《项目计划动态管理系统》
系统分析
详细设计
深圳市伟博多媒体电脑有限公司
目录
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ §1 系统工作流程
§2 业务流程图
§3 业务分析
§4 功能设计，报表设计
§5 系统安全性及用户权限的设置
§6 系统编码
§7 系统总体数据流程图
§8 数据库设计
§9 功能模块描述
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§1 系统工作流程
一、申请立项
1．申请工程立项和申请项目计划可以同时进行，工程立项只申请一次，项目计划申请今后每季度申请一次，但不再申请年度计划。项目计划的第一次申请作为项目立项申请。
2．申请工程立项由局项目主管部门（基建项目为规划设计院）提出的，一个工程可能包含若干项目；申请项目立项是由负责项目实施的各基层部门（分部级）进行。立项后的工程或项目都拥有一个工程编号，一个工程仅有唯一的编号，若干项目可能共用一个工程编号。
3．工程立项时，给出总投资概算、分投资概算。项目申请时，如果几个部门的项目同属于一个工程时，需要控制计划资金。实施同一工程的各基层部门的项目计划总投资之和不能超过工程概算总投资，各部门各类分项投资的和不能超过概算分投资（概算资金不严格限制）。部门项目季度计划总投资和分投资的累计值不能超过该项目计划总投资和分投资（项目投资严格限制）。
4．工程立项申请时，录入项目名称、主管部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据）；项目立项申请时录入项目名称、实施部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、项目负责人信息、实施人员、申请日期，设备材料（名称、规格、
数量、单价、总价、计算依据），同时录入本季度计划；申请季度计划，录入计划季度、本季工程量、本季分投资（建筑工程、安装工程<架空线路、电缆敷设、电气安装>、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、计算依据）；如果为以往未立项工程或项目计划，选出重新修改后申请。
5．主管或基层部门负责人确认申请。
6．计划科工作人员初审，未通过项目写明原因退回基层部门，通过的给出建设阶段、建设性质、计划指标（总投资、分投资）、计划年度、资金来源（多项）、是否需省局审批（省局拨款、自筹资金）、工程或项目标志，属于某一工程的项目须指定工程编号，若为季度计划，则只给出建设阶段、季度计划指标，并进入下一流程。计划指标的给出过程中要进行资金控制，原则是严格控制季度计划投资，超过只能通过追加申请解决；
非严格控制工程概算，项目投资合计超过工程投资概算时，已立项项目投资不可更改，可以调整未立项项目的投资额，或者直接修改工程投资概算。
7．计划科科长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。
8．计财分部部长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。
9．主管局领导审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。
10．需要省局审批的项目经过此流程，审批过程本系统不作控制，审批结
果由具有相应权限的工作人员录入系统，未通过项目写明原因退回基层部门，通过则工程、项目立项或计划下达。
11．未审批通过的申请，返回计划科，不可立项的存档（工程、项目、季度计划不立项均存档），否则退回申请部门修改。基层部门修改后可以重新申请，不再申请的可以删除。
12．各基层部门除可以录入项目计划外，还可以查询本部门项目的审批进程。可以查询以往未审批立项的项目的历史数据。
13．计划科和主管领导可查询项目审批情况。
14．供应分部及财务部门可以查询项目立项情况及季度计划下达情况。15．各部门之间的数据流动是以每个工程或项目或季度计划为单位的。一个申请一旦被审批通过，即可进入下一个流程，而无需等待其他申请。16．一个工程或未指定所属工程的项目立项后，系统为其自动生成一个唯一的工程编号。
二、执行跟踪
1．项目计划经局领导（省局）审批立项后，即视为下达。各基层部门通过网络查询到计划下达后，可以同合作单位签项目合同并开工（签定合同及实施本系统不作跟踪），同时申请预付款。
2．需要审计的合同（50万以上），送审计科审计合同内容（是否需要审计及审计过程，合同管理本系统不处理）并录入，录入完成则表示审计通过。无需审计的合同由基层单位录入。合同录入内容：合同号、合同名、甲方、乙方、合同价款、施工图概算、开工日期、竣工日期、分类说明（基础、土建…）。如果某一项目的合同之和加上从供应领料的累计金额
超过项目投资总额，则不允许录入。
3．基层部门在合同审计通过后或合同录入后（无须审计部分），可以申请付款。付款分为预付和结算。录入申请预付时间、本期预付、分项预付（材料费、建设费、安装费、其他）、预支往来款、建筑形象进度、安装形象进度、工程进度、备注。预支款累计不能超过所属合同金额，否则不予输入。
4．基层部门负责人确认申请。
5．计划科对工程付款情况（预付单及结算单）和项目完成情况进行审查，同意则系统自动累计工程款、完成计划百分比等，并冲减该项目计划。6．会计科查询项目信息（计划、合同、付款及领料情况），付工程款或材料采购款，（付款过程本系统不作跟踪）。
7．供应分部通过网络查询项目立项情况及季度计划，安排采购任务，（采购过程本系统不作跟踪）。
8．基层部门领料时，由供应分部录入领料时间、材料名称、数量、单价、金额。如果某一项目的合同之和加上从供应领料的累计金额超过项目投资总额，则不允许录入。
9．计划科对领料情况进行审查，同时系统自动累计材料款、并冲减该项目计划。
10．计划科对于完工决算的项目，在项目计划中进行消号。
11．未审批通过的申请，退回申请部门修改或由基层部门删除。
12．计划科和主管领导可查询项目合同、付款及领料信息。
