建筑公司出纳员工作职责

建筑公司出纳员岗位职责模版一、负责日常收支管理1. 定期核对公司现金和银行账户余额，确保账面与实际金额一致。

2. 负责办公室日常收款、付款业务，确保收支准确、及时。

3. 制定和执行财务收支管理制度，确保财务操作合规。

4. 负责日常的资金收付，及时、正确地办理银行存取款业务。

5. 确保日常收支记录的准确性和完整性，及时核对账目。

二、财务报表编制和分析1. 按照公司规定的制度和流程，及时、准确地编制和提交月度、季度和年度财务报表。

2. 分析和解读财务报表，向领导提供财务分析报告，帮助公司管理决策。

3. 负责核算和分析资产、负债和所有者权益的变动情况，及时发现和纠正错误。

4. 协助会计人员进行年度审计工作，做好相关资料准备。

三、税务管理1. 负责公司的税务管理工作，确保按时缴纳各项税费。

2. 熟悉并执行税法和财会法规，确保公司税务操作合法合规。

3. 协助会计人员完成税务报表的编制和申报工作。

4. 提供税务咨询服务，及时解答公司成员对税务政策的疑问。

四、票据管理1. 负责公司票据的管理工作，包括收发票据、登记、归档等。

2. 确保票据的真实、准确，并按规定保存。

3. 定期核对票据与账目的一致性，发现问题及时纠正。

五、银行业务办理1. 负责建立和维护与银行的良好合作关系。

2. 办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、结算等。

3. 跟踪银行账户的资金变动情况，及时核对银行流水账和公司账目。

六、资金预算和控制1. 参与编制公司的年度预算，制定财务预算控制措施。

2. 监督和控制财务预算的执行情况，及时发现和解决预算偏差。

3. 提供财务预算上的建议，支持公司的经营决策。

七、文档管理1. 维护和管理公司的财务档案，包括收支凭证、报表、合同等。

2. 确保档案资料的完整性、保密性和安全性。

3. 根据需要提供档案资料，并为会计人员提供必要的支持。

八、其他工作1. 协助财务经理完成其他与财务相关的工作。

2. 参与公司的财务培训和学习，不断提高自身的专业水平。

建筑公司出纳员岗位职责1. 负责执行公司的财务账务工作，包括收款、付款、报销、存款等日常财务操作；2. 跟进承包商或供应商的付款事宜，并及时进行支付；3. 负责核对和管理公司现金、支票、借记卡等资金；4. 进行银行存款、取款等相关操作，保证资金的安全与流动性；5. 编制销售、采购、费用等相关财务报表，进行财务数据的统计、分析和汇总；6. 参与完成公司年度预算及月度财务计划，并根据实际执行情况进行调整；7. 协助财务与税务部门进行账务审计、税务申报等工作，确保公司财务合规；8. 负责公司其他财务事务，如社保、公积金、税务备案、账务处理等；9. 跟踪和核对公司应收应付账款，进行账龄分析和催收工作，确保资金的正常回收；10. 参与完成部门经理交办的其他工作任务。

建筑公司出纳员岗位职责（2）如下：1.负责现金及银行存款管理- 负责每日收取、统计和核对现金款项；- 负责对公司银行账户进行管理，包括存款、支票、转账等操作；- 负责与银行进行资金结算和对账工作，确保资金安全和账务准确；- 定期编制现金收支报表和银行对账报表，进行资金的统计和分析。

2.负责票据管理- 负责公司所有票据的开具、管理和核对工作，确保票据的真实性和合法性；- 定期编制票据汇总表和票据审核报表，对票据进行分类和统计。

3.负责费用报销和报销审批- 负责员工的报销申请和费用报销审核工作，确保报销的合规性和准确性；- 负责与部门负责人沟通，对报销申请进行审批，确保费用的合理性和企业的财务控制。

4.参与编制和执行预算- 协助会计部门编制公司的年度预算和季度预算，并进行预算的执行和监控；- 定期汇报公司费用的执行情况和预算的达成情况，向财务总监提供相关数据和报告。

5.负责财务文件的管理和归档- 负责对相关财务文件的管理和归档，确保文件的整理和保存；- 定期进行档案整理和电子归档工作，确保财务文件的完整性和可查性。

6.参与公司财务管理工作- 协助财务总监进行日常的财务管理工作，包括会计核算、费用控制、财务分析等；- 参与公司内部审计和外部审计工作，协助完成审计材料的准备和整理；- 配合公司的财务管理流程和政策，不断提升财务管理水平和效率。

建筑公司出纳员岗位职责范本出纳员是建筑公司财务管理部门中至关重要的成员，负责日常收支的管理和资金的流转。

下面是一个建筑公司出纳员岗位职责范本，包括了基本的职责和任务。

1. 日常资金管理- 根据公司财务流程和政策，负责日常资金的收付和管理。

- 监控现金余额，确保资金的充足和合理运作。

- 积极与银行进行沟通，办理日常的存取现金、存款、结算等操作。

2. 收款和付款管理- 负责收款单据、合同款项和其他收入的核对、记录和管理。

- 负责支付单据的审核、登记和支付准备。

- 确保所有收款和付款都按照公司内部授权和财务流程进行，确保资金的安全和正确使用。

3. 银行账户管理- 负责建立和管理公司的银行账户，包括开户、销户、变更等操作。

- 负责与银行保持良好的关系，及时了解和掌握银行的产品和服务信息。

- 监控银行账户的余额、交易和手续费，定期对账并及时处理异常情况。

4. 现金管理和报销管理- 负责公司内部现金收付的管理，确保合理使用和控制现金的安全。

- 负责员工的差旅费、报销费用等的审核、报销和结算。

- 确保所有现金和报销事项都按照公司的政策和程序进行，避免违规操作和风险。

5. 财务数据管理和报表编制- 维护并管理公司财务数据的准确性和完整性。

- 编制和提交日常的财务报表和相关统计数据。

- 协助财务主管进行年度预算编制和财务分析。

6. 税务管理和报税事务- 协助财务主管准备相关税务报表和申报材料，确保公司按时、正确地申报各项税费。

- 关注税务法规和政策的变化，及时调整和适应公司的税务策略。

- 协助税务机关的检查和审计工作，积极配合并及时提供相关资料。

7. 内部控制和审计合规- 遵循公司内部控制制度和审计合规要求，确保财务管理的规范性和透明度。

- 及时发现并纠正财务管理中的风险和问题，提出改进意见和建议。

- 协助内部和外部审计工作，提供必要的数据和文档支持。

8. 其他工作- 协助处理其他财务管理和相关事务。

- 参与公司财务管理部门的相关会议和培训。

建筑出纳岗位职责和工作内容〔共5篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。

2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。

建筑企业出纳岗位职责说明书一、岗位概述建筑企业出纳是财务管理工作中的重要一环，主要负责企业资金的收付、保管和记录，确保企业资金的安全、准确和合规流动。

二、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，及时存入银行，不得坐支现金。

3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保障现金库存在规定的限额内。

4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

若发现现金长短款，应及时查明原因并报告财务主管。

（二）银行业务1、熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，正确填写和审核相关票据。

2、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等手续的办理。

3、及时获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

4、跟踪处理未达账项，确保银行存款账目的准确性。

（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、收据等。

2、按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用和注销工作，防止票据丢失和滥用。

3、对收到的票据进行审核，确保其真实性、合法性和完整性，并及时办理背书、贴现或托收等手续。

（四）资金收付1、根据审核后的原始凭证，及时、准确地办理资金收付业务。

2、对于工程款的收付，要严格按照合同约定和审批流程进行操作，确保资金流向的合理性和合规性。

3、支付员工工资、奖金及福利，确保按时、足额发放，并代扣代缴个人所得税。

4、负责与供应商的货款结算，审核付款申请，保障资金支付的准确性和及时性。

（五）记账与报表1、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符、账实相符。

2、每日将现金和银行存款收支情况汇总，编制资金日报表，向财务主管汇报资金状况。

3、协助会计做好相关账务处理，如凭证的整理、传递等。

（六）资金安全与保密1、妥善保管现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。

2、严格遵守财务保密制度，不得泄露企业资金信息和财务机密。

（七）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。

建筑公司出纳员岗位职责范文一、岗位职责1.负责公司现金资金的管理和核算，包括日常现金收支的记录、财务报表的编制，确保公司资金的安全和稳定。

2.负责对公司各部门的费用报销进行审核和核对，确保费用的合理性和准确性。

3.负责公司商品及办公用品的采购工作，对采购的物品进行登记和归档，确保物品的清晰可查。

4.负责公司银行账户的管理和对账工作，包括银行存款的报账、资金的调拨及结算等。

5.负责公司的票据管理和归档工作，确保公司票据的准确性和完整性。

6.负责公司税务相关的事务处理和申报工作，包括纳税申报表的编制和报送等。

7.负责公司的工资发放和社保、公积金的缴纳工作，确保员工的权益得到保障。

8.负责与公司外部相关金融机构的往来业务，包括贷款、理财等，确保公司在金融活动中的合法权益。

9.协助财务主管完成其他相关财务工作，如财务预算、资产评估等。

二、任职要求1.具有大专以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2.熟悉财务会计和税务法规，具有一定的财务知识和操作经验。

3.熟练使用办公软件和财务软件，具备良好的数据分析和处理能力。

4.具有较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协调工作，保证工作的顺利进行。

5.具有高度的责任心和严谨的工作态度，能够承受工作压力和保证工作质量。

6.有一定的金融知识和对市场变化的敏感性，能够为公司提供相关的金融建议和风险预警。

7.有较强的学习能力和适应能力，能够不断提升自身的专业知识和技能。

以上是对建筑公司出纳员岗位职责的一份范文，主要包括了岗位职责和任职要求两个方面。

希望能给您提供一些参考。

建筑公司出纳员岗位职责范文（2）作为建筑公司的出纳员，您将承担以下职责：一、财务管理1. 负责公司财务管理，保证公司资金的安全、合理、有效使用；2. 负责公司的日常收款、付款事务，确保款项按时到位、稳定；3. 根据公司需求编制和监控预算，合理控制费用支出；4. 协助财务主管进行资金决策和投资分析。

二、资金管理1. 负责日常资金流动的管理和监控，确保资金的安全性和流动性；2. 负责银行存款和银行账户的管理，确保账户余额和银行对账准确无误；3. 负责公司备用金的管理，确保备用金的用途合理、申请审批规范；4. 负责公司资金的调度和调拨，确保资金在各个部门之间的平衡流转。

建筑公司出纳员岗位职责
1认真遵守《中华人民共和国会计法》，依照会计原则，管好财务资金。

2对每个工程单独设立现金流水帐和银行存款日记帐。

每月与会计帐目核对，执行管钱不用钱的原则。

3各种款项的支付必须依据会计凭证。

4资金支出应注意轻重缓急，做到公平公正。

5材料发票需付入库单的必须有入库单。

6认真执行公司其他资金支付制度。

7有权对会计帐目进行监督，对不合理开支有权拒付，并及时上报公司。

8在银行取款，超过5000元时必须两人同时提取（一人不得从银行提取现金），取款后迅速返回，中途不得办理其它事务。

9进出清单等做帐要及时，要正确。

10帐本字迹清楚、整洁，严禁乱涂乱改现象。

11凭证收据各项报表等必须分类编上号，安全妥善保管。

12工作中遇到相关问题，必须多请示，多报，不得私自做主。

13工地出纳员每月月底将材料员、灶管员的备用金全部收回清账后月初重新借支。

每次借支匀须项目经理签批。

14工地出纳员应根据上报的凭证建立工地支出台帐，内容应包括项目成本考核中管理费用、材料费用、机械费用、人工费用等。

建筑公司出纳岗位职责职责一：建筑公司出纳岗位职责1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3．严格把好现金支付关。

经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。

如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6．督促各业务部收款后，按时上交款项。

收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7．每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。

认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13．现金日记账要做好日清月结。

每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

建筑公司财务出纳的岗位职责建筑公司财务出纳的岗位职责（通用25篇）在生活中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

大家知道岗位职责的格式吗？以下是店铺为大家收集的建筑公司财务出纳的岗位职责（通用25篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑公司财务出纳的岗位职责11、熟悉工程公司一般纳税人全盘操作2、熟悉金蝶软件、OFFICE办公软件操作；3、主要负责各部门费用报销、审核、统计、跟踪管理工作；4、负责项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工结算、竣工财务决算；5、建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备、人工费用等与工程部共同商计和控制，保证项目工程经营利润目标的实现；6、负责跟踪应收款项，协调业务进行催收及债务人进行书面对帐等工作；7、负责公司总帐工作及全套财务报表的编制工作；8、协助上级领导交办的其它事务建筑公司财务出纳的岗位职责21、独立编码及单元测试，参与设计及评审；2、在指导下参与设计工作；3、参与开发成果评审，发现缺陷并修复；4、根据设计文档、开发规范独立进行编码工作，修复产品BUG；5、编写测试代码，通过自动执行保证代码质量。

建筑公司财务出纳的岗位职责31、严格按照财务管理制度的要求，认真做好几张凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法，为领导提供可靠的经营管理资料；2、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检；3、对公司会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，妥善保管；4、负责财务部与公司内外部的沟通协调及配合工作；5、负责收入、成本和费用的核算；6、负责领导交办的其他事项。

建筑公司财务出纳的岗位职责41、负责工程事业部、海外部业务的日常核算，费用、付款的审核工作；2、负责工程事业部、海外部销售合同审核和预算审核；参与到业务前端，给予业务财务支持，把控项目各项风险；3、负责工程事业部业务的经营情况分析工作，出具经营分析报告，审核工程项目进行项目决算分析、现金流情况分析、已交付未回款的应收账款及催收协调等。

建筑企业出纳岗位职责(7篇)建筑企业出纳岗位职责(7篇)在我们平凡的日常里，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。

那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是我帮大家整理的建筑企业出纳岗位职责，盼望对大家有所关心。

建筑企业出纳岗位职责1一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、准时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。

对未到账款要准时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续，方可生效。

印章必需要妥当保管，严格根据规定用途使用。

对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，仔细办理领用、注销手续。

五、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的`其他工作。

建筑企业出纳岗位职责2一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，准时正确做好费用报销、发放工作，根据现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟识现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，仔细执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥当保管现金，确保库存现金平安。

库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、依据银行收付凭证，仔细办理银行存款收付业务。

发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

建筑企业出纳岗位职责3一、仔细执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。