计划外资金审批表[1]

横向科研项目科研诚信承诺书为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》(厅字〔2018〕23号)，项目负责人对科研工作及经费使用作如下承诺：1.严格履行《辽宁工程技术大学横向科研经费管理办法（试行）》（辽宁工大发〔2016〕229号）规定的各项义务，享有上述办法规定的各项权利，同时严格履行项目技术合同（或协议）规定的任务，接受各职能部门的监督和管理；因违背技术合同而引发的一切纠纷，由项目负责人承担相应经济和法律责任。

2.严格执行国家法律法规和学校相关财务、经费管理规章制度，按照项目预算，根据技术合同规定的进度和要求，合理使用项目经费。

3.对合作（外协）项目的真实性、相关性、可行性和合规性负责。

4.按照学校规定及项目预算比例提取项目绩效奖励和劳务费（助研费）等，并对其发放的真实性、合理性负责。

5.对报销票据的合法性、合规性、合理性和真实性负责。

按照学校劳动纪律要求，科研出差执行学院报备制度。

6.遵守科学道德和诚信要求，按时完成科技合同规定的内容，杜绝一切科研不端行为。

7.因本人过错给学校造成的经济和声誉损害，由本人承担一切经济和法律责任。

项目名称：项目编号：所在单位：项目负责人（签字）：年月日横表1辽宁工程技术大学预借科研发票申请表注：1.合同类型为必填项，技术开发合同、技术服务合同、技术咨询合同、鉴证服务合同按照简易办法征收增值税，适用税率为3%；其它类型的科研合同适用税率为6%。

2.预借发票金额超过100万的，需由主管科研校长审批。

横表2 辽宁工程技术大学非财政资金科研课题建账信息表项目名称：项目负责人所在单位：一、课题基本信息横表2续二、预算列表注：本表一式两份，科研院、财务处各一份项目负责人签字：年月日归口科技管理部门审批：年月日财务会计人员签收：年月日横表3辽宁工程技术大学横向科研项目劳务费（助研费）发放表项目负责人：经手人：制表人：横表4辽宁工程技术大学横向科研项目矿区、野外现场补助费发放表现场起止时间：自年月日至年月日，共计天现场负责人签字：（现场单位公章）年月日横表5 辽宁工程技术大学横向科研项目借款凭证单位：年月日注：横向科研项目借款由项目所在单位负责人审批，纵向科研项目借款由归口科研管理部门负责人审批，不需同时审批。

资金支付审批程序管理办法第一条为了适应公司的经营发展需要，提高工作效率，对资金支付审批流程进行简化，由法定代表人依据统一管理、分级授权原则，特制订本办法。

本办法适用于公司本部及公司所属各分、子公司。

第二条资金支付原则、审批内容及审批权限（一）资金支付原则根据公司月度资金预算管理要求，各部门及各分子公司需于每月15日前将本部门本公司M+3月（例：1月上报4月资金计划）、单笔付款金额大于2万元（含）的资金支付计划报财务部进行汇总，经支部委员会、总经理办公会议审议通过后次月支付。

计划外资金（大于等于2万元）需按规定程序上会通过后支付。

（二）审批范围及审批权限1.审批业务范围：涉及公司资金支付和报销审批的所有业务。

2.审批权限：各类资金支付，需由经办部门填写相关审批表格，由部门负责人确认后，经财务部审核、分管领导审批、财务分管领导审核、董事长或总经理审阅后，由财务部办理相关款项支付。

公司资产部相关审批程序中“分管领导审批”由公司总经理助理审批。

3.其他特殊情况的规定（1）经支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将总经理办公会决议、合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。

（2）不需支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。

（3）办理业务接待报销需由经办人按照《公务接待管理制度》填写《业务招待费用支付审批表》，将《公务接待审批单》及相关发票等作为附件。

（4）办理会议费报销需由经办人填写《日常费用支付审批表》，将会议通知、会议签到表及相关发票等作为附件。

（5）办理工资、五险一金、取暖费等职工薪酬类资金的支付，经办部门可直接以工资表、保险明细表等相关表格，按正常情况进行审批。

（6）差旅费的报销参照公司《员工出差管理制度》的相关要求执行。

高管出差前要填写《集团公司请假审批单》并报集团公司领导签字；其他员工出差前要填写公司《出差审批表》并按表格逐级签字审批。

四、外商投资企业基本信息登记变更（一）业务提示外商投资企业发生基本信息变更（包括但不限于企业名称、经营范围、法人代表、地址等）、投资信息变更（包括但不限于注册资本、投资总额、出资方式、注册币种、投资者及投资者认缴的出资额等）、企业合并、分立、迁移、中外合作企业外方先行回收投资等，应在主管部门批准或备案后到外汇局办理外汇登记变更手续。

提交的材料4、其他事项的变更登记序号需提交的材料外汇局留存退回企业1资本项目外汇业务申请/审批表、境内直接投资基本信息登记业务申请表（一）（参考填写示范）原件2商务（或行业等）主管部门批准企业变更事项的批复文件或证明文件复印件原件3 商务（或行业等）主管部门变更后的批准证书复印件原件4变更后的工商营业执照副本或工商局已受理工商登记变更的证明复印件原件5外商投资企业营业范围增加房地产开发的，另需提供已通过商务部备案的证明材料复印件原件备注：1、“外汇局留存”与“退回企业”资料请按上列顺序分开夹放，资料复印件需加盖企业公章；境内直接投资基本信息登记业务申请表（一）须经企业法定代表人签名。

2、外商投资企业办理涉及资本变动（含增减资）变更的，可不提供变更后的营业执照。

（四）申请表填写示范（注：范例部分用橙色字标示，填写时请仔细阅读填写说明，并根据企业实际情况填写。

其他变更填写样板（只填相应变更项）—地址变更为例。

注：填写时请仔细阅读填写说明。

下附样板境内直接投资基本信息登记业务申请表（一）企业名称： XXXXX 有限公司 (必填) 注册币种：美元(按批文注册币种填写)（必填）一、申请事项□ 外商投资企业新设登记 成立方式：□ 新设 □ 并购（□ 转股并购 □ 增资并购 □ 资产并购） □外国投资者前期费用登记 前期费用主要用途：外商投资企业变更登记基本信息变更 □ 增资 □ 减资（ □减外方实际出资 □外方出资义务减少 □中方减资）□ 先行回收投资 □ 出资方式变更 □ 注册币种变更□ 股权转让 （□中方转外方 □外方转中方 □外方转外方 □中方转中方） □外商投资企业迁移登记 □ 迁出登记 迁入地区： □ 迁入登记 迁出地区：□外商投资企业注销登记 □ 提前清算 □ 到期清算 □ 转内资 □ 吸收合并 □ 特殊清算二、企业基本信息（变更登记的，填写变更后的基本信息,未变更事项不用填写；注销及迁移登记的，填写当前基本信息）组织机构代码 123456789 (必填)经营到期日主管部门批复文号 惠外经贸资[20XX]XX 号（填写主管部门批复文号）主管部门批准日期 20XX 年XX 月XX 日(批复日期)工商注册日期 年 月 日 营业执照注册号 法人代表名称所属行业主要经营范围注册地址 惠州市………。

xx有限责任公司资金管理办法1总则1.1 目的为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑“一主两翼”、“国际拓展”业务发展，提升总部管控能力，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 适用范围本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。

2规范性引用文件《中华人民共和国票据法》《现金管理暂行条例》（国务院令12号）《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）3术语和定义3.1资金是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

现金，仅指由单位财务部门出纳保管的现金。

3.2 网络结算是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。

3.3 银行结算票据是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

3.4备用金借款是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。

定额备用金，是指下属单位或内部部门负责承办某些公务开支，所需现金开支金额相对固定、开支频率较高，为提高工作效率，向本单位财务部门申请借入的用于部门定期周转的备用金借款。

不定额备用金，是指根据工作临时需要购买商品、接受劳务，或因公出差，以及职工因病住院、离退休职工预借医疗费用等原因的借款。

4职责4.1 公司总部4.1.1财务部：是公司资金主管部门。

承担监督、管控全网资金的职责，负责构建统一的资金管理体系，集中管理和调控全网资金；负责制定一体化的资金管理制度和流程，建立规范透明的资金管理运作机制；负责资金收支两条线管理，监控所有账户的资金，统筹管控全网融资；负责集中备付资金，保证分、子公司合理的资金需求；负责审核分、子公司资金计划，办理公司总部的资金收付业务，规划及控制公司现金流量；负责全网银企关系管理；在营销-财务电费对账中，获取并向市场营销部提供银行账户收款明细数据。

关于资金计划管理的相关通知1.资产管理规定第一条本办法适用于集团固定资产、低值易耗品〔以下简称“资产〞〕的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、样板房财产处理办法。

〔1〕固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注；〔2〕低值易耗品：不符合上述条件的劳作资料、物品，具体范围详见附注。

第二条本集团的财产执行实物负责人制，各级单位行政部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承当保管责任。

第三条各单位负责人负有监督保管本单位财物的责任。

资产使用人遗失资产的，必需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，必需以书面报告形式上报所在单位行政部门及主管管线领导审批〔附公安部门证实文件〕，酌情处理。

第四条集团的财物应用于集团工作，不得作私人用途。

第五条资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未指定公司的，应货比三家，在确保质量的前提下，力求价格低廉。

第六条固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳进行政费用预算管理范围，按《行政费用预算管理规定》〔见本管理办法第四章〕执行。

购置计划及申请第七条集团的资产购置执行计划预算管理。

〔1〕各地区公司每年11月30日前必需将下一年度本地区公司的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》报集团房地产管理中心审核；房地产管理中心将地产板块的《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》汇总报集团领导核准；〔2〕集团《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准；〔3〕每年6月份集团总部及各地区公司可依据实际业务必需要按原审批程序对《年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算》进行一次中期调整；〔4〕预算计划批准后，应抄送行政人事部门、财务部、监事会等管理部门，便于监督执行。

第八条采购〔1〕集团总部各部门的资产采购统一由总经理办公室负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排；〔2〕预算内〔外〕资产采购应填写“预算内〔外〕资产采购审价表〞，经集团或地区公司审核部审价确认方可采购；〔3〕10万元或以上的资产采购必需报集团招标管理中心招标，并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买；〔4〕资产的购置，必必需取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。

农村低压固定资产管理办法安丘市供电公司农村低压固定资产管理办法为了加强农村低压固定资产的管理，掌握农村低压资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，以及更好的利用无偿接收的各项固定资产，实行固定资产归口管理，加强维修维护，建立岗位责任制和操作规范，现根据省市局的有关规定和我公司的实际情况，特制定本办法。

一、固定资产的划分标准固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、配电设备、配电线路等。

我公司严格按照《山东省电力工业企业固定资产管理办法》确定固定资产范围。

二、农村低压固定资产的分类2.1配电线路（无偿接收的农村10KV高压线路、0.4KV 低压线路）2.2配电设备2.21 —般配电设备（无偿接收的变压器、配电盘、电力电容器等）10、建筑物（无偿接收的架构式、平台式、高低柜式配电室）------------------------------------- 精品文档三、低压固定资产登记（一）固定资产登记对象、登记单位、固定资产与其附属设备的划分，均以《山东省电力工业企业固定资产管理办法》为依据。

（二）按《山东省电力工业企业固定资产管理办法》和《趸售县电力工业企业会计核算办法》的规定建立固定资产总帐、分类帐和卡片。

固定资产卡片一式三份，财务部门一份，管理部门一份，使用部门一份。

（三）卡片详细内容和格式由山东电力公司统一制定，要求填写以下内容：资产名称、规格型号、资产类别、购建时间、单价数量、保管使用部门、责任人等。

四、固定资产的分工管理责任制为了加强农村低压固定资产的管理，各有关职能部门必须明确分工，建立责任制，实行固定资产分工管理，并定期进行核对，各相关部门的分工是：（一）乡村电管部：1、作为无偿接收低压固定资产的归口管理部门，要随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、------------------------------------- 精品文档物三相符。

财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。