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具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司版权所有·翻制必究2014年8月第一次印刷用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录目录 (I)第1章系统概述 (1)1.1产品介绍 (1)1.2产品主要功能 (1)1.3产品接口 (2)1.4使用手册 (2)第2章应用准备 (4)2.1选项设置 (4)2.2店铺档案 (7)2.3接口设置 (9)2.4商品档案 (12)2.5店铺商品档案 (15)2.6免审策略 (17)2.7其他设置 (18)2.8单据设置 (19)2.9数据卸出 (20)第3章促销管理 (22)3.1促销方案 (22)3.2促销活动 (23)3.3促销执行 (24)第4章物流管理 (26)4.1物流公司档案 (26)4.2物流配送管理 (27)4.3物流明细 (29)第5章订单处理 (32)II目录5.1订单下载 (33)5.2订单处理 (35)5.3订单列表 (48)5.4退款处理 (48)5.5错误日志 (52)第6章库存分配 (53)6.1库存分配设置 (54)6.2库存分配 (55)6.3库存分配查询 (60)第7章财务管理 (62)7.1财务审核 (62)7.2订单开票 (62)7.3电商对账单 (63)7.4收款核对 (66)7.5快递结算单 (70)7.6运费核对 (72)第8章报表 (77)8.1销售利润统计表 (77)8.2订单收款查询 (78)8.3库存查询预警 (79)8.4快递单明细查询 (79)8.5数据交换信息明细查询 (79)8.6数据交换信息汇总查询 (80)第1章系统概述1.1 产品介绍《电商订单中心》提供了电商平台的基础资料维护、网上订单的下载与处理，以及收款数据的核对等财务处理。
U订货与U8集成操作手册一、版本说明U订货目前只支持与U8V12.1的集成使用，并要求安装U8V12.1的电商订单中心、库存管理、应收管理的最新补丁。
其他版本暂不支持。
二、接口规划说明:1、存货档案同步目前只支持EXCEL导出导入方式。
接口传输方式后期实现。
2、现存量、退货单、调价单的接口正在开发中，未上线。
三、店铺授权1、在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。
对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。
字段说明：①电商平台：选择“u订货”；②店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；③销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。
④对应客户：参照客户档案录入。
每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。
此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。
2、在U订货企业端获取U8API3、在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权AppKey对应应用程序；Secret对应应用程序密钥。
保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。
授权完成后点击测试连接。
到此，U订货店铺授权成功。
四、系统集成要求（一）基础数据同步准备U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据的传输。
但为了保证流程畅通，需要在U 订货中事先维护好客户档案、商品档案、企业信息设置、结算方式、发运方式等基础档案，并与U8做好对应。
具体规则如下：1．商品档案商品档案有两种情况（1）没有SKU商品U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”举例：（1）有SKU的商品每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品SKU，且编码一致。
举例：2．客户档案U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”举例：3．结算方式U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致。
U8 v12.1操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。
点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
二、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。
如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
