T+操作手册-生产管理

仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。

入库业务完成
3、入库单的修改，删除。

在没有审核的情况下，直接点修改或删除。

在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。

三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。

2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。

B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。

四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。

五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。

T+操作手册-生产管理T+操作手册-生产管理1、介绍1.1 系统概述在本文档中，我们将详细介绍T+操作手册中的生产管理部分，以帮助用户了解如何使用T+系统进行生产管理，提高生产效率和管理水平。

1.2 目标读者本文档适用于企业的生产管理人员和使用T+系统的员工。

2、生产计划管理2.1 生产计划制定2.1.1 新建生产计划2.1.2 编辑生产计划2.1.3 删除生产计划2.2 生产计划排程2.2.1 生产任务分配2.2.2 生产进度跟踪2.2.3 生产任务调度3、物料管理3.1 物料分类管理3.1.1 新建物料分类3.1.2 编辑物料分类3.1.3 删除物料分类3.2 物料档案管理3.2.1 新建物料档案3.2.2 编辑物料档案3.2.3 删除物料档案3.3 物料库存管理3.3.1 物料入库管理3.3.2 物料出库管理3.3.3 物料库存调整4、生产订单管理4.1 新建生产订单4.2 编辑生产订单4.3 删除生产订单4.4 生产订单排程4.5 生产订单进度跟踪5、资源管理5.1 设备管理5.1.1 设备档案管理5.1.2 设备维护计划5.1.3 设备维修记录5.2 人力资源管理5.2.1 岗位管理5.2.2 人员档案管理5.2.3 人员培训记录6、生产报表分析6.1 产能报表6.2 生产质量报表6.3 生产效率报表7、附件本文档涉及以下附件：- 物料分类代码表8、法律名词及注释- 生产计划制定：指根据企业的生产需求和资源情况，制定生产计划。

- 生产进度跟踪：指对生产任务的进度进行实时监控和跟踪。

- 生产订单排程：指根据生产计划和资源情况，安排生产任务的时间和顺序。

- 物料档案管理：指对企业所使用的物料进行详细记录和管理。

- 资源管理：指对企业的设备和人力资源进行管理和优化。

操作手册手册名称：T+应用操作手册适用部门：财务部编写人员: 武汉科情ERP1 田壮编写日期2014—05目录一．总账 (3)1.1填制凭证 (3)1.2审核凭证 (5)1.3记账 (7)1.4期间损益结转 (8)1.5财务结账 (9)1.6修改（删除）凭证 (10)1.6.1取消结账 (10)1.6.2取消记账 (11)1.6.3取消审核 (12)1.6.4删除凭证 (13)二．现金银行 (15)2.1现金银行账录入 (15)2.2银行对账 (16)三．存货核算 (18)3.1出入库 (18)3.2调拨单 (19)3.3盘点单 (20)3.4业务结账 (21)四. 业务系统生成凭证 (22)4.1生成凭证 (22)4.2删除凭证 (23)一．总账1。

1填制凭证打开:总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位,借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。

当录入的科目为现金流量科目时,需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定.凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。

1。

2审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字1。

3记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账1.4期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证.系统会自动生成期间损益结转的凭证,将这张凭证保存后进行审核和记账处理。

1.5财务结账点击下一步点击下一步点击结账。

备注：财务结账前必须完成业务结账1.6修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下1.6.1取消结账点击财务结账,选择左下方的取消结账1。

操作手册目录一．总账错误!未定义书签。

填制凭证错误!未定义书签。

1.2审核凭证错误!未定义书签。

记账错误!未定义书签。

期间损益结转错误!未定义书签。

财务结账错误!未定义书签。

修改（删除）凭证错误!未定义书签。

取消结账错误!未定义书签。

取消记账错误!未定义书签。

取消审核错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

二．现金银行错误!未定义书签。

现金银行账录入错误!未定义书签。

银行对账错误!未定义书签。

三．存货核算错误!未定义书签。

出入库错误!未定义书签。

调拨单错误!未定义书签。

盘点单错误!未定义书签。

业务结账错误!未定义书签。

四. 业务系统生成凭证错误!未定义书签。

生成凭证错误!未定义书签。

删除凭证错误!未定义书签。

总账填制凭证打开：总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。

当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。

凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。

审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。

系统会自动生成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。

财务结账点击下一步点击下一步点击结账。

备注：财务结账前必须完成业务结账修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下取消结账点击财务结账，选择左下方的取消结账取消记账打开总账→凭证→取消记账选择取消记账的会计期间点击确定点击右下方的取消记账按钮取消审核点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审备注：弃审人必须是审核人弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可删除凭证删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证作废凭证：打开：总账→凭证→凭证管理选择需要删除凭证的期间勾选需要删除的凭证，依次点击操作→作废整理凭证：打开：总账→凭证→凭证整理选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。

T+仓库管理操作手册一、基础设置及期初库存录入二、采购入库单三、其他入库单四、销售出库单五、其他出库单六、组装拆装单七、盘点单八、报表查询一、基础设置及期初库存录入在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。

其中存货和物料清单设置是重点。

在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置5.物料清单物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。

在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。

联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。

操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。

比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。

通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。

操作手册^目录一．总账 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

填制凭证 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2审核凭证 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

记账 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

期间损益结转 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

》财务结账 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

修改（删除）凭证 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

T+操作手册一、基本信息 (3)（一）、常用信息设置 (3)1、部门、员工的添加 (3)2、往来单位的添加 (4)3、存货的添加 (5)4、仓库、计量单位的添加 (6)（二）、收付结算设置、财务信息设置、 (7)1、账号、及会计科目的添加 (8)1、科目期初余额的录入 (9)二、总账 (10)1、总账操作流程 (10)2、凭证的填制 (10)3、期间损益结转 (12)三、固定资产 (14)1、固定资产原始卡片的录入 (14)3、计提固定资产折旧 (17)4、固定资产生成凭证 (18)四、采购管理 (20)（一）、采购流程图 (20)1、下采购订单、进货单、采购发票 (20)2、进货单生成凭证 (22)五、库存核算 (23)（一）、库存核算流程图 (23)1、采购入库单 (23)2、材料领用出库 (24)3、产成品入库单 (25)六、销售管理模块 (25)（一）、根据业务流程设置销售可以先出库后销货、也可以先销货后出库。

(25)1、销货单填制 (26)2、销货单生成凭证 (26)七、业务往来 (26)（一）、业务往来主要进行收付款的核销以及收入费用单的填制往来对账等。

(26)1、收付款单的具体操作 (27)八、现金银行 (27)1、现金银行日记账的录入 (27)2、现金银行日记账生成凭证 (28)九、UFO报表 (28)1、报表模板的设置 (28)2、生成报表数据 (29)十、账簿、单据查询、月末结账。

(31)十一、登陆软件 (31)1、登陆方法（点击桌面图标） (31)2、进入登陆界面（点击进入登陆界面） (32)3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

(32)4、进入软件界面（操作信息见第一页） (33)一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加①、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增②、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加②仓库档案的添加（二）、收付结算设置、财务信息设置、1、账号、及会计科目的添加①、基本信息设置→收付结算设置、财务信息设置→账号（填好账号名称，选择好账号类型，开户银行录入账号，保存即可）②、会计科目的新增→基本信息设置→财务信息设置→勾选一级科目然后新增二级科目保存新增即可。

T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加注意：存货属性要必须选上②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加①计量单位的添加仓库档案的添加二、采购管理采购订单相关操作进货单相关操作进货单增加单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购入库相关操作库存核算-采购入库单选单选择要入库的进货单采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率13%、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。

发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找生产订单相关操作生产备料（生产管理-生产加工单（需要先维护物料清单））材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。

是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。

按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单的选单选择生产加工单材料出库单的保存保存后的状态如图提示与不带*号材料出库单的修改已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作材料出库单的审核审核后的状态如图提示与已审标志材料出库的弃审材料出库单的查找或者产成品入库相关操作产成品入库（库存核算-产成品入库单-选单选择生产加工单销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。

江苏澄扬作物科技有限公司T+操作手册——生产管理建立日期：2015年9月30日；修改日期：版本编号：V—目录一、登陆软件............................................................................................ 错误!未定义书签。

1、登陆地址：.......................................................................................... 错误!未定义书签。

2、进入登陆界面（点击进入登陆界面）.............................................. 错误!未定义书签。

3、填写操作员登录信息（用户、密码、账套及日期）点击登陆。

.. 错误!未定义书签。

4、进入软件界面.................................................................................... 错误!未定义书签。

二、基本信息............................................................................................ 错误!未定义书签。

（一）、常用信息设置.............................................................................. 错误!未定义书签。

'1、物料清单的添加.................................................................................. 错误!未定义书签。

三、生产管理............................................................................................ 错误!未定义书签。

T+操作手册59414(总16页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--T+操作手册一、基本信息............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

（一）、常用信息设置................................................................................................ 错误!未定义书签。

1、部门、员工的添加........................................................................................ 错误!未定义书签。

2、往来单位的添加 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

（二）、收付结算设置、财务信息设置、........................................................... 错误!未定义书签。

1、账号、及会计科目的添加.......................................................................... 错误!未定义书签。

2、科目期初余额的录入................................................................................... 错误!未定义书签。

一、采购相关业务流程图：请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款1、正常采购：1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。

4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；7）根据采购订单号，生成采购入库单；8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。

收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。

劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单；11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。

操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。

2）请购单：采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。