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第四章 ORACLE ERP系统对万向钱潮营销有限公司需求的支持功能4.1 万向钱潮营销有限公司ERP系统体系结构在万向钱潮营销有限公司ERP系统中，我公司推荐的是世界级优秀的ERP 解决方案——ORACLE APPLICATION产品，根据万向钱潮营销有限公司业务及管理现状及未来发展，我们建议目前重点采用Oracle应用11i产品的如下功能：Oracle Financials (财务管理) :General Ledger (总帐)Payables (应付账款)Receivables/ Revenue Accounting (应收账款)Cash Management (现金管理)Oracle Order Management (销售管理) :Order Entry(定单录入),Shipping(运输)Oracle Purchasing（采购管理）:Oracle Order Inventory (库存管理) :Inventory (库存管理)Oracle Quality（质量管理）:Oracle决策分析系统：Oracle Financial Analyzer (财务分析)Oracle Sales Analyzer (销售分析)Oracle其它应用系统：Oracle Alert（Oracle预警系统）Oracle ADI（Oracle桌面集成系统）上述已列出的应用系统可以说是满足万向钱潮营销有限公司解决方案的完整蓝图，它覆盖了万向钱潮营销有限公司ERP当前需要的各类应用。
这些应用可根据不同基础的用户单位的要求进行功能剪裁和应用软件的再组合。
由于Oracle Applications产品的灵活性，可像搭积木一样，根据万向钱潮营销有限公司管理系统的目前需求及其发展的需要，我们建议万向钱潮营销有限公司ERP系统的体系结构与功能结构树如下：4.2 万向钱潮营销有限公司ERP系统的特点及优势该系统具有以下特点与优势：全面适应万向钱潮营销有限公司ERP系统的业务需求Oracle应用产品以其丰富优秀的产品功能全面满足万向钱潮营销有限公司的业务需求。
单元测试文档
（项目第1期_PP模块）
业务流程编码: WXQC-ERP-PP-TB-040业务流程业务流程描述: 生产计划评审流程
定稿日期：XX年月日
打印日期：XX年月日
文档编制人：
测试人：
流程责任人：
流程组组长：
密件:仅供万向钱潮内部使用
业务场景1: 国内生产计划评审综述
场景描述：国内生产计划来源及情况分析。
(国内配套产品销售计划由市场部直接在系统中输入销售计划，需求信息往往大于实际生产能力，使生产部门难以有效的安排稳定的生产计划、使采购人员难以确定实际需采购的型号数量，为了计划更加贴近生产实际，也同时保证销售总量，就需要各部门对国内配套销售计划进行联合评审。
)
SAP事物代码输入数据测试过程/期望结果测试结果系统单据/
报表
外部
单据
通过/
未通
过
问题描述
密件:仅供万向钱潮内部使用
业务场景2:计划评审过程。
(生产方面评审部门：制造总部生产科（生产能力）、供应科（钢材采购）、外协组（附件采购），评审过程：第一步销售部门自行控制产品销售预测总量应该尽量贴近最大生产能力。
第二步：生产部门内部月、周计划能力评审，供需能力评审，以各产品生产标准工时结合瓶颈或重要工序生产能力时间为标准进行估计和评审。
第三步：评审意见书的形式反馈销售部门，由销售部门对销售计划进行调整。
)
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报表
外部
单据
通过/
未通
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密件:仅供万向钱潮内部使用。
万向钱潮本部SAP系统实施现状及改进建议龙象公司XX年12月20日目录1概述 (1)2当前SAP系统运行状况综述 (3)3项目实施状况 (3)3.1钱潮本部生产计划和生产调度管理 (3)3.2车间计划与调度管理 (5)3.3与生产管理相关的销售管理、采购管理、库存管理 (6)3.4财务管理和成本管理 (6)3.5基础数据管理 (9)4项目实施管理 (10)5员工参与程度 (11)6企业内部支持维护队伍的建立 (12)7IT 方面 (12)7.1系统性能 (12)7.2客户化程度 (13)8关于操作规程等文档资料 (14)9下一步工作计划与安排 (15)1 概述受SAP公司的委托，北京龙象信益公司于XX年11月29日正式进入钱潮本部。
本次项目的目的是：•对目前钱潮本部SAP系统实施和使用情况了解，针对反映问题比较多的PP模块及相关模块，进行业务流程优化。
•完成业务流程优化后的钱潮本部PP模块和相关模块新业务流程。
•配置SAP演示系统，对钱潮本部新业务流程进行演示，对需要开发的部分，提出开发要求及需求说明（本项目暂不展开此部分开发工作）。
按照项目实施计划，根据SAP公司对万向项目的改进意见，项目组从11月29日到12月13日对万向钱潮本部的SAP实施现状进行了了解，通过与钱潮本部领导的交流、与钱潮本部ERP项目经理和关键用户的交流、与有关部门的座谈、查阅前期项目实施文档、查阅前期SAP系统运行问题总结报告，在此基础上，对SAP 系统的设置进行了浏览查询。
龙象公司顾问深知, 对现状的了解要在充分调研的基础上做到真实、可信。
这样, 才能改进SAP系统运行的现状、操作和工作方法。
因此，报告将直言不讳地指出现存的问题，以期对钱潮本部SAP项目有所帮助.在两周的调研工作中，龙象公司顾问已深深的感觉到钱朝本部领导和员工对工作认真负责的态度和敬业精神。
在此，龙象公司的实施顾问衷心地感谢钱潮项目组以及相关部门对我们工作提供的帮助和大力配合, 使此项目有一个好的开端。
未来业务流程设计销售与分销模块流程名称: 出口退货流程流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-140作者:日期: XX.02.04版本:V2.0目标/宗旨规范出口市场退货业务的处理流程，提高办事效率，增加信息透明度，增加过程的可控性，跟踪退回产品的处理，确保公司和客户双方的利益，提高客户服务质量和满意度。
将来流程综述该流程描述的是出口客户退货的业务。
客户提出退货的要求，并将退货信息通知产品保证部出口处。
产品保证部出口处在系统中创建退货订单，此时退货订单处于冻结状态，需经审批。
相关领导审批后，如不同意退货，通知客户，并在系统中标记拒绝，此次退货流程结束；如果同意退货，需通知客户并解除退货订单冻结。
此后产品保证部根据退货订单出具退货交货单，成品库根据退货交货单，收到退回的产品后，在系统中入库到退货库存。
财务部处理发票事宜，并冲消应收款或退款。
退回库房的产品必须首先处于冻结库存状态，专人负责处理，经过质检后或转为非限制使用库存，或报废，或返修。
如果出口客户要求退回将原购产品换为另外一批产品，也必须先经过退货流程将原来购买的产品退回后，再经过正常的出口交货流程将新的产品发出。
流程改进在系统中记录所有客户要求退货的申请和退货原因，便于以后查询或报表分析。
对于退货的业务进行记录，并能保持监控和追踪，及时处理退货库存，降低退货损失。
退回的产品先进入冻结状态，经质检后才转入其他状态，保证有缺陷的产品不会错误流入销售环节。
将来业务子流程示意图WXQC-ERP业务蓝图流程设计版本: 2.0文件名:WXQC-ERP-SD-TB-140出口退货流程出口退货流程页码: 5 / 5生成日期:2020/8/3 16:22:00 修改者:Windows 用户修改日期:8/3/2020退货信息单、退货订单、退货交货单、客户退货统计一览表。
权限管理需求退货订单创建，退货订单审批、拒绝的权限，收货的权限，出具贷项凭证的权限配套管理细则退货产品必须经质检才能进一步处置。
生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握对会计科目主数据创建业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识生成日期: 修改者: 修改日期: 主题一：会计科目流程用户操作规程会计科目创建流程用户操作规程流程编号：TBFI-010 起草：XXX 日期：审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建1目的：在R/3系统中，统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保整个集团的科目维护有序、科学，实现集团统一会计科目管理。
2适用范围：分部建立会计科目3文件内容概述：该流程描述了会计科目的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
建立了会计科目维护申请制度及会计科目表、会计科目维护历史档案。
4具体内容4.1操作步骤:4.1.1 会计科目创建（集团层次）系统路径会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—在科目表中事务码FSP0生成日期: 修改者: 修改日期:在总帐科目中输入科目编码、会计科目表输入：1000，点击（创建），屏幕格式变为：生成日期: 修改者: 修改日期:在类型/描述视图中选择帐户组：资产/权益/损益/负债类科目，点击损益科目表或资产负债表，在短文本中输入描述（10个字以内），在总帐科目注释中输入长文本（25个字以内）点击，屏幕将提示：数据已保存4.1.2 会计科目创建（公司层次）系统路径会计—财务会计—总分类帐—主记录—单个处理—在公司代码中事务码FSS0生成日期: 修改者: 修改日期: 输入科目编码及科目所属公司代码，点击（创建），屏幕格式变为：生成日期: 修改者: 修改日期:在仅限于本位币记的余额上打钩；如果此科目涉及进项税或销售税，则在税务类型中选择+（仅允许进项税）、-（仅允许销项税）或*（允许所有的税类型），并在允许含/不含税过帐上打钩；如果此科目为统驭科目，选择统驭科目类型：供应商/消费者/资产；在显示行项目上打钩；输入排序码：001；点击创建/银行/利息视图，进入下一屏选择输入字段状态组（可参照类似科目）；在承诺项目中输入：99999999（不进行预算管理）；存盘，系统将显示：数据已保存注：如果此科目为损益类科目，还必须去建立一个成本要素。
（ERPMRP管理)万向钱潮ERP提升管理基础，造就未来人才万向钱潮营销有限公司ERP软件实施可行性分析ORACLE（中国）有限公司北京东华诚信电脑科技发展公司二OOO年十月目录前言51.营销公司现存问题61.1业务流程不够规范、科学61.2 业务信息、财务信息缺乏集成61.3 难以适应电子商务时代的竞争72. 项目解决方案82.1 ERP系统的总体解决思路82.1.1了解现有流程，优化设计目标业务流程82.1.2利用Oracle产品，构筑ERP应用平台92.1.3通过多种培训，实现从咨询顾问到企业的“知识转移”92.1.4为启动电子商务构建平台92.2前期工作92.2.1 组建项目小组92.2.2 对项目领导小组和项目核心小组的培训112.3 业务流程调查和业务流程重组122.3.1 业务流程描述122.3.2 业务流程优化设计122.4 ERP系统实施122.4.1 Oracle 公司PJM/AIM实施方法和BPR/ERP实施方法论122.4.1.1 PJM－项目管理方法论132.4.1.2 AIM－应用系统实施方法论132.4.1.3 基于BPR基础上的ERP实施方法论152.4.2 ERP系统实施步骤162.4.2.1 软件需求调查和软件需求分析162.4.2.2 方案设计162.4.2.3 软硬件的购买和安装162.4.2.4 操作培训172.4.2.5 系统设置172.4.2.6 数据准备和数据初始化172.4.2.7 并行和客户化182.4.3业务流程和ERP系统的规范化182.4.3.1本阶段的任务182.4.3.2例子：岗位设计、岗位职责、业绩指标、考评方法19 2.5 ERP项目实施管理202.5.1营销公司ERP项目管理202.5.1.1 工作计划管理202.5.1.2 工作计划控制202.5.1.3 提交文档的审核和批准202.5.1.4 顾问实施时间控制212.5.1.5 报告和决策机制212.5.1.6 问题的书面记录212.5.1.7 报告机制212.5.1.8 定期和不定期会议212.5.1.9 实施范围控制212.5.1.10 范围改变文档内容212.5.1.11 批准程序222.5.1.12 跟踪执行222.5.2 营销公司ERP项目质量管理222.5.2.1 质量审查222.5.2.2 测试管理222.5.2.3 文档管理232.5.3 营销公司ERP项目风险控制及变革管理232.5.3.1 阻止项目成功的因素232.5.3.2 有效地处理对变革的抵制242.6 ERP系统应用的经济效益252.6.1 ERP系统在物料管理方面的效益252.6.2 ERP系统在提高配套水平的效益262.6.3 ERP系统在计划管理方面的效益262.6.4 ERP系统在成本控制方面的效益262.6.5 ERP系统对产品档案的管理262.6.6 ERP系统对工作效率的提升263. ORACLE 系统简介273.1 ORACLE公司介绍273.2 ORACLE系统功能介绍274.ORACLE ERP系统对万向钱潮营销有限公司需求的支持功能29 4.1 万向钱潮营销有限公司ERP系统体系结构294.2 万向钱潮营销有限公司ERP系统的特点及优势304.3 对万向钱潮营销有限公司ERP系统需求的针对性解决方案344.3.1 急需解决的问题344.3.2 ERP系统总的要求354.4系统详细方案374.4.1销售管理系统374.4.2总帐管理系统424.4.3应收管理系统474.4.4应付管理系统494.4.5现金管理系统514.4.6库存管理系统534.4.7采购管理系统574.4.8质量管理系统574.4.9决策支持分析系统594.4.10其他功能解决方案605. 万向钱潮营销有限公司ERP项目计划与费用明细615.1万向钱潮营销有限公司ERP项目实施计划615.1.1 项目阶段划分615.1.2 各阶段工作内容、人员安排与成果625.2万向钱潮营销有限公司ERP项目实施阶段计划和工作内容62 5.3万向钱潮营销有限公司ERP培训计划665.4万向钱潮营销有限公司ERP项目组织695.5万向钱潮营销有限公司ERP项目费用明细725.5.1 ORACLE ERP软件系统许可证报价725.5.2实施报价及其说明745.5.3 最终产品报价及实施费用总表75前言蒸汽机的发明，实现了人类社会从农业经济时代到工业经济时代的转变，而今IT技术特别是Internet技术的飞速发展及其广泛应用，人类正在从工业经济时代跨入到一个崭新的时代——知识经济时代。
在知识经济时代，企业所处的商业环境已经发生了根本性变化：首先，Internet技术广泛应用，指日将遍布每一个企业和家庭，这彻底打碎了长期以来人们习以为常的传统商业运作模式，取而代之的将是“电子商务”运作模式。
企业要么实现“电子商务”，要么就“无商可务”（“E-Business”or“OutofBusiness”）。
其次，顾客需求瞬息万变、技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短、市场竞争空间日益加大、竞争激烈程度日益加剧，这些构成了影响现代企业生存与发展的三股力量：顾客（Customer）、竞争（petition）和变化（Change）（简称3C）。
企业不能适应客户“个性化”需求、不能快速响应市场和变化、不能持续改善客户满意度，便不能生存与发展。
为了适应以“顾客、竞争和变化”为特征的外部环境以及新的“电子商务”运作模式，企业迫切需要即时调整自己的发展策略、重组自己的业务流程与组织机构，同时还需要利用现代信息技术手段，实现企业管理信息化以期不断提升企业在市场中的竞争力，并利用集成化企业管理信息化系统提供即时、准确和完善的信息，以增强决策有效性、提高管理效率和经济效益。
在此过程当中也不断培养出企业自己的面向未来知识经济时代的“学习型的人才”。
使企业从传统组织向“学习型组织”过度，为企业的长远发展提供强大的动力。
1.营销公司现存问题万向钱潮营销有限公司（以下简称公司）是由万向钱潮股份有限公司发起并控股的有限责任公司。
注册资本1000万元人民币。
公司主要代理销售万向集团"钱潮QC"系列汽车、工程机械等零部件产品和集团外优质名牌产品，包括汽车万向节十字轴总成等11个系列10000多个品种。
公司现拥有分布在全国各地的23个物流配送中心，300个一级受控特约经销点，1500多家二级分销网点，基本上形成了"系统零部件供应商+营销配送网+受控代理与分销网点"的营销网络构架。
万向钱潮营销有限公司的目标是要成为亚洲一流的拥有一个快捷高效及时的市场营销网络，一座分布在全国各地通过电脑网络信息化管理的物流分销仓库，一批善于分销网络构建与维护的专业市场人才，一个精通市场、物资、财务管理和虚拟生产经营的智囊团队。
营销公司过去的工作取得了很大成绩，但是随着企业的快速发展，也发现不少问题。
根据我们的调研，认为营销公司的的所有问题可以总结为以下两点。
1.1业务流程不够规范、科学一般国内的企业采用的都是基于“分工理论”的“职能型”管理模式。
在“职能型”管理规模中，组织的运转往往以自己的上级“老板”为导向，而不是以“客户”为导向。
部门之间存在工作上的鸿沟，无人负责和协调跨部门的业务处理流程，而且部门之间的协调愈来愈难。
结果造成管理上的真空地带，有一些问题无人负责。
而在调研中，我们发现，相对于其他企业而言，万向集团经过多年的市场的磨练，企业已经逐步建立起一套以市场为中心的管理系统，比较的面向客户。
而且企业方在管理水平的不断提高过程中和企业实际工作的需要，也开始逐步形成面向流程的组织结构。
但是，作为一个飞速发展的企业来说，企业的管理的提高明显的不能适应企业的发展的需要。
企业自身对流程的理解目前还是处于一种比较模糊的状态。
由此导致企业流程不够规范、科学。
管理成本比较大。
因此面对这样的情况，需要对业务流程进行深入透彻的分析，从而真正理顺流程。
建立面向未来的新型的组织架构。
1.2业务信息、财务信息缺乏集成通过这次调研，我们接触了营销公司和钱潮的一些领导，听了多方反映的种种问题。
具体的问题如下：❖由于业务量大，财务数据不能准确入账。
从而导致大量时间耗费在对帐上，效率低下。
❖营销公司所要了解的成品仓库，分散在八家公司，且各仓库管理水平层次不齐，有的已运用计算机管理，有的还停留在手工帐。
因此，难以及时了解成品仓库各种信息。
❖由于与异地的23个配送中心缺乏高效的沟通，也难以及时、准确了解各配送中心的库存。
❖由于配送中心分布全国，有的路途遥远，库存产品需要经过较长时间才能运达，中间缺乏对于这些在途库存的有效管理。
❖库存管理不够及时、准确，而营销公司在此过程又无法对库存进行盘点，又由于维修市场的配件型号多，数量小，客户多，信息处理工作量大，导致企业中存在严重的帐实不符现象。
❖企业的迅速发展需要企业领导对企业的情况及时了解，以便做出下一步的决策。
但传统的方式下，难以迅速、及时的提供企业领导所需的财务报表和一些业务对比分析报表，不利于企业的发展。
❖市场信息、竞争对手信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上市场发展。
❖在应收帐款管理方面，对客户交易历史进行详细记录，难以进行客户信誉管理，从而不利于控制坏帐损失。
❖尚无对成本波动的分析与控制，而随着企业规模的扩大和中国加入WTO带来的冲击，加强成本管理将会日益重要。
❖在销售预测方面，由于难以对大量历史销售信息进行全面管理，使得销售预测的准确性难以提高。
我们认为，多数问题归根结底还是由于：在通常的手工方式的管理下，企业的业务信息和财务信息不可能达到集成，而且大量的财务、库存、销售信息在手工管理下错误率很高，直接导致了相关部门的效率低下。
1.3难以适应电子商务时代的竞争正如我们前言中所指出的，当今的社会已经步入了信息时代，Internet的普及使得建立在此基础上的“电子商务”成为将来企业竞争的重要趋势。
它能够密切厂商与客户的关系，能够使供应商与厂商之间结成利益一致的更加紧密的联盟，企业间的竞争将不再是单独企业之间的竞争，而是供应链与供应链的竞争。
而“电子商务”也不仅仅是建立一个网站，开展网上销售所能够涵盖的。
它更深层的基础需要企业扎实的练好内功，打好企业的管理信息化的基础，这样的企业才会真正借助“电子商务”，插上腾飞的翅膀。
而正如我们在调研中了解到的，万向钱潮营销公司的管理信息化工作才开始启动，企业的管理信息化基础相对较弱，同时缺乏既了解企业管理，又精通IT技术的符合将来竞争需要的复合型人才。
如果维持现状是难以适应将来企业竞争发展的需要，也难以适应电子商务下的新型的行销方式。
