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企业管理康佳集团财务中心材料财产会计岗位手册表

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资产验收单
固定资产计提折旧
每月
计提折旧
固定资产明细帐
转帐凭证
固定资产报废内部转移处理
日常
帐务处理
各管理部门报告
转帐凭证
彩电机型标准成本测算
日常
测算机型BOM材料价
R/3系统
成本测算表
材料移动平均价监测
日常
抽查主要材料移动平均价
R/3系统
年度材料、固定资产盘点
每年
年度材料、固定资产盘点
相关科目监管
每月
检查材料组负责的相关科目
打印帐本
半年
打印本岗位所主管的库存材料固定资产等10个帐户
明细帐
2、做发票校验
集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算
每月
1、整理领料单及相关资料，
2、开增值税发票或转帐通知单
领料单
开具发票
3、做收入帐
4、做材料发出帐
转帐凭证
材料报废、盘盈亏结转
每月
转帐各管理部门报告转帐来自证月末材料暂估结转及转回
每月
转帐
转帐凭证
固定资产验收单审核
日常
复核固定资产验收单与R/3主数据
企业管理康佳集团财务中心材料财产会计岗位手册表
康佳集团财务中心
高级材料财产会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
进口材料发票校验
日常
1、审核发票及送货单
发票、送货单
转帐凭证
2、做发票校验
3、打印整理凭证
海关税发票校验
日常
1、复核海关税单及代征增值税单

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康佳集团28份全套岗位手册表2000013)

康佳集团28份全套岗位手册表2000013)

康佳集团财务中心
预算会计员岗位手册
岗位编号：KKJT-05-006Y
岗位
目的
协助制定预算，协助检查监督预算执行情况
岗位
职责
1、对预算执行差异进行调查或协助调查。
2、具体审核和汇总部门资金预算
3、协助主管组织和推动各部门编制资金预算
4、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标调查的及时性准确性
100%
40%
部门资金预算汇总和审核的准确性
100%
40%
内部满意度
20%
岗位技能要求
1、熟练掌握相关的会计知识和法律法规
2、较强的沟通能力和解决问题的能力
3、熟练掌握电脑应用
岗位资格要求
1、财会专业本科以上毕业
2、2年以上的财务工作经验
康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册表1

康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册表1

康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册表1
康佳集团财务中心高级综合会计岗位手册表1
康佳集团财务中心
高级综合会计岗位手册
岗位
目的
主管负责合并报表及相关财务工作
岗位职责1、编制本部会计报表，合并集团境内外子公司、分公司会计报表，真实反映经营成果
2、编写财务报告说明书、会计报表附注
3、按规定计提四项资产减值准备
4、指导各子公司、分公司编制会计报表
5、分析各子公司、分公司会计报表的准确性和合理性
6、进行财务分析，并提出有效改善措施
7、正确计算所得税、少数股东权益、长期投资
8、按董事会决议，进行利润分配
9、主管“利润”、“利润分配”、“应收股利”、“应付股利”、“坏帐准备”、“存货跌价”、“长期投资”、“投资减值准备”、“股本”、“资本公积”、“公益金”、“投资收益”、“营业外收支”帐户
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目量化目标指标权重会计报表及时完成销售封帐
后12天
50% 报表准确度100% 25% 财务分析报告提交一份/月35%
岗位技能要求1、熟悉股份制企业会计制度
2、了解国际会计准则
3、掌握合并报表方法和技巧
4、较强的分析能力
5、责任心强
岗位资格要求1、会计专业本科毕业以上2、2年以上相关工作经验。

康佳集团财务中心材料财产会计岗位标准手册表

康佳集团财务中心材料财产会计岗位标准手册表

每月
1、整顿领料单及有关资料，
2、开增值税发票或转帐告知单
领料单
开具发票
3、做收入帐
4、做材料发出帐
转帐凭证
材料报废、盘盈亏结转
每月
转帐
各管理部门报告
转帐凭证
月末材料暂估结转及转回
每月
转帐
转帐凭证
固定资产验收单审核
平常
复核固定资产验收单与R/3主数据
资产验收单
固定资产计提折旧
每月
计提折旧
固定资产明细帐
明细帐
转帐凭证
固定资产报废内部转移解决
平常
帐务解决
各管理部门报告
转帐凭证
彩电机型原则成本测算
平常
测算机型BOM材料价
R/3系统
成本测算表
材料移动平均价监测
平常
抽查重要材料移定资产盘点
每年
年度材料、固定资产盘点
有关科目监管
每月
检查材料组负责旳有关科目
打印帐本
半年
打印本岗位所主管旳库存材料固定资产等10个帐户
康佳集团财务中心
高档材料财产会计岗位手册表格之二：
重要工作及其细化
重要活动
工作频率
具体工作
重要输入（输入岗位）
重要输出
输出岗位
进口材料发票校验
平常
1、审核发票及送货单
发票、送货单
转帐凭证
2、做发票校验
3、打印整顿凭证
海关税发票校验
平常
1、复核海关税单及代征增值税单
2、做发票校验
集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算
康佳集团资料财务中心出纳岗位手册表(doc 44个)17

康佳集团资料财务中心出纳岗位手册表(doc 44个)17

解付、背书、转让、贴现
5、解决票据到期结算中的各种问题
每月
1、帐实、帐帐核对，发现问题及时处理
2、整理票据档案，电脑信息书本化
应付票据的管理
日常
1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核
资金需求
承兑清单、承兑申请
2、录入票据编号，建立电脑备查簿
3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据
4、整理核对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题
银行出具
每月
1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐
付款凭证
2、汇总票据到期情况
汇总表
结算现金，做到日清月结，帐实相符
日常
办理日常现金收付业务，编制现金收入凭证
现金收款凭证
打印帐本
半年
打印“现金”、“应收票据”、“应付票据”帐本
明细帐
康佳集团财务中心
资金会计（汇票）岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
应收票据的监管
日常1、收取、审核和查源自分公司转回的票据2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡
当日票据
回款表
3、填写委托收款书，送票据到银行收款
到期票据
4、在电脑中记载票据到期承兑信息