贸易金融综合管理1.银行贸易金融业务管理指引

贸易金融知识点总结大全一、贸易金融概述贸易金融是指用于国际贸易和国内贸易的金融服务和工具。

它旨在为贸易活动提供资金和风险管理工具，以促进贸易的顺利进行。

贸易金融包括支付、融资、保险和结算等一系列金融服务。

二、贸易金融工具1. 信用证信用证是一种由银行发出的保证，用于保障进口商或出口商的付款。

进口商在购买商品时，可以向银行开出信用证，以保证付款给出口商。

出口商在收到信用证后，发运商品并向银行索取付款。

信用证可以分为可撤销信用证和不可撤销信用证。

2. 托收托收是一种支付方式，指出口商将货物寄售给进口商，向银行委托收款。

进口商在收到货物后，向银行支付货款，并由银行将货款划拨给出口商。

3. 贴现贴现是一种短期融资方式，指出口商将出口信用证转让给银行，银行提前给予出口商一部分货款，并在信用证到期时向进口商收取全款。

贴现的利息为贴现金额与贴现期限的乘积。

4. 保理保理是指出口商将应收账款转让给保理公司，由保理公司向出口商提供融资，同时承担应收账款的风险。

保理可以分为明保理和暗保理。

5. 外汇风险管理工具外汇风险管理工具主要包括远期外汇、期货、期权和货币互换等。

这些工具可用于锁定未来货币兑换率，减少贸易活动中的汇率风险。

6. 贸易融资贸易融资是指为贸易活动提供资金的各种融资方式，包括银行信用证融资、银行承兑汇票融资、出口信用证贴现等。

贸易融资的主要目的是满足企业在贸易过程中的资金需求。

7. 国际保险国际贸易中常用的国际保险有出口信用保险、进口信用保险、海运货物险、贸易信用保险等。

这些保险可用于保障贸易活动中的风险，包括货物损失、支付风险等。

三、贸易金融实务1. 信用证操作流程信用证操作包括开证、议付、付款、不符点处理、修改、注销等流程。

出口商在收到信用证后，需要审查信用证的条款和条件，并按照规定的程序向银行索取付款。

2. 外汇实务外汇实务包括结汇、购汇、外汇汇款、外汇额度申请等操作。

企业在国际贸易中需要根据相关法规和政策进行外汇操作，以满足贸易结算的需求。

中国银保监会、商务部、国家外汇管理局关于完善外贸金融服务的指导意见文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会,商务部,国家外汇管理局•【公布日期】2019.12.10•【文号】银保监发〔2019〕49号•【施行日期】2019.12.10•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融综合规定正文中国银保监会商务部国家外汇管理局关于完善外贸金融服务的指导意见银保监发〔2019〕49号各银保监局，各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，国家外汇管理局深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，出口信保公司，各财产保险公司，银行业协会，保险业协会：为引导银行保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，进一步加强和改进外贸金融服务，补齐服务短板，提升服务质效，现提出以下意见。

一、总体要求（一）增强服务意识。

银行保险机构应充分认识稳外贸对服务供给侧结构性改革、落实“一带一路”倡议、实现我国与重点国家和地区双边贸易平衡增长的重要作用，深化改革、优化结构、回归本源、专注主业，将支持外贸发展作为服务实体经济的重要着力点，加强对有订单、有市场、有信用企业的金融支持。

（二）突出服务重点。

银行保险机构应认真贯彻落实国家外贸发展政策，继续做好大宗商品、机电设备、劳动密集型产品、加工贸易等传统优势领域金融服务，持续加大对服务贸易、跨境电子商务、制造业转型升级和梯度转移、国际产能和装备制造合作、国际营销和售后服务体系建设、企业产业链全球布局、外贸品牌建设、中欧班列发展和铁路运单（提单）应用、通关便利化、市场采购贸易方式、国家进口贸易促进创新示范区建设等新业态、新领域的服务力度，培育外贸竞争新优势。

（三）加强风险管理。

银行保险机构应根据各类外贸金融业务特点，有效识别风险点，始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础，从源头做好风险防范，有针对性地加强风险管理。

东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市场采购贸易综合管理办法》的通知文章属性•【制定机关】东莞市人民政府办公室•【公布日期】2021.01.04•【字号】东府办〔2021〕2号•【施行日期】2021.01.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】市场规范管理正文东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市场采购贸易综合管理办法》的通知东府办〔2021〕2号各镇人民政府（街道办事处），市府直属各单位：《东莞市市场采购贸易综合管理办法》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

东莞市人民政府办公室2021年1月4日东莞市市场采购贸易综合管理办法目录第一章总则第二章工作分工第三章工作内容第四章附则第一章总则第一条为加强市场采购贸易的综合管理，提高市场采购贸易便利化、规范化水平，促进市场采购贸易健康发展，根据《商务部发展改革委财政部海关总署税务总局市场监督总局外汇局关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》（商贸函〔2020〕425号）和《广东省人民政府办公厅关于印发在广东东莞市大朗毛织贸易中心开展市场采购贸易方式试点工作的实施方案》（粤办函〔2020〕294号），特制定本办法。

第二条本市经认定的市场集聚区内市场采购贸易综合管理工作，适用本办法。

第三条本办法所称市场采购贸易方式，是指在经认定的市场集聚区内采购商品，单票报关单商品货值15万美元（含15万美元）以下，并由符合条件的经营者在海关指定口岸办理出口商品通关手续的贸易方式。

第四条市场采购贸易综合管理涵盖市场采购贸易各方经营主体和贸易全流程，以创新管理服务体系、优化监管模式，提升贸易便利化、规范化水平为工作目标。

第五条市场采购贸易综合管理遵循公开公平公正、监管有效适度、提升贸易便利、信息共享等原则。

第二章工作分工第六条东莞市市场采购贸易方式试点工作领导小组（以下简称“领导小组”）统筹协调我市市场采购贸易试点各项工作；研究建立完善市场采购贸易试点综合管理机制；组织研究市场采购创新发展促进政策；协调推动我市市场采购贸易各监管部门间的信息沟通和资源共享；协调解决各部门在试点工作中遇到的情况和问题。

第一章总则第一条为规范贸易金融业务管理，防范和降低贸易金融风险，提高贸易金融业务效益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我行开展的各类贸易金融业务，包括信用证、托收、保理、贸易融资等。

第三条本制度旨在确保贸易金融业务合规、稳健、高效运行，维护客户利益，防范金融风险。

第二章业务范围与原则第四条贸易金融业务范围：（一）信用证业务：包括开证、通知、议付、承兑、贴现等。

（二）托收业务：包括出口托收、进口托收等。

（三）保理业务：包括应收账款保理、有追索权保理、无追索权保理等。

（四）贸易融资业务：包括押汇、贴现、福费廷等。

第五条贸易金融业务原则：（一）合规经营：严格遵守国家法律法规、金融监管政策，确保业务合规。

（二）风险控制：建立健全风险管理体系，加强风险识别、评估、监测和控制。

（三）稳健经营：坚持稳健经营方针，确保业务发展稳健。

（四）客户至上：以客户需求为导向，提供优质、高效的服务。

第三章业务流程与操作规范第六条业务流程：（一）客户申请：客户向我行提交贸易金融业务申请。

（二）尽职调查：我行对客户进行尽职调查，包括客户信用评估、业务背景核实等。

（三）审批：根据业务性质、风险等级，由有权审批部门进行审批。

（四）合同签订：双方签订贸易金融业务合同。

（五）业务办理：按照合同约定，办理业务。

（六）风险监控：对业务进行持续监控，及时发现、处理风险。

第七条操作规范：（一）开证业务：严格按照信用证条款办理，确保开证及时、准确。

（二）托收业务：按照托收指示办理，确保托收及时、准确。

（三）保理业务：按照保理合同约定，办理保理业务。

（四）贸易融资业务：根据融资合同约定，办理融资业务。

第四章风险管理与控制第八条风险管理：（一）建立风险管理体系，明确风险识别、评估、监测和控制流程。

（二）加强客户信用评估，严格审查客户资质。

（三）建立健全风险预警机制，及时发现、处理风险。

医药行业贸易金融业务营销指引医药行业贸易金融业务营销指引中国邮政储蓄银行股份有限公司国际业务部/贸易金融部目录一、行业发展概况 (4)（一）行业定义及范围 (4)（二）行业特征 (6)（三）行业发展现状及趋势 (6)二、医药行业供应链金融模式 (8)（一）医药行业产业链构成形式 (8)（二）医药行业供应链经营主体角色定位 (9)（三）医药行业供应链金融模式 (11)三、行业区域及客户定位 (11)（一）区域定位 (11)（二）核心企业定位 (13)（三）上游企业定位 (14)四、医药行业贸易金融营销策略 (16)（一）我行已开展业务情况 (16)（二）供应链金融产品营销策略 (16)（三）贸易融资产品营销策略 (17)五、经典案例 (21)（一）业务背景 (21)（二）业务流程 (21)（三）营销要点 (23)（四）业务收益 (23)六、针对特定企业的营销方案 (25)（一）生产型的对应产品及服务方案 (25)（二）贸易型企业的产品及服务方案 (26)医药行业贸易金融业务营销指引一、行业发展概况（一）行业定义及范围1.定义广义的医药概念是指医药生产行业和医药流通行业，狭义的医药行业即医药制造业。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。

医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

2.范围其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。

具体从运营情况来看，主要分为医药工业和医药商业两大类，其中医药工业可分为七大子行业，分别为：化学原料制造业、化学制剂制造业、生物制剂制造业、医疗器械制造业、卫生材料制造业、中成药制造业及中药饮片制造业。

3.数据2014年规模以上医药工业增加值同比增长12.5%，增速较上年下降0.2个百分点，高于工业整体增速4.2个百分点，在各工业大类中位居前列。

民生银行考试：2021民生银行(普法知识)考试真题模拟及答案(5)共131道题1、根据外管局规定，以下（）应纳入金融机构短期外债余额指标管理（单选题）A. 付款期限为60天的已承兑未付款远期信用证B. 付款期限为120天的已承兑未付款远期信用证C. 付款保函D. 单纯期限为30天的贸易项下海外代付试题答案：B2、单笔衍生品交易名义本金60亿元（含）以上（或等值外币）的，必须由（）与客户签署（单选题）A. 总行B. 分行C. 分部D. 总部试题答案：A3、（）负责审核附属机构年度经营计划和财务预算，并对附属机构战略规划实施情况、年度经营计划和财务预算的执行情况进行分析评估，提出调整建议和实施督导。

（单选题）A. 投管办B. 战投办C. 总行财务会计部试题答案：A4、按照银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要求提高营业机构委派会计（授权经理）的轮岗要求，轮岗期限最长不超过（）年。

（单选题）A. 3年B. 2年C. 1年D. 4年试题答案：B5、（）是财务预决算工作的最高决策机构。

（单选题）A. 股东大会B. 董事会C. 资产负债管理委员会D. 财务管理委员会试题答案：A6、员工的申辩期（）（单选题）A. 不超过5个工作日，自员工收到违规事实告知书之日起算B. 不超过5个工作日，自问责委员会办公室发出违规事实告知书之日起算C. 不超过10个工作日，自员工收到违规事实告知书之日起算D. 不超过10个工作日，自问责委员会办公室发出违规事实告知书之日起算。

试题答案：A7、以下（）不是存款业务的基本法律要求。

（单选题）A. 依法保护存款人合法权益B. 禁止发放无息存款C. 以合法正当方式吸收存款D. 经营存款业务特许制试题答案：B8、以下哪个不是合规实践的基本指标（）（单选题）A. 制度有效覆盖率B. 风险有效揭示率、控制率C. 违规尽责免责率D. 年度违规率试题答案：D9、企业提出的青年人培养工程是（）（单选题）A. 313工程B. 133工程C. 331工程D. 431工程试题答案：C10、重要岗位一般根据岗位职责、（）等因素认定。

浅谈贸易融资及受托支付问题摘要：关键词：一、受托支付的概念及立法意图2009年下半年以来，备受银行界关注的《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》（以下简称“贷款新规”）相继出台。

贷款新规成为我国银行业综合监管制度和银监会实施依法监管的一个重要组成部分，其核心要义是强调实贷实付原则，而受托支付是实贷实付原则的主要体现方式，是有效控制贷款用途、保障贷款资金安全的有效手段。

根据贷款新规规定，受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

在受托支付模式下，银行应当按借款人实际用款进度发放贷款，直接将贷款资金划入借款人交易对手账户，保证银行对信贷资金流向的充分掌控。

贷款新规对流动资金贷款、固定资产贷款和个人贷款等三类贷款的具体外延并未做详细列举和解读，尤其是对于流动资金贷款的界限尚存在不少模糊之处。

本文将就贸易融资产品是否应执行受托支付问题进行一个简要的分析。

二、贸易融资与受托支付目前银行业主要的贸易融资产品有：在信用证结算方式下，对出口商在出口备货阶段提供打包贷款，出口交单后提供出口议付、福费廷、票据贴现和应收款买入等；对进口商提供信用证开证，在其出具信托收据的前提下提供信托收据贷款、进口货物先于承运货物提单到达时办理提货担保、提单背书等。

在跟单托收或汇款方式结算下，对出口商在出口交单后提供出口托收贷款、出口信用保险项下贷款、出口保理预付款、出口商业发票融资等；对进口商提供非信用证项下信托收据贷款、海外代付、进口保理等。

下面我们将进出口贸易融资产品区分表内业务和表外业务，再将表内业务区分为表内进口业务和表内出口业务，通过逐个考量来甄别是否有必要执行受托支付管理模式。

（一）表外业务贸易融资中的表外业务主要有证票通、信用证开证、提货担保、提单背书、进口保理、票据保付、国外保函等，因表外业务不列入资产负债表，指向明确，以银行信用提供服务，主要包括担保类、承诺类及金融衍生交易类业务，不属于银行贷款范畴，因此不适用采取受托支付。

资本项目信息系统问题解答（外汇局第三期）一、银行常见问题问题1：银行报送跨境贸易人民币结算的远期信用证数据时，“是否经外汇局特批不需占用指标”怎么选择？答：“是否经外汇局特批不需占用指标”栏选“否”。

由于跨境贸易人民币结算相关的远期信用证在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，因不纳入现行外债管理，系统会主动将这部分数据剔除，不占用银行外债指标。

问题2：银行在报送外债定期存款子账户信息时，账户性质选择什么？答：外债定期存款子账户的账户性质选“2421 资本项目-定期存款户”。

问题3：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”和“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时，“业务编号/核准件编号”怎么填?答：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”数据时，业务编号/核准件编号应填写N/A。

在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时填核准件编号,其前两位为11。

相应的，《国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知》（汇发[2013]17号）附件1中“FDI对内义务出资”部分修问题4：银行在报送外债-远期信用证项下的数据时，应该远期信用证代开证行，还是委托开证行报送远期信用证的外债数据？是在开证时报送，还是承兑时报送？答：由代开证行报送。

在远期信用证承兑时报送数据，如果分多次承兑，需要分开报送。

问题5：银行在报送境外担保项下境内贷款（外保内贷）数据时，中途取消了境外担保，怎么报送？答：在变动及履约信息中将“担保责任余额”栏填“0”报送。

问题6：在报送账户信息时，开户主体由境内个人变成了境外个人（境外非居民），原账号信息没变，怎么报送账户信息？答：按客户的新身份将原账户信息修改后报送。

问题7：银行在资本项目中无法查看FDI企业的年检状态，如何处理？答：可以在直投系统中的“利润购付汇登记备案”功能中查询。

由于今年的FDI年检仍然在直投系统中进行，因此需要通过直投系统的银行端功能查询。

商业银行的国际贸易金融和保理业务随着全球经济的不断发展和国际贸易的蓬勃发展，商业银行在国际贸易金融和保理业务方面发挥着重要的角色。

本文将就商业银行在国际贸易金融和保理业务方面的作用和相关的业务流程进行探讨。

一、国际贸易金融业务商业银行在国际贸易金融业务中扮演了重要的角色，为客户提供全方位的金融服务。

商业银行通过国际贸易金融业务，为企业提供融资、支付、结算等服务，降低了企业在跨境交易中的风险和成本。

1. 融资服务商业银行通过信用证、承兑汇票、保函等方式为客户提供融资服务。

客户在国际贸易过程中，往往需要大量的资金支持，而商业银行可以根据客户的信用状况和资金需求，提供相应的融资支持，为客户顺利完成交易提供了保障。

2. 支付与结算商业银行在国际贸易中承担着支付与结算的重要职责。

商业银行通过建立与其他国际金融机构的网络，为客户提供国际支付和结算服务，确保交易款项的安全与及时到账。

同时，商业银行还可以提供多种货币的兑换和外汇买卖等服务，方便客户进行国际贸易结算。

3. 风险管理在国际贸易中，存在着各种风险，如信用风险、汇率风险、市场风险等。

商业银行通过风险管理工具和手段，帮助客户降低风险，增加交易的安全性和可预测性。

例如，商业银行可以根据客户的需求，提供外汇远期合约和期权合约等产品，帮助客户锁定汇率风险，避免由于汇率波动而导致的损失。

二、保理业务商业银行在保理业务中也发挥着重要的作用，为企业提供灵活的融资解决方案，并帮助企业降低贸易风险。

1. 单据保理商业银行通过单据保理业务，帮助企业解决短期资金周转问题。

客户将其应收账款的权利转让给保理商，保理商通过提前支付款项给客户，帮助客户快速获得资金。

商业银行作为保理商的背后支持者，为保理业务提供融资渠道和风险管理。

2. 国际保理商业银行还提供国际保理业务，为企业在国际贸易中提供全方位的服务。

企业通过将其出口货物或服务的应收账款转让给保理商，获得提前支付的资金，降低了贸易风险，并提升了资金的利用效率。

贸易金融管理制度一、贸易金融管理制度的基本概念贸易金融管理制度是国家对贸易金融活动进行管理的一系列规章制度和政策措施的总称，它包括了贸易金融的立法、监管、调控、服务等方面，是贸易金融发展的基础和保障。

贸易金融管理制度是一个国家贸易金融政策的重要组成部分，对于维护国家贸易金融秩序、促进国内经济发展、确保经济安全具有重要意义。

二、贸易金融管理制度的基本内容贸易金融管理制度的基本内容主要包括以下几个方面：1. 贸易融资管理：包括进出口融资、信用证、保函、担保等各种贸易融资方式的管理制度；2. 外汇管理：包括外汇结算、外汇兑换、外汇操作等外汇管理制度；3. 外贸政策管理：包括关税政策、贸易救济、贸易协议等各种外贸政策的管理制度；4. 贸易融资风险管理：包括信用风险、市场风险、汇率风险等各种贸易融资风险管理制度；5. 贸易保险管理：包括出口信用保险、进口信用保险、贸易保险公司等各种贸易保险管理制度；6. 资本项目管理：包括外商投资、跨境资金流动、资本结算等各种资本项目管理制度。

三、我国贸易金融管理制度现状我国的贸易金融管理制度是在市场经济条件下逐步建立和完善的，其主要特点包括以下几个方面：1. 制度体系完善：我国的贸易金融管理制度体系逐步完善，包括了贸易融资、外汇管理、海关监管、贸易保险等方面；2. 法律规范健全：我国已经建立了一系列与贸易金融相关的法律法规，并在实践中不断完善和调整；3. 监管机构健全：我国的贸易金融监管机构包括了国务院、人民银行、海关、贸易部门等多个机构，监管体系相对完善；4. 服务体系完备：我国的贸易金融服务体系包括了商业银行、贸易金融公司、保险公司等各种机构，服务网络较为完备。

四、我国贸易金融管理制度存在的问题和挑战我国的贸易金融管理制度在建立和完善的过程中也存在着一些问题和挑战，主要表现在以下几个方面：1. 制度瓶颈：我国的贸易金融管理制度体系尚未与国际接轨，存在与国际标准和规则不一致的问题；2. 风险控制不足：我国的贸易金融机构在风险控制方面还有待提高，出现过一些信用违约、资金流失等问题；3. 监管机构重叠：我国的贸易金融监管机构分工不够明确，存在监管重叠和职责不清的问题；4. 服务水平不高：我国的贸易金融服务水平还有待提高，服务经验和服务技术相对滞后。

Oracle Banking Trade Finance - Enterprise Limits and Collateral Management IntegrationOracle Banking Trade Finance Release 14.5.4.0.0Part No. F53381-01February 2022Oracle Banking Trade Finance - EnterpriseLimits and Collateral Management IntegrationUser GuideOracle Financial Services Software LimitedOracle ParkOff Western Express Highway Goregaon(East)Mumbai, Maharashtra 400 063 IndiaWorldwide Inquiries:Phone: +91 22 6718 3000Fax: +91 22 6718 3001https:///industries/financial-services/index.html Copyright © 2020, 2022,Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. 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IntroductionThis document helps you acquaint with the information on inter-connecting Oracle BankingTrade Finance (OBTF) with Enterprise Limits and Collateral Management (ELCM).Besides this user manual, while maintaining the interface related details, you can invoke thecontext sensitive help available for each field in OBTF. This help describes the purpose ofeach field within a screen. You can obtain this information by placing the cursor on the relevantfield and striking the <F1> key on the keyboard.1.1 AudienceThis manual is intended for the following User/User Roles:1.2 Documentation AccessibilityFor information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle AccessibilityProgram website at /pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.1.3 OrganizationThis chapter is organized into following chapters:1.4 Acronyms and Abbreviations1.5 Glossary of IconsThis user manual may refer to all or some of the following icons.1.6 Related DocumentsAlong with this user manual you may also refer the following related resource:● Oracle Banking Trade Finance Installation Manual● Common Core - Core Entities and Services User Guide● Core Services User Guide2. Oracle OBTF - ELCM Integration Banks extend various credit facilities like limits to its customers depending on their requirements. Based on the bank’s business model and their target customers they have one of the following scenarios:∙Banks extending basic credit facilities to customers like overdraft or small loans who will prefer to manage the limits within the core banking system (Standalone OBTF installation) ∙Banks dealing with corporates who require trade finance and treasury that requires limit to be routed through dedicated system to manage the collateral and limit detailsThis chapter contains the following sections:●Section 2.1, "Scope"●Section 2.2, "Prerequisites"●Section 2.3, "Integration Process"2.1 ScopeThis section contains the following topic:●Section 2.1.1, "OBTF Installation Modes"2.1.1 OBTF Installation ModesThe integration supports Standalone Limits system with OBTF - SYNC Method.2.2 PrerequisitesSet up Oracle Banking Trade Finance Application. ELCM user will have read-onlyaccess to this application. The access is provided only to particular extraction tables.The parameter 'OBTF_EL_COMM_MODE ' and 'ELCM_SET_MODE' in CSTB_PARAMshould be 'S' for standalone.The parameter 'OBTF_EL_COMM_MODE ' should be 'S' and 'ELCM_SET_MODE' shouldbe 'C' in CSTB_PARAM for co-deployed.This section contains the following topics:●Section 2.2.1, "Prerequisites in Oracle Banking Trade Finance"●Section 2.2.2, "Prerequisites in Enterprise Limits and Collateral Management"2.2.1 Prerequisites in Oracle Banking Trade FinanceThe prerequisites in OBTF for this integration are as follows:You have to maintain the following details in ‘Trade finance external servicemaintenance (IFDTFXSE) screen:Contracts are fetched from ELCM and displayed in OBTF through External LOV and the External LOV is applicable to Web-logic application. In order to fetch the details from ELCM,user has to maintain an active record in Integration Parameter Maintenance screen(IFDINPRM) with following details,2.2.2 Prerequisites in Enterprise Limits and Collateral ManagementThe prerequisites in OBTF for this integration are as follows:You have to maintain the following details in ‘Upload Source maintenance’(CODSORCE) screen:You have to maintain the following details in ‘Upload Source Preferencemaintenance’ (CODUPLDM) screen:You have to maintain the following details in ‘Product Maintenance’(GEDPROD) screen:You have to maintain the following details in ‘External System maintenance ’(GEDEXMNT) screen:You have to maintain the following details in ‘External System maintenance’(GWDETFUN) screen:2.3 Integration ProcessThis section contains the following topics:●Section 2.3.1, "Installation Modes"●Section 2.3.2, "Integration Maintenance and Processing"2.3.1 Installation ModesELCM Request Initiation from OBTF:During transaction booking at OBTF with limits, OBTF will initiate an utilization request to ELCM and waits for the response to be processed at OBTF synchronously. After a transaction isbooked at OBTF for the subsequent set of operations OBTF decides on sending the requestsynchronously or asynchronously based on the user actions.OBTF creates the limit request during the transaction and sends it to the external limit system●The response received from the external limit system along with the overrides anderrors are displayed to the user during the transaction●The user can approve the limits overrides and proceed with the transactionsfrom OBTFDuring EOD, ELCM request will be processed in ASYNC mode using scheduler'OBTF_EXT_ASYNCCALL'2.3.2 Integration ProcessingIf OBTF is installed with external limits, then:●Following limit details are replicated from external system to OBTF:–Facility details–Liability details●You can also link global limits as applicable based on the data replicated from externalsystem●In case of Batch operation OBTF posts the utilization to external limits as Force Post●LC/BC/Guarantee contracts can be replicated to external system from OBTF through‘OBTFLMService’–In ELCM system BC/LC/Guarantee contract can be linked as collateral.–OBTF restricts Cancel/Close/Reverse of Bill/LC which is linked as a collateral at the external system.–OBTF restricts operations impacting Bill/LC outstanding amount when the outstanding amount goes below the contribution amountAlong with this user manual, you may also refer the following related resource for detailed Parties Limit flow∙Bills and Collections User Guide–Section ‘Limit’∙Islamic Bills and Collections User Guide– Section ‘Limit’∙Letters of Credit User Guide–Section ‘Parties Limits’∙Islamic Letters of Credit User Guide–Section ‘Parties Limits’3. Annexure 3.1 List of Integration FeaturesFor details on features that are supported and unsupported in OBTF and ELCM, refer the e xcel sheetLimit_Changes.xlsxNote: Please refer the attachment module section to view the Limit changes.xlsx. T he attachments are best viewed in Adobe Acrobat Pro.4. Function ID Glossary CCODSORCE, (5)CODUPLDM, (5)G GEDEXMNT,........................... 5 GEDPROD,. (5)GWDETFUN, (5)I IFDINPRM, (4)IFDTFXSE, (4)。