货款回收方案

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货款回收方案
公司货款的回收已严重危及到公司的正常运营，为保证公司资金的良性循环、保障公司的经营，特制订本方案。

一、公司成立专门的“货款回收工作组”
A、“货款回收工作组”的权责与义务
1、工作组是本次款项回笼工作的最高领导，其职能是领导和监督各款项责任人及时回款；
2、工作组有权对收款不力的各款项责任人有直接处罚权；
3、凡是有关货款回收的事项，工作组有权直接调度各款项责任人，各款项责任人须立即执行，不得以任何理由拒绝。

否则以收款不力论处。

4、工作组有义务协助各款项责任人的收款工作，各小组成员在配合收款工作时必须第一时间处理，不得以任何理由拖延或拒绝。

5、工作组每天上午10:00点召开关于货款回收工作的碰头会。

B、“货款回收工作组”成员
1、组长：
2、副组长：
3、组员：
二、各款项责任人必须把货款回收工作作为当下最紧急、最重要的工作；
三、各款项责任人必须在6月30日前，把当下到期的应收款做一个回款计划交到“工作组”；
四、各款项责任人所有当下到期应收款必须在8月20日前完成回款；
五、各款项责任人不能在规定时间完成回款的，必须有客户亲笔签名的还款承诺书（详见附件1），交到工作组。

六、各款项责任人对无能为力回款的货款，可交由“工作组”接手催收。

交工作组催收的货款，各款项责任人必须详细填写“货款回收交接表”（详见附件2）
七、所有交由“工作组”催收的货款，各款项责任人不再享受提成，而该笔提成奖励给工作组。

八、处罚与奖励
1、凡违反本方案第三条的，最高可处罚该笔款项提成的50%；
2、凡违反本方案第四条的，最高可处罚该笔款项提成的80%；
3、凡违反本方案第五条的，最高可处罚该笔款项提成的100%；
4、凡收款不力的各款项责任人，最高可处罚所有应收款项提成的30%；
5、所有处罚金额捐赠给公司福利基金；
6、2014年1月1日前的应收货款，每收一笔货款，按所收金额的10%奖励给“货款回收工作组”；
7、最先在规定时间完成所有应收货款的各款项责任人，最低奖励所收货款金额的2%。

附件一
还款计划与承诺
截至2014年月日止，我公司，尚欠东莞市莞城中翰电脑经营部（东莞阳光视翰）款项，共计人民币（大写）拾万仟佰拾元整（小写）￥元
现我承诺：这笔款项于2014年月日前全部付清！
承诺人：
见证人：
2014年月日
备注：
本承诺一式三分，承诺人、见证人、阳光视翰各执一份
附件二：
货款回收交接表
客户名称地址
电话应收款
决策人1 手机
决策人2 手机
财务负责人手机
出纳手机
必须附件：
1、出货单
2、验收单
3、服务单
4、对账单
交接人（签字）：接受人（签字）。

应收账款管理制度货款回收管理办法

应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。

2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。

3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。

5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。

6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。

7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。

同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。

二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。

2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。

同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。

3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。

三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。

2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。

3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。

4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。

5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。

四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。

2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。

3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。

货款回收管理制度

货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。

本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。

二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。

充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。

2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。

发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。

3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。

提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。

提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。

4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。

对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。

5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。

可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。

同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。

6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。

如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。

三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。

2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。

3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。

4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。

5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。

四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。

经典销售回款管理方案

销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
B客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
C客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
D客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
二、销售回款监控
对于销售回款，各部门销售经理应做好控制工作，及时统计各销售人员业绩及回款情况，并与财务部及时沟通，了解货款到账情况，并采取回笼。
（一）月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
（二）约定预付款
这是防止欠款发生的最直接方法。销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明。只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
（三）其他预防措施
1．合同中要明确各项事宜，尤其是付款方式和付款时间，防止客户借口不付款，即使客户不按时付款，诉诸法律时也有据可依。
2．做好业务记录，每一次出货、发货都做好记录并让客户方签字（当面或传真方式），明确在哪一天客户购买了哪些品种，合计多少钱；每一笔货款按约定又该何时回笼等，以免日后发生争议。
3．时刻关注客户一切异常情况。如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等。一有风吹草动，销售人员应马上采取措施，防患于未然，杜绝呆账、死账的发生。若相关负责人离职，销售人员千万要让其办好还款手续。