excel模版资产负债表(财务报表) (1)

财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

资产负债表平衡表样以下是一个简化的资产负债表（Balance Sheet）样本，显示了资产、负债和所有者权益之间的平衡关系。

请注意，这只是一个通用的模板，实际的财务报表可能包含更多的细节和项目。

+-----------------------+--------------+--------------+| | 金额 | 公式 |+-----------------------+--------------+--------------+| 资产 | | || - 流动资产 | | || - 现金及现金等价物| xxx | || - 应收账款 | xxx | || - 存货 | xxx | || - 其他流动资产 | xxx | || 总流动资产 | =SUM(B2:B5) | || | | || - 非流动资产 | | || - 不动产、厂房和设备 | xxx | || - 投资 | xxx | || - 无形资产 | xxx | || - 其他非流动资产 | xxx | || 总非流动资产 | =SUM(B7:B10) | || | | | | 总资产 | =B6+B11 | | +-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 负债 | | | | - 流动负债 | | | | - 短期借款 | xxx | | | - 应付账款 | xxx | | | - 应付利息 | xxx | | | - 其他流动负债 | xxx | | | 总流动负债 | =SUM(B2:B5) | | | | | | | - 非流动负债 | | | | - 长期借款 | xxx | | | - 应付债务 | xxx | | | - 其他非流动负债 | xxx | | | 总非流动负债 | =SUM(B7:B10) | | | | | | | 总负债 | =B6+B11 | |+-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 所有者权益 | | | | - 所有者投资 | | | | - 注册资本 | xxx | | | - 资本储备 | xxx | | | - 盈余公积 | xxx | | | 总所有者投资 | =SUM(B2:B4) | | | | | | | - 利润留存 | | | | - 未分配利润 | xxx | | | 总利润留存 | =B6 | | | | | | | 总所有者权益 | =B5+B7 | | +-----------------------+--------------+--------------+在这个表格中，每个项目的金额栏位是手动填写的，而公式栏位显示了一些可能用于计算总数的Excel公式示例。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

以下是部分会计做账表格名称：
- Excel财务账模板：包含会计科目、凭证录入、凭证打印、科目余额表、资产负债表、损益表、丁字账、表外数据录入、现金流量表。

- Excel会计全套表格：包含丁字账、科目余额表1、科目余额表2、资产负债表、损益表。

- Excel进销存账本：包含商品进货、销售记录、打印单据、当前库存、销售图表、供货商、客户。

- 丁型帐户自动计算财务报表：包含科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表。

- 快速编制现金流量表：包含资产负债表、利润及利润分配表、表外数据录入、现金流量表。

- 小企业记账用Excel编制记账凭证：包含凭证录入、科目汇总表、资产负债表、损益表。

- 银行存款余额调节表：包含银行存款（基准日）余额调节表、现金（含现金备用金）盘点表、银行存款备用金（含信用卡备用金）盘点表。

- 个人所得税经营所得纳税申报表：包含个人所得税经营所得纳税申报表（A表）、个人所得税经营所得纳税申报表（B表）。

(完整版)财务报表表格范本(附带表格)
(完整版)财务报表表格范本
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摘要
本文档为财务报表表格范本的完整版。

财务报表是财务会计核算的重要工具，用于向内部管理层、股东和其他相关方提供有关企业财务状况和业绩的信息。

财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。

在本文档中，我们将提供这些财务报表的模板，并为您提供详细说明。

资产负债表
资产负债表是描述企业在特定日期上的财务状况的报表。

它分为资产和负债两部分。

资产部分包括流动资产、非流动资产和其他资产，负债部分包括流动负债、非流动负债和所有者权益。

以下是资产负债表的范本表格：
利润表
利润表（也称为损益表、收益表）反映了企业在特定会计期间内的收入、成本和利润情况。

它提供了企业盈利能力和经营状况的重要指标。

以下是利润表的范本表格：
现金流量表
现金流量表展示了企业特定会计期间内现金流入和流出的情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动。

它对企业的现金流状况、偿
债能力和运营能力提供了关键信息。

以下是现金流量表的范本表格：
结论
财务报表是评估企业财务状况和业绩的重要工具。

以上提供的表格范本可以帮助您开始编制财务报表。

在填写具体数据时，应根据企业的实际情况和会计准则进行调整。

定期编制和分析财务报表有助于企业管理层做出合理的决策，并向股东和其他相关方提供准确的财务信息。

> 注意：表格范本中的金额仅用作示例，实际填写时请根据具体情况填写。

以上是财务报表表格范本的完整版。

希望对您有所帮助！。

资产负债表表格模板1. 背景介绍资产负债表是一份财务报表，用于衡量企业在特定时间段内的财务状况。

它将企业的资产、负债和所有者权益按照一定的格式进行分类和列示，以便用户了解企业的资产状况、负债状况和资产与负债的结构。

编制资产负债表是每个企业都需要进行的重要工作，并且需要遵循一定的规范和格式。

为了帮助企业更好地编制资产负债表，以下是一个资产负债表表格模板，供企业参考和使用。

2. 资产负债表表格模板在编制资产负债表时，可以按照以下的表格模板进行填写和归类。

下面是一个简单的资产负债表表格模板，包括资产、负债和所有者权益各类别的子分类。

2.1 资产资产类别期末余额期初余额流动资产货币应收账款存货长期资产投资类别固定资产无形资产总计2.2 负债负债类别期末余额期初余额流动负债应付账款应付工资长期负债长期借款总计2.3 所有者权益所有者权益类别期末余额期初余额实收资本盈余公积未分配盈余总计3. 使用说明•在填写资产负债表时，根据企业的具体情况，增加或减少相应的资产项和负债项。

•注意将资产和负债按照流动性和长期性进行分类。

•每个资产和负债类别下的子分类需要根据企业的实际情况进行拆分和填写。

•在计算期末余额和期初余额时，请确保数据的准确性和一致性。

•在填写资产负债表时，可以参考往年的资产负债表以及其他财务数据。

4. 总结资产负债表是企业财务报表的重要组成部分，编制资产负债表帮助企业了解自己的资产状况、负债状况和所有者权益情况。

使用这个资产负债表表格模板可以更好地整理和归类资产和负债，方便企业进行财务分析和决策。

希望这个模板对企业有所帮助，提高资产负债表的编制效率和准确性。

保理公司财务报表模板一、资产负债表。

(1)资产。

流动资产：现金及存款=。

应收票据=。

应收账款=。

其他应收款=。

存货=。

其他流动资产=。

非流动资产：固定资产=。

在建工程=。

无形资产=。

其他资产=。

资产总额=。

(2)负债。

流动负债：应付票据=。

应付工资=。

其他应付款=。

预收款项=。

非流动负债：长期借款=。

+。

其他负债=。

负债总额=。

二、利润表。

营业收入=。

营业成本=。

营业税金及附加=。

销售费用=。

管理费用=。

财务费用=。

其他费用=。

营业利润=。

投资收益=。

利润总额=。

所得税费用=。

净利润=。

三、现金流量表。

经营活动产生的现金流量：现金流入：销售商品、提供劳务收到的现金=。

收到的税费返还=。

收到的其他与经营活动有关的现金=。

现金流出：购买商品、接受劳务支付的现金=。

支付给职工以及为职工支付的现金=。

支付的税费=。

支付其他与经营活动有关的现金=。

经营活动产生的现金流量净额=。

投资活动产生的现金流量：现金流入：收回投资收到的现金=。

收到的其他与投资活动有关的现金=。

现金流出：投资支付的现金=。