出纳 常用表格

出纳余额调节表模板
出纳余额调节表是用于记录和调整公司的现金流量的工具，在财务报表中扮演重要角色。

以下是一个出纳余额调节表的简单模板：
出纳余额调节表
日期：[日期]
项目操作金额（收入）金额（支出）余额
期初余额
现金收入
- 销售收入
- 其他收入
现金支出
- 采购成本
- 人工成本
- 租金
- 水电费
- 各种费用
调整项
- 应收帐款收回
- 预付帐款退回
- 应付帐款付款
- 预收帐款支付
- 其他调整项
期末余额
注：以上金额列可根据实际情况添加或修改。

使用这个模板时，你可以根据自己公司的具体情况来调整和添加项目。

每天或每周，你可以记录现金的收入和支出，以及其他调整项，如应收帐款和应付帐款的变动等。

通过不断更新和调整这个表格，你可以清晰地了解公司的现金流量情况，及时调整经营策略，以保持公司的健康运营。

请记住，出纳余额调节表是一个管理工具，它能够帮助你有效管理公司的现金流动，但同时还需要配合其他重要财务报表使用，如资产负债表和利润表等，以全面评估公司的财务状况和经营情况。

出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。

出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。

通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。

当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。

出纳银行存款日记账表格
出纳银行存款日记账表格是用来记录公司或个人在银行账户中每日存款、取款、转账及余额变动情况的重要工具。

以下是一个简化版的出纳银行存款日记账表格的基本结构示例：
说明：
•日期：记录交易发生的日期。

•凭证号：每笔业务的唯一编号，对应会计凭证的号码。

•对方单位/摘要：描述交易对手信息或者交易内容的简要说明。

•借方金额：当资金从银行账户流出时填写的金额，通常代表支出或减少的金额。

•贷方金额：当资金流入银行账户时填写的金额，通常代表收入或增加的金额。

•余额：即银行账户每日结余金额，根据每日借贷发生额累加计算得出。

在实际工作中，这样的表格应包含更多的细节，并且需要遵循会计准则进行准确记录和分类。

同时，现代企业往往会使用专业的财务软件来自动化处理此类记账工作，确保数据准确性并生成符合审计要求的报表。

出纳日报表表格模板
首先，你可以使用电子表格软件如Microsoft Excel或Google
表格来创建出纳日报表。

在创建表格时，你可以按照以下步骤进行
设计：
1. 表头，在表格的最顶部创建表头，包括“日期”、“收入”、“支出”、“账户余额”等列标题。

2. 日期，在“日期”列下面依次填入每日的日期。

3. 收入，在“收入”列下面填入当日的各项收入金额，可以根
据具体情况分为不同的收入来源，如销售收入、利息收入等。

4. 支出，在“支出”列下面填入当日的各项支出金额，同样可
以根据具体情况分为不同的支出项目，如采购成本、办公费用等。

5. 账户余额，在“账户余额”列下面填入每日的账户余额，可
以通过计算前一日余额加上当日收入再减去当日支出来得到。

除了以上基本内容，你还可以根据实际需要添加其他列或行，
比如备注、收入/支出类别等，以使表格更加完善。

在设计表格模板时，要确保格式清晰、易读，同时要注意数学
公式的正确性，以确保计算准确。

另外，记得保存表格模板，以备
日常使用。

总之，出纳日报表表格模板的设计需要根据实际情况进行调整，以上是一个基本的设计思路，希望对你有所帮助。

出纳常用表格大全时间：2021.01.01 创作：欧阳美第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2010-12-19]来源：作者：admin[字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

XX公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项注：本单由会计室使用并管理。

借款单注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1支票登记单。

财务出纳记账表格
注意事项:
1.日期：记录每一笔财务活动的具体日期。

2.收入和支出：分别记录收入和支出的金额，使用正负号表示增减。

3.余额：记录每一笔交易后的余额，确保余额正确计算。

4.类型：描述每一笔交易的类型，如工资收入、日常开销、水电费
支出等。

5.摘要：提供简要的摘要说明，使每一笔交易容易理解。

6.这个表格可以帮助你及时了解账户的资金状况，监控支出和收入
的情况。

如果是用于公司财务，可能需要更详细的分类和附加信息，以满足财务报表和审计的要求。

确保及时、准确地记录每一笔财务活动，对财务管理非常重要。

出纳经常使用表格年夜全之蔡仲巾千创作创作时间：二零二一年六月三十日第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用挂号薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票挂号单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2010-12-19]来源：作者：admin[字体：年夜中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部份财政会计部相关系统总监财政总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单元借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处置商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单元或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数.二、以上单项资金使用系指预算内开支.单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定规画, 审批则以超支部份占预算内金额的百分比为基础, 20%（含）以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准.三、审批权限分三类：1.审核：指管理部份及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见.2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准.3.核准：指各级财政负责人根据财政管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案.四、审批顺序：先下级, 后上级；先定性审批, 后集中标准；先经业务线、行政线有关部份, 后报财政线(按表中所标号的顺序即可).若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必需请有关人员追认.缴款单编号： 年月日交款单元总计金额 （年夜写）百 十 万 千 百 十 元 角 分摘要（收款单元章）卷别 把数金额 卷别 把数金额百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单元财会室.现金申领单年月日申领部份申领人申领日期申领事由申领金额（年夜写）￥说明事项董事长总经理财政总监财政会计部经理注：本单由会计室使用并管理.借款单年月日借款部份借款人使用部份款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(年夜写) ￥还款方式批准人财政核准财政审核部份审核附件(张) 备注注：本单由会计室使用并管理.支票使用挂号薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部份：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地址项目张数金额项目天数金额火车资途中补助汽车资住勤补助市内交通费夜间搭车住宿费其它邮电费小计小计合计（年夜写）仟佰拾元角分￥：批准财政核准财政审核部份审核注：本单一式两联, 第一联会计室留存, 第二联报销部份留存, 由报销部份指定人员据以挂号本部份费用开支.票据交接清单编号：年月日票据号码票据名称单元（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（年夜写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返移交人, 第三联由移交人报移交单元财会室.支出证明单支失事由金额（小写）（年夜写）经办人：日期：出纳员：日期：支票挂号单日期：领用人：审批人：。