13 递延收益 35

固定资产原价 14 其他非流动负债 36

减：累计折旧 15 非流动负债合计 37

固定资产账面价值 16 负债合计 38

固定资产清理 17 所有者权益（或股东权益）：

生产性生物资产 18 实收资本（或股本） 39

无形资产 19 资本公积 40

长期待摊费用 20 盈余公积 41

其他非流动资产 21 未分配利润 42

非流动资产合

计 22 所有者权益（或股东权益）合计 43

资产总计 23 负债和所有者权益（或股东权益）

总计 44

（资产负债表编制说明）

1．本表反映小企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。

2．本表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字列。

3．本表“期末余额”各项目的内容和列法：

（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行存款的合计数。本项目应根据“库存现金”和“银

行存款”科目的期末余额合计列。

（2）“短期投资”项目，反映小企业购入的各种能随变现、并准备随变现的、持有间不超过1年（含1

北京市地方税务局企业基本财务指标情况表 表号：SB3005

所属日期2010年 1 月1日至2010年 12月31日 金额单位：元

税务计算机代码 单位名称（公章） 联系电话

项 目 行次 年初数 年末数 项 目 行次 年初数 年末数

销售(营业)收入 1 在建工程 21

销售(营业)成本 2 流动资产合计 22

销售(营业)费用 3 其他流动资产 23

其他业务收入 4 资产总计 24

管理费用 5 应付帐款 25

财务费用 6 预收帐款 26

汇兑损失 7 应付工资 27

投资收益 8 应付福利费 28

营业外收入 9 其他应交款 29

营业外支出 10 其他应付款 30

利润总额 11 长期应付款 31

应纳所得税额 12 预提费用 32

应收帐款 13 流动负债合计 33

其他应收款 14 长期负债合计 34

预付帐款 15 实收资本 35

存货 16 资本公积 36

待摊费用 17 所有者权益 37

长期待摊费用 18 货币资金 38

固定资产 19 工资总额（实发数） 39

累计折旧 20 年末平均人数 40

说明：本表按照资产负债表、损益表和现金流量表相关项填写。

填表日期 2011 年3月 15日 办税人员： 财务负责人：

《北京市地方税务局企业基本财务指标情况表》填写说明：

按照资产负债表、损益表和现金流量表相关项填写。涉及资产负债表的必须填写年初数，口径与资产负债表一致，涉及其他表的可不填年初数。

资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额

货币资金10.000.00 短期借款310.00

短期投资20.000.00 应付票据320.00

应收票据30.000.00 应付账款330.01

应收账款40.010.01 预收账款340.00

预付账款50.000.00 应付职工薪酬350.00

应收股利60.000.00 应交税费360.00

应收利息70.000.00 应付利息370.00

其他应收款80.000.00 应付利润380.00

存货90.000.00 其他应付款390.00

其中：原材料100.000.00 其他流动负债400.00

在产品110.000.00 流动负债合计410.01

库存商品120.000.00

周转材料130.000.00 长期借款420.00

其他流动资产140.000.00 长期应付款430.00

流动资产合计150.010.01 递延收益440.00

其他非流动负债450.00

长期债券投资160.000.00 非流动负债合计460.00

长期股权投资170.000.00负债合计470.01

固定资产原价180.000.00

减：累计折旧190.000.00

固定资产账面价值200.000.00

在建工程210.000.00填表日期:2019年06月12日单位： 元󰀀

流动资产：流动负债：

非流动负债

非流动资产资产负债表

（适用执行小企业会计准则的企业）

税款所属时间:2019年06月01日至2019年06月30日

纳税人识别号:会小企01表

纳税人名称（公章）:北京XXXX有限公司 工程物资220.000.00

固定资产清理230.000.00

生物性生物资产240.000.00

无形资产250.000.00 实收资本（或股本）480.00

开发支出260.000.00 资本公积490.00

长期待摊费用270.000.00 盈余公积500.00