SAP财务操作手册v1

SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。

各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。

一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。

2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。

SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。

订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category 4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists 6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。

预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame ）中的时间的说明。

1. 过去（past ）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。

2. 未来（future ）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。

3. 开始（start ）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。

上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。

注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。

修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。

状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。

SAP财务操作⼿册v SAP Business One财务部操作⼿册⽬录1.基础界⾯介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2⼯具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实⽤程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科⽬表............................................3.3 编辑科⽬表........................................3.4 ⽇记账分录........................................3.4.1 ⽇记账分录的编制............................3.4.2 ⽇记账分录的复制............................3.4.3 ⽇记账分录的取消............................3.4.4 关于⽇记账分录的规定........................ 3.4.5⽇记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 ⽇记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调⽤..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调⽤和移除........................ 3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科⽬表中新增的科⽬在财务报表模板中进⾏关联3.11 ⽇记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统⾃动对账...............................3.12.2 ⼿动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中⼼.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中⼼...............................3.13.3 添加和使⽤分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 ⽐较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运⽤........................................4.1科⽬余额表项⽬的增减...............................4.2财务报表与科⽬的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4编码设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费⽤类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单⼀凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.⽣物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡⽚维护 ..........................................5.3⽜只淘汰 ..........................................5.7 ⽜只折旧..........................................5.8⽜只盘亏 ..........................................5.9⽜只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常⽤查询条件 ................................5.9.3⽜只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建⼯程新增和转出 ................................6.4.1在建⼯程新增 ................................6.4.2在建⼯程转出 ................................6.5在建⼯程科⽬的理解 ................................6.6折旧的运⾏ ........................................7.往来科⽬业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的⽣成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项....................... 7.2 应收发票的⽣成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科⽬业务伙伴的维护.............................8.现⾦银⾏业务处理........................................8.1收付款模块使⽤ ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和⽇记账过账的区别.................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出⼊库类型和⾃动过账科⽬的定义.................9.4⾃种作物的处理 ....................................9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增⾃种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使⽤...............................................10.1财务报表使⽤ .....................................10.2业务报表使⽤ .....................................11.系统结账流程...........................................11.1结账前的系统检查⼯作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程...............................................12.1线上审批概述 .....................................12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中⼼的使⽤.........................................13.1成本中⼼概述 .....................................13.2部门成本中⼼ .....................................13.3成本中⼼的创建 ...................................13.4成本中⼼的⽇常维护 ...............................13.5成本中⼼报表的查询 ...............................14.预算报告...............................................14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 .........................................14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP⽤户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界⾯介绍1.1系统登陆SAP Business One⾸先在桌⾯上找以下图标在进⼊SAP登陆界⾯，需要对登录信息进⾏设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使⽤的系统。

ERP项目主板委外业务操作手册2016年04月08日目录（ca t a lo g u e）一、概述(Summary) (1)1.1 适用业务范围(Applicable business scope) (1)1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation) (1)1.2.1 物料主数据维护 (1)1.2.2 委外可选BOM维护 (7)1.2.3 生产版本维护 (9)1.2.4 委外采购信息记录维护 (13)1.2.5 委外计划订单下达 (14)1.2.6 委外计划订单转委外采购申请 (19)1.2.7 委外采购订单下达 (21)1.2.8 分包组件发货外协供方 (23)1.2.8 委外采购订单收货 (24)一、概述(Summary)1.1 适用业务范围(Applicable business scope)此操作手册适用于以下业务场景：1、委外相关基础数据维护。

2、委外计划订单下达。

3、委外计划订单转委外采购申请。

4、委外采购申请转委外采购订单。

5、委外采购订单收货：6、生产完工与成品移库。

1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation)1.2.1 物料主数据维护1）若某型号主板，只可进行委外加工业务，不能厂内自制，则物料主数据维护注意项如下: MRP1视图：A、采购组根据业务员进行确定；B、MRP控制者同采购组；C、批量大小，根据业务需求选择；D、其他，如MRP组，MRP类型等保持不变；MRP2视图：A、采购类型为F，特殊采购类型为30；B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、其他字段信息，保持不变。

如配额3，反冲1，收货处理时间根据实际需求，计划控制码为000工厂数据，存储2：A、后勤处理组为M02；Note：其他未涉及视图或字段，按现有需求定义即可。

2）若某型号主板，在不同批次下，某些批次需进行委外加工业务，其他pci 需进行厂内自制，则物料主数据维护注意项如下:MRP1视图：MRP2视图：A、采购类型为E，特殊采购类型为空；按自制件要求维护B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、生产仓储地点维护为2010 SMT半成品车间D、其他字段信息，保持不变。