如何开预收预付单

SOP_AAP001預付請款作業流程
流程定義：尚未有合法憑證，先行提出需求請款待合法憑證沖銷
前段：由需求單位提出請購申請apmt420,列印請購單給部門主管簽字，交給采購部門，采購單位將請購單轉入采購單apmp500，並確認資料
經采購單位詢價後，確認廠商，且付款條件為〔先付款後出貨〕則須至廠商預付請款作業aapt150建當。

點墼新增，按放大鏡挑選單別〔H04預付請款單〕，然後按ENTER鍵，往下一步跳。

輸入請款廠商，付款廠商編碼等資料。

跳到請款資料類別部分，這裡給出類別1261預付貨款，請款金額在此要打上，資料輸入完畢跳到單身，要給出采購下的采購單號，會帶出相關資料。

列印出應付憑單aapr111，給主管檢核，然後轉給財務部人員做賬款處理
財務收到相關資料檢查無誤做確認動作，檢查分錄底稿，借貸是否相平。

財務確定
預付請款維護確認後，自動會產生待抵預付款查詢aapq230。

做以後沖賬。

財務部確認賬款資料無誤後，進行傳票拋轉總賬作業aapp400。

選擇應付類別，此作業為應付立賬，給預付請款單號，依次給相應的條件，好做拋轉。

財務主管把轉過來的傳票做檢查確認，一般傳票維護作業aglt110,
現以電匯款來匯入廠商，銀行存款收支維護作業anmt302,新增。

预付款申请书
尊敬的财务部门领导：
我是公司销售部门的员工，现就我所负责的项目向贵部门申请预付款。

该项目是与一家重要客户合作的大型订单，需要大量的资金投入才能完成订单生产和交付。

鉴于项目的特殊性和紧急性，我们请求贵部门尽快批准预付款申请。

具体来说，我们需要预付款金额为100,000元，用于采购原材料、支付生产成本和运输费用。

预付款将大大缓解我们在项目初期的资金压力，确保订单能够按时完成并交付给客户。

同时，我们也将严格控制预付款的使用，确保资金的合理使用和安全性。

我们承诺，一旦订单交付并收到客户的付款，我们将及时将预付款返还给公司财务部门。

我们也将提供订单进展情况的及时反馈和报告，确保公司对项目进展有清晰的了解。

希望贵部门能够审慎考虑我们的申请，尽快批准预付款申请，以便我们能够顺利完成项目并为公司创造更多的业绩。

谢谢！
此致。

敬礼。

申请人，XXX。

日期，XXXX年XX月XX日。

如何做好预付帐款流程作者: 倪小红昨天，我一朋友向我请教预付帐款业务在财务管理系统中如何处理。

这些问题我在给客户实施财务管理系统项目的时候已经碰到过多次。

今天我借这个机会，就把预付款这个业务流程做一下详细说明，给有需要的人提供参考。

具体业务描述如下：现在企业的某个供应商A，要求企业进行预付款。

预付款的比例为50%。

现在企业向其下采购定单，金额为50万。

为此，企业必须要先预付25万的货款。

现在财务系统主要要考虑如下问题。

一是预付款的比例。

因为不同的供应商，可能预付款的比例是不同的。

一个供应商是50%，另一个供应商可能是20%，也可能是100%。

所以，系统的预付款比例不是定死的，而是需要根据用户的实际情况进行配置。

特别的，应该在供应商级别上结合供应商付款条件，实现预付款比例的设置。

同时，若跟采购系统结合的话，最好还能够在采购单的级别上进行配置。

由于我现在讲的是一个单独的财务管理系统，所以，跟采购单结合我这里先略过不讲。

二是后续的冲消。

在以后产生付款需求或者应收帐款的话，若这个供应商有过预付款记录的话，则在系统中要能够提醒用户，该供应商有预付款单据，是否需要跟现有的应付帐款进行冲销。

这里要注意，在什么时候冲销的问题。

根据用户的要求不同，冲销的时刻一般有两个时间点。

一个是在生成应付帐款的时候就开始冲销;另外一个是在产生付款单的时候再进行冲销。

具体在哪个时点进行冲销的话，由财务用户自己进行选择。

一般的要求就是，这个冲销的时点进行确定之后，就不能再进行更改。

我接触到的大部分客户都是选择在付款的时候进行冲销。

具体操作步骤说明如下：第一步：采购提出预付款申请。

采购员在遇到需要预付款的时候，会提出预付款申请。

因为财务管理系统是一个单独的系统，没有跟进销存系统进行结合。

所以，这个预付款申请的话，需要采购手动提出。

一般采购员会填写一张预付款申请单，有相关领导签字确认以后，拿到财务，让财务人员付款。

财务人员看到这张预付款申请单的时候，在系统中输入相关的单据内容，并进行付款。

总台预付款单、押金单使用程序
一、使用条件
１、来宾馆消费的客人，提前支付现金或支票。

为房费、餐费、购物费、场租费、鲜花费、水果费、娱乐费等作担保。

酒店开出预付款单。

２、住店客人为钥匙、雨伞等借用品作担保支付的费用，宾馆为其开出押金单。

二、操作程序
１、填写单据（一式三联）
Ａ、预付款单：注明客人姓名、房号、抵馆日期、离馆日期、预付金（大小写写全）、宾客签名、经办人签名、经办日期。

Ｂ、押金单：注明房号、押金项目、宾客签名、经办人签名、经办日期。

２、将预付款单和押金单的第一联交给客人，作为结帐时或退押金时的凭证。

３、做帐
Ａ、预付款：将预付款输入电脑，将预付款单第二联随报表转交给审计。

现金放入交款袋中投入保险箱，第三联放入客人帐袋。

Ｂ、押金：将押金第二联放在总台交班，第三联随钱款交给总台主管。

三、注意事项
１、提前订餐订房时交的预付金，同样开据预付款单，但暂不作帐。

２、订房时开的预付款单与客房预订单放在一起，并在预订单上注明，现金或支票在前台交班，客人入住后输入电脑。

３、订餐时的预付款单和现金或支票交总台主管。

客人做帐时作现金帐。

４、结帐：
Ａ、预付款单：客人结帐时收回客人的第一联，将第一联与第三联一起随帐单交审计。

如果客人遗失预付款单第一联，一定要请客人在第三联签字确认，证明未收预付款单据。

Ｂ、押金单：客人退回所保的物品时，凭押金单第一联退押金，领回客人的押金。

前台人员凭押金单的第一和在前台交班的第二联，到主管处领回现金。

精品文档可编辑的精品文档
精品文档可编辑的精品文档。

塘沽中心支局保税办融资租赁企业“不变核心单证首次备案制”内部操作流程为进一步推动融资租赁产业发展，按照《外汇管理支持融资租赁产业发展指导意见》要求，我中心支局在充分总结经验的基础上，以提高执行力、提升服务水平为基本理念，从优化现有措施入手，制定本流程。

一、“不变核心单证首次备案制”指融资租赁企业在外汇局申请办理贸易信贷项下确认预付货款额度核准业务时，如一笔融资租赁合同，分多次对外预付货款的，首次核准时提供采购合同（中英文）等核心单证，剩余款项登记核准时无需提供。

二、登记核准管理（一）首次核准审核单证1．书面申请2．企业前12个月进口购付汇情况说明3．预付货款额度外人工确认申请表4．资本项目外汇管理业务申请表5．进口合同（中英文）6．交易（流程）模式说明7．发票8．外汇局规定的其他材料（二）剩余款项登记核准审核单证1．资本项目外汇管理业务申请表2．发票3．外汇局规定的其他材料（三）登记核准流程1。

经办人员初审上述单证无误后，应按照科内授权制度，填制资本项目外汇管理内部审批表，将相关单证一并提交复核人员复核。

2．复核人员复核无误后，应按照科内授权制度，逐级提请科长、主管行长审阅。

3．复核人员登陆贸易信贷登记系统，对该笔业务复核通过。

4．专岗人员在电子台帐中登记该笔业务相关信息，并定期对电子台帐进行备份。

三、监管措施（一）档案管理。

外汇局业务人员应按月装订相关业务档案，对一笔融资租赁合同项下剩余款项核准业务，应在档案目录中注明核心单证首次备案日期。

（二）监测预警。

在业务办理过程中，加强非现场监测、现场核查工作。

密切关注企业资金流与货物流（资金流）匹配情况，依据合同中最迟装运日期（租金回收周期），核查企业货物流（资金流）。

并要求企业在对租赁物进口日期（租金回收完毕）一个月内，针对合同执行等情况向外汇局提交书面报告及相关单证。

（三）违规处罚。

如发现企业存在违规行为，立即取消企业享用此项措施资格，并移交检查部门处理。

预付款申请书
尊敬的财务部门：
我是公司销售部门的一名员工，现在就我所负责的项目需要申请一笔预付款。

具体情况如下：
项目名称，新产品推广活动。

预付款金额，5000元人民币。

用途，用于支付活动策划费用、宣传材料制作费用、活动场地租赁费用等相关支出。

预计使用时间，2022年10月1日至10月31日。

我们计划在10月份举办一场新产品推广活动，以提升公司产品在市场上的知名度和销量。

为了确保活动的顺利进行，我们需要提前支付一些相关费用，以便提前策划和准备活动所需的各项材料和场地。

我保证所申请的预付款将严格按照公司财务规定和活动预算进行使用，并及时提供相关费用使用报告和发票。

同时，我也会尽最大努力确保活动的顺利进行，以达到公司的推广目标。

希望财务部门能够审批并批准我的预付款申请，以便我们能够顺利开展新产品推广活动。

谢谢！
此致。

敬礼。

申请人，XXX。

日期，2022年9月1日。

关于pms4.0打印《预付金单据》的操作流程(暂行)为了简化总台操作流程，提高前台接待员速度，避免产生重复入住现象发生，使客人得到更快速、简捷的服务，减少财务审核工作量，加强前台控制力。

将取消手工《预付金单据》，使用打印《预付金单据》一、准备工作：1、 连锁店可根据通道数准备“锦江之星XXXX 店收讫章”(无需印泥的印章)，供接待员使用。

2、 在实施前，应对每个前台、主管、财务进行培训，彻底了解操作流程。

如有疑问可询问业务部陈唯一。

二、操作流程如下：一、关于打印《预付金单据》的操作：1、 当客人入住时，接待员将客人信息(入住天数、房间号、姓名、身份证、预付金金额)录入电脑后，打印《预付金单据》(只打印一联)，并盖章(收讫章)，请客人签字后，将《预付金单据》给予客人，再为客人制作门卡。

前台不再开手工单据。

(注：根据设计打印的预付金单据前台是没有底联的)2、 由于前台没有客人签字的预付金单据，因此需要对某些操作特别注意：(图：打印出的预付金单据) 1) 请客人在打印的《预付金单据》上签字时，应指着预付金金额与客（ ）若是会员卡、订房中心、协议公司、店经理打折都会在括号中提示。

(店经理打折的提示为“其他”) 客人不同预付形式会在预付金单上注明,如果不是第一次打印,预付金单上会有”重复打印”字样,打印日期也与进店日期不同人再次确认打印出的金额，并对客人说：“先生/小姐，您好这是您预付的XXX 元预付金，请您看一下，然后在此签名”。

2) 操作的接待员在输入预付金后确认前，利用2秒钟的时间核对预付金金额、客人入住天数，以免发生输错，给客人和自己带来不必要的麻烦。

(若输错了预付金金额，应对该笔预付金做平帐处理，平为“0”元，再用“入帐”功能，重新输入正确的预付金金额，最后打印预付金单据，并让客人签字)。

3、 当客人延长入住时间，补交预付金时，接待员在房态图上选中房间后点击鼠标右键选择”修改”进入”客房情况” 界面 选择“续住”按钮(注：从“入帐”功能增加预付金后打印《预付金单据》，客人离店时间不发生改变，选择“续住”按钮时客人离店日期必须大于当天日期)，输入离店日期和预付金金额，打印《预付金单据》，请客人签字后，将《预付金单据》给予客人，再为客人制作延时门卡(附图1、图2)。

预收华联超市货款实训教程
预收货款是指客户在未收到货物时提前支付货款,一般情况下会使用“预收账款”这个科目来记录。

在华联超市的实际操作中,可以按照以下步骤来进行预收货款的实训教程：
1.打开华联超市的收银系统,登记销售单并选择付款方式为预付款。

2.输入客户姓名或编号,并按照提示输入支付金额。

3.系统自动生成一张预收款的收据,将收据交给客户并保存好系统自动生成的凭证。

4.对于预收款的金额,需要先放到“预收账款”这个科目下方便查询和管理,可以在会计系统中新建一个预收账款的科目,用于记录所有的预收款。

5.客户收到货物后,再将货款转移至实际销售的收款科目,以便进行实际的销售账务处理。

这样可以在企业内部根据不同的收款科目来进行账务管理,以方便日后的财务分析。

在进行预收货款的操作时,需要注意保证账务的准确性和真实性,以免造成企业经济损失和法律风险。

同时,建议在进行预收货款的操作时,也要配合收银系统的实时查看和核对以确保收据和系统记录的一致性。

中国农业银行预收预付货款业务的具体操作流程第一步：双方洽谈在进行预收预付货款业务前，合作双方（即贷款人和借款人）需要进行洽谈，确定双方的合作意向，并明确货款的具体金额、期限和利率等关键信息。

此阶段也是申请预收预付货款业务的起始点。

第二步：提供担保材料贷款人需要提供相关的担保材料，以确保借款人能够履行其在预收预付货款交付过程中的义务。

担保材料通常包括借款人的企业资质、经营情况、财务报表、财产状况等。

第三步：银行风险评估中国农业银行会对借款人的信用状况和风险承受能力进行评估，以确定能否批准其预收预付货款申请。

评估的内容包括借款人的还款能力、经营状况、资产负债情况等。

如果借款人的信用状况通过评估，银行将考虑批准其申请。

第四步：签订合同如果预收预付货款业务申请通过评估，合作双方将签订相关的预收预付货款合同。

合同内容通常包括货款金额、货款的付款方式、利率、还款期限、违约责任等重要条款。

在签订合同之前，借款人需要支付一定的存款作为保证金。

第五步：银行审核第六步：货款划拨经银行审核通过后，中国农业银行将按照合同约定的付款方式，将预收预付货款划拨至借款人指定的账户上。

借款人收到货款后可以用于采购原材料、生产设备、劳动力等。

第七步：贷款还款根据合同约定，借款人需要按时归还预收预付货款及利息。

还款方式可以是一次性偿还、分期偿还等。

还款的期限和金额都应在合同中明确规定，借款人需要按时履行还款义务，以免触发违约情况。

第八步：关于违约责任的处理如果借款人未按时履行还款义务，中国农业银行将根据合同中的约定，采取相应的违约处理措施，可能包括追加利息、增加担保、采取法律诉讼等。

预付款业务和预收款业务操作指导预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。

预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。

1、预付款业务。

1）采购部门做预付款请求。

在系统中下达完采购订单后，进入系统【采购-应付账款】--【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从【采购订单】。

2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额，然后，在下图DPM后面中输入预付金额。

点击添加完成预付款请求，由财务部门进行付款操作。

（如果是付全款不走预付款业务流程。

）3）当采购部门在系统中做完预付款请求后，财务在收付款中进行正常的付款业务。

如下图所示。

4）付款时，注意以下标示。

选择现金付款，选择总账科目，确定好金额后，在付款页面中点击添加。

5）当仓库收货后，供应商发票到时，在系统中，做应付发票业务。

选择好客户后，在右下角选择复制从收货采购订单，注意，发票一定是基于收货采购订单来做。

做完发票后去付剩余的应付款，如下图。

此时将两笔付款都选上即可，其他操作和正常付款相同。

系统自动计算剩余应付金额。

2、预收款业务。

销售部门在系统中做预收款请求业务。

由财务部门进行收款。

1）销售部门在系统中做预收款请求业务。

进入系统【销售—应收账款】--【预收款请求】选择好客户后，点击右下角复制从，选择从销售订单。

如下图。

2）在弹出的窗口中选择要预收款的销售订单，然后在凭证生成向导页面点击完成。

系统会把销售订单的信息复制过来，在下图红色标注处，修改此次预收款占总金额的比例。

点击左下角添加，即完成预收款请求。

财务部门会进行收款处理。

3）财务部门在收付款中进行收款业务。

收此次申请的预收款。

然后在仓库交货后，在系统中依据交货开应收发票，然后再进行剩余部门的收款。

与付款业务流程相同。