乙二醇二乙醚项目
立项申请书
一、项目发展背景
近日，《贵阳市“十三五”工业发展倍增计划》（以下简称《计划》）印发。
《计划》提出，到2020年，打造形成军民融合、汽车制造、铝及铝加工、医药食品、磷煤化工等5个千亿级产业集群，全市规模以上工业增加值较“十二五”期末实现翻番，力争在西部省会城市排名进入前三。
我市将依托“一带一路”倡议、中国制造2025、军民融合等重大战略的实施，以千企引进、千企改造“双千工程”为主要抓手，进一步加大工业有效投资，加快新资源聚集，着力大数据、互联网、人工智能与制造业深度融合，着力打造产业集群，着力优化产业布局提升园区配套能力，加快构建以大数据为引领，以共享、创新、高端、绿色、智能为主要特征的新型工业体系。
根据《计划》，到2020年，全市工业规模总量快速壮大，确保规模以上工业增加值达到1420亿元，力争达到1500亿元以上，全市规模以上工业企业达到1200户；集聚能力显著增强，打造形成5大千亿级产业集群，力争培育5户百亿级产业领军类企业，20户50亿级行业
骨干类企业，100户10亿级高成长创新类企业；创新能力明显增强，
高技术工业增加值占工业增加值比重达20%，新增2个国家级工程技术研究中心等科技创新平台；两化融合大幅提升，建成1个综合性工业
大数据服务平台和3个行业领先的工业大数据技术服务平台，培育10
户以上国家级智能制造试点示范企业，50户以上国家级两化融合贯标
试点企业；绿色发展成效显著，规模以上工业企业单位增加值能耗较2015年下降18%。
《计划》明确，我市将打造5个千亿产业集群。
到2020年，以航
空航天、电子信息、应急装备等产业为重点打造千亿级军民融合产业
集群，确保产业规模达到700亿元，力争达到1000亿元，建成全省军
民融合产业发展核心区和示范区；以汽车整车及配套零部件为重点打
造千亿级汽车产业集群，确保产业规模达到900亿元，力争达到1000
亿元；以铝精深加工、非金属制品、高端合金为重点打造千亿级铝及
铝加工产业集群，确保产业规模达到600亿元，力争达到700亿元；
以医药制造产业、特色食品产业为重点打造千亿级医药食品产业集群，力争医药食品产业规模达到1000亿元；以精细磷化工、新能源动力材
料为重点打造千亿级磷煤化工产业集群，力争产业规模达到800亿元。
《计划》指出，要优化产业空间布局，突出梯次化协同发展，做到合理规划发展空间、深度优化产业布局、突出梯次分类发展，严格执行园区产业发展规划，明确园区重点发展方向，全力打造北部工业战略拓展区、南部高端制造引领区、东部特色产业聚集区及西部工业增长极的“三区一极”工业发展格局。
二、项目建设单位
xxx投资公司
三、项目咨询单位
泓域咨询机构
四、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资3065.53(万元）。
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金853.99万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资3919.52万元，其中：固定资产投资3065.53万元，占项目总投资的78.21%；流动资金853.99万元，占项目总投资的21.79%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1112.71万元，占项目总投资的28.39%；设备购置费1212.09万元，占项目总投资的30.92%；其它投资740.73万元，占项目总投资的18.90%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=3065.53+853.99=3919.52（万元）。
五、资金筹措
全部自筹。
六、经济评价财务测算
根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入2365.20万元，总成本2212.19万元，利润总额-2722.96万元，净利润-2042.22万元，增值税68.28万元，税金及附加54.62万元，所得税-680.74万元；第二年负荷80.00%,计划收入4730.40万元，总成本3854.28万元，利润总额-4040.27万元，净利润-3030.20万元，增值税136.57万元，税金及附加62.81万元，所得税-1010.07万元；第三年生产负荷100%，计划收入5913.00万元，总成本4675.33万元，利润总额1237.67万元，净利润928.25万元，增值税170.71万元，税金及附加66.91万元，所得税
309.42万元。
（一）营业收入估算
项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，
假设当年设备产量等于当年产品销售量。
项目达产年预计每年可实现营业
收入5913.00万元。
（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.71万元。
（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力
计算，本期工程项目综合总成本费用4675.33万元，其中：可变成本
4105.24万元，固定成本570.09万元，具体测算数据详见—《总成本费用
估算一览表》所示。
达产年应纳税金及附加66.91万元。
（五）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=1237.67（万元）。
企业所得税=应纳税所得额×税率=1237.67×25.00%=309.42（万元）。
（六）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1237.67（万元）。
2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=1237.67×25.00%=309.42（万元）。
3、本项目达产年可实现利润总额1237.67万元，缴纳企业所得税309.42万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1237.67-309.42=928.25（万元）。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
（1）达产年投资利润率=31.58%。
（2）达产年投资利税率=37.64%。
（3）达产年投资回报率=23.68%。
5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入5913.00万元，总成本费用4675.33万元，税金及附加66.91万元，利润总额1237.67万元，企业所得税309.42万元，税后净利润928.25万元，年纳税总额547.04万元。
七、项目盈利能力分析
全部投资回收期（Pt）=5.72年。
本期工程项目全部投资回收期5.72年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。
八、综合评价
本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.64%，全部投资回报率23.68%，全部投资回收期5.72年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。
建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。
九、附表
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
主要经济指标一览表
区域内行业经营情况
区域内行业营业能力分析
区域内行业市场预测（单位：万元）
土建工程投资一览表
节能分析一览表
节项目建设进度一览表
人力资源配置一览表
固定资产投资估算表
流动资金投资估算表
总投资构成估算表
营业收入税金及附加和增值税估算表
折旧及摊销一览表
总成本费用估算一览表
利润及利润分配表
盈利能力分析一览表。
