业务流程与表单对应一览表

零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 仓库 仓库 仓库 仓库 质量控制部 技术开发部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 质量控制部 2年 2年 15年 15年 1年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年
22 QR04-02-0007
零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年 零件停产后 技术开发部 加一个日历 年
QP06-03作业验证准备程序
生产厂 生产厂 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-04生产设备管理程序
基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部 基建设备部
QP06-05工艺更改程序 88 QR06-05-0002 工艺、文件更改通知单 89 QR06-06-0001 领料单 90 QR06-06-0002 收货/检验单 91 QR06-06-0003 新朋半成品、外协件帐册 92 QR06-06-0004 生产工序流转卡 93 QR06-07-0001 送验入库单 94 QR06-07-0002 材料/工程变更申请书 95 QR06-08-0001 原材料进厂检验记录 96 QR06-08-0002 外购（协）产品进厂检验记录 97 QR06-09-0001 工序检验记录/X图 98 QR06-09-0002 点焊产品出厂检验成绩书 99 QR06-09-0003 盐浴试验记录表 100 QR06-10-0001 产品出厂检验记录 101 QR06-10-0002 产品包装检验记录 102 QR06-10-0003 发货检验报告 103 QR06-10-0004 最终检验日记录 104 QR06-11-0001 试验委托单 105 QR06-11-0002 实验报告 QP06-11验室管理控制程序 QP06-10最终检验和试验程序 QP06-09过程检验和试验程序 QP06-08进货检验和试验程序 QP06-07过程控制程序 QP06-06产品标示和可追溯性程序

实际打样数 量
要求打样时 间
实际打样时间
工程确认功 能
品质确认品质
业务确认外观 备注
7
备注：新产品（新供应商、新工艺）及新外协厂必须打样，并由工程确认功能（结构和电性）品质确认品质及业务确认外观后方可量产，老产品及老外协厂不用填写本栏。
打样数量不足、打样不及时和品质不合格解决方案：
供应商名称
采购跟催 1 （本栏和 2 生产计划 3
交货品数量不足、生产时间不及时和品质不合格解决方案：
生产、品 生产商名称 产品名称 质、入库 1
单位
订单需求数量
计划生产数 量
要求生产时 间
实际生产时间 库存数量
累计入库数量明细 实际交货数量 备注
进度跟催 2
（本栏和 3 生产商、
3
成品仓管 4
及品质沟 5
通并填写 6
细节） 7
备注：所有产品IPQC必须抽检电性和外观，OLQC必须全检成品电性和外观，FQC必须抽检入库成品品质和外观和OQC必须抽检出货电性和外观，合格产品1小时内必须出货。
材料名称
单位
订单需求数量
计划采购数 量
要求到料时 间
实际到料时间 库存数量
累计入库数量明细 实际到料数量 备注
2 、采购及 4
材料仓管 5
沟通并填 写细节）
6
7
8
备注：必须确认来料品质（IQC)方可入库，品质不合格必须及时催供应商补料或换料，特殊情况全检或特采。
物
料来料数量不足、物料来料不及时和品质不合格解决方案：
业务跟单进程表
客户名称：
订单号码：
下单日期：
交货日期：
备注： 每天开晨会和夕会填写细节，解决问题。

选择二次装修品质升级计划
可录入套餐外项，也可删除原来所选产品，重新选择其他产品组合
色彩计划特殊，还可删除原来型号，更换型号
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级合同
打印二次装修品质升级订单
代购
代购系统操作
每日实际交款金额录入系统
实际交款金额有误，系统中修改维护
录入代购主材预付款
代购主材预付款转账款项
客户购买完主材后，打印主材购买明细表
订单完结，除选配产品订单外其他所有订单都须及时登记单项完结
材料员订金数量查询
材料员签单数量、工程进度查询
录入套餐外产品收款
打印套餐外产品厂家订单
选配
选配产品系统操作
选择6S店中选配产品
录入选配收款
家具套餐
家具套餐产品系统操作
家具产品退补
可做数量变更和录入套餐外项，套餐外项需审核。
录入家具收款
打印家具退补合同（客户）
打印家具退补订单（厂家）
二次装修品质升级
温暖计划、色彩计划、健康计划、静音进化
分解生成订单后，打印二次装修品质升级预订单
业务流程与系统操作对应表
业务流程
业务内容
对应系统操作
标准套餐
生成订单
分解设计师报价，生成订单
下订单
打印产品需要退补
主材数量增减
吊顶数量退补
打印退补合同（客户）
打印退补订单（厂家）
套餐外产品
录入套餐外项
点击录入手写项目，录入套餐外产品明细，完成合同。总部审核。然后即可打印合同，合同还可在 打印。

会议签到表编号：传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：编制：审核：批准：生产月计划日期：年月日编制：生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001物料需求计划编号：日期：编制：审核：批准：采购管制表№：0000001编制：审核：采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200 年月日日期：200 年月日特采申请单日期：200 年月日№：0000001供应商一览表制表：审核：合格供应商名录编制：审核：供应商基本资料表编制：审核：供应商调查表采购经理审核：复核：供应商现场评估表供应商品质统计分析表统计时段：年月日-- 月日制表：审核：日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200 年月日日期：编制：审核：供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日采购：审核：品管部主管：总经理审批：供应商评分汇总表日期：编制：审核：供应商处置申请表日期：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商：浙江武义恒阳工贸：------------------------------------------ ------------------------------------- 负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:发外加工订单供 应 商： 联 系 人： 电 话： 采购单号： 传 真： 生产单号： 联 系 人： 产品型号：供应商 浙江武义恒阳工贸-------------------------------------------------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人： 审核人： 批准人:物 料 请 购 单申购部门： 日期: 年 月 日№:0000001申购人: 审核: 批准:生产制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：样品制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：检验日报表□进料□制程□成品日期：200 年月日制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№:财务：审核：收货人：仓管员：每日收货汇总表部门: 日期：年月日收货人：审核：物料销存卡物料编号：单位：材料名称：规格：表格编号：待处理物品报废申请表QC：品质经理：仓管员：仓库主管：PMC部主管： MRB小组组长： MRB小组成员：总经理：欠料单车间: 日期：NO：仓管员：仓库组长：退/补料单生产物料员：生产部主管：品管员：仓管员：仓库组长： PMC部主管：复检通知单进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组：日期：年月日制单：车间主管：物品报废单日期：200 年月日№:0000001财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日№：0000001制表: 审核:出货通知单送货日期：年月日№：财务：审核：业务员：收货人: 仓管员：成品进仓单进仓日期：年月日财务：品质部: 缴仓: 生产主管: 仓管员：仓库主管:成品出仓单出仓日期：年月日№:财务：收货人: 仓管员：使用范围：1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。

3.18投资管理篇业务流程及对应表单一览表3.18.1 投资项目信息跟踪流程运行图3.18.2 投资项目立项流程运行图3.18.3 投资项目实施流程运行图3.18.6 投资合同评审流程运行图3.18.7 年度投资预算管理流程运行图3.18.8 投资项目关键节点管理流程运行图3.18.9 投资项目后评价流程运行图3.18.10 建设用地规划许可证办理流程运行图3.18.11国有土地使用权证办理流程运行图3.18.12 建设工程规划许可证办理流程运行图规划设计部负责办理，报设计总监审批。

序号 文件编号文件名称1序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 拿地方案设计设计总监设计分管领导投资管理部规划设计部营销策划部5 提交1 设计启动2 设计提资3 设计过程把控4 设计成果审定提出启动需求设计提资审批设计过程把控：组织中期交流组织设计成果评审，落实评审意见审核会签审批负责设计实施提交规划设计部负责办理，报设计总监审批。

序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 规划及建筑方案设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导公司总经理规划设计评审委员会6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求已成立项目公司的由项目公司提出设计提资投资管理部、前期开发部、营销策划部、项目公司、物业公司审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策落实评审意见会签前期开发部、营销策划部、商务管理部、项目公司审批负责设计实施提交前期开发部编制设计任务书评审审批组织设计成果评审规划设计部负责办理，报项目分管领导审批。

序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号 表单名称 1 输入 ZJSJ-QYBD-FDC-006封样标签2 过程 无 建筑施工图设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求设计提资前期开发部、营销策划部、项目公司、工程管理部审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策审批负责设计实施提交前期开发部、商务管理部编制设计任务书审批审核规划设计部、工程管理部、商务管理部、项目公司组织施工图白图内审规划设计部负责办理，报公司总经理审批。

投标成本与目标成本差异分析
4
过程
无
5
输出
无
3.17.2
流程名称
项目管理责任书流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-SW-302
流程级别
三级
主控部门
商务管理部
流程主要节点
流程
说明
1.分公司商务部牵头，其他部门配合拟定项目管理指标。责任书按流程审批通过后，由项目部负责目标分解实施。
2.目标责任书经分公司相关部门评审、领导审核后，报公司商务部审核、领导审批。特殊项目（局要求评审的项目）须报局审批。参见《项目目标责任书评审表》（ZJSJ-QYBD-SW-004）。
2.项目部在工程节点完工后，15天内完成阶段经济活动分析，并向分公司商务部提出节点考核兑现申请，参见《项目节点考核兑现申报审批表》（ZJSJ-QYBD-SW-008）。兑现条件：签订了《项目目标责任书》，并在责任书中明确了进行过程兑现的节点及节点考核目标；项目成员按规定交纳了风险抵押金；达到约定考核节点，进行了节点经济活动分析。节点考核兑现由分公司商务部牵头审核，累计奖励100万（含）以下由分公司经理审批,累计奖励额达到100万以上须报公司审批。经审批的考核结果由分公司商务部归档，报公司商务部备案。
ZJSJ-QYBD-SW-009
7
企业内部产值报量流程
ZJSJ-QYLC-SW-307
商务管理部
公司工程部收集分公司产值报量并定期考核；局工程部收集公司产值报量并定期考核。
项目工程部
项目工程部签认形象进度→项目商务部计算合同收入→项目技术部填报产值报表→项目经理审批后报分公司→分公司工程填报产值报表，经分公司领导审批报公司及局考核。
ZJSJ-QYBD-SW-008

按照客户订单合 同要求和工程设 计图纸，
公司内部； 表单11：AE客户 现场安装调试技 术指导说明书； 表单12：项目设 计技术总结报告；
公司外部： 表单13：设备产 品使用和维护技 术说明书；
工程设计部产品交付作业技术文件分类体系
标准化设备产品
标准产品 定制产品
标准化产品技术资料包 工程设计变更技术包 定制标准化产品BOM表
对非标产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成工程 设计进度计划； 2、严格按程序组 织项目技术评审， 保证项目设计质 量； 3、按计划及时高 质量交付工程设 计和装配图纸； 4、按计划交付项 目设计BOM表，保 证采购计划需求；
对标准产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成客户 特殊要求工程设 计变更通知书； 2、按照设计变更 通知书的内容修 订产品BOM表； 3、按按照变更通 知书的内容修订 装配作业指导书；
依据与供应商的 物料采购合同： 1、组织供应商交 付和点货； 2、配合品质部进 行IQC到货查验； 3、及时办理到货 合格品入库和不 合格品退运手续、 特采使用审批程 序； 4、及时通知生产 部按定额领料；
依据客户销售 合同； 1、及时滚动更 新PMC生产计划 日报表； 2、及时通报和 处理PMC计划执 行过程中出现 的阻断性问题； 3、跟进阻断性 问题的改善处 理进程并及时 报告总经理；
依据客户需求评审 表和销售合同信息： 1、按照需求数量 的110%进行采购询 价； 2、对标准产品物 料滚动更新安全库 存计划； 3、组织供应商 采购合同评审； 4、审核确认产品 BOM表和技术标准 要求；
依据客户需求评 审表和销售合同 信息： 1、与供应商签 订物料采购合同； 2、滚动更新采 购合同管理表； 3、采购跟单保 持与供应商的沟 通催货； 4、及时通报和 处理供应商反馈 的各类问题；

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深圳市兆驰多媒体有限公司易飞ERP系统流程业务签批对照表
序 号 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 库存 调整 业务情况 库存调拨（正品库间调整库存） 借产品、物料给客户、公司各部门借出 借出调拨单（130） 工程、品质部测试借用产品 车间维修周转用料借出/客户成品返修借出 借出 借出调拨单（130） 借入 外协厂维修周转用料借出 归还 向供应商借材料 借入暂收单（140） 收回借出产品/成品返修归还入库 归还借入材料 核定委外加工单价 下厂内生产指令（厂内工单） 下发 下委外生产指令（委外工单） 工令 下厂内返工生产指令（厂内返工单） 下委外返工生产指令（委外返工单） 厂内 厂内工单标准用料（套料）领料、工单 生产 变更领料、 领料 借出归还单（150） 借入归还单（160） 委外核价单（5BO） 厂内工单（510） 委外工单（511） 厂内返工工单（520） 委外工返工工单 （521） 采用单据 库存调整单（120） 签批流程 申请仓库--IQC--PMC--厂长--打单中心打单-仓库 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--客户签收--仓库发料、 确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库发料、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 申请部门--PMC--厂长--打单中心打单--仓库入库、确认 PMC-委外厂商-确认--厂长批准-下达 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 PMC-工作中心/委外厂商（工程、品质用“生产通知单”）-打单 中心 手工申请 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否

⼯程部业务流程与执⾏表单（1）⼯程部业务流程与执⾏表单⼀预算报价与合同签订1 设计师制定预算报价单，报⼯程部经理审核签字；2 设计部填写《奥森装饰承包合同》、《业主主材认购记录》、《奥森装饰物料清单》报财务部审核确认收款并盖章，合同⼀式两份，交业主⼀份，财务部存档⼀份；主材选购单、物料清单⼀式两份，分别交与⼯程部和财务部；施⼯图纸⼀式两份：纸质版交与⼯程部，电⼦版交与客服部；预算清单⼀式三份：⼯程部⼀份（不含单价、⾦额），业主⼀份（含总⾦额，⽆单价），财务⼀份（含单价、⾦额）。

同时客服部建⽴电⼦版合同及客户档案全套资料整理；3 设计师填写《施⼯授权书》由业主签字确认。

⼆开⼯动员会。

参与⼈：设计师、⼯程经理、监理、⼯长1 合同签订后由设计师准备相关资料：《奥森装饰承包合同》、《业主主材认购记录》、《奥森装饰物料清单》；2 ⼯程部填写《开⼯通知单》交客服回执签收并分别存档；监理填写《致客户书》在交底时送达业主；3 《施⼯授权书》复印⼀份交⼯程部存档；4 设计师为⼤家讲解施⼯图细节及业主特殊要求；5⼯程经理安排⼯程施⼯要求、注意细节及施⼯进度计划并填写《⼯程施⼯进度表》。

三施⼯现场交底参与⼈：设计师、业主、⼯程经理、监理、⼯长1⼯程经理安排监理就施⼯前现场进⾏拍照；2设计师为业主、⼯队、⼯程经理进⾏详细的现场交底、确认,填写《奥森装饰现场交底单》分别签字确认；3⼯程经理讲解《⼯程施⼯进度计划表》，与⼯长、业主确认；4⼯程经理与⼯长安排⼯程施⼯质量控制标准、现场管理与考核标准；5⼯程部经理安排张贴《施⼯现场巡检表》、POP招贴、现场管理指⽰牌；6 参与现场交底⼈员合影留念。

四⽔电暖砖材进场1 采购主管按预算清单、物料清单、主材选购单要求购进（或领料），筹备材料进场；2 监理通知业主现场材料验收。

确认填写《进场材料验收单》、《客户主材验收单》让业主签字确认,交客服回访确认；3 监理清点统计剩余物料，填写《物料消耗管控单》，通知采购办理实物退库；五隐蔽⼯程施⼯验收1 ⼯程监理施⼯前、施⼯中、完⼯验收现场拍照；2 设计师⼯序施⼯前后现场巡检确认并拍照；3 填写《奥森装饰⽔路隐蔽⼯程验收记录单》；4 填写《奥森装饰电路隐蔽⼯程验收记录单》；5 监理清点统计剩余物料，并填写《物料消耗管控单》，采购确认并办理实物退库；6⼯程经理⼯程施⼯进度表确认；7 与业主实际测量后填写《⼯程验质单》，经业主签字确认。

修订
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。修订
你喜欢“细节或者小节，往往最能体现一个人的品格”。所以，你性格开朗、活泼可爱，用乐观感染着周围的同学；你尊敬师长，关心集体，学习自觉，尽量做到让家长老师宽心。各科成绩不太拔尖，但平衡。如此可爱的学生，老师希望你能坚定信心，有迎难而上的勇气，争取学习成绩有大的突破。
对于递延税项的帐务处理，相关会计凭证须经财务部门负责人审核。
一、业务目标
1经营目标
1.1纳税申报手经营风险
1.1纳税申报手续不完备，应纳税额计算差错，导致纳税多缴税款或少缴税款。
三、业务流程步骤与控制点
4.1财务部门按照国家有关税收政策、各项法律、法规的规定正确计提、核算各种税金，并进行帐务处理，由不相容岗位人员对税款的计提、核算、缴交进行审核，并在相关资料上签字确认。
“14.1税务管理业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
一、业务目标
1财务目标
1.1纳税申报手续完备，税金缴纳及时、准确。
二、业务风险
1财务风险
1.1应纳税额计算差错导致纳税多缴税款或少缴税款。
三、业务流程步骤与控制点
4.1财务部门按照国家有关税收政策、各项法律、法规的规定正确计提、核算各种税金，并进行帐务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员稽核。
修订
对于递延税项的帐务处理，相关会计凭证须经财务部门负责人审核。
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。

3.14生产资源管理篇业务流程及对应表单一览表3.14.1劳务分包商引进流程运行图3.14.2劳务分包商季度、年中（终）考评流程运行图劳务分包商季 流程名称度、年中（终） 流程编号 ZJSJ-QYLC-LW-302流程级别三级 主控部门 工程部考评流程流程主要节点劳务分包商季度、年中（终）考评流程分公司 分 管领导公司工程部（劳务管理中心）召集考评小组」成员开展考评工作1-3月月度 考核结果 1审核一次年1月* 审核分公司工程技术部 分公司相关部门 公司分管领导局劳务管理中心项目部 开始3月份考评小组对劳务分包进行季度考评6月份考评小组对劳务分包进行年中考评7-9 » 审定是结束汇总季度、半年、 年终考核结果发布合格名 录。

上报局级 核心层考核表合格劳务 分包商名 录合格分包 商名录、 局级核心 层名录、 不良行为 分包商名 录4-6月月 度考核结 果 发布合格名录并上报月 度考核结 果局级核心层 考核表审批合格劳务分 包商名录iu-i2月月 度考核结，一 果审核 一 7月十审批、/9月份考评小组对劳务分包进行季度考评12月份考评小组对劳务分包进行年终考评和分级考 评上报考核结果■7月 否否次年1月合格分 包商名 录3.14.3劳务分包合同（补充协议）评审与签订流程运行图3.14.4专业分包引入流程运行图3.14.5专业分包合同管理流程运行图3.14.6专业分包补充协议管理流程运行图流程名称专业分包补充协 议管理流程流程编号ZJSJ-QYLC-ZYFB-303流程 级别三级 主控部门 商务管理部流程主要节点专业分包补充协议管理流程公司商务部纪 检审计部补充协议 交底、执行1 I 1结束组织签字确 认，办理签章1 1项目部 分公司商务部 分公司相关部门 分公司领导公司领导开始审批签署意见 签署意见签署意见 是12否 否审核 是+签署意见起草专业分包 合同补充协议参与评审 补充协议参与评审补充协议审批组织评审 补充协议 |1卜专业分包补充协议评审表补充协议谈判 形成正式文本 *-------- ----- 专业分包补充协议提出专业分包 补充协议申请 —补充协议申 请书专业分包合同 补充协议专业分包补充协议文本补充协议 备案及发放补充协议 交底记录3.14.7专业分包结算编制及审核流程运行图流程名称 专业分包结 算编制及审 核流程流程编号ZJSJ-QYLC-ZYFB-304流程级别 三级 主控部门 商务管理部流程主要节点专业分包结算编制及审核流程项目部分公司商务部 分公司财务部 分公司领导项目工程部确认现场形象进V '—— 度工程任务确认单项目商务部 编制分包结算书*分包结算书否否结束项目经理审核项目商务经理审核/是■签署意见，审定金额 分包结算分 管领导审批财务付款4结束流程说明1.项目部于年底或分包商退场时进行分包商考核评价，填写《分包商年度评审计分表》（ZJSJ-XMBD-SW-001），评价由项目部各相关工程师进行，项目经理审定。

销售收款杨木浆收入收招标押金各种废料收入进口材料索赔款木浆返点款销售收款单销售收款单其他收款单其他收款单其他收款单收款结算单材料采购付货款时多付承兑后交现金项目设备供应商货款顶账付汇进口部进口原材料支付相关发票部分电汇项目部预付款付进口设备定金退招标押金付投标押金缴养老保险发票单独入账付集资分红款电话费发票单独入账保险索赔款收取外部单位用水电汽费其他收款单收取三产楼散户水电汽费收款结算单罚款收入银行利息收入活期内部结算收款定期通知存款利息贷款放款承兑托收收款承兑贴现收款其他收款单收款结算单收款结算单销售收款单委托收款流程缴养老保险存款管理支取单合同放款单资金管理商业汇票银行托收资金管理商业汇票贴现办理国际贸易开发票做销售应收单结算时做销售收款单资金管理商业汇票票据质押质押回收然后做银缴养老保险附发票付款支付佣金直接入费用科目的贸易收入缴纳增值税质押承兑到期收款工资福利奖金银行手续费账户管理户铁路大票发票工本费印花税海关增值税电话费附发票结算企业所得税内部结算付款预付款退回本公司银行账户之间转款贷款还利息贷款还本金退票再付款法人公司之间银行转款大票换小票海关增值税代扣施工单位税金内部贷款押汇海外代付汇利达业务收款业务付款业已上应收应付系统公司采购付款单采购付款单多余部分做现金贷方负数现金支取采购付款单采购付款单采购付款单采购付款单采购付款单其他付款单其他付款单其他付款单其他付款单其他付款单其他付款单付款结算单付款结算单现金缴存划账结算单划账结算单付款结算单付款结算单付款结算单付款结算单铁路运费付款结算单付款结算单付款结算单付款结算单付款结算单采购付款单委托付款流程销售收款单入负数划账结算单合同处理合同计息合同还款单合同还款单红冲付款单据制证再修改待支付计划累计已付款继续从计划执行付款正常货款往来入采购付款单资金往来付款方付其他付款单收款方入其他收款单大票做票据质押小票做付票登记大票到期后做质押收回银行托收小票到期后做票据付款内部转款时做划账结算单银行代扣税款后做付款结算单代扣做采购付款单缴税时做其他付款单成员单位跟结算中心之间的做内部借贷两个成员单位间的做内部委托贷按借款处理业务司业务单据对照表其他业务

1.4 一般物资采购供应业务流程”修订对照表、业务风险1.4物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。

2.2多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。

总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。

总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单，发布采购指导价格，进口物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作，国产物资由分（子）公司实施采购操作。

分（子）公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50 万美元以上的，由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作。

二、业务风险1.4物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。

1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。

2.2结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

三、业务流程步骤与控制点1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。

总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单、采购价格及浮动幅度，与供应商签订框架协议；分（子）公司采取合同方式执行框架协议，国产物资由分（子）公司实施采购操作，进口物资由国际事业公司实施采购操作。

5.3总部集中采购物资，物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司根据生产建设物资需要签订年度供应协议或代理采购协议。

物资装备部（国际事业公司）供应各分（子）公司上述物资，以总部供应物资调拨单来履行年度供应协议或代理采购协议。

1.3总部直接集中采购物资,物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司签订年度供应协议。

企业内部控制业务流程制度总目录对照表1 企业内部控制业务流程制度总目录对照表备序第五级第四级第三级第二级第一级注号董事会议事规则1提名委员会议事规则2战略委员会议事规则3专业委员会议事规则薪酬和考核委员议事规则4审计委员会议事规则 5监事会议事规则6总经理办公会议事规则7组织内部机构及岗位职责管理8架构重要人事任免管理流程9重大事项管理流程10三重一大事项重大决策管理流程11大额资金支付管理流程12 子公司管理制度13内部组织架构评估与调整14 制度建设15战略规划的制定16战略规划管理流程战略规划的评估和优化17 发展战略年度计划的制定18年度计划的管理流程年度计划的评估与调整19 人力资源规划编制与审批20 控制人力资源发展规划管理人力资源规划调整21措施年度人力资源需求计划编制下达流程22年度人员需求计划编制申报流程人员需求计划制定与实施23 计划外人员需求计划编制流程24员工招聘流程25中高层人才引进流程26职工入厂流程员工引进管理流程27劳务派遣用工入职流程28干部任用流程29年度人力资源培训计划编制流程30人力资源内部培训流程31外部培训流程员工教育培训管理流程32学历培训申请审批流程33临时培训审批实施流程34新员工转正流程35新员工转正流程新员工入职手续办理流程员工聘用管理流程36 职工转正定级流程37关键岗位人员管理38中层人员月度考核流程39中层管理人员考核流程中层人员年度考核流程绩效考核管理流程40 41 专业技术人员考核流程技术职称与工人技师考核流程42薪酬预算编制下达流程43工资核算流程44薪酬管理流程45 月度工资发放流程46 工资变动流程47 员工内部待岗管理流程员工岗位变动流程4849 员工内部调动流程专业技术职务评审申报流程劳务用工管理流程50员工晋升51员工降职52病事假管理53劳动合同签订流程54劳动合同解除流程55人事档案管理流程劳动合同管理流程56劳动纠纷管理流程57保密制度与竞业限制58保险基数核定流程59工伤保险业务流程60工伤保险赔付申报及生育保险业务流程社会保险与工伤认定61 补充医疗保险赔付流程62保险增减业务办理流程63退休退职手续办理流程64职工辞退管理流程员工辞退管理标准65职工离厂手续办理流程66人力资源评估67安全生产管理流程68生产设备维修流程安全生产69重大安全事故处理流程70产品质量控制流程71产品质量社会顾客投诉处理流程72责任废料回收和循环利用制度73环境保护与资源节约环境保护与资源节约监控制度74 紧急预案管理75支持慈善事业的制度76企业文化手册77企业企业文化建设78文化企业文化建设管理流程企业文化的评估及优化79 风险风险评估管理制度80评估金融机构融资制定及审批流81程筹资方案的制定及审批债券及股票发行计划及审批资金控制82筹资管理流程活动活动83 金融机构融资执行流程筹资实施债券及股票发行执行流程84筹资后续管理85股权投资管理86投资管理投资理财或其他证券投资管理87 资金计划审批流程88收款流程89付款流程90现金盘点流程91编制银行余额调节表流程92营运资金管理网银密钥管理93财务印鉴管理94收票流程95票据盘点票据管理流程96票据背书转让97合格供应商的评定98供应商的管理供应商的考核99材料采购需求、采购计划管理流程100采购需求、采购计划管理流固定资产购置管理流程101程其他物品采购需求、采购计划管理流程102 103 询报价管理采购采购价格管理流程业务三级评审104合同签订管理105采购合同管理合同履行管理106验收管理流程107物资验收管理流程退换货管理流程108109 采购付款管理流程付款管理流程招标前期工作管理流程110招标管理111 招标过程管理流程存货验收入库管理112113 存货仓储保管管理存货领用管理存货管理114存货盘点清查管理115存货处置管理116固定资产立项与计划管理117固定资产购置与验收管理118资产固定资产登记与投保管理119管理固定资产维护与维修管理固定资产管理120 121 固定资产清查与盘点管理固定资产抵押管理122123 固定资产处置管理无形资产取得与验收管理124无形资产管理125 无形资产使用管理无形资产处置管理126销售计划管理流程127。