用友T6 结账操作流程
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、
C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK
D、
E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、
D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
E、
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票
C、销售结账
5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核
B、
C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
C、结账
8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
3）
4）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配
5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
9）采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成
材料出库单合成凭证-----记得合成凭证销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账
总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
B、1）
C、
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
3）3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步
5）
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账
8）
10、总账模块
a、记账
b、
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转
1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
