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会计资料移交清册

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会计资料移交清册

因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由

接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案：

年份 账簿 凭证 报表 其他

2004年 8本 7盒 4本

2005年 8本 12盒 12本 一般纳税人申请认定表

05年度所得税申报表

2006年 9本 12盒 12本 06年度所得税申报表

银行对帐单1套

2007年 11本 12盒 12本 07年度所得税申报表

银行对帐单1套

2008年 11本 19盒 12本 08审计报告1份

银行对帐单1套

2009年1-6月 11本 9盒 6本 08年度企业所得报表 08年企业税收调查

1-6银行对帐单

二、代管印鉴：

序号 印鉴名称 数量

1 发票专用章 壹枚

2 报关专用章 壹枚

三、代管相关证件：

证件数量

证件名称 正本 副本 其他

税务登记证 1本 1本 ——

营业执照 1本 1本 ——

组织机构代码证 1本 1本 电子（IC）卡1个

四、税务方面：

1、发票领购簿资料：

领购簿名称 数量 启用时间 使用情况

普通发票领购簿 1本 2004年9月

已作废、换新证

增值税专用发票领购簿 1本 2005年7月

发票领购簿 1本 2008年6月 正在使用

2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）； 3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用户密码：000000）；

4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。

5、发票情况：

①已缴销的销货清单共 19 份，发票代码：141000460154发票号码：00308332-00308350；

②尚未开出的空白票及票号：

其中增值税专用发票5份，发票代码：4100083170发票号码：00343014-00343018；增值税普通发票5份，发票代码：4100054650发票号码：00489681-00489685。

五、其他移交事项：

1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；

2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；

3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；

4、各工地结算清单原件壹套；

5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。

六、未了事项：

1、需要开具的发票：

①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元；

②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元； ③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；

④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。

2、其它未结清的事项。

七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担

1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年 7月 日。

2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。

八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。

移交人：（签章） 接交人：（签章）

监交人：（签章）

时间：二零零玖年八月八日

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会计移交清册[1]

会计移交清册[1]

XXXXX有限公司

格式1 会计移交清单（基本格式）

兹有 单位 ,因工作需要，会计工作从 年

月 日起将移交 ，现将具体事项移交如下：

一、 账簿

1、 本年1月至 移交上月止会计账簿余额大小写，（是指银行存款余额，要求必须与银行、出纳核对无误，并加盖银行、出纳印章）；

2、 移交本年1月至移交月的账簿（要打出来装订好）；

3、 所管的 年 月 日至 年 月 日止会计账簿册数，（可列表附后）；

4、 所管的 年 月 日至 年 月 日止出纳账簿册数，（可列表附后）；

5、 往来账（需要说明发生原因，处理意见）；

二、 会计凭证

1、 本年至所移交止月会计凭证本数；

2、 所管的 年 月 日至 年 月 日止会计凭证册数，必须装订好移交，（可列表附后）；

三、会计报表

1移交本年1月至移交月的会计报表；

3、 所管的会计报表 年 月 日至 年 月 日止会报表册数，必须装订好移交，（可列表附后）；

四、其它会计资料；

五、实物；

六、附表（顺序）：

附表一（资产负债表）；

附表二（科目余额表）；

附表三（往来款明细表）；

附表四（会计账簿清册）；

附表五（出纳账簿清册）；

附表六（会计凭证清册）；

附表七（会计报表清册）；

附表八（实物清册）。

兹移交

移交人：

接收人：

监交人：

年 月 日

格式2会 计 档 案 移 交 清 册

顺

序

号 类

别

案卷题名 起止

日期 凭证

会计档案移交清册、会计档案销毁清册

会计档案移交清册、会计档案销毁清册

会 计 档 案 移 交 清 册

顺

序

号 类

别

案卷题名 起止

日期 凭证

编号 卷内

张数 册

数 保管

期限 已保管

期限 备

注

1、交接双方的单位负责人负责监交。

2、交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。

移交单位负责人： 接收单位负责人：

移交单位经办人： 接收单位经办人：

移交时间： 接收时间：

3、会计档案移交清册一式三份，交接双方及单位各存一份。 1 / 7 《会计档案移交清册》填写说明

1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。

2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。

3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。如：会计账簿类的总账、现金日记账等。

4、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。

5、凭证编号：填写记账凭证的编号。

6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。

7、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。

8、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。

9、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。

2 / 7 会 计 档 案 销 毁 清 册

档案编号 类

别

案卷题名 起止

年度 凭证

编号 卷内

张数 册

数 应保管

期限 已保管

期限 销毁时间 备

注

1、单位负责人意见：

2、监销人：（1）档案机构： （2）会计机构：

（3）同级财政部门： （4）同级审计部门：

会计档案移交、销毁清册

会计档案移交、销毁清册

会 计 档 案 移 交 清 册

序号 类别 案卷题名 起止日期 凭证编号 卷内张数 册数 保管期限 备注

1、交接双方的单位负责人负责监交。

2、交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。

移交单位负责人： 接收单位负责人：

移交单位经办人： 接收单位经办人：

移交时间： 接收时间：

3、会计档案移交清册一式三份，交接双方及单位各存一份。 1 《会计档案移交清册》填写说明

1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。

2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。

3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。如：会计账簿类的总账、现金日记账等。

4、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。

5、凭证编号：填写记账凭证的编号。

6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。

7、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。

8、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。

9、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。

2 会 计 档 案 销 毁 清 册

档案编号 类

别

案卷题名 起止

年度 凭证

编号 卷内

张数 册

数 应保管

期限 已保管

期限 销毁时间 备

注

1、单位负责人意见：

2、监销人：（1）档案机构： （2）会计机构：

（3）同级财政部门： （4）同级审计部门：

（国家机关销毁会计档案时，应当由同级财政部门、审计部门派员参加监销。财政部门销毁会计档案时，应当由同级审计部门派员参加监销。） 3 会计档案移交、销毁须知

会计资料移交清单

会计资料移交清单

2008年1-9月会计资料移交清单

1、会计凭证 综字3月 1本

综字4月 1本

综字6月 1本

综字7月 1本

综字9月 1本

以上共5本

2、会计帐本 共4本

其中：总帐 1本

银行日记帐1本

三栏明细帐1本

十三栏明细帐1本

3、会计报表3月、4月、6月、7月、9月共5份

4、国税纳税申报表1—3季度各1份

5、1—4月纳税申报表（综合）共4份

5—9月网上申报

补2007年营业税申报、土地增值税零申报

6、银行对账单 1—9月

7、收到劲马集团合作权益转让款收据

8、1997年11月—2007年12月税费缴纳审查报告及补缴营业税缴款书

9、2007年查账报告、企业所得税汇算清缴报告

2007年1—12月会计资料移交清单

1、会计凭证 综字1—12月 共12本

现字1月 共2本

现字2月 共2本

现字3月 共2本

现字4月 共2本

现字5月 共2本

现字6月 共2本

现字7月 共2本

现字8月 共2本

现字9月 共2本

现字10月 共3本