对账单样表

北京市社会保险个人信息登记表（样表）
表号: 京劳社统保险6表
制表机关：北京市劳动和社会保障局填报单位(公章)：批准机关：北京市统计局
组织机构代码：40079449批准文号：京统函[2009]40号
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本人目前确属社会保险参保对象，现申请参加社会保险，按照社会保险登记的要求本人已如实填写了上述相关信息，并对所填写内容的真实有效性负责。

相关说明
一、发放材料明细：
《参保就医指南》一本，温馨提示一份，北京市社会保险个人信息登记表两份，北京市社会保险个人信息登记表（样表）一份，相关说明一份，（共6份）。

请各位老师查收并仔细阅读。

二、填表要求：
1.请参照样表填写相关内容，身份证号必须与经公安机关核发的18位身份证号或户口簿内容一致。

2.请使用钢笔或签字笔正楷字体填写，一式两份。

3.在选择医院时一定要按照《参保就医指南》第五页中“9.参保后怎样选择医院”的要求去选定医院。

三、所交材料要求：
1.《北京市社会保险个人信息登记表》两份。

2.白底彩色一寸近期证件照一张，请拍照时着装要与白底反差大一些，一定要用照相馆冲洗的照片，以保证照片的清晰
度。

3.在照片背面写上姓名。

四、交材料时间：2009年12月22日前交郭连生老师。

为保证各位老师能按时拿到《北京市医疗保险手册》，请老师们按时上交材料。

谢谢合作！
注：2009年12月31日以前发生的药费、住院费单据，于2010年1月5日（退休）、6日（在职）交郭连生老师。

北京市第十三中学
2009.12.16。

对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。

此致敬礼！********20**年**月**日。

2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。

首先，银行对账单有助于企业防范风险。

企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。

企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。

其次，银行对账单有助于企业理财。

由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。

再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。

可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。

如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。

总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。

看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。

解密隐藏在银行流水对账单中的奥秘因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。

本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料的情况，包括银行在自行从无贷户中筛选目标客户的情况。

一、银行流水的构成根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同，企业银行流水包含的内容也会有不同。

这里以常见的部分为例，包括了企业账号、户名、交易日期、对方账号、对方户名、本笔交易后的账户余额。

银行流水一般以对账单的形式交予企业，对账单一般按月交付，如需补打可能会收费，企业网银也可打印对账单。

二、银行流水的作用1.可以看出企业的上下游，计算出主要客户与供应商占比。

如果该企业为一些知名企业的长期供应商，则说明该企业产品品质有保证，坏账可能性不高，经营管理水平较高。

如果企业上下游均为业内不知名小企业则需要注意交易对手是否为同一控制人名下的，如果是则存在空壳公司的可能性。

2.从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况：收支相抵，入不敷出还是大有盈利，也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期（最好结合购销合同）。

3.可以看出企业的是否确实在正常地生产经营。

如果一家企业的支出主要为有规律地支付货款购买原料，然后有规律地收回货款，而不是经常提取备用金、差旅费、工资支付给各种酒店和咨询公司，这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。

4.可以了解企业是否参与民间借贷。

如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为：存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有“投资”“咨询”“担保”等字眼，是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。

5.可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。

洗钱企业不可避免地包括以下特征：长期不动账户突然有大额资金进入；集中转入分散转尤其是对个人的分散转出；现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。

财务出库入库对账流程对往来账是比较讨厌.因为往来账是不断发生的,要对上某个时点的往来账,往往需要一笔一笔核对,而业务员等又没有那么多的时间来核对.如果经常对账,那就和现金日清月结一样,日后也比较容易对上.异想天开地,觉得应该有一种类似于互联网的财务系统,这家单位开票,入账,记入应收账款,发送一个电子信息给另一家单位,另一家单位采用类似于sap中发票校验的方式,对该信息校验,确认后,即可生成自己的应付账款凭证,与此同时,发送一条自动生成的回复给开票单位,开票单位收款凭证据此在对账栏里打钩企业网银余额对账录入的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单编号,点击“详细”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载.选择“不相符”支持余额调节表录入,选择“相符”或者“不相符”,经操作员签名后提交.1.当月在柜面建立的账单,次月可通过网银查看并核对.2.有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核,直接提交.无免复核功能的管理员、操作员需进行余额对账复核操作.所谓对账就是指核对账目,对账簿记录的正确与否进行核对工作.在会计核算中,记账时会发生各种差错,造成账实不符、账证不符,为了保证账簿记录正确性,必须进行关于对账工作,其实也没什么流程可言,主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好,另外,不知你是属于财务部门的还是销售部门的,财务部门对账与销售部门对账不太一样,财务部门一般是按开票/收款或收到发票/付款情况对账,销售部门是按发货,收款对账,针对不同的客户,有时需将两者结合起来对账,所以你要了解对方是要求对的哪一盘账,另外,还要了解相关工作如果做的,这样你才能真正对好账,以不变应万变,不论客户给的是什么账单你都能对下来.1、需要带的东西是:超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等;结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱.产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.3、下订单一般要联系采购员或柜组长.一般来说都是按月核对的.1.公司帐全部过帐,打印每个银行,每个帐户在当月的所有发生额2.从银行取得每个帐户的银行对账单3.逐笔核对,找出不付的项目4.编制银行存款余额调节表,把不符项目分别填入银收企未收,银付企未付,企收银未收,企付银未付,调整后应与银行余额相等.5.银行通常会发银企对账单,上面会列明帐户和余额,核对无误加盖财务印鉴,返回银行.就是你的原材料总账与明细账,库存材料的总账与明细账啊,你的是账上数字,他的是实际库存.必须对上.一.往来会计就是负责公司往来帐务的处理的会计,其工作流程:1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;2、负责对公司往来帐务制度的建。

4、取得并检查银行存款余额调节表：银行存款余额调节表表样如下：开户银行：银行账号：币种：经办会计人员(签字):会计主管(签字):银行存款余额调节表的编制方法如下：（1）资料：银行对账单、银行存款日记账（2）对账方法①将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打“√”②将未打“√”（双方未达账项）金额编入“银行存款余额调节表”（3）对账公式：调整后企业银行存款日记账余额=银行存款日记账余额＋银行已收，企业未入账－银行已付，企业未入账调整后银行对账单余额=对账单余额＋企业已收，银行未入账－企业已付，银行未入账调整后企业银行存款日记账余额=调整后银行对账单余额例：某公司对账单和银行存款日记账如下：中国建设银行×分行对账单账号:12345 单位名称：ABC有限公司第页ABC有限公司银行存款日记账财务人员编制的银行存款余额调节表：开户银行：中国建设银行×分行银行账号：12345 币种：人民币经办会计人员(签字): 会计主管(签字): 编制银行未达账项审核表：未达账项是由于企业与银行之间，结算凭证传递上的时间差异，造成一方已经入账而另一方尚未入账的款项。

◆对银行未达账项认识及处理的几种常见错误：①对银行存款余额理解的误区A、认为银行对账单余额是真正余额；B、认为企业银行存款日记账的余额是真正余额；C、认为银行余额调节表调节一致后，企业的银行存款账面余额就算正确②银行存款余额调节表编制的错误在编制银行余额调节表时，有三种不合理的调节方法：A、分别将未达账项中企业和银行各自己记账的部分调减；B、以企业“银行存款日记账”账面余额为准，通过调整银行对账单来进行调节；C、以银行对账单余额为准，通过调整企业“银行存款日记账”账面余额来进行调节。

③银行未达账项长期未达部分企业由于未能及时对银行未达账项进行正确的账务处理，某些未达账项长期保留，甚至把未达账项作为隐瞒收入或费用、调节利润的蓄水池。

正确处理方法①正确编制余额调节表正确的银行存款余额调节表应该是企业的银行存款日记账余额加减银行已入账而企业未入账的内容，等于银行对账单余额加减企业已入账而银行未入账的事项。

银行存款余额调节表
客户：ABC公司编制人：李丽日期：2020年3月2日索引号：M01-5
银行存款往来询证函
索引号
编号97107 致：工行xx办
本公司聘请的毕马威会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款等往来事项。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及说明事项”处列明不符金额。

回函请直接寄至毕马威会计师事务所。

地址：北京市xxx 邮编：xxx 电话：xxxx 传真xxx
1.
2.
无贷款AB公司
（AB公司印鉴）
2020年2月15日数据证明无误
签章
数据不符及徐说明事项：年末余额应为172 940 000元，差额为36 000 000元，系2019年12月31日收到xx公司预付货款。

签章：工商银行xx办日期：2020年2月15日3.。

隐藏在银行流水对账单中的奥秘因为由收、支、银行三方参与，所以银行流水是所有企业财务数据中比较真实的部分，与水电费、房租一样，能够较高程度地反映企业的真实经营情况。

本文描述的是流水作为主要资料时的作用，适合除流水外很难获取其他资料的情况，包括银行在自行从无贷户中筛选目标客户的情况。

一、银行流水的构成根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同，企业银行流水包含的内容也会有不同。

这里以常见的部分为例，包括了企业账号、户名、交易日期、对方账号、对方户名、本笔交易后的账户余额。

银行流水一般以对账单的形式交予企业，对账单一般按月交付，如需补打可能会收费，企业网银也可打印对账单。

二、银行流水的作用1.可以看出企业的上下游，计算出主要客户与供应商占比。

如果该企业为一些知名企业的长期供应商，则说明该企业产品品质有保证，坏账可能性不高，经营管理水平较高。

如果企业上下游均为业内不知名小企业则需要注意交易对手是否为同一控制人名下的，如果是则存在空壳公司的可能性。

2.从每个月的现金出入可以看出企业的资金周转情况：收支相抵，入不敷出还是大有盈利，也可以从每个下游企业出现的频率大概推算出账期（最好结合购销合同）。

3.可以看出企业的是否确实在正常地生产经营。

如果一家企业的支出主要为有规律地支付货款购买原料，然后有规律地收回货款，而不是经常提取备用金、差旅费、工资支付给各种酒店和咨询公司，这种情况可以作为考察其业务真实性的支持因素。

4.可以了解企业是否参与民间借贷。

如果一家企业存在下面这些情况则需考虑该企业是否参与民间融资行为：存在整数金额大额交易且交易对手为个人，或者名字中带有“投资”“咨询”“担保”等字眼，是企业、非上下游或关联企业却有大额资金往来的、定期或频繁出现大额公转私的。

5.可以看出企业是否可能存在洗钱、套现等违法行为。

洗钱企业不可避免地包括以下特征：长期不动账户突然有大额资金进入；集中转入分散转尤其是对个人的分散转出；现金流量巨大但余额却很少，几乎在日终没有余额。

银行存款余额调节表的编制步骤1、做好本月或指定日期内的企业银行存款日记账；2、比较银行存款日记账与收到银行发来的银行核对单有何不同3、如果在编制银行存款日记账时没有核对编号一列，则根据银行核对单的核对编号和所列借方、贷方金额（有时候只有金额数据而没有说明借方、贷方）对银行存款日记账编制核对编号；4、检测日记账与对账单核对编号是否一致，是否存在不一样的核对编号；提示：利用函数VLOOKUP，如：在银行存款日记账的M5单元格输入VLOOKUP(A5,银行对账单!$A$4：$A$14,1,)，注意，此处也可对“银行对账单!$A$4：$A$14”进行名称定义。

方法：插入名称定义输入名称（如：银行对账单核对编号范围）引用位置添加确定。

意思为：在银行对账单!$A$4：$A$14中查找，看有没有与银行存款日记账中核对编号（A5）的一致的编号，若两编号一致则返回银行对账单的第1列中的相应编号，否则显示＃N/A （表示找不到匹配的值）。

5、检测日记账与对账单的金额是否一致；提示：（1）企业银行存款日记账中的借方增加表示“收入”，对于银行而言，企业存入银行的这笔钱就是银行的“负债”，表示银行收到的这笔现金需要“还”给企业，所以，银行的对账单与企业的日记账方向相反。

（2）此处用到逻辑函数AND，AND表示两个或者多个逻辑条件（或逻辑值）均为“真”时返回逻辑真，否则返回逻辑假，如AND（B2>20,B2<50），若B2=25，则返回逻辑真“TRUE”。

此处用到AND(VLOOKUP(A5,银行对账单!$A$4：银行对账单!$G$14,5,)=K5,VLOOKUP(A5,银行对账单!$A$4：$G$14,6,)=J5)，表示银行对账单!$A$4：$G$14中核对编号为A5时，则找到银行对账单中第5列相应的数据即借方金额，若银行对账单中借方金额与银行存款日记账中的K5（即贷方金额）相等，同时满足银行对账单中第6列相应的数据即贷方金额等于银行存款日记账中J5（借方金额），则返回逻辑真。

1.总账的登记实例图总帐总账是一级财政中所有会计信息的总称，它包括了所有财政业务的关键业务数据和账务数据，每一笔业务在总账中都有总账凭证进行记载，每一个凭证的信息由业务发生时间、借方及贷方会计账户、各总账属性域、发生额、摘要等信息组成，总账是财政业务的最明zd细的结构化数据的集合。

总账会计总账会计是以货币为主要计量单位，采用一系列专门的方法，对过去的交易或事项进行连续、系统、综合地核算和监督，提供经济信息，参与预测决策的一种管理活动。

会计是以货币为主要计量单位，对企业、事业、机关、团体及其他经济组织的经济活动进行记录、计算、控制、分析、报告，以提供财务和管理信息的工作。

其岗位职责是根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。

2.账本登记样本（银行日记账、现金日记账、明细账、总账）依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。

举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）;9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）;9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。

现金日记账月日凭证号摘要对方科目收入付出结存 9 20 提取现金银行存款 100 9 25 收到货款主营业务收入 500 9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。

银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额 9 20 提取现金库存现金 100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

注意事项： 1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。

4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。

5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。

CC：Tel（电话）：
催款
客户签章： Fax（传真）：Attn（收件人）：
财务部Sender（发件人）：**CC：财务部、销售部******公司
TO(客户）：
From（供方）：*****公司Dale（日期）：2015年6月3日**感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作，贵司在我司订购的货品已出货，现对账如下，并请按双方约定及时给我司安排货款！
前期对账余额：
Toic（主题）：货款对账单
Tel（电话）：Fax（传真）：**对账单位签章：
备注：请贵方收到对账单后及时对账，并于3个工作日内签章确认。

不回复默认双方对账数据无误，我方将按此催收货款，并作为经济经济纠纷的法律依据。