用友GRP-A++政府财务管理软件国标数据接口输出操作方法

4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

导出招投标标准数据接口文件操作手册前言随着电子评标的应用越来越广泛以及08清单的出台，广州市交易中心于2009年3月份组织了各造价软件公司对原数据标准修订及软件测试，为兼容08清单，交易中心数据接口规范进一步加强了接口文件的导出要求，定于2009年4月1日全面实施电子投标，废除纸质投标。

根据最新接口文件要求，殷雷公司已在最短时间内更新及完善了程序和模板。

为了广大客户能更方便的使用电子招投标，软件程序也进行了全面改版，以最新的面貌和大家见面！2011年10月下面，将对导出导入招投文件作进行详解。

1、导出--招标文件操作步骤：操作步骤：（1）在版本V7.2计价软件中编制好招标文件，并将做好的招标文件保存；（2）点击系统开始菜单【程序】—>【殷雷工程计价软件7.2】—>【广州市交易中心数据接口】；（3）弹出工程数据转换向导接口界面,点击“新建项目”，将编制好的招标文件按以下操作图示1 添加到该项目列表中。

图示1（4）浏览选择已编制完成的招标文件（安装工程）点击“打开”按钮即可成功添加到接口向导中，如图所示：图示２（5）成功添加招标文件后，软件将会自动识别所添加招标文件的代码、项目名称、暂估金额、工程造价、文件路径等展示。

如图示３所示：（６）切换到【项目信息】界面中，选择为“０招标书”填写相关项目必填信息即可。

如图示４所示：：图示４（5）点击“导出接口”自行选择文件保存路径，将接口文件ＸＭＬ保存在指定位置。

如图５所示：图示５（７）点击【保存】即可成功导出招标文件，如图示６所示：图示６（８）点击“确定”后软件将自动打开接口文件所在的文件夹，以方便查看。

说明：导出的接口文件是XML格式的文件，必须重新导入才能用二合一软件打开。

注：导出的招标XML为1个文件2、导出--投标接口文件导出标准投标接口文件，指由殷雷工程计价软件—>【工程数据转换向导（标准：广东省造价文件数据交换标准化规定）】生成标准数据接口的投标文件，从而可以导入到广州市交易中心的评标系统中（一般为投标方使用）。

用友通财务软件基础版操作流程一系统管理1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。

用户名为：admin，点击【确定】。

2增加操作员点击【权限】--【操作员】--【增加】。

比如增加操作员01张三，02李四，03王五。

点击【增加】输入编号01，姓名张三。

密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。

相同的方法增加02李四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。

可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员名单中。

3建立帐套点击【帐套】--【新建】。

输入帐套号001，帐套名称：北京阳光股份有限公司，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。

点击【下一步】输入企业的基本信息，点击【下一步】。

本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。

行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择张三，点击【下一步】。

将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。

系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。

这个时候出现分类编码方案点击【确认】后出现数据精度点击【确认】，这时出现创建帐套：北京阳光股份有限公司成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。

出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。

说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。

存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。

分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。

数据精度可以根据企业需要选择。

4增加权限点击【权限】--【权限】。

这个时候选择张三可以看到他已经是阳光股份的帐套主管，所以张三不需再增加权限。

选择操作员李四，点击【增加】为李四增加权限，李四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色，可以看到右侧总账下的权限全部显示出来。

点击【确定】回到操作员权限界面可以看到李四的权限显示在界面右侧。

会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。

图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。

在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。

在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。

在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。

在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。

在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。

在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。

在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。

成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。

在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。

报表模块从总账中取数进行财务指标分析。

现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。

财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册2014年7月目录目录 (2)1。

软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (2)2.1 运行账务处理系统 (2)2.2 建立会计科目 (2)2.3 期初余额装入 (3)2.4 凭证编制与管理 (3)2。

4.1 凭证录入 (3)2。

4。

2 界面使用说明 (3)2.4。

3 凭证处理 (4)2。

4。

4 凭证修改 (4)2。

4。

5 凭证打印 (5)2。

5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3。

电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器,在地址栏输入http：//服务器ip，显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”,在弹出的网页点击“自动设置”—“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理",定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8,在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后，在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的,然后点击确定。

2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP—U8管理软件”快捷方式,输入“用户名"、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为:菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管"登陆，在“功能导航栏”—“基础数据管理”—“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”,右击-新建科目。

修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”)--“部门职工资料"添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。

用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (8)2.1 运行账务处理系统 (8)2.2 建立会计科目 (9)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (18)2.4.3 凭证处理 (20)2.4.4 凭证修改 (22)2.4.5 凭证打印 (30)2.5 账表输出 (36)2.5.1 总账余额表 (36)2.5.2 辅助余额表 (39)3. 电子报表系统 (44)3.1. 报表编制 (44)3.2. 批量报表编制 (45)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。

➢➢2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。

五：删除文件之后，删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏：代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。

用友财务软件操作流程手册系统管理一增长操作员1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2、单击权限→操作员→点增长→输入编号、姓名、口令→点增长二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设立会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择公司类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完毕三、分派权限1、系统管理→系统→注册→输入顾客名（admin）→无密码→拟定2、赋权限旳操作顺序：A 受限，明细权限设立权限”-→“权限”菜单→一方面选择所需旳账套→选操作员→点增长B 帐套主管权限设立选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择寄存途径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文献旳途径，lst为后缀名旳文献）总帐系统初始化一、启用及参数设立二、设立“系统初始化”下旳各项内容（其中：最后设立会计科目和录入期初余额，其他各项从上向下依次设立）1 会计科目设立1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中旳）→指定科目钞票总帐科目把钞票选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）会计科目→增长→输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设立辅助核算旳科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改旳科目然后点击修改4、增长已使用会计科目旳下级科目浮现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中旳凭证类别结算方式部门档案职工档案客户类别（如没有设立客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设立客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调节余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目（白色区域）旳余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出3 有辅助核算旳科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算旳科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账平常业务解决正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算旳科目必须录入辅助项按“空格”键可变化已录金额旳借贷方向按“=”键可取借贷方金额旳差额在填制凭证时发现基本档案尚有尚未设立旳（如部门、职工、客户、供应商等），可在参照选择旳界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充↓审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证-- 拟定--（审核凭证中旳审核下拉菜单中成批审核凭证）进行审核如无需审核过程。

用友政务操作步骤：1．基础资料：科目设置：增加，修改，删除科目部门职员资料：增加，修改职员资料往来单位资料：增加，修改，删除往来单位账套参数设置：凭证操作：双击凭证管理————凭证处理：点新单可以新建凭证：点下面未审核：点上面审核就可以审核凭证：凭证记账：点下面已审核：然后点上面记账。

就可能记账凭证：删除凭证：双击打开需要删除的凭证，点上面文件——凭证做废点上面文件——删除做废凭证。

就把做废的凭证给删除掉了。

凭证错误后，反记账：点上面菜单：帮助————关于：按住“CTRL”不丢，用鼠标点上面的房子，会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”然后点开凭证箱：点下面的已记账。

点文件————凭证反记账点开始，凭证就反记账了。

然后消审凭证点下面已审核-——点文件——凭证消审点开始凭证就消审了。

就可以修改凭证了。

月未结账。

当本月凭证做完后。

并且审核，记账完成后。

点期末处理——期末处理向导然后点结账向导。

然后点一直就下一步就可以本月账结了。

反月结，同上面反记账点上面帮助————关于按住“CTRL”不丢，用鼠标点上面的房子，会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”然后点上面功能——期末处理——反结账。

一直点下一步。

就可以反结账了。

反结账只能反结最后一个结过账的月。

不能反结中间的月。

电子报表：点其它子系统——电子报表点确认：数据——登录数据库双击账务系统：选择需要取数的账套：点确认，账务系统绿灯亮，就可以了。

点退出。

点上面插入————表页设置好日期（就是需要取的会计日期）点确认；会在下面多出一张以日期为名称的报表。

然后点上面数据——编制，就可以把想要的报表取出数了。

然后点保存。

就可以打印了。