金蝶kis专业版销售管理模块委托代销详解

广州金蝶营销服务中心 （4000818068）金蝶国际软件集团有限公司香港主板上市公司(股票代码:268)中国软件产业领导厂商中国企业管理软件首选品牌(>80万客户)超过56家分子公司与2400家伙伴4801名员工与800名研发人才国际化管理团队和创新的激情文化专注企业管理软件（ERP）、中间件及电子商务中国ERP软件产品和中小企业用户满意度第一中国中小企业管理软件市场占有率连续四年第一我们的核心价值观是什么金蝶KIS专业版专业版简介金蝶KIS专业版是以“让生产企业管理更简单”为核心设计理念，面向中小型生产企业管理需求开发设计，旨在提高企业管理能力、完善规范企业业务流程，全面覆盖中小型生产企业管理的六大关键环节：生产管理、老板查询、财务管理、采购管理、销售管理、仓存管理，在实现企业决策者对管理信息实时掌控和灵活的财务、业务一体化管理的同时，突破局域网应用模式，集成基于互联网的远程和移动应用，提供高效、实时的异地远程管理和随时随地的移动信息管理，让生产企业管理更简单，赢在管理！应用价值企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单仓存主管：即时库存、预警管理、出入管理更简单采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单特色功能业务更顺畅以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。

成本更可控严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。

库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。

金蝶专业版进销存模块操作详解一、销售管理
问题1：销售出库单和发票勾稽的作用
现销和赊销方式，销售发票和出库单勾稽不会影响成本核算及记账
委托代销和分期收款方式，销售出库不结转成本，发票勾稽后确认收入和结转成本
问题2：只有仓存管理模块，如何确认销售收入
在销售出库单中录入销售单价
修改业务凭证模板设置销售收入取数
若需要核算相关税金可结合单据自定义处理
问题3：销售出库单上无法显示成本
单据设置-单据体设置是否勾选显示成本列
用户管理-权限管理-高级，销售出库是否有成本查看权限
问题4：销售订单如何反关闭？
手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现
自动关闭的订单，删除关联的销售出库单
二采购管理
问题1：采购费用（如运输费）如何处理
方法1：费用成本摊销处理
发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用，通过成本核算返填入库单
发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本
方法2：采购费用在应收应付中的处理
采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理
问题2：采购赠品业务处理
增加虚仓类型仓库
如果与正品同时到达，可同单处理
单独收货可通过虚仓入库单（其他入库单）处理
问题3：采购入库和发票金额不一致的处理
采购入库和发票勾稽，外购入库核算
采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，算出采购入库单的单价
问题4：采购暂估业务处理
发票后到，但和采购入库单同期非暂估业务
通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回。

销售管理系统现销业务流程现销：是指客户一手交钱，一手交货的销售业务。

在这种业务的处理中，现销销售发票即作为一种收款依据，并且也会传递到应收系统，但其状态为“完全核销”状态。

适用于面向企业的现款交易业务，而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜通过零售前台系统来处理。

1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。

录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。

录入的销售报价单可以由销售主管审批。

责任人：销售部销售业务人员2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入K/3 系统，以形成销售订单。

销售订单还可依据报价单或销售合同生成。

责任人：销售部销售业务人员3 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。

发货通知也可以依据销售发票开具。

当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要走发货检验的流程。

责任人：销售部销售业务人员4 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货。

备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。

销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单生成。

责任人：仓库仓管人员5 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票和收款。

现销的发票也传递到应收系统形成已核销应收发票。

责任人：财务部会计6 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管理。

财务部接到相应的费用发生单证之后在K/3 系统中录入费用发票。

现销的费用发票不需要传递到应收应付系统中。

责任人：财务部会计7 现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算上来讲可以保证成本和收入的匹配。

金蝶KIS专业版业务管理之销售管理金蝶KIS专业版业务管理之销售管理你知道使用金蝶KIS专业版如何进行销售管理吗?你对金蝶KIS专业版销售管理了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之销售管理的知识，欢迎阅读。

系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料①客户：信用额度、分类管理②价格资料销售管理——制定销售价格策略1.销售价格资料(1)设置物料属性中的销售单价(2)设置销售价格方案①设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是0②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理③单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格④价格管理选项(价格取数、限价控制、应用场景)⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制4.销售最近价格获取(1)销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选(2)如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。

对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同(3)获取最近销售价格优先级规则：①如果单据有源单，取源单上的价格;②如果单据无源单，取最近一次的价格 ;③如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数(4)不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则5.销售价格获取来源——毛利率(1)增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*(1+该物料的“毛利率”/100)①采购成本取数优先级：a.第一优先级：物料属性中“采购价格”b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本(已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单)c.该物料期初库存成本(所有实仓仓库的期初库存平均成本 )(2)这种销售价格取数规则优先级最低6.单据引入引出(1)基础设置增加“单据引入引出”功能(2)业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能(3)原系统工具中单据引入引出功能保留(4)其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入(5)导入的所有单据状态都为未审核状态(6)模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出7.销售管理——报价单(1)销售报价单录入①直接新增②根据BOM生成(2)销售报价单作用① 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价;销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单8.销售管理——销售订单(1)销售订单录入①直接录入②关联销售报价单生成③关联BOM单生成(2)销售订单作用① 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方②销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键③无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源⑤可根据订单价格更新物料销售价格(3)关闭方式①自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作②手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态(4)作废与反作废①未审核(5)订单的开票数量和出库数量的写入原理①开票数量是指订单被销售发票关联的数量②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量③这两个字段用户都不能手工维护(6)订单支持变更①有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除②没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更9.销售管理——销售出库(1)销售出库单录入①直接录入②关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单③关联外购入库单、产品入库单生成④关联BOM单生成(2)销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式(3)单销售单价①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价(4)实现同单处理多仓库业务①发货仓库设置到单据体②销售出库支持全虚仓(5)销售出库单的状态：作废与反作废、审核(6)销售出库单对等核销与反核销①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销②主要用于退货业务③进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销;两张单据业务相同数据相反;一次只能选择一红一蓝两张单据④对等核销的.影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询⑤如果修改，请先进行反钩稽(7)单据拆分①条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据②已拆分的销售出库单不能反审核;已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作;已拆分出的子单不能执行拆分操作③子单的数量之和不能大于母单④子单单据编号规则为：母单单据编号+字母(从A开始顺序增加)(8)单据合并①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销③其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理10.销售管理——销售发票(1)销售发票录入①手工录入②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM(2)销售发票的对等核销①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销②对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票;事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反;一次只能选择两张单据③对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽(3)销售发票的钩稽与反钩稽①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入②业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同;现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽④反钩稽通过钩稽日志实现11.销售管理——勾稽销售重点难点业务介绍销售管理亮点总结(1)实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务(2)强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析(3)细致的订单管理(4)可以在单据界面处理赠品问题(5)单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入(6)有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入(7)库存查询方便，单据界面即显示(8)丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析(9)销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM(10)可一单多仓库发货【金蝶KIS专业版业务管理之销售管理】。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

下面是为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。

第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行"存货估价入帐"。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的"暂估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。

（完整版）金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。

在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。