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非税收入和票据管理系统操作手册（单位版）省财政厅二零一五年七月目录前言 (1)一、系统登录 (3)二、票据领用 (7)2.1票据计划录入 (7)2.2票据发放记录 (11)2.3票据退回申请 (12)三、开票 (14)3.1单位开票录入 (15)3.2单位开票列表 (17)3.3单位开票补录 (19)3.4退付申请录入 (20)3.5票据导入 (23)3.5.1单位开票导入 (24)3.5.2单位已开票导入 (25)3.6开票情况查询 (25)四、核销 (27)4.1票据核销申请 (27)4.2票据核销查询 (31)五、销毁 (33)5.1票据销毁申请 (33)六、票据库存 (36)6.1单位库存情况 (36)6.2单位库存使用情况 (36)七、统计查询 (37)7.1开票统计表 (37)八、基础信息管理 (38)8.1单位基本信息 (38)8.2项目基本信息 (38)九、系统管理 (40)9.1更改口令 (40)9.2资源下载 (40)9.3系统参数管理 (43)9.4用户管理 (44)十、附录：系统环境配置 (46)10.1环境要求 (46)10.1.1硬件最低配置要求 (46)10.1.2软件要求 (46)10.1.3网络要求 (46)10.2应用环境配置 (47)10.2.1浏览器设置 (47)10.2.2报表插件下载及安装 (55)前言财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。
非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规与正规。
公司票据收款制度模板范本第一章总则第一条为了加强公司票据收款管理，规范财务行为，防范经营风险，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和子公司（以下简称“各部门”）的票据收款管理。
第三条公司财务部门是票据收款管理的主管部门，负责制定、实施和监督本制度的执行。
第二章票据管理第四条票据种类：（一）支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）（二）发票、收据（以发票“冠名”的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）（三）借款单（公司自制票据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款）（四）费用报销审批单（公司自制票据）（五）费用支付申请单（公司统一票据）（六）材料出入库单（公司统一票据）第五条票据购买、领用和核销（一）票据购买1. 各部门因工作需要，向财务部门提出购买票据申请，写明购买票据种类、数量、原因、费用等。
2. 财务部门经理审批后，统一购买票据。
（二）票据领用1. 财务部门负责分发票据，对领用人员进行登记。
2. 领用人员需按照实际需要领用票据，并保证票据的安全、完整。
（三）票据核销1. 财务部门对已使用完毕的票据进行核销，保留核销记录。
2. 核销过程中，如发现票据遗失、损坏等情况，及时报告财务部门处理。
第六条票据保管1. 财务部门指定专人负责票据的保管，确保票据安全。
2. 领用人员在使用票据时，要妥善保管，防止丢失、损坏。
第三章收款管理第七条收款范围本制度规范的收款内容包括：销售收入、租金收入、押金及代收款等。
第八条收款程序1. 收款人员应按照财务部门的要求，收取款项。
2. 收款人员应要求付款方出具付款凭证，如支票、现金等。
3. 收款人员应及时将收取的款项录入财务系统，确保日清日结。
第九条收款监督1. 财务部门对收款情况进行监督，确保收款工作合规、顺利进行。
2. 财务部门应定期对收款报表进行核对，确保数据一致。
收据管理制度模版一、总则为规范公司收据管理工作，提高财务管理水平，保障公司权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有收据管理工作。
三、责任部门1. 财务部负责整体收据管理工作，具体负责人为财务经理。
2. 各部门负责本部门的收据开具和管理工作。
四、收据的种类1. 一般收据2. 发票3. 退款凭证4. 其他经公司认可在合规范围内的收据五、收据的开具1. 一般收据和退款凭证由财务部门统一开具，必须由经办人签字确认。
2. 发票由财务部门统一开具，由财务经理签字确认。
3. 涉及跨部门的收据开具需得到相关部门负责人的书面确认。
六、收据的管理1. 所有收据都应当存储在财务部门专用的收据管理柜中，不得擅自带离或私自存放。
2. 收据管理柜由专人进行保管，对存放的收据进行定期检查，并制定相应的存档管理制度和清册。
3. 对于重要的发票和退款凭证，应当进行归类整理，并建立档案，备案保存。
七、收据的使用1. 收据的使用必须符合财务规定的用途，不得私自挪用或篡改。
2. 收据的使用必须符合相关法律法规的规定，不得涉嫌偷税漏税或其他违法行为。
八、收据的审批1. 收据的审批应当经过相关部门负责人的审批确认，并加盖公司公章。
2. 收据的审批流程应当符合公司财务规定的程序，不得违规操作。
九、收据的销毁1. 对于已经报销完成的收据，必须按照公司规定的时间进行销毁，销毁过程必须有专人进行监督并记录。
2. 重要的收据必须按照公司规定的时间进行文件归档，不得擅自销毁。
十、收据的监督检查1. 财务部门应当定期对各部门的收据管理情况进行检查，对于发现的问题应当立即进行整改。
2. 公司高层管理人员应当对收据管理情况进行监督检查，对于违规行为严肃处理。
十一、违规处理对于违反本制度的行为，应当按照公司规定进行相应的违规处理，包括警告、记过、罚款、甚至开除。
十二、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，请经公司高层管理人员审批后进行修改，并重新发布。
企票通操作手册一、简介企票通是一款为企业提供票据管理服务的软件。
通过企票通，企业可以方便地管理、查询、下载和打印各类票据。
本操作手册将详细介绍如何使用企票通进行各项操作。
二、注册与登录1.在应用商店搜索并下载企票通app。
2.打开app，点击注册，填写相关信息并设置密码，完成注册。
3.登录时，输入用户名和密码，即可进入企票通界面。
三、票据管理1.添加票据：在首页点击“+”按钮，选择票据类型，填写票据信息，点击保存完成添加。
2.查看票据：在首页点击票据列表，即可查看所有已添加的票据。
3.编辑与删除：点击票据详情页的编辑按钮，可对票据信息进行修改。
若需删除票据，点击详情页的删除按钮即可。
四、查询与下载1.查询：在首页输入关键字或筛选条件，即可查询相关票据。
2.下载：在详情页点击下载按钮，可将票据下载至本地。
五、打印与分享1.打印：在详情页点击打印按钮，将票据打印出来。
需确保已连接打印机或选择打印服务。
2.分享：在详情页点击分享按钮，可将票据分享给同事或合作伙伴。
分享方式可根据需求选择。
六、高级功能1.批量操作：在票据列表页，可对多张票据进行批量编辑、删除等操作，提高工作效率。
2.提醒功能：为避免错过重要票据的打印或处理时间，可设置提醒功能。
在详情页点击提醒按钮，设置提醒时间与方式即可。
3.数据统计：企票通提供数据统计功能，帮助企业了解票据使用情况，为决策提供数据支持。
在首页点击数据统计按钮，即可查看相关数据。
七、常见问题与解决方法1.无法登录：请检查用户名和密码是否正确，或尝试重新注册账号。
2.无法添加票据：请检查填写信息是否完整正确，或尝试重新添加票据。
3.无法下载与打印：请检查网络连接是否正常，或尝试重新下载与打印。
4.其他问题：如遇到其他问题，可查看企票通帮助中心或联系客服寻求帮助。
八、总结通过本操作手册，您应该已经了解了如何使用企票通进行票据管理。
在使用过程中如有任何疑问或建议，欢迎随时联系我们。
发票票证管理制度一、总则为规范公司发票票证管理工作，提高工作效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有单位和部门的发票票证管理工作，包括但不限于发票、收据、凭证等。
三、管理责任1. 公司领导层应当高度重视发票票证管理工作，制定相关管理制度和规定，明确管理责任和任务分工。
2. 各单位和部门的主管负责本单位和部门的发票票证管理工作，确保工作落实到位，防范风险。
3. 管理部门应当加强对发票票证管理工作的指导和监督，发现问题及时纠正。
四、发票票证的存储和保管1. 发票票证必须按照规定的要求存档，并且保管到期。
2. 发票票证的存储场所必须符合要求，保持整洁、干燥，严禁淋雨、受潮。
3. 发票票证存储场所应当进行定期巡查和清理，保持干净整洁。
五、发票票证的使用1. 使用发票票证应当按照规定流程，严格控制，确保使用的合法合规。
2. 发票票证使用过程中应当进行登记，并且留存备份记录，以备查阅。
3. 发票票证的使用应当严格遵守税收法规和公司规定，不得违规使用。
六、发票票证的销毁1. 发票票证在到期后应当及时进行销毁，不得滞留。
2. 发票票证销毁时应当严格按照规定流程，确保销毁过程合法合规，留存销毁记录备查。
七、违规处理1. 对违反发票票证管理制度和规定的个人和单位，将给予相应的处理，包括但不限于责任追究、批评教育等。
2. 对于造成损失的行为，公司将追究相关责任，并进行赔偿。
八、附则1. 本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在公司内部进行宣传和培训。
2. 对于本制度未尽事宜，按照相关法律法规和公司规定进行处理。
以上就是公司发票票证管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，并积极参与工作，共同维护公司的利益和形象。
票据打印通管理系统使用手册CPM For C/S/S、Internet用友政务软件有限公司二○一三年四月前言 I前言手册阅读指南本手册是用友GRP财务管理软件之票据打印通管理系统的使用手册。
在不同的产品系列中包含的票据打印通管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。
因此，本手册以用友GRP财务管理软件之票据打印通管理系统为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对票据打印通管理模块的详细使用说明。
在手册中给用户提供了使用该软件进行票据打印通管理所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为五个部分为您进行详细讲解。
•第一部分使用基础介绍票据管理模块的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；•第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用票据管理模块进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
II票据管理系统使用手册•第三部分模板设置该部分将向用户说明如何进行票据模板的分组以及如何添加、设计票据模板。
•第四部分开票该部分将向用户说明如何进行票据的开票以及已开票据的查询。
•第五部分系统功能着重向您介绍系统提供的一些其它功能，通过这些功能的使用能够大大提高您的工作效率。
●阅读方法本手册是票据打印通管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用票据打印通管理软件，更好的设计票据模板及完成开票工作。
本手册的读者为票据打印通管理系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习票据打印通管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windowsxp/vista或Windows 7操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据打印通管理系统的使用方法。
公司的发票管理制度模板一、目的和原则为规范公司发票的申请、使用、保管及核销等流程，确保发票管理的合法性、准确性与及时性，特制定本制度。
本公司所有涉及发票处理的员工必须遵守此制度，并按照既定程序执行相关操作。
二、发票的种类和用途公司使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。
各种发票需根据业务性质和交易对象的不同进行选择，并确保每一张发票的使用都符合国家税务法规的要求。
三、发票的申请与领取1. 需要使用发票的员工应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额等相关信息。
2. 财务部门在审核申请无误后，由指定人员负责发票的领取工作，并做好登记备案。
四、发票的使用与开具1. 发票的开具应当真实反映交易内容，不得虚开或伪造发票。
2. 发票应在交易完成后及时开具，并保证字迹清晰、内容完整。
3. 任何员工在对外开具发票时，必须严格遵守国家税法及相关规定，确保合法合规。
五、发票的保管与归档1. 未使用的发票应妥善保管在公司指定的安全场所，防止遗失、损坏。
2. 已使用的发票须按月整理归档，并保存在专门的发票档案中以备查验。
3. 财务部门应定期对发票进行盘点，确保账实相符。
六、发票的核销与退换1. 如发现发票有误或客户要求更换发票等情况，应及时通知财务部门处理。
2. 财务部门在确认情况属实后，按照规定程序进行发票的作废、重开或退换操作。
七、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
企业票据管理手册一、概述票据管理是企业财务管理的重要组成部分，有效的票据管理能够确保企业财务活动的合规性和准确性。
本手册旨在规范企业票据管理流程，确保票据的有效利用和保管，以提高财务管理的效率和透明度。
二、票据类别及特点1. 收据收据是一种证明收款行为的票据，通常包括收款单位、收款日期、金额等要素。
企业在收到款项时应及时开具收据，并妥善保管，以备日后核对和查证。
2. 发票发票是企业向客户开具的购销凭证，用于证明商品或服务的交付和交易金额的确认。
发票应包括发票代码、发票号码、税务信息等内容，并按规定定期报销税务部门。
3. 支付凭证支付凭证包括支票、银行汇票、电子付款凭证等，用于证明企业与供应商之间的货款支付行为。
企业在支付货款时，应保留支付凭证并进行记录，以备日后对账和核对。
4. 其他票据除了上述常见票据外，企业还可能涉及到其他类型的票据，如借据、承兑汇票等。
针对不同类型的票据，企业需要制定相应的管理规定和流程。
三、票据管理流程1. 开具票据根据业务需要，负责收款或销售的人员应按照票据种类的要求，填写相应的票据内容，并确保准确无误。
同时，票据应盖章或加盖企业公章，以保证票据的合法性。
2. 登记记录企业应设立票据管理台账，记录每一笔票据的相关信息，包括票据种类、号码、开具日期、金额等。
同时，还应记录票据的领用和归还情况，以方便管理和查阅。
3. 票据保管票据的保管至关重要，企业应设立专门的票据保管室，并委派专人负责。
在保管过程中，应注意票据的防火防盗，并定期进行盘点和核对，确保票据的完整性和安全性。
4. 票据使用票据的使用应符合企业的管理规定和流程，不得随意挪用或私自转让。
对于一些敏感性较高的票据，如支票等，应加强审批和监控，防止票据的滥用和失控。
5. 票据报销在票据报销过程中，企业应按照税法和财务制度的规定，按时办理相关手续，并将报销凭证与原始票据进行对照核对，确保凭证的真实性和准确性。
四、票据管理的注意事项1. 保密性要求企业票据中可能包含客户信息、交易金额等敏感信息，因此在票据管理过程中要充分考虑保密性要求，避免信息泄露和不当使用。
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
企业使用发票的规章制度第一章总则第一条为规范企业发票的使用管理，提高财务管理效率，防范风险，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内所有部门和员工，在企业内部发票管理活动中具有法律效力。
企业内部部门或员工违反本规章制度的，将会受到相应的处罚。
第三条企业内部发票管理遵循诚实守信、合法合规、严谨细致的原则，对各类发票进行统一管理，确保发票的真实有效。
第四条企业发票管理的相关事宜由财务部门负责具体执行，其他部门负有协助财务部门做好发票管理工作的责任。
第五条除非经相关管理部门书面特别许可，任何部门禁止私自开具发票、私自盖章、私自签字，否则后果自负。
第六条企业应定期对发票使用情况进行清点核实，保证发票使用合规、准确、无误差。
第七条员工通过电子形式开具的发票同样需要加盖企业专用章，且必须按照规章制度进行管理。
第二章发票使用流程第八条企业发票的使用流程包括：开票前准备、发票开具、发票验收、发票存储等环节。
第九条开票前准备包括确认开票项目、核对相关凭证、检查发票号码等工作。
第十条发票开具环节包括填写发票内容、填写纳税人识别号、金额、开票日期、盖章签字等步骤。
第十一条发票验收环节由财务部门负责，验收内容包括发票内容、金额等，确保发票的真实准确。
第十二条发票存储应分类管理，按照规定时间保存和整理，确保所有发票均可查证。
第十三条企业员工以个人名义获取发票的，应当按企业要求归档，并在发票上注明具体使用情况。
第十四条企业应定期对发票的使用情况进行检查核实，确保发票使用流程的规范和准确。
第十五条企业在发票使用环节中，发现任何问题应当及时报告相关部门，协助解决问题。
第三章发票管理制度第十六条企业应遵守国家相关法律法规，按照规定流程管理发票使用。
第十七条企业应将发票管理纳入内部审计范围，确保发票使用合规。
第十八条企业应建立健全内部控制机制，对发票使用环节涉及征税、费用报销等方面的风险加以预防。
第十九条企业发票管理各部门应相互合作、配合，确保发票使用环节的协同。
票据管理系统使用手册CHQ(V9.5) For C/S、Internet用友政务软件有限公司二○○四年十一月前言 I前言手册阅读指南本手册是针对票据管理模块的详细使用说明。
它提供给用户使用该模块进行票据管理所需要的全部信息。
为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
• 第一部分使用基础介绍使用票据管理模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；• 第二部分系统出始化通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位票据管理工作的需要并真正为本单位的票据管理工作服务。
• 第三部分日常业务处理本章主要介绍日常票据的收发登记管理（包括票据的购入、领用、核销等）、票据的盘存，以及对每张票据进行登记查询、报表查询等日常业务操作，为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。
II 票据管理模块使用手册• 第四部分系统功能本章主要介绍系统提供的一些辅助功能，包括系统动态管理以及操作员管理、重新登录。
、更改口令等。
这些功能可以提高软件使用的灵活性和使用效率。
阅读方法本手册是票据管理模块的使用手册，着重介绍如何更好的使用票据管理模块。
本手册的读者为票据管理模块的操作人员。
如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习票据管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友安易 R9软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据管理模块的使用方法。
单位在正式使用票据管理模块之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用票据管理模块在实验账套中进行相关操作的练习，这样学习的效果会更好一些。
本手册图形符号约定“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；前言 III 手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。
南京物业公司票据管理作业规范
一、目的：
规范公司票据管理，避免和堵塞因管理不善而存在的漏洞。
二、适用范围：
适用于本公司各种票据的管理。
三、职责：
（一）公司财务部是本公司各种票据管理的归口部门。
（一）各单位严格执行本作业规范。
四、作业规范：
（一）本规范所称票据，指各种发票、收据和其它凭据。
（二）票据的发生：
1,由于经济活动而产生的相关票据。
2,由于其他活动而产生的相关票据。
（三）票据的处理：
1,持票人于办理报销手续之前，将各类票据整理分类。
2,按公司要求将各类票据粘贴于相应的报销单背面。
3,部门负责人签批。
4,将报销单交总经办工作人员。
5,总经办将报销单送公司财务部核验，核验合格，用铅笔在报销单右上角注明："
已核”，返回总经办。
6,总经办工作人员将从财务部返回的报销单整理后呈总经理审批。
7,总经办将总经理审批的报销单分发原持单人。
8,持单人完成报销手续。
（四）票据的保存：
1.财务部是公司所有票据的保存部门。
2,财务部分部门按月装订票据，作标准封面和标识。
3,财务部将处理完毕的票据保存在安全、防火、防蛀、防潮的地方，上锁。
4,票据均为长期保存。
（五）票据的查阅:
1,如确需查阅历史票据，必须经财务部经理同意，必要时须经总经理批准。
2,不得复印票据，如需复制，须经财务部经理同意或总经理批准。
票据收集管理制度一、目的为规范和加强公司的票据收集与管理，保障公司财务真实、合规、安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关合作单位。
三、基本原则1.合法合规：遵守国家相关法律、法规，确保所有票据的合法合规性。
2.真实准确：确保每一张票据的真实性和准确性。
3.安全保密：妥善保管公司票据，防范票据丢失、泄露、损毁等情况。
4.逐级审核：票据的采集、审核、报销等各个环节都应实施逐级审核制度，确保票据的真实性和合规性。
四、票据的种类公司票据主要包括但不限于：发票、收据、报销凭证、付款凭证等。
五、票据的收集1.发票和收据的收集：公司员工在购买商品或服务后，应主动要求开具发票或收据，并在收到后及时上交给财务部门。
2.报销凭证的收集：员工报销费用时，需提供真实有效的报销凭证，如发票、收据等，未提供有效报销凭证的费用不予报销。
六、票据的管理1.票据的编号：公司应为每一张票据进行编号，并建立相应的档案管理系统。
2.票据的归档：公司应按照规定的时间对票据进行归档，确保票据的安全和完整性。
3.票据的保密：公司应加强对财务票据的保密工作，防止票据的泄露，确保公司财务安全。
七、票据的报销1.报销申请：员工报销费用需填写报销申请表，并提供真实有效的报销凭证。
2.逐级审核：报销申请应经过部门经理审核、财务部门审核等逐级审核程序，确保报销申请的真实性和合规性。
3.报销审批：报销申请完成审核后，需由公司领导进行审批并签字确认。
4.报销清单：公司应建立完整的报销清单，记录每一笔报销的费用明细，确保报销的真实性和合规性。
八、票据的报废1.票据的报废程序：对于无效的票据，公司应严格按照规定的程序进行报废，确保无效票据不会被滥用或泄露出去。
2.票据的销毁：公司应定期对过期或无效的票据进行销毁，避免无效票据被他人利用。
九、票据的使用1.票据的复印：公司员工需提供原件的票据时，应确保对票据进行复印备份，防止原件丢失或损坏。
公司现金票据管理制度一、总则为规范公司的现金票据管理工作，提高资金使用效率，防范风险，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有与现金相关的票据管理工作，包括但不限于收付现金、报销报账、预算编制等。
三、管理职责1.公司财务部门负责现金票据的管理工作，具体包括：（1）负责制定现金票据的管理制度，并不时修订完善；（2）监督和管理现金票据的收付过程，确保合规有效；（3）安排专人负责现金票据的保管和清点，保证安全可靠；（4）定期对现金票据进行清点和盘点，核对账目，发现问题及时整改。
2.公司各部门负责按照管理制度执行现金票据的管理工作，具体包括：（1）认真录入收入支出情况，确保凭证真实有效；（2）遵守规定流程，确保每一笔现金操作都有相应凭证和审批；（3）及时报销和报账采取相应措施，确保财务数据准确完整。
四、管理流程1.现金收付：公司接收现金时，应填写相应的收款凭证，如收据、发票等，明细记录收入来源和金额；公司支付现金时，应填写相应的付款凭证，如支票、转账单等，明细记录支出对象和金额。
2.报销报账：员工在公司出差、购置办公用品等情况下产生费用，需填写相应的报销单或报账单，并附上相关凭证，如发票、收据等，报销部门负责审核核对后退还。
3.预算编制：公司每年需编制财务预算，明确各项支出计划和资金来源，财务部门负责审核和监督执行情况。
五、保密措施公司现金票据属于敏感信息，应严格保密，确保沟通渠道畅通和信息安全。
负责现金票据管理的人员应签署保密协议，不得随意泄露或外传。
六、违规处理对违反现金票据管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括警告、罚款、停职或开除等。
七、制度修订公司应每年对现金票据管理制度进行定期审核和完善，确保适应公司实际情况和管理需求。
以上即为公司现金票据管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务稳定和发展。
某公司的发票管理制度
一、目的和依据
为规范本公司的发票管理，确保财务数据的真实性、完整性和合法性，根据国家税法规定及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关涉及发票管理的业务部门。
三、基本原则
1. 真实性原则：所有发票必须真实反映交易内容，不得虚开、伪造或滥用发票。
2. 合法性原则：发票的开具、使用、保管和报销必须遵守国家法律法规和税务政策。
3. 完整性原则：发票信息应完整、准确，不得有遗漏或错误。
4. 及时性原则：发票的开具、传递和报销应及时进行，确保财务信息的时效性。
四、发票的申请与领取
1. 需要开具发票的员工应提前向财务部门提出申请，并提供相应的交易证明。
2. 财务部门在审核无误后，按照规定程序开具发票，并做好登记备案工作。
五、发票的使用与保管
1. 发票一经开出，应由专人负责保管，防止丢失、损毁或被盗用。
2. 发票使用后，应及时归档，并按照税务要求进行整理、保存。
六、发票的报销与核销
1. 员工报销时，应提供合法有效的原始发票及相关证明材料。
2. 财务部门应对报销材料进行严格审核，确保每笔费用的真实性和合理性。
3. 审核通过后，财务部门应及时办理报销手续，并进行账务处理。
七、违规处理
违反本制度规定，造成公司经济损失或法律责任的，将依法追究相关人员的责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
八、制度的修订与解释
本制度由公司财务部门负责解释，如有变更或补充，应及时通知全体员工。
九、附则
本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司票据印鉴管理制度第一章总则第一条为规范公司票据印鉴的管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本管理制度。
第二条公司票据印鉴管理制度适用于公司所有部门，各岗位人员必须按照本制度规定执行。
第三条公司票据印鉴包括公司公章、单位专用印章、财务印章等，必须由公司财务部统一管理。
第四条公司财务部门应当建立完善的票据印鉴管理制度，明确印鉴的使用权限、保管责任等，并定期进行检查和更新。
第二章票据印鉴的设置和使用第五条公司公章的使用权限应当由公司法定代表人书面授权，并在公司财务部门进行备案。
第六条单位专用印章和财务印章的使用权限应当由财务主管人员书面授权，并在财务部门进行备案。
第七条公司票据印鉴仅限于在正式的经营活动中使用，不得挪为他用。
第八条在使用印鉴时，必须按照公司的规定使用正确的印鉴，不得私自调换或篡改。
第九条使用印鉴的人员必须严格按照公司的流程和程序进行操作，任何超出权限的使用行为均属违规。
第十条公司财务部门应当每月对各部门使用印鉴的情况进行核查，发现问题及时纠正并通报上级主管部门。
第三章票据印鉴的保管第十一条公司的票据印鉴必须由专人专柜保管，保证安全。
第十二条保管印鉴的负责人员必须及时更新印鉴的清册，确保准确无误。
第十三条印鉴的保管人员必须做到严格按规定使用，不得私自外借或转让印鉴。
第十四条印鉴的保管人员应当每周对印鉴进行检查，发现有损坏或丢失应当及时向公司财务部门报告并补办手续。
第十五条公司财务部门应当定期对印鉴的保管情况进行检查，保证印鉴的安全和完整。
第四章票据印鉴的更新和注销第十六条公司的票据印鉴应当在规定的时期内更新，以确保印鉴的有效性和合法性。
第十七条在公司的重大变革或人事变动时，公司财务部门应当对已有的印鉴进行注销和更新。
第十八条印鉴的注销必须由公司财务部门书面确认，并按照规定的程序进行销毁。
第十九条在印鉴因损坏或丢失等情况下，必须及时向公司财务部门报告并办理相关手续。
第五章罚则第二十条对于违反本管理制度的行为，公司财务部门有权根据情况给予警告、记过、罚款等处罚，并且必要时追究法律责任。
管理精英宣言我是不会选择去做一个普通的人。
如果我能够做到的话，我有权成为一个不寻常的人。
我寻找机会，但我不寻求安宁。
我不希望在国家的照顾下成为一名有保障的市民，那将被人瞧不起而使我痛苦不堪。
我要做有意义的冒险。
我要梦想， 我要创造，我要失败，我更要成功。
我绝不用人格来换取施舍；我宁愿向生活挑战，而不愿过有保证的生活；宁愿要达到目标时的激动，而不愿要乌托邦式毫无生气的平静。
我不会拿我的自由去与慈善作交易，也不会拿我的尊严去与发给乞丐的食物作交易。
我决不舍在任何一位大师的面前发抖，也不会为任何恐吓所屈服。
我的天性是挺胸直立，骄傲而无所畏惧，勇敢地面对这个世界。
所有的这一切都是一位企业家所必备的。
一、银行转帐结算的含义和条件□银行转帐结算的含义银行转帐结算是指不使用现金，通过银行将款项从付款单位（或个人）的银行帐户直接划转到收款单位（或个人）的银行帐户的货币资金结算方式。
按照银行结算办法的规定，除了《现金管理暂行条例》规定的可以使用现金结算的以外，所有企业、事业单位和机关、团体、部队等相互之间发生的商品交易、劳务供应、资金调拨、信用往来等等均应按照银行结算办法的规定，通过银行实行转帐结算。
国家之所以鼓励实行银行转帐结算，是因为：（１）实行银行转帐结算，有利于国家调节货币流通。
实行银行转帐结算，用银行信用收付代替现金流通，使各单位之间的经济往来，只有结算起点以下的和符合现金开支范围内的业务才使用现金，缩小了现金流通的范围和数量，使大量现金脱离流通领域，从而为国家有计划地组织和调节货币流通量，防止和抑制通货膨胀创造条件。
（２）实行银行转帐结算，有利于加速物资和资金的周转。
银行转帐结算是通过银行集中清算资金实现的。
银行通过使用各种结算凭证、票据在银行帐户上将资金直接从付款单位（或个人）划转给收款单位（或个人），不论款项大小、繁简，也不论距离远近，只要是在结算起点以上的，均能通过银行机构及时办理，手续简单，省去了使用现金结算时的款项运送、清点、保管等手续，方便快捷，从而缩短清算时间，加速物资和资金的周转。
（３）实行银行转帐结算，有利于聚集闲散资金，扩大银行信贷资金来源。
由于实行转帐结算，各单位暂时未用的资金都存入其银行帐户上，这些资金就成为银行信贷资金的重要来源之一。
另外，实行转帐结算，各单位在办理结算过程中，付款单位已经付出，但凭证尚在传递，因而收款单位尚未入帐，这样形成的在途资金，也是银行信贷资金的来源。
（４）实行银行转帐结算，有利于银行监督各单位的经济活动。
实行转帐结算，各单位的款项收支，大部分都通过银行办理结算，银行通过集中办理转帐结算，便能全面地了解各单位的经济活动，监督各单位认真执行财经纪律，防止非法活动的发生，促进各单位更好地遵守财经法纪。
（５）实行银行转帐结算，有利于资金流通的安全。
首先，通过银行转帐结算，不论款项大小，时间长短，都有据可查，一旦发生意外情况也便于追索；其次，实行银行转帐结算，可以避免由于实行现金结算而发生的现金运输、保管过程中丢失、被抢、被窃等不测损失，保证结算资金的安全：第三，由于实行转帐结算，银行监督各单位认真履行合同，遵守信用，从而减少由于对方单位不守信用而带来的损失。
□办理银行转帐结算的条件企业单位办理结算由于涉及到收款人、付款人和各自的开户银行，因此，必须具备一定的条件才能得以顺利进行。
（１）开立帐户。
企业单位要在银行开立帐户，必须填写开户申请书，持“营业执照”经当地人民银行审批后，核发“开户许可证”正、副本，企业单位将开户许可证副本交给开户银行，即可开立帐户。
（２）选择与经济业务相适应的结算方式。
企业单位办理业务，要根据银行现有的结算方式进行选择，如汇兑、委托收款、汇票、银行本票、信用卡等。
但无论哪种结算方式，都应注意以下几点：①适用范围。
银行结算方式是根据经济业务的具体情况设计的，因此要根据经济活动的具体特点来确定使用哪种方式。
②金额起点。
金额起点是指使用某种结算方式必须要达到规定的金额银行才予受理的起点。
在起点以下的小额收付使用现金结算。
③有效期限。
这是指银行结算凭证签发后必须在规定的期限内使用，过期无效，银行不予受理。
（３）向银行提供办理结算的依据。
付款人委托银行办理结算业务不仅要填制合法有效的统一的结算凭证，还要向银行提供所需的付款依据，说明支付款项的理由。
取款人委托银行的付款人收取款项时则应提供有关的收款依据。
收款人在取款时也必须提供有关的证明文件。
（４）遵守国家法律和结算纪律。
单位和个人办理结算时，必须以合法的商品交易为基础，不准出租、出借银行帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。
（５）交纳结算费用。
单位和个人委托银行办理结算须按规定向银行交纳结算费用，如邮费、电报费、手续费、凭证工本费等。
收费范围除财政金库全部免收，存款不计息帐户免收邮费、手续费外，对其余的结算单位和个人均按具体规定收取费用。
二、银行帐户的开立银行转帐结算是指通过银行将款项从付款单位帐户划转到收款单位帐户，因此，各单位之间的经济业务往来通过银行办理转帐结算，有一个先决条件，那就是必须到银行开立帐户，并遵守银行有关帐户管理的规定。
□银行帐户的含义从银行的角度讲，银行帐户是根据资产与负债，以及银行经营业务和成果，并按会计科目分类在帐簿上开立（设置）的户头。
一般来说是指各单位在银行明细分类帐中开立的户头。
从企业的角度讲，银行帐户是各单位为办理结算和申请贷款在银行开立的户头，也是单位委托银行办理信贷和转帐结算以及现金收付业务的工具，它具有监督和反映国民经济各部门、各单位活动的作用。
□银行帐户的种类企业在银行开设的帐户按用途划分，可分为基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户四类：（１）基本存款帐户。
亦称“主要帐户”，它是存款人办理日常转帐结算和现金收付的帐户。
一个开户单位只能在银行开立一个基本帐户。
存款人的工资、奖金等现金的支取，只能通过本帐户办理。
（２）一般存款帐户。
它是存款人在基本存款帐户以外的银行借款转存、与基本存款帐户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的帐户。
存款人可以通过本帐户办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
（３）临时存款帐户。
它是存款人因临时经营活动需要开立的帐户。
存款人可以通过本帐户办理转帐结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。
（４）专用存款帐户。
它是存款人因特定用途需要开立的帐户。
一般存款帐户和临时存款帐户又可统称为辅助帐户。
□开立银行帐户的条件按照规定，开立银行帐户的单位或个人必须是：编报财政预、决算报表的独立预算会计单位；实行独立经济核算（有核足的流动资金、独立计算盈亏，独立编报财务计划和会计报表）的企业单位；实行独立核算，按全年统一规定编报会计报表，有专职或兼职财务会计人员的军队单位；经上级主管部门批准可以开立帐户或经工商行政管理部门批准发给营业执照的企业事业单位和个体工商户；以及在单位财务部门以外的其他职能部门、中小学校办工厂以及单位办的劳动组织，如在业务经营上确有需要并具备开户条件的可以单独开立帐户。
１．基本帐户按照规定，下列存款人可以申请开立基本帐户：（１）企业法人；（２）企业法人内部单独核算的单位；（３）管理财政预算资金和预算外资金的财政部门；（４）实行财政预算管理的行政机关、事业单位；（５）县级（含）以上军队、武警单位；（６）外国驻华机构；（７）社会团体；（８）单位附设的食堂、招待所、幼儿园；（９）外地常设机构；（１０）私营企业、个体经济户、承包户和个人。
基本帐户是各独立预算会计单位或实行独立核算的企业单位在银行开立的主要帐户，包括存款户或往来户、预算存款户或经费限额支出户、预算外存款户或其他存款户等。
按规定，每一个独立单位在银行只能开立一个基本帐户。
工商企业在银行开立的基本帐户为存款户（或称结算户）；实行经费限额拨款单位开立中央预算经费限额支出户；实行全额预算管理的行政、事业单位分别预算内、预算外资金设预算内存款户和其他存款户；预算单位所属的报销单位如和预算单位不在一地的可开立其他存款户；差额预算单位和自收自支预算单位开立其他存款户；军队单位开设特种存款户、特种企业存款户、特种其他存款户等。
２．一般帐户下列存款人可以申请开立一般帐户：（１）在基本帐户以外的银行取得借款的；（２）与基本帐户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位。
一般帐户是银行为方便非独立的附属单位或预算单位所属的报销单位的款项收付所开立的帐户。
当非独立核算的附属单位或预算单位所属的报销单位距主管单位较远时，为方便其业务经营和款项支付，在主管单位同意并经银行审查同意后，可在其附近银行开一般帐户。
一般转户与主管的独立核算单位和预算单位的基本帐户发生款项支付外，一般是只收不付或只付不收。
只收不付帐户的存款余款，由单位定期自行划转基本帐户；只付不收户所需的资金，由单位定期自行从基本帐户拨入。
对一般帐户的开立，银行一般从严掌握。
３．专用帐户下列资金存款人可以申请开立专用帐户：（１）基本建设的资金；（２）更新改造的资金；（３）特定用途，需要专户管理的资金。
专用帐户是对各单位特定用途资金所开立的帐户，包括贷款户和其他专用资金户。
贷款户是指向银行借款的单位分别银行贷款性质开立的帐户；其他专用资金帐户是各单位为具有专门用途的资金开立的帐户。
４．临时帐户从所有制的角度来看，银行根据每个单位的所有制性质、不同的领导关系和不同的资金来源，规定不同的单位可以向银行申请开立不同的帐户。
（１）企业单位的银行帐户。
企业单位可分为国有工商企业单位、供销合作企业、集体所有制工商企业、个体工商业者等等，它们可以在银行开立下列帐户：①国有工商企业单位的流动资金可开立一个存款帐户，反映该企业一切经济活动——货币收支活动，各项专用基金合并开立一个专用基金存款帐户，如折旧基金、大修理基金、企业基金和职工福利基金、职工奖励基金等；有贷款的单位，按贷款办法规定另行开立有关贷款帐户、企业所属非独立核算单位，如因距离主管单位较远，办理收付不方便，要求另行开户的，可开立一个辅助帐户。
②供销合作企业与国有工商企业相同，可在银行开立流动资金存款帐户、专用基金存款帐户和各类贷款帐户。
③集体所有制企业，凡由市、县或市属区以上主管部门统负盈亏的企业单位，即“大集体”的企业单位，均可比照国有企业办理。
其他集体企业单位，如街道集体和乡镇集体所属的合作工厂、合作商店、家庭工厂、加工组织、服务组织等，凡已具备独立核算、自负盈亏开户条件的，可以开立一个存款户，不具备条件的，由街道或乡镇级政府机构为单位集中开立一个存款户。
④凡向工商行政管理部门登记，并经批准发给执照，准予开业的个体工商业者，如业务上与企业、事业单位往来比较密切，确有转帐结算需要的，可凭营业执照，向所在地银行申请开立存款存折帐户。
