中途建账科目余额表格式

科目余额表制作流程
科目余额表的制作流程如下：
1. 读取相应的财务数据文件，如“天津同杉商贸有限责任公司业财资
料.xlsx”。

2. 根据给定的期初余额中的总账科目、借方余额、贷方余额这三列数据，制作科目余额表期初的部分。

3. 根据给定的记账凭证中的总账科目、借方金额、贷方金额这三列数据，制作科目余额表本期的部分。

4. 根据总账科目拼接制作的期初与本期的两个部分，然后计算期末数值。

5. 将期末数值拆分成期末借方余额和期末贷方余额。

6. 将生成的科目余额表导出，放置在指定路径下，如“excel/2022BKQY 财务数据分析案例”文件夹。

此外，在填写科目余额表时，应遵循以下要点：
1. 科目余额表应按会计期间填写，一般为月度或季度。

2. 科目余额表应包括科目名称、科目编码、期初余额、本期发生额、本期调整额、期末余额等信息。

3. 科目余额表的期初余额应等于上期期末余额，期末余额应等于期初余额加上本期发生额和本期调整额。

4. 科目余额表应按照科目编码顺序填写，以便于查阅和核对。

最后，根据填好的科目余额表，进行财务分析和决策，以及编制财务报表等工作。

科目余额表旨在展示各个科目在某一特定时段内的余额情况，为财务人员进行分析和决策提供重要的参考依据。

科目余额表模板
科目余
期间科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)本期发生额(借方)
1月份1001现金
1月份1002银行存款
1月份1131应收账款
1月份1133其他应收款
1月份1231低值易耗品
1月份1243库存商品
1月份1501固定资产
1月份1502累计折旧
1月份1911待处理财产损溢
1月份2121应付账款
1月份2151应付工资
1月份2181其他应付款
1月份2191预提费用
1月份3101股本
1月份3131本年利润
1月份3141利润分配
1月份5101主营业务收入
1月份5201投资收益
1月份5401主营业务成本
1月份5402主营业务税金及附加
1月份5501营业费用
1月份5503财务费用
0合计
科目余额表
本期发生额(贷方)本年累计发生额(借方)本年累计发生额(贷方)期
末余额(借方)期末余额(贷方)。

科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生本年借方累计本年贷方累计1001库存现金人民币########¥0.00########¥8,414.97################1002银行存款人民币########¥0.00################################1002.01工行7153人民币########¥0.00################################1012其他货币资金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001101交易性金融资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001121应收票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 1121[01.001]东莞市光军商贸有限公司1122应收账款人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################ 1122[01.002]深圳市利华商贸有限公司1123预付账款人民币########¥0.00¥0.00########################1123[03.04]广州华怡装饰有限公司人民币########¥0.00¥0.00########################1131应收股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001132应收利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001221其他应收款人民币########¥0.00########¥5,886.85################1221.01个人往来人民币¥68.53¥0.00¥2,000.00¥68.53¥6,568.53¥4,568.531221.01[007]李泽民人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.001221.01[015]劳灵人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.001221.01[017]叶志华人民币¥68.53¥0.00¥0.00¥68.53¥68.53¥68.531221.01[024]白嘉莉人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[028]卢倩人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[032]苏红人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[035]岳圆圆人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.02代垫员工社保人民币¥5,575.89¥0.00¥7,515.33¥5,818.32########¥8,000.191221.03押金人民币########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.03[03.01]广州德穗房地产开发有限公司1221.03[03.02]广州万宝地产有限公司人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00 1221.03[03.03]广州快钱通有限公司1221.04合作保证金人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.04[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司1221.06待抵扣进项税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################1221.07商场进场保证人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.001231坏账准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########1321代理业务资产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001401材料采购人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001402在途物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001403原材料人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001404材料成本差异人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001405库存商品人民币########¥0.00################################1406发出商品人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001407商品进销差价人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001408委托加工物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001411周转材料人民币########¥0.00################################1471存货跌价准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001501持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001502持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001503可供出售金融人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001511长期股权投资人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.001]东莞恒企木制品加工厂人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.002]佛山恒企酒店1512长期股权投资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001521投资性房地产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001531长期应收款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001532未实现融资收人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001601固定资产人民币########¥0.00¥4,200.00¥3,000.00########¥3,000.001601.01办公家具人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.02奥迪汽车（粤AXD696)1601.03宏基电脑人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.04佳能打印复印人民币¥3,900.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,900.00¥0.00 1601.05美的空调人民币########¥0.00¥0.00¥3,000.00########¥3,000.00 1601.06欧亚半自动打人民币¥4,500.00¥0.00¥0.00¥0.00¥4,500.00¥0.00 1601.07防伪税控系统人民币¥490.00¥0.00¥0.00¥0.00¥490.00¥0.00 1601.08防伪税控开票人民币¥6,300.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,300.00¥0.00 1601.09收款POS机人民币¥0.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥4,200.00¥0.00 1602累计折旧人民币¥0.00########¥166.67########¥166.67######## 1603固定资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1604在建工程人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1605工程物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1606固定资产清理人民币¥0.00¥0.00¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33 1701无形资产人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1701.01ERP商贸管理软件1701.02金蝶财务核算人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1702累计摊销人民币¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥4,000.00 1703无形资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1711商誉人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1801长期待摊费用人民币########¥0.00########¥2,500.00########¥5,000.00 1801.01办公室装修费人民币########¥0.00¥0.00¥2,000.00########¥4,000.00 1801.02仓库装修费人民币########¥0.00¥0.00¥500.00########¥1,000.00 1801.03北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1801.04中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1811递延所得税资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1901待处理财产损人民币¥0.00¥0.00¥420.00¥420.00¥488.53¥488.53 2001短期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2001.01工行广州分行71532101交易性金融负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2201应付票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2202应付账款人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2202[01.01.001]广东天力皮具工贸有限公司人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00 2202[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司2203预收账款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10 2203[01.001]东莞市光军商贸有限公司2211应付职工薪酬人民币¥0.00######################################## 2211.01工资人民币¥0.00######################################## 2211.02社会保险费人民币¥0.00¥0.00################################ 2221应交税费人民币¥0.00¥2,462.18################################ 2221.01应交增值税人民币¥0.00¥0.00################################ 2221.01.01进项税额人民币########¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.02销项税额人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00######## 2221.01.03已交税金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2221.01.04进项税额转出人民币¥0.00¥9.96¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 2221.01.05转出未交增值人民币¥1,386.75¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.06减免税款人民币¥820.00¥0.00¥0.00¥0.00¥820.00¥0.00 2221.02未交增值税人民币¥0.00¥1,386.75¥1,386.75########¥1,386.75######## 2221.03应交城市维护人民币¥0.00¥97.07¥97.07¥1,030.22¥97.07¥1,127.29 2221.04应交教育费附人民币¥0.00¥41.60¥41.60¥441.52¥41.60¥483.12 2221.05应交地方教育人民币¥0.00¥27.74¥27.74¥294.35¥27.74¥322.09 2221.06应交企业所得人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2221.07应交个人所得人民币¥0.00¥909.02¥909.02¥1,198.25¥909.02¥2,107.27 2221.08应交印花税人民币¥0.00¥0.00¥2,147.00¥2,147.00¥3,898.00¥3,898.00 2231应付利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥2,547.95 2232应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2241其他应付款人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########2241.01加盟保证金人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 2241.01[01.001]东莞市光军商贸有限公司2314代理业务负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2401递延收益人民币¥0.00¥490.00¥13.61¥0.00¥13.61¥490.00 2501长期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2502应付债券人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2701长期应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2702未确认融资费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2711专项应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2801预计负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2901递延所得税负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3101衍生工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3201套期工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3202被套期项目人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4001实收资本人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.01陈琦人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.02刘芳人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4002资本公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4101盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4101.01法定盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4103本年利润人民币¥0.00######################################## 4104利润分配人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.01提取法定盈余人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.02应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4104.03未分配利润人民币¥0.00¥0.00################################ 4201库存股人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5001生产成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5101制造费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5201劳务成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5301研发支出人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6001主营业务收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.04]广百专柜6051其他业务收入人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6051[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6101公允价值变动人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6111投资收益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6301营业外收入人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6401主营业务成本人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.04]广百专柜6402其他业务成本人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6402[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6403营业税金及附人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6403[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6601销售费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥6,950.00¥6,950.00################ 6601.01[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,177.40¥5,177.40################6601.01[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00 6601.01[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.04]广百专柜6601.02奖金人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6601.02[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥700.00¥700.00 6601.02[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50人民币¥0.00¥0.00¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90 6601.02[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00 6601.02[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00 6601.02[03.03.04]广百专柜6601.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.04社保费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.04[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,834.60¥2,834.60¥5,669.20¥5,669.20 6601.04[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6601.04[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.04[03.03.01]北京路专卖店6601.04[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,181.48¥1,181.48 6601.06[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥491.23¥491.23 6601.06[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥302.69¥302.69 6601.06[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥387.56¥387.56 6601.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.08[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.09促销费人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.09[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.10广告费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.10[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.11包装费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.11[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00 6601.11[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00 6601.11[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥606.00¥606.00¥606.00¥606.00 6601.11[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥626.00¥626.00¥626.00¥626.00 6601.11[03.03.04]广百专柜6601.12运输费人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥5,000.00¥5,000.00 6601.12[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00 6601.12[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.13水电费人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00################ 6601.13[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,100.00¥2,100.00¥4,200.00¥4,200.00 6601.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,250.00¥1,250.00¥2,450.00¥2,450.00 6601.13[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥2,350.00¥2,350.00¥4,550.00¥4,550.00 6601.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.14[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥4,954.96¥4,954.96¥9,909.92¥9,909.92 6601.14[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥2,927.93¥2,927.93¥5,855.86¥5,855.86 6601.14[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,630.62¥5,630.62################人民币¥0.00¥0.00¥9,009.01¥9,009.01################ 6601.14[03.03.01]北京路专卖店6601.14[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥7,207.21¥7,207.21################ 6601.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥7,200.00¥7,200.00################ 6601.15[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,400.00¥2,400.00¥4,800.00¥4,800.00 6601.15[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,800.00¥1,800.00¥3,600.00¥3,600.00 6601.15[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16装修费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.16[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.006601.16[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥700.00¥700.00¥1,400.00¥1,400.00人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.04]广百专柜6601.17折旧费人民币¥0.00¥0.00¥958.33¥958.33¥1,916.66¥1,916.66 6601.17[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥403.33¥403.33¥806.66¥806.66 6601.17[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥285.83¥285.83¥571.66¥571.66 6601.17[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥269.17¥269.17¥538.34¥538.34 6601.99其他费用人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.04]广百专柜6602管理费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥6,450.00¥6,450.00################ 6602.01[01.02]人事行政部6602.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥2,550.00¥2,550.00¥5,100.00¥5,100.00 6602.02奖金人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6602.02[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,700.00¥2,700.00¥5,400.00¥5,400.00人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.02[01.02]人事行政部6602.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.02[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥200.00¥200.00¥400.00¥400.00 6602.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.04社保费人民币¥0.00¥0.00¥6,803.04¥6,803.04################ 6602.04[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6602.04[01.02]人事行政部6602.04[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36 6602.04[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥566.92¥566.92¥1,133.84¥1,133.84 6602.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥487.36¥487.36 6602.05[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥360.36¥360.36 6602.05[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥127.00¥127.00 6602.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,431.13¥1,431.13 6602.06[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥370.95¥370.95人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥381.77¥381.77 6602.06[01.02]人事行政部6602.06[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥327.44¥327.44 6602.06[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥350.97¥350.97 6602.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.09水电费人民币¥0.00¥0.00¥4,600.00¥4,600.00¥9,100.00¥9,100.00 6602.09[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00人民币¥0.00¥0.00¥1,150.00¥1,150.00¥2,250.00¥2,250.00 6602.09[01.02]人事行政部6602.09[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00 6602.09[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥370.00¥370.00¥690.00¥690.00 6602.10车辆费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.11印花税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.12会议费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.13存货损溢人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.14[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥3,603.61¥3,603.61¥7,207.22¥7,207.22 6602.14[01.02]人事行政部人民币¥0.00¥0.00¥2,702.70¥2,702.70¥5,405.40¥5,405.40 6602.14[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,603.60¥3,603.60¥7,207.20¥7,207.20 6602.14[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥900.90¥900.90¥1,801.80¥1,801.80 6602.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00################ 6602.15[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.15[01.02]人事行政部6602.15[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.16装修费人民币¥0.00¥0.00¥1,200.00¥1,200.00¥2,400.00¥2,400.00 6602.16[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥600.00¥600.00 6602.16[01.02]人事行政部6602.16[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.16[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥100.00¥100.00¥200.00¥200.00 6602.17折旧费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.17[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥502.49¥502.49¥1,004.98¥1,004.98 6602.17[01.02]人事行政部6602.17[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥539.72¥539.72¥918.05¥918.05 6602.17[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥101.66¥101.66¥203.32¥203.32 6602.18无形资产摊销人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.18[01.02]人事行政部6602.18[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.19保险费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.20开办费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6602.99其他费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.99[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6603财务费用人民币¥0.00¥0.00¥3,242.48¥3,242.48¥3,292.98¥3,292.98 6603.01利息收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.02利息支出人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.03手续费人民币¥0.00¥0.00¥1,933.41¥1,933.41¥1,983.91¥1,983.91 6603.03[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥61.00¥61.00¥61.00¥61.00 6603.03[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥100.50¥100.50¥100.50¥100.50 6603.03[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥50.50¥50.50人民币¥0.00¥0.00¥727.91¥727.91¥727.91¥727.91 6603.03[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00 6603.03[03.03.02]中山路专卖店6701资产减值损失人民币¥0.00¥0.00################################ 6701[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6711营业外支出人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6711[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6801所得税费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6801[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6901以前年度损益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥7,272.90¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00 ########¥0.00¥3,900.00¥0.00¥9,000.00¥0.00¥4,500.00¥0.00¥490.00¥0.00¥6,300.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥4,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00 ########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 ########¥0.00¥820.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥1,030.22¥0.00¥441.52¥0.00¥294.35¥0.00########¥0.00¥1,198.25¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥0.00¥0.00########。

科目汇总表及余额表
年月日
凭证号: 至号
科目名称上期结余本期发生本期结余
借方贷方借方贷方借方贷方
现金银行存款应收帐款坏帐准备预付货款其他应收款库存商品低值易耗品待摊费用递延资产固定资产累计折旧长期债权投资待处理财产损失短期借款应付帐款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应交税金其他应交款预提费用长期股权投资长期借款实收资本资本公积盈余公积本年利润未分配利润主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加营业外支出其他业务支出管理费用销售费用财务费用营业外收入
营业外支出合计
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经济普查科目余额表模板-范文模板及概述示例1:经济普查科目余额表模板在管理和监控财务状况时，科目余额表是一种常用的工具。

它能够帮助企业或组织清晰地了解各个账户的余额情况，从而更好地进行财务决策和分析。

经济普查时，科目余额表也是必不可少的文件。

在撰写这篇文章时，我们将分享一个科目余额表的模板，以帮助读者更好地进行经济普查。

科目余额表的模板主要包括以下内容：1. 科目名称：在表格的第一列，列出所有的科目名称。

这些科目名称应包括企业或组织所有的资产、负债、所有者权益、收入和费用等方面。

2. 期初余额：在表格的第二列，填写每个科目的期初余额。

期初余额是指在经济普查开始时，每个科目的余额情况。

3. 本期发生额：在表格的第三列，填写每个科目本期的发生额。

本期发生额是指在经济普查期间，每个科目发生的新的交易或业务活动。

4. 期末余额：在表格的第四列，填写每个科目的期末余额。

期末余额是指在经济普查结束时，每个科目的余额情况。

通过填写上述内容，科目余额表可以清晰地展示出企业或组织在经济普查期间的财务状况。

这对于分析和评估经济情况、制定适当的财务决策具有重要意义。

以下是一个简化的科目余额表模板示例：科目名称期初余额本期发生额期末余额资产现金100 50 150应收账款200 100 300存货500 200 700负债应付账款150 50 200长期负债300 100 400所有者权益资本1000 - 1000收入销售收入- 500 500费用薪资- 300 300租金- 100 100请注意，此模板只是一个示例，实际使用时，您可以根据企业或组织的具体情况进行调整和修改。

通过使用科目余额表模板，您可以更轻松地进行经济普查，并更好地了解企业或组织的财务状况。

不仅如此，科目余额表还可以作为一个重要的参考工具，在财务分析、制定预算以及进行财务决策时起到关键的作用。

希望这个模板能对您的经济普查工作有所帮助！示例2:经济普查科目余额表模板引言：经济普查是一种重要的统计工具，用于收集和分析国家或地区经济活动的数据。