外部信息系统业务说明书(资管系统)迅投系统

目录柜员管理菜单维护证券维护交易参数系统参数费用参数风控参数股票池参数部门信息项目信息系统初始化版本信息查看日常维护FAQ一．系统管理1．1柜员管理功能描述柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯一的柜员编号。

系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的管理范围各不相同。

新增加的柜员（参考增加柜员）要使用本系统，必须具备两个条件：1.具有一定的菜单权限（参考赋予柜员菜单权限）2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限（即站点权限）如果某些柜员不参与该系统时，可以注销该柜员如果某个柜员临时不能使用系统，可以冻结柜员如果是投资经理还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限如果是交易员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目如果是清算柜员还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果是财务人员或者公司管理人员需要进行查询操作还要进行以下权限增加在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限如果需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限维护中增加资金帐号操作权限增加柜员（菜单位置：系统管理-> 柜员管理）功能描述：当有新的员工要使用本系统，必须通过此窗口登记该员工信息，并为该员工的机器赋予站点权限，该员工就可以在其指定机器上登录本系统（注意，该员工并不能在别的机器上登录本系统）图1操作步骤：1．单击“增加”按钮，此时界面右上方的编辑框变成可以输入状态。

2. 参照以下说明填写柜员的信息柜员部门选择该员工在公司的所属的部门柜员编号填写该员工在公司的员工号，类型为整数柜员简称填写该员工的姓名菜单类别是该员工操作权限的一个集合，菜单类别定义在后面的菜单类别维护中介绍业务角色根据该员工的职责选择相应的业务角色指令模式是指这个操作员是否可以在没有指令的情况下自己做委托，如果选择指令交易，则该柜员必须严格按照上级的指令进行交易；如果选择自由交易，该柜员可以根据情况自行交易。

目录1 部署说明 (2)1.1 部署须知 (3)1.1.1 服务器配置 (3)1.1.2 客户端配置 (3)1.2 部署平台 (3)1.3 部署工程 (10)1.4 工程配置 (11)1.5 登录 (13)1.6 退出 (14)2 快速入门 (14)2.1 窗口说明 (15)2.1.1 标题栏 (15)2.1.2 控制栏 (15)2.1.3 菜单栏 (15)2.1.4 控制台 (15)2.1.5 查询界面 (15)2.1.6 编辑界面 (21)2.2 鼠标操作 (26)2.2.1 单击 (26)2.2.2 双击 (26)2.2.3 拖动 (27)2.2.4 指向 (27)2.3 常用命令 (27)2.3.1 新建 (27)2.3.2 搜索 (27)2.3.3 删除 (27)2.3.4 修改 (27)2.3.5 关闭 (27)2.3.6 确认 (27)2.3.7 取消 (27)2.4 菜单命令 (27)2.4.1 文件 (27)2.4.2 功能 (27)2.4.3 工具 (27)2.4.4 窗口 (27)2.4.5 帮助 (28)2.5 工具命令 (28)2.5.1 查找 (28)2.5.2 文件夹 (28)2.5.3 复制整条记录 (29)2.5.4 打印 (29)3 系统管理 (35)35 ............................................................................................................................. . 业务字典3.13.2 用户管理 (36)3.2.1 新建组织架构 (36)3.2.2 新建角色 (36)3.3 日志管理 (39)3.4 工作流管理 (39)3.5 配置中心 (40)3.5.1 自动编码规则 (40)3.5.2 用户自定义字段 (40)3.5.3 查询过滤设置 (41)3.5.4 快速查询设置 (42)3.6 数据导入导出 (43)3.7 系统选项 (44)3.7.1 常规 (44)3.7.2 启动项 (44)3.8 辅助功能 (44)3.8.1 批量导入数据 (45)3.9 SmartSearch (46)4 业务流程 (47)4.1 我的Q5 (47)4.1.1 业务示警 (48)4.1.2 看板管理 (48)4.2 业务流程 (49)4.2.1 公共客户库、业务员客户库 (50)4.2.2 工厂资料 (54)4.2.3 产品资料、产品推荐 (54)4.2.4 寄样管理、客户报价、外销合同 (56)4.2.5 月计划、周计划、工作日报 (59)5 决策分析 (61)5.1 外销员工作一览表 (62)5.2 客户经营情况一览表 (62)5.3 产品营销情况一览表 (63)5.4 邮件-客户来源分布 (64)6 版本信息 (64)部署说明1部署须知1.1服务器配置1.1.1硬件名称技术参数备注2.4G CPU 以上XEON 双核建议内存8G4G或更高配合Windows 2008 Server建议使用2块以上做320G 硬盘以上SATA硬盘(最好是企业级RAID)硬盘网卡10/100M自适应网卡或更高Windows 2008 Server操作系统1.1.2 客户端配置硬件名称技术参数备注2.1G 以上CPU建议8G配合Windows 2008 Server 1G或更高以上内存建议使用2块以上做以上RAID 40G硬盘7200转或更高网卡10/100M自适应网卡或更高当然对操作系统建议使用Windows 7XP也完全兼容以上1.2 部署平台Platform主程序畅想工程帐套步骤：1.双击或右键点击打开“IPlatformV2010.exe”文件，进行Platform主程序的部署，同时支持简体中文、繁体中文及英文在部署期间的语言，选择点击“确定”，如图1。

固定资产管理系统产品需求规格说明书实训单位：安徽服务外包人才培训中心版本号：目录0.文档介绍错误 ! 未定义书签。

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术语与缩写解释错误 ! 未定义书签。

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7. 产品的非功能性需求错误! 未定义书签。

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软硬件环境需求附录 A：需求确认错误错误! 未定义书签。

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0.文档介绍文档目的为充分描述固定资产管理系统软件的功能需求及非功能需求，制订本文档。

本文档为后续软件需求（OA）的开发提供基础与约束。

文档范围本文档从软件规格的角度描述了资产管理系统要实现的用户需求，包括功能需求及非功能需求两类用户需求。

资产评估项目管理系统使用说明书国家知识产权局State Intellectual Property Office of the Republic of China中国资产评估协会CHINA Appraisal Society中电亿商网络技术有限责任公司&Gnet实验室CEBP Network Technology Co.,Ltd & Gnet Research laboratory Copyright：2009─2012目录一、系统简介 (4)二、系统模块图 (5)三、安装应用软件 (5)3.1.运行网络桌面 (5)3.2.安装应用软件 (6)四、系统界面架构 (7)4.1功能菜单 (7)4.2快速启动栏 (7)4.3任务列表 (7)4.4新闻列表 (8)4.5项目信息 (8)五、快速入门 (8)5.1.系统设置 (8)5.1.1基本信息设置 (8)5.1.2评估程序设置 (9)5.1.3复核设置 (10)5.1.4项目状态设置 (10)5.1.5计划设置 (11)5.1.6模版设置 (12)5.1.7公告设置 (13)5.1.8客户信息设置 (14)5.1.9组织结构 (15)5.1.9.1组织结构 (15)5.1.9.1.1更新部门 (15)5.1.9.1.2更新人员 (16)5.1.9.1.3新建部门 (16)5.1.9.1.4删除部门 (16)5.1.9.1.5新建人员 (16)5.1.9.1.6清除用户 (18)5.1.9.1.7部门信息修改 (18)5.1.9.1.8人员信息修改 (18)5.1.9.1.9部门转换 (18)5.1.9.2用户权限 (19)5.1.9.3用户审批 (20)5.2项目管理 (21)5.2.1我的项目 (21)5.2.1.1新建项目 (23)5.2.1.2修改项目 (23)5.2.1.3删除项目 (24)5.2.1.4项目权限分配 (25)5.2.1.5项目状态 (26)5.2.2归档项目 (27)5.2.3.项目查询统计 (27)5.2.4任务分配 (28)5.2.5人员动态 (29)5.3常用工具 (30)5.3.1无形资产评估查询 (30)5.3.2日程管理 (30)5.3.3日程统计 (31)5.3.4个人日程查询 (32)5.3.5快速查询 (32)5.3.6常用网址 (32)六、软硬件环境需求 (33)一、系统简介《资产评估项目管理系统》是在Gnet技术框架体系下采用Gnet的核心技术――Gnet网络套件技术，以C/S网络结构，在保持原有系统功能的基础上，可承受随时的需求变化，并集成多种应用和定制高度灵活的功能，完全可与同体系下的不同专业应用系统无缝连接，可以自上而下的统一、标准、安全、快速的布置并自动完成更新和升级。

资产管理系统需求规格说明书资产管理系统需求规格说明书1.引言本资产管理系统需求规格说明书旨在定义和描述资产管理系统的功能和性能需求，帮助开发团队理解客户需求并设计和开发出符合客户期望的系统。

2.项目背景在资产管理领域，为了提高资产管理和运营效率，减少错误和损失，需要开发一款资产管理系统来对资产进行全方位的管理和监控。

3.目标和范围资产管理系统的目标是提供一个简单易用的平台，能够帮助企业对其所有资产进行管理、监控和维护。

该系统的功能范围包括但不限于资产登记、资产移交、资产预警、资产维护等。

4.用户需求4.1 登记资产资产管理系统应允许用户登记新的资产信息，包括资产名称、型号、数量、购买日期、价值等。

4.2 资产移交系统应支持资产的移交，包括从一个部门到另一个部门的移交、从一个员工到另一个员工的移交等。

4.3 资产预警系统应提供资产的预警功能，当资产达到或接近预警值时，系统应自动向管理员发送通知。

4.4 资产维护系统应支持资产的维护管理，包括定期检查、维修、更新等。

5.功能规格5.1 资产登记功能资产登记功能应包括资产名称、型号、数量、购买日期、价值等字段，并支持相关资料。

5.2 资产查询功能资产查询功能应允许用户根据资产名称、型号、购买日期等条件进行查找，并展示相关资产信息。

5.3 资产移交功能资产移交功能应允许用户将资产从一个部门或员工转移到另一个部门或员工，并记录相应的移交信息。

5.4 资产预警功能资产预警功能应根据设定的预警规则，当资产达到或接近预警值时向管理员发送预警通知。

5.5 资产维护功能资产维护功能应允许管理员设置维护计划、记录维护过程和结果，并提供维护日志查询功能。

6.性能规格6.1 响应时间系统应保证在正常负载情况下，各个功能模块的响应时间不超过2秒。

6.2 数据存储系统应使用可靠的数据库进行数据存储，并保证数据的完整性和安全性。

6.3 安全性系统应采取合适的安全措施，保护用户数据不被非法访问和篡改。

外部信息系统业务说明书(资管系统)迅投系统外部信息系统业务说明书(资管系统)迅投系统1、引言本文档旨在对外部信息系统——资管系统（以下简称迅投系统）进行全面的说明，包括系统的背景、功能特点、操作流程等相关内容。

2、系统背景2.1 系统概述迅投系统是一款专为资产管理机构设计的信息系统，旨在提供全面的资产管理及投资决策支持。

该系统涵盖了投资组合管理、风险控制、投资分析等多个方面。

2.2 系统目标迅投系统的目标是帮助资产管理机构提升操作效率，降低风险，并提供准确的资产分析和投资建议，从而实现资产的最优配置和增值。

3、功能特点3.1 投资组合管理迅投系统提供了强大的投资组合管理功能，可以对客户的投资组合进行实时跟踪和管理，包括资产配置、权重调整等。

3.2 风险控制该系统具备完善的风险管理功能，可根据设定的风险指标对投资组合进行风险控制和监控，并及时提供预警信息。

3.3 投资分析迅投系统提供强大的投资分析功能，支持多种分析方法，如基本面分析、技术分析等，帮助用户做出准确的投资决策。

3.4 交易执行该系统支持交易执行功能，用户可以通过系统直接下单交易，实现投资策略的执行。

4、操作流程4.1 系统登录用户通过登录界面输入账号和密码，完成系统的登录操作。

4.2 投资组合管理用户登录系统后，可以对投资组合进行管理，包括新增组合、调整权重等操作。

4.3 风险控制用户可以设定风险指标，并根据系统提供的风险预警信息进行调整和监控。

4.4 投资分析用户可以使用系统提供的投资分析工具进行各种分析，从而做出准确的投资决策。

4.5 交易执行用户可以通过系统下达交易指令，并实时跟踪交易执行情况。

5、附件本文档涉及的附件包括系统的用户手册、技术文档等，详见相关附件。

6、法律名词及注释6.1 资产管理机构：指专门从事资产管理业务的机构，如基金公司、证券公司等。

6.2 投资组合：指资产管理机构管理的一组投资资产，如股票、债券等。

6.3 风险指标：用于衡量投资组合风险程度的指标，如波动率、最大回撤等。

资产管理业务综合报送平台操作手册中国证券投资基金业协会2016年 8月目录1. 系统概述 (3)1.1. 系统介绍 (3)1.2. 主要功能 (3)1.3. 专业术语 (3)2. 运行环境 (3)2.1. 硬件环境 (3)2.2. 软件环境 (3)3. 资产管理业务综合报送平台功能介绍 (4)3.1. 系统登录及注册 (4)3.1.1.系统登录 (4)3.1.2.系统退出 (4)3.1.3.注册 (4)3.2. 首页 (5)3.2.1.首次注册登录 (5)3.2.2.非首次注册登录 (6)3.3. 管理人登记信息 (6)3.3.1.首次登记信息 (6)3.3.2.机构基本信息 (7)3.3.3.相关制度信息 (9)3.3.4.机构持牌及关联方信息 (9)3.3.5.诚信信息 (10)3.3.6.财务信息 (10)3.3.7.出资人信息 (11)3.3.8.实际控制人 (12)3.3.9.高管信息 (13)3.3.10.管理人登记法律意见书 (14)3.4. 产品备案 (15)3.4.1.产品备案 (15)3.4.2.新增备案产品 (15)3.4.3.管理人信息 (16)3.4.4.基本信息 (17)3.4.5.结构化信息&杠杆信息 (17)3.4.6.募集信息 (18)3.4.7.合同信息 (19)3.4.8.委托及外包服务机构信息 (20)3.4.9.投资经理人或投资决策人信息 (21)3.4.10.投资者信息 (21)3.4.11.相关附件上传 (22)3.5. 产品查询 (22)1.系统概述1.1. 系统介绍本产品为中国证券投资基金业协会推出的资产管理业务综合报送平台软件。

为满足后期可持续运营管理需要,借助前沿IT技术作为推动，资产管理业务综合报送平台实现管理人登记、产品备案管理。

1.2. 主要功能资产管理业务综合报送平台包括1、首页2、管理人登记3、产品备案4、账号管理。

1.3. 专业术语最近三年：指机构自提交表格之日起最近36个月，机构成立不满36个月的，自成立之日起计算；实际控制人：指控股股东或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织；2.运行环境2.1. 硬件环境CPU：2核或以上内存：2G或以上硬盘：100G或以上2.2. 软件环境操作系统版本：Microsoft Windows 7及以上浏览器：IE10及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox3.资产管理业务综合报送平台功能介绍3.1. 系统登录及注册3.1.1.系统登录在浏览器中输入系统地址进入登录界面。

一、系统登录 (2)二、单位初始 (3)1）单位大体信息保护 (3)2）部门治理 (4)一、新增部门 (4)二、删除部门 (5)3、修改部门 (6)3）人员治理 (6)一、新增人员 (6)二、删除人员 (7)3、修改人员 (7)4）寄存地址治理 (8)5）修改密码 (8)三、卡片治理 (9)1）卡片新建 (9)2）卡片批量 (13)3）卡片批量导入 (14)4）资产卡片查看 (15)5）卡片变更 (24)6）卡片拆分 (28)四、利用治理 (30)1）资产清点 (30)五、处置治理 (34)1）报废报损 (34)2）无偿挑唆 (38)其他步骤参考报废报损的流程。

(39)六、综合查询 (40)1）基层单位 (40)A、专项查询 (40)B、资产明细查询 (42)2）主管部门 (43)七、资产报表 (46)1）基层单位 (46)2）主管部门 (51)八、折旧信息 (57)实际举例说明： (59)计提折旧 (60)系统折旧计算公式 (61)九、产权记录 (62)1) 事业单位 (62)2) 事业单位所办企业 (68)按住Ctrl鼠标点击目录即可跳到所需页面一、系统登录1）打开阅读器（建议利用IE，或资产专用的火狐阅读器）在地址栏输入资产治理信息系统的网址，点击回车。

然后输入用户名，密码，点击登录；二、单位初始1）单位大体信息保护第一步，点击首页功能菜单的单位大体信息，打开单位信息表：第二部：点击修改按钮，然后依照单位的实际情形填写，修改完成以后，点击保留按钮保留信息。

注意：行政单位是依照单位大体性质来判定报表该填写在哪一行；而事业单位那么是由所属行业来判定报表填写在哪一行。

1）部门治理1、新增部门第一步，点击系统首页的系统治理，进入系统初始界面：点击部门治理：选择需要新增部门的上级部门--点击新建按钮--在输入框中输入部门代码，部门名称—点击保留。

注意：新增的时候，第一步需要先选择需要添加部门的上级部门，然后再点击新建2、删除部门系统中删除部门之前，需要把该部门的人员清空，而且把引用到该部门的卡片通过卡片变更把卡片引用到其他部门，让那个部门引用为空，才能够删除成功。

外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块）操作手册(试用版）2013年3月20日目录1。

外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块)概况2.操作角色配置及申请说明3。

系统登录说明4.报送说明5.外债-双边贷款6。

外债-境外同业拆借7。

外债—海外代付8.外债-远期信用证9。

外债—境外同业存放10.外债-境外联行及附属机构往来11。

外债-非居民机构存款12。

外债—非居民个人存款13.对外担保14。

国内外汇贷款15。

境外担保项下境内贷款16。

外汇质押人民币贷款17.商业银行人民币结构性存款1。

外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况1。

1系统开发背景根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发〔2012〕36号)和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》(汇发〔2012〕60号）有关要求,本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。

为提高本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作.1。

2系统功能系统报送功能：1.源系统数据采集功能;2。

报送数据信息补录功能;3.手工新建报送数据功能(限部分业务）；4、已报送数据修改（删除)功能；5、错误数据反馈修改功能系统控制功能：1。

源系统数据不可修改控制；2。

必填项校验控制;3.报送记录状态控制1。

3系统报送模块涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块，具体包括：外债—双边贷款报送模块外债-同业拆借报送模块外债-海外代付报送模块外债-远期信用证报送模块外债—同业存放报送模块外债-联行及附属机构往来报送模块外债-非居民机构存款报送模块外债—非居民个人存款业务报送模块对外担保业务报送模块国内外汇贷款业务报送模块境外担保项下境内贷款业务报送模块外汇质押人民币贷款业务报送模块商业银行人民币结构性存款业务报送模块1.4报送范围除国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款，其他业务数据报送范围均包括外币及跨境人民币业务。

CS资产管理系统需求说明书1、引言本文档旨在阐述CS资产管理系统的主要功能需求，为系统的设计和实施提供详细的指导。

该系统旨在提高公司对资产的管理效率，提供更准确、实时的数据，以便于决策层做出决策。

2、项目概述CS资产管理系统是一个企业级软件解决方案，旨在提供一个集中、高效的资产管理体系。

该系统将改善公司对资产的全生命周期管理，包括采购、库存、维护、报废等环节。

通过自动化的方式，减少人工操作，提高数据准确性，降低运营成本。

3、项目需求31、1用户管理系统应提供完善的用户管理功能，包括用户创建、权限分配、用户注销等。

管理员可以根据不同的职位和部门，为每个用户分配唯一的权限。

3、2资产管理系统应提供资产入库、出库、转移、报废等全生命周期管理。

对于资产的详细信息，包括型号、数量、价值、供应商等，系统应具备强大的查询和报表功能。

3、3库存管理系统应实时监控库存水平，当库存低于警戒线时，自动提醒采购部门进行补充。

同时，系统应具备库存预警和过期预警功能。

3、4维护管理系统应记录每个资产的维护历史，包括维护时间、维护内容、维护人员等。

同时，系统应具备维护提醒功能，根据资产的使用情况和维护计划，自动提醒相关人员进行维护。

3、5数据分析与报表系统应提供强大的数据分析与报表功能，以便于公司决策层对公司的资产状况有全面的了解。

包括资产分布、使用情况、维护成本等关键指标。

4、非功能需求41、1性能要求系统应能够处理大量的并发请求，保证数据的实时性和完整性。

对于关键业务操作，系统应具备高可用性和可扩展性。

4、2安全要求系统应保证数据的安全性，防止未经授权的访问和数据泄露。

对于敏感操作，系统应进行身份验证和授权管理。

4、3可维护性要求系统应具备良好的可维护性，方便管理员进行日常维护和升级。

系统应具备故障恢复和备份功能，以应对突发情况。

会议管理系统需求说明书一、引言随着企业规模的扩大和业务量的增加，会议已成为企业的重要管理工具之一。