EAS 总帐模块操作手册

金蝶EAS基础资料及总账操作手册二O一一年一月目录1.EAS登录 (3)2.修改密码 (3)3.设置基础资料 (4)3.1 会计科目 (4)3.2 客户 (8)3.3 供应商 (10)4.设置系统启用时间 (11)5.初始化数据 (12)5.1 总账基础设置 (12)5.2 总账初始化 (15)5.3 制作凭证 (18)5.4 凭证过账 (22)5.5账簿查询 (22)5.6结转损益 (24)5.7月末结账 (26)1.EAS登录用户登录，双击【EAS客户端】。

进入EAS登录界面，录入本单位指定的用户名进入。

如：股份集团财务会计。

2.修改密码初始密码为空，各个子公司进入之后修改本公司的密码。

登录系统，在【系统】菜单中点击【修改密码】。

录入旧密码（原始密码为空密码）。

输入要修改的新密码，确认密码【确定】。

3.设置基础资料3.1 会计科目。

打开【基础数据管理】，点击【主数据】→【科目】→【会计科目】双击打开。

查看集团统一分配的一、二级会计科目。

根据本公司的需求增加明细科目。

如资产类“应收账款”添加明细会计科目，点【新增】根据上一级的会计科目代码增加下级明细科目，如：“1122（应收账款）”增加下级明细科目，“1122.14（应收XX款）”有辅助核算的挂上辅助核算。

如：需要挂“客户”辅助核算项目。

选择“客户”。

挂“客户”核算注：“银行存款”的明细在【辅助资料】→【金融机构（银行）】中设置。

在【辅助资料】→【银行账户】中设置各个公司所在银行的账户。

选择银行注：【银行账户】的设置只能在实体的“账务组织”下设置。

3.2 客户点击【主数据】→【客户】双击打开。

选择你要建立的客户，内部客户（集团内客户）、外部客户。

点击新建录入“编码、名称、税务登记号”等一些基础资料。

设置完之后点击【保存】。

点“新建”内、外部客户选择，然后点新增如果是内部客户的话在“内部客户”前打勾。

设置完成后点【保存】3.3 供应商点击【主数据】→【供应商】双击打开。

EAS操作手册金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (22)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (31)第一节总分类账 (31)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆提示：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。

.第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。

第四步：点击【登陆】进入系统。

第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

第二章系统界面介绍⏹说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。

第三章切换组织及修改密码⏹步骤：切换帐套界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。

FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。

本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。

以下按照该顺序依次进行介绍：FIGL020010科目初始余额录入FIGL020010010科目初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。

在该界面按币别录入科目的期初余额。

若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。

录入完所有的业务数据后，进行保存。

可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。

当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。

注意：FIGL020010020试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。

在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。

否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

FIGL020010030结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。

试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。

EAS总账操作手册金蝶软件(中国）有限公司二〇一五年八月文档控制日期作者版本参考版本备注日期作者版本参考版本备注目录1基础数据 (5)1。

1 组织单元 (5)1。

1.1 组织单元创建 (5)1.1.1 财务组织属性维护 (6)1。

1.2 行政组织属性维护 (7)1.1。

3 成本中心属性维护 (8)1.2 客户 (9)1。

3 科目 (10)1。

3.1 科目表 (10)1.3.2 会计科目 (11)1。

4 自定义核算项目的维护 (12)1。

4.1 自定义核算项目类别维护 (12)1.4.2自定义核算项目内容维护 (14)1。

5 辅助账类型的维护 (14)2总账初始化流程 (16)2.1 科目初始余额录入 (16)2.2 辅助账科目初始余额录入 (18)2。

3 往来账科目初始余额录入 (19)2。

4 结束初始化顺序 (21)3凭证处理流程 (21)3.1 凭证新增 (21)3.1.1常用功能键 (22)3.1。

2 分录行及辅助账行列宽设置 (24)3。

2 凭证查询 (25)3。

2.1条件查询 (25)3。

2.2序时簿界面 (26)3.3 凭证过账 (32)3。

4 凭证汇总 (34)3。

5 模式凭证 (35)4.5.1设置模式凭证类别 (35)4.5。

2设置模式凭证 (35)4账簿查询 (37)4。

1 总分类账 (37)4。

1。

1子公司查询 (37)4。

1.2集团查询 (39)4.2 明细分类账 (42)4.3 多栏账 (46)5统计报表 (50)5.1 科目余额表 (51)5.1。

1子公司查询 (51)5.1.2集团查询 (54)5。

2 辅助核算汇总表 (57)5。

2.1子公司查询 (57)5。

2。

2集团查询 (60)5。

3 辅助核算明细表 (63)5.4 辅助核算项目余额表 (66)5。

5 核算项目余额表 (68)5。

5.1子公司查询 (69)5。

5.2集团查询 (71)6往来管理 (75)6.1 通知单查询 (75)6.2 通知单核销 (76)6。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

⾦蝶eas财务系统操作⼿册EAS操作⼿册【最新资料，WORD⽂档，可编辑修改】⾦蝶EAS财务系统操作⼿册说明：对于EAS系统的操作在本⼿册中不能够⼀⼀列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第⼀篇系统登陆第⼀章⾦蝶EAS 系统登陆1.1 安装客户端步骤：点击【安装程序】?【程序】?设置【⾦蝶EAS 服务器连接设置】?桌⾯出现【⾦蝶EAS 客户端】登陆界⾯?双击登陆提⽰：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现⽹页形式登陆；集团暂⽤第⼀种。

.第⼆章系统界⾯介绍说明：进⼊EAS 系统后，系统共分为三个界⾯。

第⼀步：⾸先在【数据中⼼】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第⼆步：在【⽤户名】中录⼊⾃⼰的名字。

第四步：点击【登陆】进⼊系统。

第四步：在【密码】中录⼊⾃⼰的已经设定的密码。

界⾯⼀：【系统】主要在这⾥“切换组织”进⾏帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前⽤户进⾏密码的设置及修改。

第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进⾏对帐务的处理，直接选择【系统】?【切换组织】在这⾥切换帐套，如需要进⾏对密码的修改，在这⾥选择【修改密码】，然后录⼊新密码。

界⾯⼆：【功能菜单】主要在这⾥选择⽤户⽇常应⽤的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界⾯三：【功能界⾯】这⾥分为三部分，最左⾯主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常⽤功能列表。

第⼆篇总账系统第⼀章总账系统初始化处理第⼀节初始化的流程第⼆节系统设置1、系统模块启⽤步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。

初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录⼊结束初始化EAS 系统设置：双击【系统状态控制】进⼊进⾏系统设置。

在这⾥选择帐套启⽤的期间，选择完期间后，点击左上⾓【保存】。

注：根据公司需求，选择模块启⽤期间。

2、参数设置步骤：点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】双击进⼊。

金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。

暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。

提交用于保存录入的凭证内容。

常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。

[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。

[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。

[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。

②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。

数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。

FIGL总账相关主题FI财务会计FIGL010基础设置FIGL020初始化FIGL030凭证处理FIGL040账簿FIGL050财务报表FIGL060往来管理FIGL070期末处理FIGL080往来通知单FIGL090现金流量FIGL010基础设置基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。

包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。

FIGL010010凭证类型凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖基础设置〗→〖凭证类型〗进入“凭证类型序时簿”界面，如图所示：在“凭证类型主界面”单击工具条上的【】进入“凭证类型－新增”界面，如图，新增界面可以维护的属性包括编码、名称、科目范围等等。

凭证类型的字段说明如表所示：对象属性说明编码用户手工录入，不可以为空，也不能重复名称用户手工录入，不可以为空，也不能重复是否默认只允许有一个默认的凭证类型优先级次可以选择，默认为1科目范围用户自由选择。

科目支持Ctrl 或Shift 多选；科目支持取明细、非明细科目。

勾选，则该凭证类型不能新增多借多贷的凭证是否限制多借多贷凭证注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。

点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。

注意：使用过的凭证类型不能删除，只能修改，且凭证类型的编码和名称遵循创建组织拥有修改权限的原则。

设置的凭证类型可以批量分配给下级管理单元及其他非下级管理单元，点击“凭证类型主界面”工具条上的【】，则进入批量分配界面，如图：勾选需要分配到的管理单元，再选择单选项<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配到所选管理单元的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存，则凭证类型即分配完毕。

温馨提醒：一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。

优先级次的应用。

录入凭证的时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。