ERP-u8设定帐套步骤说明

用友GRP-U8卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (3)、建立账套 (3)、软件登录 (4)、系统管理和基础数据管理 (6)2、账务处理 (12)、账套参数 (12)、凭证管理 (13)、账表及查账 (14)、期初录入 (16)、期末处理 (17)3、电子报表 (18)、表样编辑 (18)、报表使用 (19)4、工资管理 (20)、基础设置 (20)、工资数据编辑 (22)、银行代发 (23)、工资发放表打印 (24)、工资凭证生成 (25)、工资系统结账 (26)5、全面预算 (27)、账套参数设置 (27)、编制预算方案 (28)6、成本核算 (28)、分摊设置 (28)、成本项目设置 (29)、内部服务项目设置 (32)、分摊参数设置 (33)、分摊设置 (38)、成本分摊计算 (40)、成本分摊报表 (42)7、出纳管理 (47)、基础设置 (47)、期初余额 (48)、单据录入 (48)、结转、反结账、反记账 (49)8、固定资产 (50)、资产配置 (50)、资产变动、处理 (51)、计提折旧 (52)、生成凭证 (53)、月末结账 (57)文档说明：本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不同角色操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

建立完成后出现配置窗口：选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。

U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

ERP-U8(V861)实验帐套引入说明2006.11一、引入帐套说明步骤1：程序/用友ERP—U8院校专版/系统服务/系统管理如图1所示。

图1 启动系统管理步骤2：系统/注册如图2、图3所示。

图2 注册图3 系统登录提示：输入操作员：admin，密码为空，选择默认账套，单击“确定”。

步骤3：帐套/引入(1)选择要引入的账套，单击“确定”。

如图4所示。

图4 选择账套备份文件(2) 单击“确定”。

如图5所示。

(3) 选择默认存放路径，或选择其它存放的路径，或新建账套存放的路径后，单击“确定”。

如图6所示。

图6 选择账套引入目录(4) 单击“是”，覆盖原有的账套，最后，提示成功信息。

如图7、图8、图9所示。

图7 提示窗图5 提示窗图8 提示窗图9 提示窗步骤4：系统/注销账套引入完毕后，注销登录，再退出“系统管理”。

二、无法正常引入帐套的解决办法1．若提示“已经有用户使用[005]帐套，不能引入！”如图10所示。

解决的办法：(1)关闭企业应用平台程序窗口，再执行帐套引入功能。

(2)关闭企业应用平台后仍未解决，可以在Sql server企业管理器中，打开数据库UFSystem中的表UA_Task，删除表中的记录。

再执行帐套引入功能。

如图11所示。

图10 故障提示图11 打开任务表2．若提示“因为数据库正在使用，所以未能获得对数据库的排它访问权……”如图12所示。

解决方法：(1)在“系统管理”中“注销”登录，然后退出系统管理，停止Sql server服务，然后再重新启动Sql server服务器，再执行帐套的引入功能。

(2)若上述方法仍不能解决问题，可以在Sql server企业管理器中，打开数据库UFSystem中的UA_Task表单，删除表中的记录，再打开UA_Tasklog表单删除表中记录，然后停止Sql server服务，再重新启动Sql server服务，最后再执行帐套引入功能。

如图11所示。

U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。

如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。

2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。

注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。

否则只能本人修改自己做的凭证。

3、删除凭证：先作废，后整理。

找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。

注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。

如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。

二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。

审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。

三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。

1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。

１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。

此选项可不选，由客户自行决定。

用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

标准用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (4)1.1、建立账套 (4)1.2、软件登录 (6)1.3、系统管理和基础数据管理 (8)2、账务处理 (15)2.1、账套参数 (15)2.2、凭证管理 (15)2.3、账表及查账 (17)2.4、期初录入 (19)2.5、期末处理 (19)3、电子报表 (21)3.1、表样编辑 (21)3.2、报表使用 (22)4、工资管理 (23)4.1、基础设置 (23)4.2、工资数据编辑 (25)4.3、银行代发 (26)4.4、工资发放表打印 (28)4.5、工资凭证生成 (29)4.6、工资系统结账 (31)5、全面预算 (32)5.1、账套参数设置 (32)5.2、编制预算方案 (33)6、成本核算 (34)6.1、分摊设置 (34)6.2、成本项目设置 (35)6.3、部服务项目设置 (38)6.4、分摊参数设置 (39)6.5、分摊设置 (45)6.6、成本分摊计算 (47)6.7、成本分摊报表 (50)7、出纳管理 (54)7.1、基础设置 (54)7.2、期初余额 (56)7.3、单据录入 (56)7.4、结转、反结账、反记账 (57)8、固定资产 (58)8.1、资产配置 (58)8.2、资产变动、处理 (59)8.3、计提折旧 (60)8.4、生成凭证 (62)8.4、月末结账 (66)文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始→程序→用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)→后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。

用友ERP-U8操作流程用友软件操作流程第一章建账流程一、建立账套点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】，打开系统管理→ 点击【系统】→ 点击【注册】，弹出系统注册对话框，在【操作员】框输入“admin” → 点击【确定】按钮，即以系统管理身份登录进入系统。

仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【建立】打开账套信息对话框→ 输入账套号/账套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）→ 点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→ 点击【下一步】按钮→ 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择行业性质为“如新会计制度科目”（一经确定不可更改）→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类）→ 点击【完成】按钮→ 设置分类编码方案/按【确认】按钮→设置小数点位数/按【确认】按钮→ 创建账套完成，并询问是否进行系统启用设置，回答【是】，则弹出【系统启用】对话框，单击【总账】系统前的复选框，设置启用时间。

二、设置权限1．添加用户：仍在系统管理的界面点击【权限】菜单下的【用户】，系统弹出用户管理对话框，单击【增加】按钮，系统弹出【增加用户】对话框，输入编号、姓名等信息，单击【增加】按钮即可保存用户信息。

2. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】→ 点击【权限】打开操作员权限对话框→ 在画面右上角选择所需账套→在左边选择所需操作员→ 点击【增加】按钮打开增加权限对话框→在总账分类或在右边选择明细权限的选择框中打“√”即表选中→ 按【确定】按钮即可。

3．设置账套主管：仍在操作员权限对话框→ 在左边选择所需操作员→在画面右上角选择所需账套→ 在账套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章账套日常维护一、账套备份（账套数据输出）仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【输出】打开账套输出对话框→ 选择需输出账套点击【确认】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）→ 打开选择备份目标对话框→ 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹→ 点击【确定】按钮即完成备份。

用友U8建账流程用友U8简易操作流程系统管理主要功能：对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。

对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。

对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。

清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。

用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。

一、如何建立账套开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）二、如何设置操作员以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认三、如何设置操作员权限以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。

客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。

供应商分类亦是如此。

在设置时必须先设置分类再设置档案。

在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。

用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户①点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

②角色管理仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称——点击增加按钮后退出二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业门户中基本信息启用系统）三、设置权限1．设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3．设置角色权限（同第一点和第二点）第二章系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。