出纳工作内容及过程

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最新出纳工作内容及流程（通用8篇）

出纳工作内容及流程 篇一

1.负责日常收支的管理和核对； 各部门网银付款，登记银行台账；负责开具各项票据；

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3.系统销售对帐；

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等；

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印；

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责及工作流程 篇二

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程 篇三

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账；

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整；

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3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料；

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇四

出纳工作内容及过程

出纳工作是负责企业或组织的经济资金管理的一个重要岗位，主要职责是负责收付款和资金管理。下面将详细介绍出纳工作的内容及过程。

一、收款工作：

1.接收现金：出纳需要接收现金，包括来自客户的现金收入、零钞找零以及其他现金款项。

2.验证现金：接收到现金后，出纳需要验证其真伪、完整性以及金额的准确性。

4.存储现金：将已经验收好的现金安全存放于保险柜或银行。

二、付款工作：

1.支付申请：根据企业的付款申请，出纳需要核实其合法性和准确性，并进行核对。

2.预算管理：根据企业的预算和财务计划，合理安排资金的支付，并确保不超出预算。

3.出票支付：根据付款申请，出纳需要填写支票或电子支付单据，并与经办人一同签字确认。

5.记录付款：将已经支付的款项记录在付款账簿或系统中，包括付款日期、金额、用途等信息。

6.确认收据：在付款完成后，出纳需要确保收款方签收付款凭证，并保留好相关的收据和材料。

三、资金管理： 1.资金周转：出纳需要监控和管理企业的资金周转情况，确保资金的流动和使用的及时性。

2.银行存款：出纳需要按照企业的规定，在银行或其他金融机构开立账户，进行存款和取款操作。

3.结算管理：出纳需要处理企业与供应商、客户之间的结算工作，包括对账、付款、收款等。

4.现金盘点：出纳需要定期进行现金盘点，核对现金资金是否与账簿或系统中的数据一致。

5.资金报告：出纳需要编制和上报资金报告，包括资金流动情况、资金余额等，供财务部门参考和决策。

四、其他工作：

1.会计协助：出纳需要与会计部门协作，提供财务数据和账簿记录，协助完成会计的核算和报表工作。

2.税务申报：出纳需要协助会计部门进行税务申报，包括协助准备相关税务材料、填写申报表等。

3.政府监管报告：根据国家相关法规，出纳需要准备并上报与企业资金相关的政府监管报告。

以上是出纳工作的主要内容及过程的详细介绍，出纳需要对资金管理具有严谨性和责任心，确保企业的资金流动和使用的合规性和安全性。同时，出纳还需要与内外部各方进行沟通协调，确保资金的准确流转和有效运作。出纳工作的准确性和高效性对企业的财务管理和运营起着重要作用。

第 1 页 共 11 页 出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。具体职责如下：

1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：

1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。 第 2 页 共 11 页 3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

2010年度工作总结及2011年工作计划

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以予在2011年中更好的发现自己，完善自我。2010年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2. 按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实。

3. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、 2011年的工作计划

1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.

2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.

3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.