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酒店财务部管理规章制度第一章总则第一条为了规范酒店财务部的管理，提高财务部工作效率和质量，制定本规章。
第二条本规章适用于酒店财务部所有工作人员，包括财务主管、财务管理员、会计、出纳等。
第三条财务主管是酒店财务部的领导，负责制定财务工作规划、组织、协调和监督财务工作。
第四条财务管理员是酒店财务部的中级管理人员，负责财务部的日常运作和管理。
第五条会计是酒店财务部的核心岗位，负责酒店会计凭证的核对、分录和总账的建立。
第六条出纳是酒店财务部的重要岗位，负责酒店现金的管理和支付工作。
第七条酒店财务部的管理理念是以财务管理为核心，以服务为宗旨，以规范管理为手段。
第二章财务部职责第八条财务部的主要职责是负责酒店的财务管理工作，包括账务核对、资金管理、财务报表编制等。
第九条财务部需要定期审计酒店的财务情况，确保财务数据的真实可靠性。
第十条财务部需要协助酒店其他部门开展财务工作，提供财务方面的咨询和协助。
第十一条财务部需要积极配合酒店的财务审计工作，确保酒店的财务合规性。
第十二条财务部需要做好财务风险管理工作，防范各类财务风险。
第三章财务部工作流程第十三条财务部需要建立完善的工作流程，包括账务处理、报表编制、审计核实等。
第十四条财务部需要制定相应的工作标准和流程，确保财务工作的规范性和高效性。
第十五条财务部需要建立健全的内部控制制度，确保财务流程的安全性和完整性。
第十六条财务部需要做好财务数据的保密工作，确保财务数据的安全性。
第四章财务部管理制度第十七条财务部需要建立绩效考核制度，对财务部工作人员进行绩效评定。
第十八条财务部需要建立薪酬管理制度，对财务部工作人员的薪酬进行合理分配。
第十九条财务部需要建立培训管理制度，对财务部工作人员进行培训和考核。
第二十条财务部需要建立奖惩制度，对财务部工作人员进行奖励和惩罚。
第二十一条财务部需要建立内部协调机制，确保财务部各项工作的顺利开展。
第五章财务部工作纪律第二十二条财务部工作人员需要认真遵守财务部的各项规章制度，严格执行工作流程。
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
酒店财务部管理规章制度酒店财务部管理规章制度六篇2023酒店财务部管理规章制度模板（10篇）在酒店财务部的管理工作大家知道管理制度的格式吗。
制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
以下是为大家整理的酒店财务部管理规章制度六篇,欢迎品鉴!酒店财务部管理规章制度11、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。
财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值1#元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究;各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买;经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用;每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况;采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报;因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
酒店财务部管理规章制度酒店财务部管理规章制度在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的酒店财务部管理规章制度，欢迎阅读与收藏。
酒店财务部管理规章制度11、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，2、并完成各该班的营业收入报告。
账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。
现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
3、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。
在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。
5、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。
如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。
如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。
6、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。
收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。
所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的`所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。
7、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
8、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。
一、总则为加强酒店财务管理，规范财务部工作流程，提高工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本制度。
二、职责与权限1. 财务部负责酒店财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
2. 财务部有权对各部门的财务报表进行审核，并提出改进意见。
3. 财务部有权对违反财务制度的行为进行制止，并向上级领导汇报。
三、财务核算1. 财务核算应严格按照国家有关财务会计法规和酒店财务制度执行。
2. 财务核算工作应做到日清月结，账实相符。
3. 财务核算人员应定期对财务报表进行审核，确保报表的真实、准确和完整。
四、资金管理1. 资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金安全。
2. 资金收入应及时存入银行，不得私设“小金库”。
3. 资金支出应按照预算执行，严格控制非必要开支。
五、成本控制1. 财务部应定期对各部门的成本进行分析，找出成本控制的重点。
2. 财务部应协同各部门制定成本控制措施，降低成本。
3. 财务部应定期对成本控制措施进行评估，确保其有效性。
六、税务筹划1. 财务部应按照国家税法规定，合理进行税务筹划。
2. 财务部应密切关注税收政策变化，确保酒店合法合规纳税。
3. 财务部应定期与税务部门沟通，及时解决税务问题。
七、内部审计1. 财务部应定期进行内部审计，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 内部审计人员应独立行使审计职权，不得受外界干扰。
3. 内部审计发现的问题，应提出整改措施，并及时上报领导。
八、人员管理1. 财务部人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉财务制度。
2. 财务部人员应严格遵守职业道德，保守公司秘密。
3. 财务部人员应定期参加培训，提高业务水平。
九、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部提出修改意见，经领导批准后予以补充。
第一章总则第一条为规范酒店财务管理工作，加强财务风险控制，提高财务管理水平，保障酒店经济活动合法、合规、高效进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部及其相关人员，包括酒店内部各部门及全体员工。
第三条财务部应遵循国家相关法律法规、财务会计制度及酒店经营方针，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务管理职责第四条财务部负责酒店财务规划、预算、核算、监督、分析和报告等工作。
第五条财务部负责制定和实施财务管理制度，确保财务工作有序进行。
第六条财务部负责监督各部门财务活动的合法性、合规性，及时发现和纠正违规行为。
第七条财务部负责对酒店财务状况进行定期分析，为管理层提供决策依据。
第三章财务核算与报表第八条财务核算应遵循权责发生制原则，严格按照会计准则进行。
第九条财务部应设立总分类账、明细分类账和备查账，确保账目清晰、准确。
第十条财务核算程序如下：1. 根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；2. 根据记账凭证登记明细分类账、银行存款日记账和现金日记账；3. 根据汇总的记账凭证编制科目汇总表；4. 根据科目汇总表登记总分类账；5. 月末核对总账与明细账。
第十一条财务报表包括：1. 对外报表：资产负债表、损益表、现金流量表；2. 对内报表：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
第十二条编制报表数字要客观真实、准确可靠，内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。
第十三条财务报表每月10日前报出，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。
第四章资金管理第十四条资金管理应遵循收支两条线制度，确保资金安全。
第十五条支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
第十六条借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。
第十七条借用支票、现金时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
第十八条经手人签字后，需本部门负责人签署意见，总经理核准后，交于财务部。
酒店财务管理制度一、总则1.本制度适用于酒店所有财务管理活动，包括现金管理、预算管理、会计核算、财务报告等方面。
2.酒店财务部门为本酒店负责财务管理的核心机构，其他部门负责相应的财务管理工作。
3.本制度的执行标准是财务部门的财务管理工作手册。
二、现金管理1.酒店的现金管理工作应严格遵守国家的财务管理法规和酒店的内部规章制度，保证资金的安全流转。
2.酒店应设立一个专门负责现金管理的岗位，并明确该岗位的职责和权限。
3.酒店现金的收付应采用制度化的流程，并实施严格的审批程序。
4.酒店现金的存放应定期进行清点，确保账实相符。
三、预算管理1.酒店应制定年度预算，明确经营目标和预期收支，用于指导酒店的经营决策和资源配置。
2.预算编制应合理、准确、公正，经过各部门的审查和批准后才能实施。
3.预算执行过程中，应及时进行预算控制和预算调整，确保预算的有效执行。
四、会计核算1.酒店应按照国家的会计法规和税务规定进行会计核算工作，确保财务报表的准确性和可靠性。
2.酒店应设立一个专门负责会计核算的部门，并明确该部门的职责和权限，保证会计工作的独立性和专业性。
3.酒店应按照规定的流程进行会计凭证的录入、审核和汇总，确保会计凭证的合法性和真实性。
4.酒店应定期进行财务制度的自查和外部审计，确保会计核算工作的规范和合规。
五、财务报告1.酒店应定期编制财务报告，包括财务状况表、利润表、现金流量表等，并按时向相关部门和上级机构报送。
2.财务报告应真实、完整、准确，反映酒店的真实经营情况和财务状况。
3.财务报告应按照规定的格式和标准编制，并经过审核和审批后才能发布。
六、违规处理1.对于违反酒店财务管理制度的行为，将按照相应的规定进行处理，包括警告、停职、降职、开除等处罚。
2.对于涉嫌违法犯罪的行为，应及时报案并配合相关部门的调查。
以上是一个关于酒店财务管理制度的简要介绍，包含现金管理、预算管理、会计核算和财务报告等方面的内容。
具体的制度应根据酒店的实际情况进行具体制定，并与相关部门和岗位进行沟通和培训，确保制度的有效执行。
第一章总则第一条为加强宾馆财务管理，规范财务部工作流程，提高工作效率，确保宾馆财务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆财务部全体员工，包括财务主管、会计、出纳等岗位。
第三条财务部应遵循国家有关财务、税收、会计法规，严格执行宾馆内部管理制度，确保宾馆财务工作的合法性、合规性。
第四条财务部应本着勤俭节约、廉洁奉公的原则，为宾馆创造良好的经济效益。
第二章财务岗位职责第五条财务主管1. 负责财务部的全面工作，对财务部的各项业务进行指导和监督。
2. 组织制定财务部的各项规章制度，并组织实施。
3. 负责编制宾馆财务报表，及时向宾馆领导汇报财务状况。
4. 负责财务部人员的培训和考核工作。
第六条会计1. 负责宾馆的日常账务处理，包括收入、支出、成本、费用等。
2. 负责编制会计凭证，确保会计凭证的真实、完整、合法。
3. 负责编制会计报表，确保会计报表的准确、及时、合规。
4. 负责审核财务报表，对异常情况进行调查处理。
5. 负责与银行、税务、审计等部门的沟通协调。
第七条出纳1. 负责宾馆的现金、银行存款的收付工作，确保资金的安全。
2. 负责编制银行存款日记账、现金日记账，确保账实相符。
3. 负责定期盘点库存现金，确保现金库存与账面相符。
4. 负责保管财务印章、支票等重要财务凭证。
5. 负责与其他部门的财务往来结算。
第三章财务核算与报告第八条财务核算1. 财务核算应遵循权责发生制原则，确保财务数据的真实性、完整性。
2. 财务核算应按照宾馆会计制度进行，确保会计处理的一致性。
3. 财务核算应定期进行核对，确保账账、账实、账证相符。
第九条财务报告1. 财务主管负责编制宾馆月度、季度、年度财务报表，并及时向宾馆领导汇报。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映宾馆的财务状况和经营成果。
3. 财务报表编制完成后，财务主管应组织内部审计，确保报表的准确性。
第四章资金管理第十条资金预算1. 财务部应根据宾馆的经营计划和财务目标，编制年度资金预算。
一、总则为加强酒店财务管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和完整性，特制定本制度。
二、组织架构1. 财务部设立财务经理一名，负责全面管理财务部工作。
2. 财务部下设会计组、出纳组、成本控制组、税务申报组等部门。
三、财务管理制度1. 会计核算制度（1）财务部应按照国家财务会计制度及酒店内部财务制度进行会计核算。
（2）会计凭证的编制、审核、记账、归档等工作应严格按照规定程序进行。
（3）定期进行财务报表的编制、审核、报送等工作。
2. 出纳管理制度（1）出纳员负责现金、银行存款的收付及管理。
（2）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
（3）每日进行现金盘点，确保现金与账目相符。
3. 成本控制制度（1）财务部负责成本核算、成本分析和成本控制。
（2）定期对各部门的成本进行核算和分析，找出成本控制点。
（3）制定成本控制措施，降低成本，提高效益。
4. 财务预算制度（1）财务部根据酒店发展战略和经营目标，编制年度财务预算。
（2）各部门根据财务预算，制定部门预算，并报财务部审核。
（3）财务部对预算执行情况进行跟踪、分析和调整。
5. 税务申报制度（1）财务部负责酒店税务申报工作，确保税务合规。
（2）按照国家税收法律法规，准确计算和申报各类税费。
（3）及时办理税务变更、注销等手续。
四、内部控制制度1. 财务审批制度（1）财务部对各类费用报销、采购、借款等事项进行审批。
（2）审批权限根据职务和职责进行划分，确保审批流程的规范性和合理性。
2. 财务授权制度（1）财务部对各部门的财务授权进行统一管理。
（2）授权范围和额度根据部门职责和实际需要确定。
3. 财务保密制度（1）财务部对酒店财务信息进行保密，未经授权不得泄露。
（2）财务人员应遵守职业道德，保守商业秘密。
五、监督与考核1. 财务部定期对各部门的财务工作进行检查，确保制度执行到位。
2. 对违反财务管理制度的行为，按照相关规定进行处理。
3. 对财务部员工进行考核，考核结果与绩效挂钩。
酒店财务管理制度第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门和员工的财务活动。
第三条酒店财务管理应遵循合法、合规、效益、透明的原则，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
第四条酒店财务部门应履行财务管理职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
第二章财务组织结构第五条酒店设立财务部，财务部负责酒店财务管理日常工作。
第六条财务部设财务经理、财务主管、会计、出纳等岗位，各岗位负责相应的工作。
第七条财务部应与其他部门保持密切沟通和协作，确保财务活动的顺利进行。
第三章财务核算与报告第八条财务部应按照会计法和会计准则，建立健全会计核算体系，规范会计核算程序和方法。
第九条财务部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并做好财务分析。
第十条财务部应按照法律法规和公司要求，及时向上级报告财务状况和经营成果。
第四章资产业务管理第十一条财务部负责酒店资产的购置、处置和管理工作。
第十二条资产购置应按照酒店发展战略和预算进行，经过审批程序。
第十三条资产处置应遵循资产处置规定，经过审批程序。
第十四条财务部应建立健全资产台账，定期进行资产盘点和核对。
第五章负债业务管理第十五条财务部负责酒店负债的业务管理，包括债务的筹集、偿还和管理工作。
第十六条负债的筹集和偿还应按照法律法规和合同约定进行。
第十七条财务部应建立健全负债台账，定期进行负债核对和分析。
第六章现金流管理第十八条财务部负责酒店现金流的管理工作。
第十九条现金流管理应遵循收支平衡、风险可控的原则。
第二十条财务部应建立健全现金流管理制度，包括现金流预测、监控和调度等。
第七章财务风险管理第二十一条财务部负责酒店财务风险的管理工作。
第二十二条财务风险管理应遵循预防为主、分类管理的原则。
第二十三条财务部应建立健全财务风险管理制度，包括风险识别、评估、控制和应对等。
河南弘扬佳瑞酒店管理有限公司财务部管理制度二OO五年月日目录第一章：财务部各岗位标准第一节：财务部长岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥04第二节：会计岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥05第三节：商品会计岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥05第四节：出纳员岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥06第五节：采购员岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥07第六节：仓库保管员岗位标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥07第二章：财务部各岗位描述第一节：财务部长岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥08第二节：会计岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10第三节：商品会计岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11第四节：出纳员岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12第五节：采购员岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14第六节：仓库保管组长岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 第七节：仓库保管员岗位描述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16第三章：财务部管理制度第一节：财务部资金管理制度一固定资金管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17二使用流动资金管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17三费用报销审批权限管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18四费用核算管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19五货款及收费出现长余短缺处理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20第二节：财务部资产管理制度一固定资产核算管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20 二固定资产价值计算管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 三固定资产调拨、折旧处理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 四固定资产财务管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23 五固定资产、递延资产计划管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24 六速动资产管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26 第三节：财务部务实管理制度一计划管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28 二会计核算管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29 三低值易耗品财务管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31 四家具、用具购置、领用及报废、审批管理制度‥‥‥‥‥‥‥32 五办公用品财务处理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32 六财务报销操作管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33 七财务报告与会计档案管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35 八财务内部票据管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 第四节：采购及仓库管理制度一商品、原材料采购管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37 二食品采购管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38 三物资采购及发放管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39 四能源采购管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39 五仓库管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40 六商品物资进出仓管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41 七仓库物资管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42 八仓库安全管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43 第五节：财务部奖惩管理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44财务部长岗位标准隶属部门：财务部年龄范围：30-50岁主要合格证书：教育方面：具有普通院校财务会计专科以上学历技术方面：从事财务工作五年以上工作经验一、掌握基础财务会计、成本会计、商业会计、商业统计等系列知识，具有会计师以上职称；二、熟悉商业经济管理，投资决策、财务分析、管理、成本会计、审计等知识，了解市场营销方面的知识；三、熟悉会计法、国家税法、经济合同法、商标法、企业经营法规及外汇管理法规等各类经济法规；四、具有较强的组织能力和对外业务能力；五、能对投资项目进行评估和可行性分析、研究，具有当家理财的经营管理能力，精通本部门各岗位工作，能运用各种财务报表进行企业经济活动分析；六、对市场经济知识有系统的了解，有丰富的财务管理工作经验和工作阅历。
会计岗位标准隶属部门：财务部年龄范围：24岁以上主要合格证书：教育方面：具有中等技术学校财会专业以上学历技术方面：受过电子计算机操作培训一、持有会计证，具有三年以上工作经验；二、具有会计学、统计学、财务管理学等学科的专业知识；三、熟悉各种帐款的工作程序与管理制度，能够独立完成各种会计报表的编制工作，对于收入、支出审核中发现的问题，能够分析发生的原因并提出解决办法；四、掌握财务收入程序，工作责任心强；五、懂基础英语，能看懂各种报表及运用英文辨别外币的真伪；六、廉洁奉公，坚持原则，工作认真负责。
商品会计岗位标准隶属部门：财务部年龄范围：24岁以上主要合格证书：教育方面：具有中等技术学校财会专业或同等学历技术方面：受过电子计算机专业操作培训一、持有会计证,具有三年以上会计工作实践经验；二、具有会计学、统计学、财务管理学等学科的专业知识；三、熟悉各种商品应付帐的工作程序和会计报表，能够独立完成各种会计报表的编制工作；四、熟悉公司费用开支的控制系统，工作责任心强，能够严把费用开支关；五、廉洁奉公、坚持原则、工作认真负责。
出纳员岗位标准隶属部长：财务部年龄范围：24岁以上主要合格证书：教育方面：具有中等技术学校财会专业或同等学历技术方面：受过电子计算机操作培训一、具有会计员职称及出纳工作的实践经验，熟悉企业的收支工作程序、工作内容，能制作各种收支报表；二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；三、能熟悉运用电子计算机技术，掌握要运用的专业知识；四、掌握财经法规，严格执行各项财务纪律和规定；五、廉洁奉公，诚实可靠。
采购员岗位标准隶属部门：办公室年龄范围：22岁以上主要合格证书：教育方面：具有高中以上文化程度技术方面：具有公关能力一、熟悉采购及企业所需各种商品知识（性能、用途及质量要求）；二、具有一定市场知识，了解各种商品的行情；三、了解工商行政管理法规；四、能按时保质保量地完成采购任务；五、掌握采购技术，具有一定公关能力；六、工作认真负责，对企业有高度的责任感。
仓管员岗位标准隶属部门：财务部年龄范围：22岁以上主要合格证书教育方面：具有高中以上学历技术方面：能操作电子计算机一、具有仓储基础理论知识和质量标准知识，了解物资的维护保养知识，熟悉各种物品保管要求和储存期限；二、了解企业内部控制系统，熟悉物品领发工作程序；三、工作责任心强，严格遵守有关法规和仓储规章制度；四、工作细心、办事认真。
财务部长岗位描述岗位名称：财务部长直接上级：董事长直接下级：会计员、出纳员、统计员、保管员本职工作：企业财和物的管理工作责任：1、贯彻执行董事长下达的各项任务，处理本部门的日常业务、事物；2、控制预算案，负责领导会计员、出纳员、保管员按时按要求记帐，收付款，按规定报销费用进行预提和待摊费用的核算，计提各项专用基金，做到合理、合法、合规，如实反映企业财务状况；3、保管管理现金流量、货款及货币总量；4、按时编制会计报表；5、监督、检查易耗品、办公用品、固定资产物品的发收及合理使用，做帐帐、帐表、帐物相符；6、负责对会计凭证、账簿、经济合同等会计资料的收集、装订和归案保管工作；7、召开财务会议，进行财务收支分析，拟定经营决策和成本控制方案；8、随时组织本部门人员学习国家财经政策法律法规，和公司的各项规章制度；9、对企业有关人员进行财务知识培训；10、经理召开的部门级例会，财物协调会；11、主持本部门会议，传达上级精神，制定本部门的工作计划。
领导责任：1、对本部门工作正常运行负责；2、负责公司各项制度的贯彻和执行；3、负责处理社会职能部门的关系；4、对下属员工的行为负责；5、遵纪守法。
主要权力：1、代表企业与社会有关单位的联系权；2、提请聘任或解聘本部门人员的权力；3、对违反财务制度人员的处罚权；4、对本部门工作人员的调配权；5、对企业各经营部门经营活动的监督权。
执行人签名：董事长：兹收到《佳瑞公司财务部长岗位描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，保证按制度尽职与执行。
签名：会计员岗位描述岗位名称：会计员直接上级：财务部长本职工作：负责公司财务核算工作责任：1、负责公司管理帐务处理及本息催收工作；2、填制和管理公司银行支出转帐业务的记帐凭证，负责办理银行贷款，还款调汇业务；3、负责催收清理银行拨付的各项往来帐款，对长期欠帐户查明原因，及时采取措施；4、根据上月各营业部门收入基数，每月按规定计划提取各种税金，报送有关税务表格按月交纳税金；5、按月认真核查所管帐户发生金额的正确性，发现问题及时予以纠正；6、加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向领导汇报；7、定期与固定资产保管员核对帐目，实物做到帐帐、帐物相符。
执行人签名：董事长：兹收到《佳瑞公司会计员岗位描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，保证按制度尽职与执行。
签名：商品会计岗位描述岗位名称：商品会计直接上级：财务部长本职工作：经济成本核算工作责任：1、在财务部长的领导下，负责分管公司的核算业务；2、负责主管各营业部门按照会计制度，及时做好测算进行审核；3、负责主管各营业部门按照会计制度，记好收入支出费用的明细帐，及时清理管理部门的债权、债务，正确编制分管部成本费用的盈亏报表；4、负责制定各部门营业成本费用指标，并严格检查控制；5、定期考核各营业部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因；6、坚守岗位，坚持原则，反对统计报告各营业部门的经营状况。
执行人签名：董事长：兹收到《佳瑞公司商品会计岗位描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，保证按制度尽职与执行。
签名：出纳员岗位描述岗位名称：出纳员直接上级：财务部长本职工作：现金收付工作责任：1、负责现金收付；2、处理报销事宜；3、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；4、做记帐凭证；5、每日进行帐、款盘存，做到日清月结；6、对凭证进行月结，月结后的凭证交会计收存；7、每日将现金存入银行，定期对帐；8、填写收支，存款日报表，报财务部长；9、掌管保险柜；10、对原始凭证合法性负责；11、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责；12、对现金安全负责。
主要权力：1、对报销单据不合法及违反企业有关规定的票据有拒绝支付权；2、对任何人，不合手续的提取现金，有拒绝支付权力。
执行人签名：董事长：兹收到《佳瑞公司出纳员岗位描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，保证按制度尽职与执行。
签名：采购员岗位描述岗位名称：采购员直接上级：财务部长本职工作：采购工作责任：1、了解各部门需求物质情况，掌握财务部对各种物资采购成本控制，熟悉各采购物资的采购计划；2、按计划优质采购物资，认真核实各部门的申购计划，根据仓库需求，定出采购计划；3、采购物品要求保质、保量、及时；4、执行合同采购，严格审核合同款项，对各项合同负责；5、了解公司库存商品的数量，保证备用物品充足；6、努力学习业务知识，提高业务水平；7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，在平等互利的基础上开展业务，单据、发票随货同行；执行人签名：董事长：兹收到《佳瑞公司采购员岗位描述》，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，保证按制度尽职与执行。
